《K3销售管理》PPT课件.ppt

K 3标准版V12 1销售管理系统培训 金蝶软件 中国 有限公司 客户服务中心 系统概述 销售管理系统 是通过销售报价 销售订货 仓库发货 销售退货 销售发票处理 客户管理 价格及折扣管理 订单管理 信用管理等功能综合运用的管理系统 对销售全过程进行有效控制和跟踪 实现完善的企业销售信息管理 该系统可以独立执行销售操作 与工业供应链其他子系统 应收款管理系统等其他系统结合运用 将能提供更完整 全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息 总流程图 销售业务标准流程分期收款销售流程委托代销业务流程受托代销业务流程其他应用流程 系统设置 流程与功能 相关报表 基础资料设置系统参数设置 销售系统单据销售系统流程销售系统重要功能 销售订单全程跟踪销售毛利润表销售收入统计表 价格管理折扣管理缺货预警信用管理VIP管理 销售系统 销售系统选项销售系统单据销售系统主要流程价格管理折扣管理 销售系统选项 参数2 启用缺货预警 无 销售订单 销售发票参数3 缺货预警参数设置参数2和参数3应结合起来进行设置当参数2选择 销售订单 或 销售发票 的时候才可以进行参数3中的缺货预警参数设置系统默认在对应单据保存的时候进行缺货预警参数2的含义 当选择 无 表示在销售订单及销售发票皆不进行缺货预警 并且无法打开下方的参数设置框进行缺货预警参数设置 当选择 销售订单 表示在处理销售订单时提供缺货预警的功能 当选择 销售发票 表示在处理销售发票时提供缺货预警的功能 缺货预警参数设置 销售系统选项 预计量有效提前期 天 参数含义 控制未完成出入库的相关单据是否纳入可用量计算的有效期间预计量单据及基准时间包括 采购订单 交货日期销售订单 建议交货日期未审核发票 制单日期已审核发票 审核日期举例说明如果预计量有效期为60天 当前系统日期为11月5日 则交货日期在9月6日后的未入库的采购订单将纳入可用量的计算 而交货日期在9月6日前未入库的采购计单则不纳入可用量的计算 提前期计算注意三个时间概念 提前天数 服务器日期 基准时间 销售系统选项 按辅助数量进行缺货预警该参数的含义 此选项控制是否按照辅助属性计算销售可用量和是否按照辅助属性进行缺货预警如果选择 在销售可用量计算过程中 预计入库量及已分配量按照 物料 辅助属性 进行取数 现有库存取该物料该辅助属性值的即时库存 安全库存仍取自物料基本档案里设置的安全库存量 缺货预警检查时 系统针对单据上物料行的具体辅助属性进行检查 并在在相应的预警界面以及库存状态查询会按照 物料 辅助属性 进行展示 注意事项 由于制造模块的计划订单 生产任务单和投料单都没有区分辅助属性 所以如果是使用了制造模块的企业 选上这个选项的话 无法真正通过 物料代码 辅助属性 来获取预计量 查询结果也将不准确 所以如果使用了制造模块则建议不启用该选项 销售系统选项 已分配 预计入只考虑订单参数含义当启用缺货预警中选择销售订单 则建议已分配和预计入选择此选项 该选项表示预计入库量和已分配里量的计算中可选参数只考虑采购订单和销售订单 而不考虑采购发票和销售发票已分配量未执行的确认状态的投料单数量未出库的已审核销售订单数量预计入库量未执行的确认生产计划数未执行的确认生产任务单数量未执行的已确认采购申请单数量未入库的已审核采购订单数量 销售系统选项 已分配 预计入只考虑发票参数的含义该选项表示预计入库量和已分配量的计算中可选参数只考虑采购发票和销售发票 而不考虑采购订单和销售订单已分配量未执行的确认投料单数未出库的已审核销售发票数量考虑未审核的销售发票预计入库量未执行的确认生产计划数未执行的确认生产任务单数未入库的采购发票数 返回上级 销售报价单 销售报价单是销售部门根据企业销售政策 产品成本 目标利润率 以往价格资料等 