酒店宾馆收银岗位操作流程.doc

亮源宾馆收银岗位操作流程为规范亮源宾馆收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，规避风险，树立亮源宾馆品牌形象，制订本操作流程。一、班前准备：A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范；B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修;C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。二、接班：A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。B、接班人员要求做到对上班人员经手业务进行复核,并对投入保险柜的款项进行复点，确认无误后交接班双方需在在收据、交接班报表上同时签名。收据需注明当班人员工作时段以及收入金额、押金余额。C、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。D、清点发票、收据及其它各种票据等实际数量与记事交班本上记载是否一致。三、为客人办理入住手续：A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短的大致金额来收取客人的住店押金，但一定要保证余额充足。收据条上大小写要一致，并将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“*月*日*时”。B、如客人使用信用卡付款，并要求客人在购货单上签名处签名。C、如客人属协议挂帐单位签单或者免单，在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否公司领导有效授权。四、电脑录单：及时将收取的住店押金输入电脑中客人帐户，入单时注意一定要输入收据号码，以便核对查找，并将单据夹入客人帐夹内。五、结帐：A、收到客人房卡并确认房号及是否退房后，通知房务中心查房，同时清理客人帐夹，核对消费是否存在漏单、错单现象，如有应及时补救，核对是否存在为其他房间代付款。待服务员报吧后，便可结帐打印帐单，交给客人核对并签名。B、客人持押金条退房时，仔细核对押金条的号码、金额与电脑中是否一致，如客人押金条遗失，应要求客人出示身份证，证明客人身份与登记表上完全一致，并要求客人在帐单上注明押金条作废字样，然后结帐。C、客人为信用卡付款且为手工刷卡时，在客人确认消费金额无误后才能填写信用卡，如为外卡还须要求客人在购货单上签名处签名，然后将客人联给客人即可。D、如客人属协议挂帐单位签单或者免单，在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否公司领导有效授权。六、交班：A、将本班未能解决的各项事宜交班，登记记事交办表，如须向上级汇报，则及时汇报。B、当班人员需在每笔业务完成时即时录入明细表，当天下午班的当班工作人员需对前一工作日的下午1：00至本日下午1：00时间段内的收入做当日收入统计明细以及汇总表。C、会同接班人员对经手业务进行复核,并对投入保险柜的款项进行复点，确认无误后交接班双方需在在收据、交接班报表上同时签名。收据需注明当班人员工作时段以及收入金额、押金余额。D、将客户帐夹资料与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及资料放错帐夹的现象，有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报，查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度、是否需要追加授权。七、其他当班收银员必须在下班前将确认数据准确无误的报表发送至财务部财务人员邮箱。每天下午财务收银当班人员必须到宾馆收缴保险柜款并于当天存入银行，负责审核一个周期的交接报表是否和收款金额相符。八、责任及处罚收银过程中如果出现结算资金问题，交接班人员及时核对，确认无法补救的能够确定责任人的由责任人全权负责赔偿，不能确定责任人的则由收银共同