金算盘财务软件日常操作注意事项.doc

目录一登录使用软件1二帐套的基础设置21.会计科目的设置：2v科目新增：2v科目的修改32.往来单位的设置：31）单位类型-这里查看单位类型32）往来单位-这里添加跟单位类型对应的往来单位，如图：43）新增往来单位：点击新增按钮 如上图：弹出新增明细菜单，如下图：43.科目期初的设置：5v蓝色的背景数据栏科目是有明细科目的：6v米黄色的背景数据栏科目是有辅助核算的科目：6v简便操作7三账务管理9l凭证录入9l怎么快速输入会计科目11l打印凭证14l常用报表15l凭证复核记账，结转损益操作16四分析查询报表18金算盘财务软件日常操作注意事项一 登录使用软件先点击桌面“加密狗服务”，程序运行之后最小化。v 再双击“金算盘eERP-B”图标，出现登录界面，选择好操作员和时间（注意：进入帐套时的注册时间，应不超凭证所在月的最后一天。如：在6月10日输入5月份的凭证，其时间应该在5月1日或5月31日之间，一般是5月31日）二 帐套的基础设置点击“基础设置”，右边会出现其菜单内容：会计科目，往来单位，科目期初等菜单。1. 会计科目的设置：点击“基础设置”“会计科目”，选好一个科目（科目背景为蓝色），然后点击鼠标右键弹出菜单如下图：v 科目新增：点击“新增”按钮，例子：增加银行的明细科目注意：1.增加明细科目时，科目编码应为：1级科目编码后加横杆“”加编码，如银行存款1002的明细科目：（中国银行，1002-01），如果是需要增2级以上的明细科目编码规则同增二级一样，依此类推，只需在2级科目编码后加横杆“”再加编码，如：（中国银行武进支行，1002-01-01）2.科目性质要选好，如上图。v 科目的修改双击科目即可弹出修改科目菜单，或者选中好要修改的科目，点击鼠标右键，弹出修改科目菜单。往来单位的设置：2. 往来单位的设置：单击“基础设置”“往来单位”，弹出菜单如下图：点击红色箭头的位置：1）单位类型-这里查看单位类型如：01 ：应收单位 02：其他应收单位03：应付单位04：其他应付单位2）往来单位-这里添加跟单位类型对应的往来单位，如图：3）新增往来单位：点击新增按钮 如上图：弹出新增明细菜单，如下图：例如以下填写：根据单位类型编码，设定各个单位的编码，如以下说明：1. 应收单位的编码是：1开头 例如：第一个单位编码为1001，第二个单位为1002，以此类推下去2. 其他应收位的编码是：2开头 例如：第一个单位编码为2001，第二个单位为2002，以此类推下去3. 应付单位的编码是：3开头 例如：第一个单位编码为3001，第二个单位为3002，以此类推下去4. 其他应付位的编码是：4开头 例如：第一个单位编码为4001，第二个单位为5001，以此类推下去如果要修改单位资料，首先要先选中要修改的单位（选中之后“单位”背景为蓝色），然后双击单位，即可弹出修改菜单界面。3. 科目期初的设置：点击“基础设置”单击（鼠标左键）“科目期初”图标弹出如下菜单：v 蓝色的背景数据栏科目是有明细科目的：如 1002银行存款 输入期初数据要输在末级科目里：如1002-01中信 （单击鼠标要输入的数据格，即可填写）v 米黄色的背景数据栏科目是有辅助核算的科目：如 1131应收账款 (此科目应用到了辅助核算里的 “单位”及“ 统计”) 1）. 鼠标双击要输入的数据格2）鼠标双击单位下方的数据格，其数据格出现黑色的三角图标，单击黑三角图标，弹出如图菜单，此时选好单位名称，输入编号也可以，如输入1001（红星钢材厂） 3）其它辅助（如：统计）数据格的操作同上。软件的快捷键有很多，比如填好“单位”之后，去填写“统计”里内容,除了鼠标可以移动操作之外，键盘上的回车键“enter”也可以做到. 只要敲一下，光标就从“单位”会移动到“统计”，“统计”下的内容输好之后，再回车一次，光标就会移动到“年初余额”数据格。有光标在就可以输入数据。v 简便操作以此类推，其它辅助科目的期初录入也同以上操作一样。v 录入好各个科目的期初数据之后，点击操作界面下方的 “试算平衡”按钮三 账务管理l 凭证录入摘要可以手工输入，也可以预先新增好然后再引用。如以下图片：常用摘要里也可以显示辅助科目内容：如统计（库存商品），部门，职员如以下图：l 怎么快速输入会计科目科目开头为“1”资产类科目科目开头为“2”负债类科目科目开头为“3”权益类科目科目开头为“4”成本类科目科目开头为“5”损益类科目1.