向客户提出的产品报价 一般情况下 销售部门根据具体的产品价格产生报价 经上级业务审核后提供给客户 销售报价单的录入方式手工录入关联生成关联模拟报价单 商业机会单据复制审核与驳回BOS单据需要启用多级审核驳回即为驳回审核 即反审核 销售报价单 更新价格资料 含义更新销售管理中 客户 物料 价格方案中的价格更新价格资料应满足的条件启用价格折扣管理进行特价价格政策取数和进行基本价格政策取数两者至少勾选其中之一单据状态已审核 行未关闭 更新价格标志为空的记录才能更新系统只更新价格组合为 客户 物料 的价格政策系统更新价格资料时 存在两种情况 新增一条价格记录其审核状态由价格参数 销售报价单更新的价格管理资料状态 决定更新已有价格记录 销售报价单 行关闭与行反关闭销售报价单只能手工行关闭和行反关闭只要是没有行关闭 销售报价单可以多次下推生成销售订单注意事项仅有已审核单据中的未关闭分录可以进行关闭操作包含已关闭分录的销售报价单不允许被反审核已关闭的分录不允许生成销售订单 销售报价单的变更 销售报价单变更提供时 可以录入变更人 变更日期以及变更原因变更的条件 必须是已经审核的销售报价单 且无下游单据 同时用户必须具有变更的权限 系统提供变更的历史记录的查询 销售订单 锁库 应用场景在按订单生产的企业或按项目管理物料的企业 为保证具有较高优先级的订单及时出库 需要为这些订单预分配库存 即锁库 在销售订单序时簿菜单项增加 锁库 功能与 解锁 功能 锁库的条件只能对已审核并且未执行的销售订单进行锁库 已锁库的销售订单不能反审核或进行订单变更 锁库数量必须小于等于指定仓库的有效库存 即现在库存量减去已锁库数量 一行物料只能锁库一次 销售订单 锁库 第一步 选中满足锁库条件的记录 点击工具条上的 锁库 按钮 弹出锁库的界面第二步 选择锁库仓库 点击工具右边的 锁库 按钮 进行锁库成功锁库后 系统会置上锁库标志 销售订单 锁库 解锁当用户指定销售订单锁库行物料并执行解锁功能时 系统直接按指定的锁库量进行扣除 取消订单行上的锁库数量和锁库标志 当销售订单手工关闭时 系统会将该订单所有分录行的锁库标志置为空 在销售订单执行反审核操作时 系统会判断该订单分录行是否有锁库标志 如果有 则提示存在锁库信息 不能反审核 注意事项 对于锁库的物料 出库时在对整个仓库判断出库数量是否大于锁库数量时 不管系统是否允许负库存 都不允许负库存 锁库判断通过后对仓位 批次判断负库存时 按系统参数处理 销售出库单 录入方式 手工录入关联发货检验申请单生成关联发货通知单生成携带物料 数量 购货单位 仓库 销售单价及其他字段关联销售订单生成携带物料 数量 购货单位 销售单价及其他字段关联仓库调拨单生成关联产品入库单生成关联外购入库单生成关联出运通知单生成 销售出库单 条目分拆 指在保留关联关系的情况下分拆分录 主要应用于物料采用批次管理 且要多批次发出业务 分拆的方法 分摊式拆分和复制式拆分 分拆位置 插入式分拆和追加式分拆 销售出库单 拆分和合并的条件进行拆分的销售出库单必须是已审核单据 进行拆分的销售出库单必须是尚未核销单据 包括与发票核销 与另一张业务信息相同 数据相反的销售出库单对等核销 进行合并的销售出库单必须是以前被拆分的子单 进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据 包括与发票核销 与另一张业务信息相同 数据相反的销售出库单对等核销 进行合并的销售出库单必须是未记账单据 拆分单据 把销售出库单拆分成子单 可对母单多次拆分 单据合并 将已拆分的销售出库单 子单 合并到母单的功能 拆分影响 已拆分的销售出库单不能反审核 已拆分出的子单不能执行拆分操作 已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作 销售出库单 