关于财务成本管理汇总大全(XLS 44个)39.xls

项 目 目 标 成 本 及 利 润 预 测 心怡 左岸 花都项目 方案阶段 成都心怡房地产开发有限公司 2003年5月1日 1 1 地地块块项项目目指指标标 项项目目1 1 地地块块一一期期二二期期备备注注 项目总占地 净地M1 12596073056 852903 2 项目总占地 含代征地 1595509253967011 总建筑面积 平方米 1 12 28 83 30 09 97 75 55 58 89 95 52 27 72 20 0 总可销售面积 含地下车库平方米 1 12 25 59 90 09 97 74 46 68 89 95 51 12 22 20 0 一 计入容积率的建筑面积1 12 28 83 30 09 97 75 55 58 89 95 52 27 72 20 0 一 可售面积1259097468951220 1 住宅面积1180096678951220 花园洋房666742852438150 多层住宅513353826513070 小高层0 2 商业面积790079000 餐饮楼0 其它商业79007900 3 停车楼面积0 停车位个数0 4 其它 0 0 二 不可售面积24009001500 1 幼儿园面积15001500 2 会所面积900900 3 自行车库面积0 4 配电房面积0 5 其它面积0 0 二 不计入容积率的建筑面积0 00 00 0 1 地下车库0 停车位个数0 0 三 不计建筑面积的构筑物0成本计入配套费用 1 游泳池0 2 网球场0 3 其它 0 容积率 按净地计算 1 021 031 00 容积率 按含代征地计算 0 800 820 79 退红线土地面积 平方米 建筑覆盖占地面积 平方米 建筑覆盖率 绿化占地面积 平方米 绿化率 道路占地面积 平方米 道路覆盖率 道路以外硬地面积 平方米 硬地覆盖率 退红线土地面积 平方米 住宅总套数 套 876532344 车位总数 个 停车楼车位 地下车位 硬地车位 道路车位 编制日期 2002 05 01 CBGLB 利润预测表 总用地面积 万M212 5960总建筑面积 万M212 8309可销售面积 万M212 5909 项目目标成本 土地相关 1 地块 项目总用地面积 万M212 5960总建筑面积 万M212 8309可销售面积 万M212 5909 序号成本项目 计划成本实际成本 备注项目目标总成本 万元 建筑面积单位 成本 元 M2 项目实际总 成本 万元 建筑面积单位 成本 元 M2 一一土地获得价款5887 21458 830 000 00 一 政府地价及市政配套费5837 21454 93 30万 亩 450 元 m2 代征地 按8万元 亩 构件厂按实际 价 二 合作款项0 00 三 红线外市政配套费0 00 四 拆迁补偿费0 00 五 其它 土地转让费用50 003 90 项目目标成本 前期费用 1 地块 项目总用地面积 万M212 5960总建筑面积 万M212 8309可销售面积 万M212 5909 序号成本项目 计划成本实际成本 备注项目目标总成 本 万元 建筑面积单位 成本 元 M2 项目实际总成 本 万元 建筑面积单位 成本 元 M2 二前期成本及费用1268 9598 90 一 三通一平费用69 87 5 45 1 施工用水费用 施工单位自行解决 2 施工用电费用 计入配套 高低压供 电 施工用电考虑构 件厂变压器 3 临时道路工程费用25 66 2 00 4 场平土石方工程费用37 793 00 按每平方米土地3元计 算 5 临时围墙工程费用6 420 50 按临时设施费暂未计 入 6 临时办公室工程费用 按临时设施费暂未计 入 7 二 水电气增容及配套费109 068 50 1 河道整治费用109 068 50 含应由政府支付的费 用 2 给水贴费 增容费 计入配套 供水 3 供电贴费 增容费 已 取消 计入配套 供电 4 气增容费 暂不计 向客户收取 暂未计 5 三 规划报建费用402 38 31 36 A 排水设施有偿使用费0 130 01 0 03元 吨 B 新型建材专项资金51 324 004元 M2 C 人防异地建设费76 996 006元 M2 D 白蚁防治费29 512 302 3元 M2 E 散装水泥基金12 83 1 00 F 教育基金 89 827 