国库支付中心表格.doc

QR7.4.1会计集中核算单位报账业务登记表单位名称：（盖章） 资金性质：详细地址邮编报账员姓名性别联系电话现有职称取得时间取得方式1、评审 2、考试学历所学专业毕业学校会计从业证号码继续教育手册号码电算化操作证号码签名单位法人代表姓名性别联系方式电话： 传呼： 其他:签名审批权限附： 单位法人委托书本人委托 同志。在 元（大写）金额权限内审批报账业务，特此委托。 委托人签名：受委托人姓名性别联系方式电话： 传呼： 其他：签名职务说明：1、单位法人可根据单位的实际情况，委托其他领导在一定审批权限内直接到市政府会计结算中心办理报账业务。 2、为保证单位法人对经济业务的掌握了解，明确单位财务管理责任，支出报账单必须由单位法人或受委托人签字后，我中心才给予办理报账业务。 启用日期：QR7.4.2单位工会报销预留签名单位全称（盖章）：工会主席（主管领导）（签名）：单位报账员（签名）:单位报销专用章（盖章）：（即原行政账户章）电 话：QR7.6.1珠海市政府会计结算中心差 旅 费 报 销 单报账单位（盖章）： 年 月 日姓名职 务 级 别出差事由年 月 日起至 年 月 日 共计 天日 期起 起止地点交 交通费住宿费其它差 旅 补 助 费节 节支奖励合计标准天数人数金额 小 计 差旅费合计（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：单位负责人： 报账员： 部门负责人： 出差人：QR7.6.2珠海市政府会计结算中心支 出 报 销 单报账单位： 年 月 日项目或品名张 数金 额核准数说 明合 计金 额 大 写佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分单位负责人： 报账员： 部门负责人： 经办人：QR7.6.3珠海市政府会计结算中心固定资产验收入库单报账单位： 年 月 日 第 号 编号类 别名 称规 格数 量单 价金 额备 注合 计单位负责人： 报账员签字： 保管员： 经办人：QR7.6.4珠海市政府会计结算中心 支出报账单 报账编号：NO。 报账日期： 年 月 日填报单位编号： 附单据张数： 填报单位名称： 摘要： 支出用途: 经费支出 事业支出 经营支出 拨出经费 拨出专款 专项支出 基金支出 其他支出 往来支出 操作方式: 现金 内部转账 外部转账 转账对方单位: 结算方式: 现金 现金支票 转帐支票 委托银行付款 信汇 电汇银行科目编码: 银行科目名称: 票据号: 预算款项编码支出科目编号支出明细科目名称资金性质预算方式金 额备 注经常性:专项:预算内:预算外经常性:专项:预算内:预算外经常性:专项:预算内:预算外金额合计大写: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分合计小写:￥报账员签字：单位领导签字：中心审核意见：QR7.6.5珠海市政府会计结算中心银行拨（付）款申请书年 月 日收款人全 称付款人单位名称帐 号帐 号开户银行开户银行金额人民币（大写）亿千百十万千百十元角分付款理由报帐员签字单位负责人签字中心审核意见QR7.6.1.1珠海市政府会计结算中心备用金定额核准表报账单位（盖章）： 年 月 日编制人数在编人数资 金 性 质现金日记账月平均支出数 现金日记账月平均余额 单位申请定额总数报账员签字负责人签字中心核准定额总数核准人签字中心盖公章备注：现金日记账月平均支出数、余额数依据本年度实际数填列。QR7.6.1.2珠海市政府会计结算中心借 款 借 据报账单位： 年 月 日借款事由金 额十万千百十元角分大写金额人民币： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分报账员签字：单位负责人签字：中心审核意见QR7.6.1.3中国工商银行现金存款凭证年 月 日收款人全 称账 号款 项来 源开户行交款人银 行金额大写（币种）千百十万千百十元角分票 面张 数票 面张 数票 面张 数会计分录：借： 贷： 记账 复核 出纳 复核 注：客户未填列币种视为人民币存款QR7.6.1.4珠海市收款专用收据（本收据限于行政事业单位、社会团体非经营服务性收款专用） 20 年 月 日 缴款单位或个人，姓名收款项目单 价数 量金 额十万千百十元角分第一联：存 根合计（人民币）拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 备注收款单位（盖章）： 开票人： 收款人： 珠海市财政局印QR7.7.4珠海市行政事业单位资产负债表单位名称： 年 月 