年产10亿只气球生产项目可行性研究报告.doc

年产年产 1010 亿只气球生产项目亿只气球生产项目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 2011 年 6 月 7 日 目 录 第一章第一章 总总 论论 1 一 项目概况 1 二 项目可研编制依据与研究内容 1 三 项目承办单位简介 1 第二章第二章 项目建设背景与建设的必要性项目建设背景与建设的必要性 3 一 项目建设背景 3 二 项目建设的必要性 5 第三章第三章 项目市场分析项目市场分析 8 一 项目建设规模 10 二 项目建设内容 10 一 地点与地理位置 11 二 自然地理状况 11 第六章第六章 建设方案与规划布局建设方案与规划布局 14 一 建设方案 14 二 总体规划与布局 14 三 土建工程方案 16 一 环境保护 19 3 二 节能节水 20 一 组织管理 21 二 组织机构与定员 22 三 劳动定员 23 第九章第九章 工程招标方案工程招标方案 25 一 工程招标 25 二 招标基本情况表 26 第十章第十章 项目实施进度项目实施进度 28 一 项目实施计划 28 二 实施方案 29 第十一章第十一章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 30 一 估算依据 30 二 估算条件 30 三 估算范围 30 四 建设投资 30 五 资金筹措方案 31 第十二章第十二章 财务分析财务分析 32 一 财务评价基础数据与参数选取 32 二 销售收入与总成本估算 32 4 三 财务盈利能力分析 32 第十三章第十三章 结论与建议结论与建议 34 1 一 项目概况一 项目概况 项目名称 年产 10 亿只气球新建项目 承办单位名称 浙江越帆乳胶有限公司 项目负责人 项目地址 开化县工业园区 项目总投资额 1 12 亿元 其中固定资产投资 8200 万元 铺底流动资金 3000 万元 用地面积 50 亩 项目建设周期 自 20 11 年 06 月至 2012 年 06 月 二 项目背景二 项目背景 一 承办企业概况 浙江越帆乳胶有限公司位于开化县工业园区 专业从事 气球的生产加工及销售 依托义乌国际小商品市场产销集散 中心优势 在国内外市场有无限的发展空间 公司遵循 诚 实守信 和谐发展 努力创新 勇于挑战 的企业宗旨 秉 承 以人为本 以自我管理为主 管理创效益 诚信赢信誉 质量争市场 创新谋发展 的经营理念 确立 铭记社会责 任 恪守诚信理念 追求卓越质量 铸造一流品质 的质量 方针 全方面引入先进生产设备和生产技术 争创一流产品 公司以最优质的产品及最完善的服务与用户携手共创未来 2 二 市场需求及预测 1 国际市场需求及预测 气球生产主要集中在韩国 德国 加拿大等国 但由于 各自文化的不同和针对的市场要求不同 其产品的市场需求 各有不同 很多创造性的文具用品需要手工去完成 这样大 量的订单就转移到中国低成本的劳动力市场上来 国际气 球加工销售市场十分广泛 其中以中东 欧美市场为最大 由于中国文具用品价格有竞争力 中国气球玩具在国际市场 上的份额在不断加大 中国大陆玩具用品进军国际市场的方 式 一是参加国际展会接订单 二是直接在国外设立销售窗 口 三是依靠国际贸易机构上门采购 气球玩具用品的国际 营销方式比较落后和单纯 国际玩具用品市场空间很大 但 还没有很好的开发和利用 国际气球玩具市场空间也很大 通过我们的市场营销团队将气球产品占领国际市场 2 国内市场分析 气球行业产品种类繁多 涉及到各行各业及大众生活 包括庆典用品 广告用品 婚庆用品 等等 气球是人们庆 祝活动中不可缺少的物品 随着中国商品市场经济发展 气 球市场需求越来越旺盛 只要质量保证 款式新颖 市场占 有率就相当大 义乌气球市场行情也非常火爆 很难满足市 3 场需求 我们依靠国内密集手工和劳动力成本低而形成的价 格优势 有丰富原材料资源 产品需求发展空间广阔的条件 国内气球市场的需求量正以每年增长 10 的速度递增 