对等核销条件对等核销的必须分别为红字和蓝字的销售出库单 对等核销的单据必须全部为已审核 但尚未核销的出库单 对等核销的单据必须是两张业务相同 数据相反的单据 包括两张单据的客户 销售方式 物料 辅助属性 批次 条目数 仓库等内容均一致 而每个条目的数量相反 即相加为零 的情形下才能予以对等核销 可以允许一张单据为已做账单据 即前期或本期分期收款或委托代销单据 一次只能选择两张单据进行对等核销 但一次只能选择一张单据进行反核销 出库单对等核销后的影响对等核销后的销售出库单不能执行反审核 对等核销后的销售出库单不能再与发票核销 对等核销后的销售出库单视同钩稽 可以通过查询钩稽关系查询 对等核销后可以进行反对等核销 销售发票 字段描述销售方式现销 赊销 受托代销 直运销售和零售的发票只要审核后 就允许生成凭证 计入本期收入 分期收款和委托代销的发票则必须与出库单钩稽后才能生成凭证 销售发票类型增值税专用发票普通销售发票销售发票录入方式手工录入关联生成单据复制 销售发票 连属生成销售费用发票第一次点击 查看 菜单下的费用发票时系统提示是否新增再次进入时为查看生成的连属费用发票选单物料合并选单物料合并选项上述两个参数应联合使用 勾选 选单物料合并时 参数选单物料合并选项可以进行设置主要应用与发票关联出库单生成时的选单控制调整金额后倒算单价调整发票金额后自动倒算单价 销售发票 钩稽的作用销售发票的钩稽主要是指发票与销售出库单的钩稽 不同销售方式下钩稽的影响对于分期收款和委托代销销售方式的销售发票只有钩稽后才允许生成凭证 且无论是本期或以前期间的发票 钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入对于现销和赊销发票 钩稽的主要作用就是进行收入和成本的匹配确认 对于记账没有什么影响 销售发票 在供应链系统中 一张销售发票可以与多张销售出库单钩稽 多张发票也可以与一张销售出库单钩稽 同样 多张销售发票可以与多张销售出库单钩稽 两者钩稽的判断条件包括 发票必须为已业务审核 未完全钩稽的发票 钩稽人必须具有销售发票的钩稽权限 客户必须一致 销售方式的判断 分期收款销售 委托代销 受托代销 零售的发票必须和相同销售方式的出库单钩稽 现销和赊销两种方式之间可以混合钩稽 两者的物料 辅助属性以及钩稽数量必须一致 销售发票 钩稽和反钩稽必须为同一人 反钩稽时只能反钩稽钩稽期间为本期或者以后期间的发票 钩稽期间为以前期间的发票不能反钩稽 分期收款 委托代销类型的已经生成销售发票凭证的发票不能反钩稽 反钩稽人必须具有相应的权限 钩稽的权限 销售发票 补充钩稽可以在销售发票的序时簿或者是销售发票的钩稽日志中进行 销售发票进行补充钩稽的条件 发票已经钩稽 包括部分钩稽或全部钩稽 发票以前期间或当前期间但未生成凭证的注意事项 发票补充钩稽不需要判断发票和费用发票的购货单位是否相同 金额的方向是否一致 也不再判断发票的供货单位 物料 数量和出库单是否一致 钩稽完成后 销售发票的钩稽期间不进行改变 原来参与钩稽的费用发票的钩稽期间也不进行更改 只是更改增加新的参与钩稽的费用发票的钩稽标志和钩稽期间 若钩稽期间在以后期间 则不允许进行补充钩稽 销售发票 反补充钩稽的费用发票需要满足的条件 钩稽单据中有费用发票参与钩稽或补充钩稽 钩稽人和反钩稽人必须一致 钩稽期间为当前期间 销售费用发票 发票类型应付费用发票 用于处理销售时由销售方支付销售费用的情况应收费用发票 用于处理由销售方代垫运费或由销售方提供运输或服务的情况 销售方式 采购方式发票类型为应收费用发票时 为销售方式 可以选择现销和赊销发票类型为应付费用发票时 为采购方式 可以选择现购和赊购销货单位 供货单位应收费用发票显示销货单位 取基础资料客户应付费用发票显示供货单位 取基础资料供应商 销售费用发票 录入方式 