日科目编号资产部类年初数期末数科目编号负债部类年初数期末数一、资产类二、负债类101现金201借入款项102银行存款202应付票据103有价证券203应付帐款104暂付款204预收帐款105应收票据205暂存款106应收账款207其他应收款108预付账款208应缴预算款110其他应收款209应缴财政专户款115材料210应缴税款116产成品负债合计117对外投资三、资产类120固定资产301事业基金124无形资产其中：一般基金资产合计投资基金302固定基金303专用基金306事业结余307经营结余五、支出类309行政结余502拨出经费净资产合计503专款支出505经营支出四、收入类506拨出专款401财政补助收入509成本费用402拨入经费511经费支出403404上级补助收入512销售税金404拨入专款513事业支出405事业收入516上缴上级支出406预算外收入517对附属单位补助409经营收入520结转自筹基建412附属单位缴款413其他收入支出合计收入合计资产部类合计负债部类合计核算部门： 部门负责人： 会计主管： 制表：QR7.7.5珠海市行政事业单位收入支出总表单位名称： 年 月 日 表02 单位：元行 次收 入支 出结 余项目本月数本年累计项目本月数本年累计项目年初数期末数1财政补助收入拨出经费事业结余2其中：项目收入上缴上级支出1.正常结余3上级补助收入对附属单位补助2.项目结余4附属单位缴款事业支出3.收回以前年度事业支出5事业收入其中：1.财政补助支出6其中：预算外资金收入 项目支出7 项目收入 2.预算外资金支出8 项目支出9其他收入结转自筹基建10小计小计11经营收入经营支出经营结余12销售税金13成本费用14小计小计15拨入专款拨出专款结余分配16专款支出1.应交所得税172.提取专用基金18小计小计3.转入事业基金19事业收入合计事业支出合计4.其他2021拨入经费拨出经费行政结余22其中：专项经费经费支出1.正常结余23预算外资金收入 其中：经常性支出2.专项结余24 其中：专项经费 专项支出25其他收入结转自筹基建2627行政收入合计行政支出合计28总计总计核算部门： 部门负责人： 会计主管： 制表：QR7.7.61表页：珠海市行政事业单位支出明细表单位名称： 年 月 日 表03 单位：元科目名称经费（事业）支出合计一、经常性支出其中：1.财政拨款支出2.预算外资金支出二、专项支出其中：1.财政拨款支出2.预算外资金支出本月数累计数本月数累计数本月数累计数本月数累计数本月数累计数本月数累计数本月数累计数支出合计一、人员支出1.基本支出(1) 职务支出(2) 级别工资(3) 基础工资(4) 工龄工资(5) 事业固定工资(6) 事业津贴(7) 地区级差(8) 毕业见习临时待遇(9) 其他工资2.津贴(1) 物价补贴(2) 住房补贴(3) 特区补贴(4) 岗位津贴(5) 特殊津贴(6) 其他津贴3.奖金4.福利费5.社会保障费(1) 在职人员养老保险金(2) 在职人员失业保险金(3) 职工医疗保险金(4) 在职人员工伤保险金(5) 在职人员生育保险金(6) 统筹医疗金6.其他二、日常公用支出1.办公费(1) 办公用品核算单位： 单位负责人： 会计主管： 制表：QR7.7.62表页：珠海市行政事业单位支出明细表单位名称： 年 月 日 表03 单位：元科目名称经费（事业）支出合计一、经常性支出其中：1.财政拨款支出2.预算外资金支出二、专项支出其中：1.财政拨款支出2.预算外资金支出本月数累计数本月数累计数本月数累计数本月数累计数本月数累计数本月数累计数本月数累计数(2) 书报杂志(3) 一般印刷费(4) 其他办公费2.专用材料购置费3.专项业务费4.劳务费5.水电费(1) 水费(2) 电费6.邮寄费7.电话通讯费8.取暖费9.物业管理费10.交通费(1) 车辆用燃料费(2) 车辆保险费(3) 过桥过路费(4) 其他交通费11.差旅费(1) 国内差旅费(2) 赴港澳出国费用a.出国费用b.赴港澳费用12.维修费(1) 车船保养修理费(2) 办公设备维修费(3) 专业设备维修费(4) 房屋维修费(5) 其他维修费13.租赁费14.会议费15.培训费核算单位： 单位负责人： 会计主管： 制表：QR7.7.63表页：珠海市行政事业单位支出明细表单位名称： 年 月 日 表03 单位：元科目名称经费（事业）支出合计一、经常性支出其中：1.财政拨款支出2.预算外资金支出二、专项支出其中：1.财政拨款支出2.预算外资金支出本月数累计数本月数累计数本月数累计数本月数累计数本月数累计数本月数累计数本月数累计数16.招待费17.其他三、对个人和家庭的补助支出1.离休费(1) 离休人员补充养老(2) 离休人员其他费用2.退休费(1) 退休人员补充养老(2) 退休人员其他费用3.退职（役）费4.就业补助费5.抚恤金6.救济费7.医疗费8.生活补贴9.提租补贴10.住房公积金11.购房补贴12.助学金13.其他(1) 独生子女保健费(2) 职工探亲旅费(3) 其他经济补助费四、固定资产购置和大修理1.建筑物购置费2. 办公设备购置费3. 专用设备购置费4.交通工具购置费5.基础设施建设费6.大修理费7.更新改造费8.8.