国内 巨大的玩具市场正处于成长期 更新换代非常快 而我们有 一支较强的研发队伍和营销团队 随时掌握市场变化 把握 市场巨大商机 发展气球玩具产品生产是大有可为 前景十 分看好 这一点从目前义乌各网点的旺销势头中就能体现出 来 通过投资使企业达到进一步发展和壮大 充分做强自我 三 产品方案及生产规模三 产品方案及生产规模 一 产品方案 产品名称 气球 二 生产规模 10 亿只每年 四 主要原材料及来源四 主要原材料及来源 一 原材料 天然乳胶 二 原材料来源及用量 云南 海南 泰国 马来西 亚 菲律宾等地 年用天然乳胶约 3200 吨 三 采购渠道 国内市场上均有销售 且运输方便 五 生产工艺及设备五 生产工艺及设备 4 一 生产工艺路线 本项目的工艺路线根据产品方案而定 产品方案选定时 已充分考虑到产品与国内 外市场对产品需求 确保适销对 路 采用成熟的新技术 新设备 保证工艺技术的先进性 使本项目的产品质量符合国家和国际标准 二 生产工艺流程 根据客户提供气球产品尺寸 图案等相关资料筛选天然 乳胶等原材料 清洗模具 溶解乳胶 将模具浸入乳胶中 然后使用循环水冷却 再用冷气将气球从模具上吹落 最后 检验筛选不合格的产品 将合格的产品包装后入库 原材料筛选 开模 溶胶 浸模 冷却 脱模 检验包装 成品入库 三 设备的配套与可靠性 本项目采用国内先进的技术 设备 提高产品质量和竞 争力 使产品以高质量 高档次进入国内外市场 增强企业 效益 采用高精一体化先进设备 虽然在一次性投资上稍大 但综合比较 生产效率高 自动化水平高 日常维修费用少 并在生产过程中保质保量 产品具有较强的抗风险能力 所 以引进先进的设备 在经济效益上也是合理可取的 5 四 主要设备选择原则 本项目设备选型以先进 高效 实用 节能 可靠为原 则 使其更好地适应高品质产品的生产要求 对设备的供应 商 我们做了严格的筛选 五 设备名称及金额清单 序号名称单位 台 单价 万元 合计 万元 产地 1生产流水线65103060意大利 2定型机205100上海 3烘干机15690浙江 4修饰机201 530广州 5空压机8540上海 6变压器及电设施200KVA60浙江 合计3380 六 节能与环境保护六 节能与环境保护 一 项目节能 1 设计依据 国家及浙江省现行的节能设计规范及规程 6 2 项目节能措施 本项目落实合理用能和节约能源 以 节能 节材 节水 资源综合利用和发展循环经济为重点 建设节约型产业 采取的主要节能措施如下 1 项目新增生产设备选用国际先进设备 优化工艺流程 设计 做到产品高质量 生产高效率 能源低消耗 2 总平面布置在满足有关安全规范的前提下合理布置 以缩短物料输送距离 减少能量损失 3 建筑设计充分考虑自然光线的利用 以节约电能 4 变压器采用节能型变压器 使用高效节能型空压机 风机等动力设备 灯具采用高效气体电灯及荧光灯 达到节 能目的 5 采用集中自动无功功率补偿电容器 补偿前平均功率 因数 0 67 补偿后的功率因素达到 0 92 节约电能 6 采用变频调速 改变电动机的输入频率从而改变电动 机转速 达到调节流量的目的 既满足生产工艺变化的要求 又节省电能 7 收集屋面雨水作为生产用水 凡能循环使用的水均处 理后循环使用 节约水资源 8 采取措施加强废料的回收 将生产过程产生的废边角 料回收利用 使生产过程无废料产生 7 9 加强能源计量管理 健全能源消费统计和能源利用状 况分析制度 各车间均设计量仪表 以车间进行成本核算 3 能耗指标 本项目消耗的能源主要有电 水 年消耗指标见表 能源种类单位年消耗量折算系数折算或标准煤 吨 电力万度1201 229147 5 水万吨32 577 71 合计155 21 本项目建成后 年产 10 亿只气球生产项目 达产年营业 收入 15000 万元 根据能耗计算表可知 每万元产值综合耗 电为 80 度 因此 本设计能源利用先进合理 在本行业中用 能指标达到国际较为先进水平 二 环境保护是我国一项基本国策 企业必须遵照国 家关于 建设项目环境保护管理条例 