手工录入由销售发票连属生成在销售发票序时薄界面 选择 查看 菜单下的 费用发票 系统弹出是否新增费用发票 点击是 则生成费用发票 在费用发票新增的界面 按F7选择销售发票连属生成 销售费用发票 费用发票钩稽销售费用发票 销售发票销售出库单一起钩稽费用发票补充钩稽销售发票和销售出库单钩稽后 销售费用发票再与销售发票做补充钩稽温馨提示 与销售出库 销售发票钩稽或补充钩稽后系统不会将相关成本回填到销售出库单上 即不会增加出库成本 销售系统流程 销售业务标准流程分期收款销售流程委托代销销售流程受托代销业务流程其他应用流程核心单据三方关联退货流程赠品流程 销售业务标准流程 销售报价单 销售订单 发货通知单 销售发票 销售出库单 钩稽 分期收款销售流程 分期收款业务背景货物提前发给客户 分期收回货款 收入与成本按照收款情况分期确认 分期收款业务特点指发货时 并不计入销售成本 分期收到款项后再开发票 确定收入 与此同时结转相应的成本 分期收款销售流程 第一步 收到客户订货后 手工录入一张销售订单 销售方式为 分期收款销售 第二步 由销售订单下推生成对应的分期收款销售方式的销售出库单 第三步 结转库存商品金额 转入 分期收款发出商品 第四步 符合收入确认条件时 确认收入同时结转成本出库数量全部开票部分开票 分期收款销售流程 全部开票时 凭证如下 借 应收账款主营业务成本贷 主营业务收入应交税金 应交增值税 销项税额 分期收款发出商品部分开票系统不支持部分钩稽 对销售出库单进行拆单 再与发票钩稽系统支持部分钩稽 钩稽的时候无需进行拆单 直接修改钩稽数量即可 分期收款销售流程 分期收款流程从销售出库到销售发票的销售方式都是 分期收款销售 销售出库单生成凭证后才能生成销售发票的凭证 并且销售发票和销售出库单必须进行钩稽 钩稽期间确认成本 确认收入 委托代销销售流程 1 手工录入销售订单 销售方式为 委托代销 2 销售订单下推生成销售方式为委托代销的销售出库单 3 销售出库单生成凭证 把库存商品转到委托代销发出商品 按销售出库单的数量结转 未结转成本 期末结帐 4 收到货款时根据收款数量来确定销售发票的数量 由销售出库单下推生成销售发票 销售发票与销售出库单钩稽 出库数量全部开票 则发票和出库单钩稽 销售系统不允许部分钩稽时 部分开票则对出库单拆单再进行钩稽 销售系统允许部分钩稽 则在钩稽时 无须进行拆单 直接修改钩稽数量即可 5 根据销售发票生成凭证 则生成的凭证是销售收入和成本结转在同一张凭证上 而且销售成本是销售发票对应数量的销售成本 注 委托代销流程从销售出库到销售发票的销售方式都是 委托代销 如果有一环的销售方式不相同 则在业务处理时就不是委托代销业务 且无法钩稽 受托代销业务流程 买断方式 1 采购订单 采购方式 受托入库 2 外购入库单 采购方式 受托入库 仓库可以放在受托代销仓 采购发票3 由外购入库单下推生成销售出库单 销售出库类型 销售出库类型 销售方式 受托出库 4 销售发票 销售方式 受托代销 5 采购发票与外购入库单进行钩稽核算 销售发票与销售出库单进行钩稽 出库核算 根据销售出库 受托代销类型 销售收入 受托代销类型 生成凭证结转成本和确认收入 注意 和赊销的采购销售处理流程是一样的 不同的是采购 销售的方式是 受托代销 返回 受托代销业务流程 非买断方式 此方式销售方并不需要管理商品的实际成本 只需要确认手续费即可 标准流程 1 实际收到商品时 手工录入虚仓入库单 仓库为 代管仓 2 销售出库时通过虚仓出库单3 手续费发票是通过受托代销的销售方式的销售发票来实现收入 销售发票不用钩稽 直接生成凭证 返回 价格管理 价格政策维护基本价格政策维护特价价格政策维护注意事项价格参数设置参数含义与应用应用与流程单据价格取数限价控制流程修改控制流程 基本价格政策维护 要点概述基本价格政策是系统预设的一种价格方案 