其他核算单位： 单位负责人： 会计主管： 制表：QR7.7.71珠海市行政、事业单位社会保障资金支出月报表单位名称： 年 月 日 表04 单位：元、人款项预算科目名称收入实际支出收支结余本月数累计数本月数累计数本月数累计数1504行政事业单位医疗经费150401 行政单位医疗经费 1 在职职工医疗保险费 2 在职职工生育保险费 3 在职职工工伤保险费 4 统筹医疗费150402事业单位医疗经费 1 在职职工医疗保险费 2 在职职工生育保险费 3 在职职工工伤保险费 4 统筹医疗费1801行政单位离退休经费 1 离休人员费用 2 退休退职人员费用 3 在职职工养老保险费 4 在职人员失业保险金 5 其他费用1802公检法司机关离退休经费 1 离休人员费用 2 退休退职人员费用 3 在职职工养老保险费 4 在职人员失业保险金 5其他费用1803农业等事业单位离退休经费 1 离休人员费用 2 退休退职人员费用核算部门： 部门负责人： 会计主管： 制表：QR7.7.72珠海市行政、事业单位社会保障资金支出月报表单位名称： 年 月 日 表04 单位：元、人款项预算科目名称收入实际支出收支结余本月数累计数本月数累计数本月数累计数 3 在职职工养老保险费 4 在职人员失业保险金 5其他费用1804教育事业单位离退休经费 1 离休人员费用 2 退休退职人员费用 3 在职职工养老保险费 4 在职人员失业保险金 5其他费用1805科学事业离退休经费 1 离休人员费用 2 退休退职人员费用 3 在职职工养老保险费 4 在职人员失业保险金 5其他费用1809其他事业离退休经费 1 离休人员费用 2 退休退职人员费用 3 在职职工养老保险费 4 在职人员失业保险金 5其他费用1819其他费用 1 在职职工养老保险费 2 在职人员失业保险金 3其他费用核算部门： 部门负责人： 会计主管： 制表：QR7.7.73珠海市行政、事业单位社会保障资金支出月报表单位名称： 年 月 日 表04 单位：元、人款项预算科目名称收入实际支出收支结余本月数累计数本月数累计数本月数累计数其他款其他（预算内） 1 在职职工医疗保险费 2 在职职工生育保险费 3 在职职工工伤保险费 4 统筹医疗费 5 离休人员费用 6 退休退职人员费用 7 在职职工养老保险费 8 在职人员失业保险金 9其他费用其他款其他（预算外） 1 在职职工医疗保险费 2 在职职工生育保险费 3 在职职工工伤保险费 4 统筹医疗费 5 离休人员费用 6 退休退职人员费用 7 在职职工养老保险费 8 在职人员失业保险金 9其他费用合计核算部门： 部门负责人： 会计主管： 制表：QR7.7.8珠海市行政事业单位基本数字表单位名称： 年 月 日 表05名 称单位：人名 称单 位1.单位人员编制1.机动车船数（辆） 其中：财政供给人数 其中：小汽车 自筹供给人数 摩托车2.在编在职人员2.定编机动车辆数 其中：财政供给人数3.生产用车（未定编） 自筹供给人数4.固定资产原值（万元）3.离岗退养人员 其中：房屋和建筑物（万元）4.编外人员5.房屋面积（平方米）5.统筹医疗人数6.离退休人员人数6.在职职工工资总额 其中：离休人员人数7.教学、设计人员 退休人员人数8.学生人数7.长休人员人数 其中：享受助学金学生人数8.临散工人数核算部门： 部门负责人： 会计主管： 制表：QR7.7.9珠海市政府会计结算中心记账凭证凭证号：摘 要会 计 科 目借 方贷 方QR7.7.10珠海市政府会计结算中心会计资料移交表根据工作安排需要， （移交人）将所统管单位 账务移交给 （接交人），移交时间为 年 月 日，移交人账务负责的时间为 年 月 日至 年 月 日，具体移交资料：凭 证报 表其他资料备注所属期限册数所属期限份数项目数量合计合计合计移交说明：（一） 移交人应将其负责的所有单据整理、记账，并与资金会计、银行核对银行存款相符后，结清当月账务，打印出余额表，才能办理移交手续。存款不相符、未结清账务的，不能办理移交手续。（二） 对未能办理账务处理的单据，应与接交人说明情况，以确保交接后业务的连续性、完整性。（三） 移交人应将统管单位的基本情况、业务特点及注意事项向接交人说明清楚，以便接交人尽快适应业务，做好统管单位会计工作。交接后发生的业务有接交人负责。（四） 移交人、接交人、监交人应认真清点各项移交资料，核对无误后，在余额表、移交表上签字确认。（五） 移交表一式四份，移交人、接交人、监交人、档案室各留一份，余额表由接交人留存。移交人（签名）：接交人（签名）：监交人（签名）：年 月 日QR7.9.1珠海市政府采购财政拨款入账通知书珠海市政府采购中心：（盖章） 年 月 珠采 号预算科目用户名称单位编号第二联：用户会计记账代收单位采购项目代收金额人民币金额大写金额小写备注领导签字： 审核： 经办人： QR7.9.2政府采购资金划转申请书市政府会计结算中心：我单位计划采购 ，采购编号 ，采购金额 元。其中，财政拨款项目预算金额 元（详见“财政办文 号”批复），单位配套资金 元。现申请从我单位下列账户，将配套资金划转到政府采购资金专户。申请单位：（盖章） 年 月 日单 位 名 称开 户 银 行账 号金 额金额人民币（大写）仟