等有关法律的对项 环境治理必须与主题工程实行 三同时 本项目相关的国家 标准有 工业企业厂界噪声标准 GRl2348 1990 污水综合排放标准 GB8978 1996 环境空气质量标准 GB3095 1996 8 1 项目的污染源及污染物 项目购进的机器 在生产过程中产生的污染物主要有三 机器工作时产生的机器噪声 生产过程中产生的固体废弃物 生产及职工生活废污水 2 采取的治理措施 噪声 购进的机器均安装在厂房内工作 且选用替代国 际先进设备噪声相对较小 在安装机器时加装防震垫 同时 厂区和车间四周空地均植树绿化 可以减弱对外界噪声影响 固体废弃物 在生产过程产生的废料 收集在一起 统 一送回收部门销售 废水 厂区建成雨污分流排水系统 生产废水利用污水 处理装置处理后排放 生活废水 利用地理式无动力水处理 装置处理 达标后 排入园区下水道 七 建厂条件和厂址选择七 建厂条件和厂址选择 一 建厂条件 1 建厂地点的自然条件 浙江越帆乳胶有限公司拟选址衢州市开化县 开化县位于浙江西部边境 钱塘江源头 北接安徽休宁县 东邻淳安县 东南连常山县 西与西北分别相依江西的玉山 德 兴 婺源 是连接浙西 皖南 赣东北的要冲 古有 歙饶 屏障 之称 界于东经 118 01 15 至 118 37 50 北 9 纬 28 54 30 至 29 29 29 之间 全境东西宽 59 2 公 里 南北长 66 公里 总面积 2227 82 平方公里 下辖 18 个乡镇 交通较为方便 境内有 205 国道和 17 省道 即将开工的黄衢 南高速公路自南向北贯穿我县 县城距省城杭州市约 322 公 里 距衢州市约 72 公里 1 地形 地貌条件 开化县处在金衢盆地的边缘 为浙西山地丘陵区 受新构 造运动的影响 地势抬升与切割作用明显 形成周围高中低 由 西北抽南由低山向丘陵过渡 境内最高峰白石尖 海拔 1452 7 米 最低处是华埠镇的下界首 海拔 90 米 相对高差 1362 7 米 地貘类型多样 以中 低山和高丘为主 平坂 垄田 低丘穿插 期间的山区地貘 拟建场地为山坡地 场地第四系松散沉积物为填土 坡 积 残积物 下卧基岩为前震旦系泥质板岩 2 工程地质 地震烈度 水文地质概况和有关的江 湖 海 河水文资料 本场地地下水主要类型为上层滞水 素填土为上层滞 水含水透水层 层含砾粉质黏土为弱 微弱含水层 未见基 岩裂隙水 地下水补给来源为大气降水 场地地形平坦 岩土层较简单 未发现活动性断裂 岩 溶 土洞等不良地质作用 本场地地震设防烈度小于 6 度区 抗震设防按有关规定执行 10 开化县地处钱塘江源头 境内大小溪流密布 河床比降 大 有马金溪 池淮溪 龙山溪 马尪溪和苏庄溪等五条主 要溪流 流域内植被良好 多年平均降雨量 1840 毫米 水力 资源较丰富 3 当地气象条件 开化县属北亚热带 南缘 季风气候区 冬季受西北干 冷的极地气团的控制 夏季受东南暖温海洋气团的影响 气候温 暖湿润 雨量充沛 多云雾 少日照 年平均气温 16 3 最热月 七月 平均气温 27 2 最冷月 一月 平均气温 4 4 年平均稳定超过 10 的持续天数 237 4 天 10 积温 5125 4 年平均降水量 1798 8 3 6 月降水量占全年的 50 以 上 时有洪水发生 全年无霜期 254 天 年平均日照时数 1791 9 小时 年辐射总量 101 98 千卡 由于受海拔高度 山脉走 向 坡向等因素的影响 形成局部小气候 2 建厂地点的社会经济条件 衢州从 1985 年建立省辖市以来 工业经济发展较快 自 1985 年至 2005 年的 20 年间 全市工业增加值总量由 4 85 亿 元增至 122 92 亿元 2004 年经济普查年份工业增加值达 98 78 亿元 扣除价格因素 20 年年均增长 13 3 年均增 幅 七五 时期为 11 3 八五 时期为 17 6 九五 时 期为 8 3 十五 时期为 16 0 2004 年比上年增长 19 2 20 年间全市工业经济增长波动曲线与浙江省基本一 11 致 2002 年后呈加快增长趋势 