00按总投资的千分之七 市政建设配套费128 3110 00 异地消防费 异地绿化费 定额测定费 建设工程质量监督费3 210 25 施工图审查费10 260 80 中小学附加费 以上先暂估计 四 地质勘察费18 60 1 45 A 初步地勘费用3 21 0 25 B 详细地勘费用15 40 1 20 C 五 工程设计费617 72 48 14 A 方案设计费 237 3718 50 B 总平面设计费 含水 电 气 讯 视 C 施工图设计费180 15 14 04 D 园林概念设计费88 17 7 00按土地面积计算 E 园林施工图设计费47 86 3 80按土地面积计算 项目目标成本 前期费用 1 地块 项目总用地面积 万M212 5960总建筑面积 万M212 8309可销售面积 万M212 5909 F 室内装饰设计费51 324 00 会所 样板房 委托 外部设计的部分 其他12 831 00 六 其它不可预见费用51 324 00 A 文物考古费用 B 地基处理费用 房屋基础以外的成本 合同公证费 以上暂按4元 m2计51 324 00 项目目标成本 工程建安造价 项目总用地面积 万M212 5960总建筑面积 万M212 8309可销售面积 万M212 5909 序号成本项目 计划成本实际成本 备注项目目标总成 本 万元 建筑面积单位 成本 元 M2 项目实际总 成本 万元 建筑面积单位 成本 元 M2 三 建安预测成本合计 8840 82689 03 一 住宅工程 多层造价3465 11652 40 详见6 楼工程造价资料 二 住宅工程 花园洋房造价4600 51690 00 参照6 楼 三 住宅工程 小高层造价 不含地下室成本 四 商业用房工程造价592 50750 00 五 停车楼工程造价 六 幼儿园工程造价112 50 750 00 七 会所工程造价70 20 780 00 八 地下车库工程造价 按半地下车库 项目目标成本 社区管网工程造价 1 地块 项目总用地面积 万M212 5960总建筑面积 万M212 8309可销售面积 万M212 5909 序号成本项目 计划成本实际成本 备注项目目标总成本 万元 建筑面积单位 成本 元 M2 项目实际总 成本 万元 建筑面积单位 成本 元 M2 五社区管网费用346 4327 00 一 社区给排水系统230 96 18 00 A 社区给水工程成本38 493 00管网施工 B 社区排水工程成本 192 4615 00 管网施工 厌氧化粪 池施工 最新要求为普 通化粪池 0 00 0 00 二 社区高低压供电系 统 51 324 00 A 配电室建安成本 0 00 按箱变考虑 已计入 配套费用 B 配电室内设备 0 00 按箱变考虑 已计入 配套费用 C 社区内高压线路施 工 0 00 按箱变考虑 已计入 配套费用 D 社区内低压线路施 工 51 324 00 采用户表则876户 1600元 户 140 16 万元 0 00 三 社区消防系统38 493 00 A 0 00 B 0 00 C 0 00 D 0 00 38 493 00 四 社区智能弱电系统25 662 00 通讯系统 12 831 00 仅考虑埋地管道的费 用由建设单位承担 有线电视 12 831 00 仅考虑埋地管道的费 用由建设单位承担 0 00 0 00 项目目标成本 园林 道路工程造价 1 地块 项目总用地面积 万M212 5960总建筑面积 万M212 8309可销售面积 万M212 5909 序号成本项目 计划成本实际成本 备注项目目标总成 本 万元 建筑面积单位 成本 元 M2 项目实际总 成本 万元 建筑面积单位 成本 元 M2 六社区园林环境费用1381 78107 69 绿化施工 苗木等453 4636 00按用地面积计算 建筑小品125 9610 00按用地面积计算 道路及广场440 8635 00按用地面积计算 围墙141 0811 20 小区外围永久性围 墙约600米 私家 庭院围墙约为1800 米计入土建成本 室外照明62 985 00按用地面积计算 室外零星项目 设施37 793 00 标识 指示系统 背景音乐 座椅 垃圾桶等 水景75 586 00设备及溪岸处理 体育设施25 192 00 儿童游乐设施18 891 50 0 00 项目目标成本 社区配套工程造价 1 地块 项目总用地面积 万M212 