反向保兑仓协议.doc

精品文档银行反向保兑仓三方协议编号： 甲方（卖方/供货商）：地址：法定代表人： 电话：开户行：账号：乙方（买方/经销商）：地址：法定代表人： 电话：开户行：账号：丙方 银行 分/支行地址：负责人： 电话：甲、乙、丙三方一致同意合作开展“反向保兑仓”业务，根据中国合同法约定，为明确各方在“反向保兑仓”业务中权利和义务，经各方自愿平等协商一致订立本合同，以共同遵守。第一条 本协议所用术语含义“反向保兑仓”业务：是指丙方向乙方提供授信定向用于向甲方购买货物，并委托甲方保管货物，随着乙方缴存保证金，甲方根据丙方指示向乙方发送相应价值的货物；如授信到期甲方尚未发完货物，甲方将承担未发货部分的退款或商品回购责任。发货通知书：丙方根据乙方缴存保证金数额向甲方签发的、甲方凭以发运本协议项下货物的唯一书面凭据。保证金：是指在本协议丙方提供对应的授信产品项下，乙方向丙方缴存的用于满足丙方授信条件及封闭丙方授信产品敞口的资金。第二条 “反向保兑仓”业务项下融资（一）根据乙方申请及乙方提供甲乙双方的商品购销合同（编号：）及业务贸易背景等资料，经丙方审查通过，丙方为乙方提供下述银行授信产品专项用于购买甲方货款，金额最高不超过人民币（大写） 万元，期限一年，可循环使用，并与乙方签订 授信协议。 国内信用证 封闭贷款 银行承兑汇票 其他（请具体列明）（二）乙方向丙方申请的授信产品金额及期限等应与购销合同的内容相应。第三条 丙方依据甲乙双方的商品购销合同和相应贸易背景材料以及与乙方签订的 协议：开具申请人为乙方，收款人为甲方的银行承兑汇票，直接交给或通过EMS邮寄给甲方指定专人。甲方收到后，应向丙方出具 收到确认函（附件2）。开立申请人为乙方，受益人为甲方的信用证，直接交给或通过甲方指定银行通知甲方。根据乙方指令，将融资款项直接支付给甲方帐户，帐名：， 帐号：开户行： 。第四条 提货（一）丙方核对乙方缴存的保证金数额（或归还相当于该次提货金额的融资款项）与提货申请书中的提货金额相符后，根据缴存保证金的数额在 个工作日内向甲方发出发货通知书（附件4 ）。丙方累计通知发货的金额不能超过乙方在丙方开立的保证金账户中保证金的余额（或归还相当于该次提货金额的融资款项）。（二）丙方出具的发货通知书是甲方向乙方发货的唯一凭证。甲方保证其向乙方发货只凭丙方开具的发货通知书，并严格按照发货通知书的内容发货，其累计实际发货金额不能超过丙方累计通知发货金额。（三）乙方每次提取合同项下的货物时，需向丙方提出申请，并填写提货申请书（附件3 ）。同时向乙方在丙方开立的保证金账户中存入相当于该次提货金额的保证金（或归还相当于该次提货金额的融资款项）。甲方收到丙方出具的发货通知书后，向丙方发出发货通知书收到确认函（附件5 ），同时按照丙方的通知金额向乙方发货。若甲方未按丙方出具的发货通知书所规定的金额发货，甲方和乙方之间由此产生的纠纷与丙方无关，丙方对甲乙双方的损失不承担任何责任。（五）乙方收到甲方的发货后，应向丙方出具货物收到告知函（附件6）。（六）为了确保本协议准确执行无误，甲乙丙三方约定：1指定专人负责联系和操作本合同项下的业务。如有变动，应当立即书面通知各方，在对方收到书面通知之前，原经办人员所办理的业务仍然有效。2各方在业务发生前预留印鉴和签字样本（附件1），业务办理过程中，收到 收到确认函、提货申请书、发货通知书、发货通知书收到确认函、货物收到告知函等文件后，应认真核对印鉴和签字是否与预留样本相符，并对核对结果负责。3发货通知书、发货通知书收到确认函、货物收到告知函等重要文件应派专人直接送达。不能专人直接送达的，应采用快递或挂号信等稳妥方式传递，同时应电话通知对方。（七）甲、乙、丙三方应视提货发生频率定期对帐（但每月不能少于一次），任何一方都应无条件给予配合。三方如出现核对不一致的情况时，应立即停止办理发货手续，查明原因并解决后，由各方书面确认后方可重新执行本协议。第五条 银行授信产品到期（一）银行授信产品到期前，如果授信产品全额封闭敞口，即丙方累计出具的发货通知书货款总金额达到授信产品总金额时，则该笔 “反向保兑仓”业务正常结束。（二）银行授信产品到期前 10个工作日，如果银行授信产品没有全额封闭敞口，即丙方累计出具的发货通知书货款总金额小于银行授信产品总金额时，丙方向甲方发出退款通知书（附件7）。甲方收到退款通知书 七 个工作日内，必须无条件按退款通知书的要求将差额款项汇入乙方在丙方开立的保证金账户。如果甲方没有按时退款，乙方作为银行授信产品申请人应无条件向丙方提供资金，封闭银行授信敞口。银行授信产品到期时，若甲方未将差额款项退还丙方且乙方未提供资金致使丙方在本协议项下所提供的授信出现逾期，则甲方应按日利率 向丙方支付罚息，且丙方有权依法处置相应货物。（三）丙方将以 登记台帐方式记载融资情况，并定期与甲方核对。第六条 服务与收费为保证反向保兑仓项下的销售合同按时完成货物交付，丙方应向乙方 （每月/每季）提供发货情况变化、货物价格变化、主要行业信息及 等增值服务。服务项目及资料提供方式为第 种（1、书面资料；2、电子邮件3、其他）方式。