开化县辖 18 个乡镇 1 个工业园区 共有 252 个行政村 2010 年底总人口 35 万人 近年来 开化县紧紧围绕 生态 立县 战略目标 大力发展区域特色经济 大力培育高新技 术产业 工业经济增势强劲 已形成以硅电子 医药 化工 等为主导产业的工业经济格局 4 当地施工与协作条件 衢州地区有多支能力较强的施工队伍 区内基础设施完 备 施工和协作条件较好 3 外部交通运输状况 衢州市地处闽 浙 赣 皖四省交界处 东与兰溪 金 华相邻 南与遂昌交界 西与江山 常山相连 北与建德 淳安接壤 铁路 浙赣铁路从城区南向切转向西南而过 浙赣铁路 已经完成了电气化改造 衢州站也向南取直迁建 铁路运输 能力已大大提高 公路 杭金衢高速公路 320 国道在市区北缘穿越 46 省道豫园去西侧向切 园区道路网与市区道路 高速公路 国省道及开化道路网有多点相接 道路运输十分畅通 航空 开化距衢州机场约 60 公里 已开通北京 深圳 广州等航线 4 公用工程条件 12 1 水源 供排水 防潮 排涝和防洪等情况 供水 本项目用水取自开化工业园区供水管网 2 电源 供电 电讯等情况和发展规划 电源由开化工业园区统一供给 供电能力能满足本项目 的用电要求 二 厂址选择 厂址选择的原则 依据及推荐方案意见 本项目拟定于衢州市开化县工业园区 依托开化县工业 园区完善的公用系统资源 区域内水 电 汽 通信 道路 排水 排污等基础设施完善 这些都为该项目提供更为可靠 的环保保障 综上所述 该厂址建厂条件优越 投资费用小 为首选拟建厂地址 八 劳动卫生及安全生产八 劳动卫生及安全生产 一 劳动安全与工业卫生设计依据 工业企业设计卫生标准 TJ36 79 工业企业噪声控制设计规范 GBJ87 85 建筑设计防火规范 GBJl6 87 二 劳动安全与工业卫生措施 1 项目引进设备技术具有替代国际先进性 自动化程度 高 工人劳动强度相对降低 劳动条件大大改善 2 对生产中可能产生的污染均采取了治理措施 确保生 产环境清洁卫生 13 3 电气及照明均按照有关规定设计 4 车间内设有空调 以改善工人劳动条件 5 新招收的生产工人必须经操作技术培训和安全教育 经考核合格后方可上岗独立操作 6 发放劳动保护用品 7 建立完善的劳动安全及工业卫生制度及措施 三 消防措施 根据 建筑设计防火规范 GBJl6 87 修订版 要求 顾 目生产属于丙类火灾危险等级 生产厂房及仓库 设计的耐 火等级不低于二级 厂区及室内均设置消火栓 室外消防水 量按 30L S 室内消防水量按 10L S 设计 并设有自动报 警系统及车间内装有自动喷水装置 厂区内还设有循环水池 与消防专用泵 可以满足消防供水要求 九 生产组织和定员九 生产组织和定员 根椐企业生产规模设置劳动力岗位 1 生产一线员工人数 260 名 2 研发及营销工作人员 10 名 3 管理工作人员 10 名 4 公司固定工作人员 280 名 十 投资估算及资金筹措十 投资估算及资金筹措 一 本项目预计需要总投资人民币 1 12 亿元 其中基本 14 建设投资 4820 万元 设备投资 3380 万元 周转流动资金 3000 万元 1 项目用地面积 50 亩 预计投资 466 万元 2 基本建设投资 4354 万元 建筑面积 42000 平方米 1 生产仓库厂房 32000 平方米 预计投资 3200 万元 2 办公综合楼 10000 平方米 占地面积 7000 平方米 预计投资 1000 万元 3 绿化 道路及附属工程建设 绿化面积 6000 平方米 预计投资 154 万元 3 生产设备投资 3380 万元 4 配套流动资金 3000 万元 二 项目所需资金全部由本企业自筹 现已全部落实 运行中不足流动资金临时贷款解决 十一 经济效益分析十一 经济效益分析 按生产规模年产 10 亿只气球生产能力估算如下 1 销售收入 10 亿只 0 15 元 1 5 亿元 2 产品制造成本 1 1232 亿元 其中 原材料 乳胶 3200 吨 2 5 万元二 8000 万元 辅助材料 辅料 14