5960总建筑面积 万M212 8309可销售面积 万M212 5909 序号成本项目 计划成本实际成本 备注项目目标总成 本 万元 建筑面积单位成 本 元 M2 项目实际总成 本 万元 建筑面积单位 成本 元 M2 七配套系统费用560 7143 70 A 社区保安监控系统64 15 5 00 B 停车管理系统38 49 3 00 C 游泳池及配套64 15 5 00 D 会所配套 二装76 99 6 00 E 变配电系统费用 箱变设备 128 3110 00 按箱变考虑 含施工费 F 箱变安装 25 662 00 G 给水水表费153 9712 00 DN200水表共 150万元 H 市政排污碰管费8 98 0 70 项目目标成本 管理费用 1 地块 项目总用地面积 万M212 5960总建筑面积 万M212 8309可销售面积 万M212 5909 序号成本项目 计划成本实际成本 备注项目目标总成 本 万元 建筑面积单位 成本 元 M2 项目实际总成 本 万元 建筑面积单位 成本 元 M2 八 开发管理及间接 费用 1308 75102 00 0 00 建设单位管理费用1257 4398 00 详见下 表 工程监理费38 493 00 工程招标费12 831 00 序号费用项目 2002年2003年 2004年概要备 注 12月1 12月 1工资20 94319 7348 见附件 2 职工福利费及工会经 费 0 811 5213 44 见附件 3办公费1 516 618 26 见附件 4通信费1 1817 7619 54 见附件 5业务招待费24853 见附件 6差旅费33036 见附件 7市内交通费0 166 6 见附件 8办公楼租金25 7445 6 见附件 9 华南13 1租金 4 84 8 锦莱2 1 1物管 10社会保险 3 498 69 46 见附件 11折旧费3 3229 5279 52 见附件 12印花税1 5910 2002 年 注 册 资 金印花税1 5万 元 2003年1 8亿元 合同印花税9万 元 13低值易耗品1 21212每月1万元 14 投资公司转入资产摊 销 16 按移交清单统 计数字 15汽车费用1 521 2519 55 见附件 16广告费 17审计费0 50 5 18装修费 18 川藏路转入应分摊费 用 2 19不可预计费用95762 2002 2003 年年 共共 计计 821 82万万 合合 计计93 27637 85674 48 不不可可预预计计费费用用 按按10 计计算算 项目目标成本 销售费用 1 地块一期工程 项目总用地面积 万M212 5960总建筑面积 万M212 8309可销售面积 万M212 5909 序号成本项目 计划成本实际成本 备注项目目标总成 本 万元 建筑面积单位 成本 元 M2 项目实际总成 本 万元 建筑面积单位 成本 元 M2 九销售费用888 0069 21 888 0069 21 详见下表 销售代理 费未计 0 00 0 00 项项目目内内容容一一期期二二期期合合计计总总计计备备注注 装修模 型费用 模型12 3 15 60 大 小全景模型各一 接待中心20 25 45包括装饰 布置 样板房8080160 每期4套平层 跃层各2套 包括装饰 布置 销售资 料 售楼书5 3 8 27 7 5元 本 其他售楼资料3 2 5DM单等 VI制品1 1 2 网站建设及发布3 3 6 礼品3 3 6 包装 户外广告牌40 40 80 117 市区35万元 个 年 接待中心包装3 2 5 样板房包装1 1 2 工地围板包装4 3 7 销售通道包装2 1 3 公交车候车亭 车身 广告 5 5 10 车身5万元 辆 年 3 候车亭5万元 个 年 1 销售灯光工程0 其他包装费用5 5 10 宣传策 划 报纸广告发布费250150400 684 开盘期 2月 一周两次 强销期 6月 一周一 次 持续期 4月 两周 一次 按商报半版彩色7 折计算 约520万元 报 纸选择 版面大小间调整 整体再7 7折 电视广告305080 CD1 5s展播8万元 月 TA 2时段15s9万元 月 投放期6个月 促销活动305080 房交会 展示会 各种公 司主办促销活动 社区文化活动224 电台广告5510 电视广告制作30 5 35 策划公司服务费0 广告公司服务费40 35 75 合合计计4944943943948888