鉴于丙方向乙方提供的以上服务，乙方向丙方支付商品融资业务管理费，收取方式为以下第_ _种：1. 丙方一次性收取。乙方自本协议生效之日起即予支付 元人民币。2. 丙方根据反向保兑仓业务发生次数收取。乙方每次申请业务时按购销合同的贸易金额的 （费率）向丙方支付业务管理费用。第七条 声明和保证（一）协议各方均为依法成立并合法存在的机构，有权以自身的名义、权利和权限从事本协议项下的业务经营活动并以自身的名义签署和履行本合同。签署本协议所需的有关文件和手续已充分齐备及合法有效。（二）甲乙双方保证其双方不存在资本控制和参与关系，在购销合同签订之前无任何未决争议或债权债务纠纷。甲方向丙方退还差额款项的责任是独立的，甲方和乙方之间、甲方和丙方之间的任何合同或者争议或任何条款的无效都不影响甲方的退款责任。（三）甲方声明并保证其向丙方退回差额款项是无条件的，无须丙方先向乙方索偿或丙方先对乙方采取任何法律行动；产品质量、商品价格、交货期限、购销合同等变动不影响甲方无条件退回差额款项的义务。第八条 违约责任本合同任何一方违反本合同的任何条款（包括声明和保证条款）均构成本合同项下的违约行为，对于其违约行为给守约方造成损失，应负责赔偿，赔偿损失的范围包括但不限于本金、利息、罚息、可以预见的可得利益及实现债权的所有费用。第十条 争议解决本合同项下的和本合同有关的一切争议、纠纷均由各方协商解决，协商不成的，应向 方所在地的有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条 合同生效本合同经各方授权代表签字并加盖公章后生效，有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。第十二条 合同文本及附件本合同涉及的附件是合同不可分割的组成部分。本合同一式 份，每方各执一份，每份具有同等法律效力。甲方（公章）： 乙方（公章）： 丙方（公章）：法定代表人（授权代表）： 法定代表人（授权代表）： 法定代表人（授权代表）：年 月 日 年 月 日 年 月 日附件2-1预留印鉴证明书为了保障 公司（卖方）、 公司（买方）和 银行签订的编号为（ ）银行反向保兑仓业务三方协议能安全、顺利的执行，各方将指定专人负责联系工作，并在此预留印鉴和签字样本。本业务项下的 收到确认函、提货申请书、发货通知书、发货通知书收妥确认函、货物收妥告知函、退款通知书上的印鉴和签字必须与下面预留样本相符方为有效。1.卖方（甲方）：2.买方（乙方）：印鉴样本：印鉴样本：有权签字人签字样本：有权签字人签字样本：3.银行（丙方）：印鉴样本：有权签字人签字样本：本预留印鉴证明书一式 份， 方各执一份，具有同等效力，并据此核对有关业务附件和单据。如任何一方需更改预留印鉴和签字样本，应提前书面通知另外各方。（本页无正文）卖方（甲方）（公章）：法定代表人或授权代表：年 月 日买方（乙方）（公章）：法定代表人或授权代表：年 月 日银行（丙方）（公章）：法定代表人或授权代表：年 月 日11欢迎下载11欢迎下载。附件2-2收到确认函编号： 银行 分（支）行：作为编号为 银行反向保兑仓业务三方协议项下的卖方，我公司已收到由 公司（买方）签发的银行承兑汇票/划付的采购款项。银行承兑汇票。有关信息如下：汇票号码签发日期到期日期票面金额划付资金（大写） 万元公司（卖方）有权签字人（预留印鉴）：年 月 日附件2-3提货申请书编号： 银行 分（支）行 ：根据编号为 的银行反向保兑仓业务三方协议下开具的银行承兑汇票（编号为 ，金额共 ）/划付资金（大写） 的项下，我公司现申请提取 （商品名称），金额为 （大写）。我公司已经将相应款项划付贵行，用于封闭银行相应的授信敞口，请贵行核查后向 公司（卖方）开出发货通知书。申请人： 公司有权签字人（预留印鉴）：年 月 日附件2-4发货通知书编号： 公司（卖方）：根据银行与贵公司及 （买方）签订的银行反向保兑仓业务三方协议（编号 ）约定，经本行审查，同意 公司（买方）向贵公司提取 （商品），其价值为人民币（大写） ，请贵公司按此金额为限办理发货手续。到本次发货通知书（含本通知书）为止，本行通知贵公司在上述银行反向保兑仓业务三方协议项下银行承兑汇票 /划付资金向买方发货的价值累计金额为 （大写）。银行 有权签字人：年 月 日附件2-5发货通知书收到确认函编号： 致：银行 分（支）行我公司（卖方）已于 年 月 日收到贵行出具的，号码为 银行承兑汇票项下发货通知书（编号： ），我公司将按发货通知书中告之的 元（价值）限额发货。特此确认。公司 （预留印鉴）：年 月 日附件2-6货物收妥告知函编号： 致：银行 分（支）行我公司（买方）已于 年 月 日收到银行反向保兑仓业务三方协议（编号 ）项下 号 银行承兑汇票/划付 万元的资金项下（卖方）发出的 货物名称 ，价值（大写） （元）数量为 。特此告知。 公司 （ 买方 ）（预留印鉴）：年 月 日附件2-7退款通知书 公司（卖方）：根据银行与贵公司及 公司（买方）签订的的银行反向保兑仓业务三方协议（编号