只需输入开头数字，软件自动过滤出其开头的科目，然后用键盘上的“”进行筛选，选好之后按回车键“Enter”2.也可以输入记账科目的第一个字，然后按键盘上的F9键，系统会马上过滤出带有此字的所有科目(注意：输入的字，必须要查询的科目的首字) 如下图：3.也可以这样快捷定位查找输入，如以下图录入好一条分录之后，按一下回车键“Enter”,光标自动跳到下一条分录栏，这时就可以输入第二条分录了，当所有的分录录好之后，也就是一张凭证录入好之后，按4下键盘上的回车键“Enter”即可开始第二张凭证的录入。也可以采用一下办法开始下张凭证的录入注意：编号整理：在删除凭证之后，凭证号发生断号，需要重新凭证排号，一经编号整理之后，凭证号会在断号凭证处从后依次往前变动，删除的凭证号空位会依次由其后的凭证号补位，因此前移补位的凭证号会减小。当有手工的原始凭证时，如果在软件里做错凭证用了删除凭证，并用了凭证编号整理，会影响到手工凭证跟软件凭证号对应不上。一般建议用户不要删除凭证，直接修改做错凭证即可避免以上情况。l 打印凭证l 常用报表1、 输完凭证后按需求打印出右边科目余额表；点击右边“分类帐”，可查看每个科目的分类帐。点上面“帐表”中“我的报表”右边双击明细表可查找到各种明细帐和往来帐。l 凭证复核记账，结转损益操作录完凭证后，如要结转本年利润就是损益结转，点击左上角“文件”中“系统登录”更换操作员和重新注册时间进入导航图中的“财务管理” 中点击复核，显示凭证列表，点击鼠标右键，光标移至“多张复核”，“全部选择” 复核是确定，再点击鼠标右键，光标移至“多张记帐”，“全部选择” 记帐是确定，凭证复核记帐完成，完成这一系列工作后，再点击左上角“文件”中“系统登录”更换操作员和重新注册时间进入导航图中的“财务管理” 中点击把光标移至导航图中“损益结转”，本年利润科目选择“3131本年利润”，点击“全部选择”后（注意选择栏都要打勾），点击二次下一步，再点击“生成多张凭证“再下一步”“完成”损益结转。查看一下科目余额表上所有损益科目的期末余额为0，则结转本年利润就完成了。如要修改凭证，则点击左上角“文件”中“系统登录”更换操作员和重新注册时间进入导航图中的“财务管理”，点击右边“分类账”查找要修改凭证中会计科目的明细账，双击其中的凭证字号所在行记录，则跳出凭证，点击右边的“取消复核”和“取消记账”，凭证下面的复核人和记账人的名字就没有了，点确定；再点击左上角“文件”中“系统登录”更换操作员和重新注册时间进入导航图中的“财务管理”，点击右边“分类账”查找要修改凭证中会计科目的明细账，双击其中的凭证字号所在行记录，则跳出凭证就可以修改凭证。四 分析查询报表l 打印或预览单位财务报表，进入业务流程中的“分析查询”中点“报表”再点“电子表格”进入金算盘电子表格，点左上角的文件点打开，点击财务报表（模板）再点打开（报表最大化），先把光标移至点F（x）进入函数向导，选中“属性”，修改注册时间至你所需报表的时间（一般是每个月的最后一天）点确认，再点关闭该窗口，点上面“工具”菜单，光标移至重算工作簿点击，再点确定，一般情况是先算资产负债表，然后再是损益表。点击左上角的文件点“另存为”再点文件名加月份如（01，02，03）最后点保存。（有时资产负债表中万元栏中的数据不平衡，则手工修改表中万元栏某一行数据，点击单元格，直接输入数据按回车即可，损益表中右边有的数据也可以手工录入点击单元格，直接输入数据按回车即可）。l 要自行修改报表上交银行，则等报表重算完成后，在“文件”菜单中先选择“另存为”，在对话框中的文件名中输入报表名后，保存后则可按需修改。（不可在模板中修改，不然其中的公式会被删除掉）。l 输入凭证要注意：损益类中收入类科目一般是贷方数据，如有借方发生则输在贷方以负数表示，成本费用类科目一般是借方数据，如有贷方发生则输在借方以负数表示。l 往来单位如有重复或要修改，则进入基础设置中点往来单位，双击单位名称修改其中一单位的编码与另一单位的编码一样，点确定就可以合并了；还可以直接修改单位名称.l 录入凭证尽可能录入会计编码,常用会计科目编码:资产类科目:1001现金,1002银行存款,1111应收票据,1131应收账款,1133其他应收款,1211原材料,1243库存商品,1501固定资产,1502累计折旧负债类科目2101短期借款,2111应付票据,2151应付工资,2153应付福利费,2121应付账款,2171应交税金其中(21710101进项税额21710105销项税额21710106出口退