不可以删除 只能修改其明细记录价格组合为 客户组 物料基本价格主要处理物料的的基本售价 即该方案中的价格是针对各种物料所有客户的系统支持基本价格的引入基本价格政策的优先级最低 基本价格政策维护 价格资料设置价格类型对应于用户辅助资料中所建立的价格类型 用户只能选择一种价格类型设置价格 报价手工录入通过编辑菜单下的 批量提取价格 功能 将对应物料基础资料中的采购单价和销售单价的数据直接提取到当前记录中 销货量 从 销货量 到 针对该物料向客户提出报价的所在的订货量范围 生效日期和失效日期该价格的生效失效时间 与当前服务器日期比较 特价价格政策维护 特价方案设置价格政策编号和政策名称用户自己定义优先级数值越小优先级越高 0的优先级最高周期设置控制价格在哪个时间点执行 系统提供可以按照天 周 月进行周期设置 组合类型特价的维度 可以按照客户 客户类别 业务员 业务员类别 VIP组不同维度设置不同物料的明细销售单价 价格资料设置字段设置描述同基本价格资料设置 注意事项 单据计量单位和价格信息的单位相等才能取到如果价格资料的单位为基本计量单位 则单据单位为常用计量单位时 单价自动转换为常用计量单位单价如果价格资料的单位为常用计量单位时 则单据录入单位必须为相同的常用计量单位时才可以取到 否则取不到单价单据币别和价格信息的币别相等才能取到价格资料必须审核才能生效 同时注意生效 失效日期和数量段范围限制生效日期和失效日期是与当前服务器日期进行比较的12 1版本也支持特价价格政策的引入 价格参数设置 价格参数的设置涉及六个页签的设置 依据其内在逻辑关系按照如下顺序进行讲解 其他页签应用场景价格取数折扣取数修改控制限价控制 返回上级 其他页签参数设置 启用价格折扣管理勾选该参数 则表示在单据上应用对应的价格折扣资料信息价格资料是否含税该参数同时影响价格资料中的价格和物料基础资料的价格勾选该参数时 上述两处录入的单价均为含税价价格资料自动审核选择不自动审核 则新增的价格信息要手工去审核 选择保存即自动审核 新增价格资料保存的同时审核价格资料 其他页签参数设置 销售价格与蓝字发票价格同步 该参数控制物料基础资料中的销售单价更新情况该参数与参数 启用价格折扣管理 联用控制对应物料基础资料中的销售单价由订单还是发票更新勾选 销售价格与蓝字发票价格同步 则不管是否勾选 启用价格折扣管理 则物料基础资料中的单价由蓝字发票保存时更新 不勾选 销售价格与蓝字发票价格同步 也不勾选 启用价格折扣管理 则物料基础资料中的价格由销售订单更新 不勾选不勾选 销售价格与蓝字发票价格同步 同时勾选 启用价格折扣管理 则销售订单和销售发票均不更新物料基础资料中的价格 注 如果没有选择 销售价格管理资料含税 则专用发票是由 单价 字段来更新 如果是普通发票则由 单价 1 税率 来更新 如果选择 销售价格管理资料含税 专用发票是由 含税单价 来更新 普通发票是由 单价 来更新 其他页签参数设置 销售订单自动更新价格管理资料 不更新 保存时 审核时该参数控制订单哪个时点更新价格资料销售订单反写的价格管理资料状态 未审核 已审核选择未审核时 系统新增一条记录选择已审核时 更新原记录可销物料控制指物料是否允许销售选中后在最低价格设置中 会显示 允许销售 列 如果不将该列的选项打上勾 那么对应价格政策分录中的该物料将不允许销售 只有选中了 允许销售 列的物料才允许在单据中录入后保存 但退货通知和红字单据不控制 应用场景 应用场景设置价格政策管理取数要应用的单据类型以及是否执行价格控制单据种类销售明细计划 销售报价单 销售订单 发货通知单 退货通知单 销售出库单 销售发票取数设置进行特价价格政策取数 取用户定义价格政策的价格信息 进行基本价格方案取数 取系统预设价格政策 BasePrice 的价格信息 进行价格控制 是否进行最低限价控制 发货通知单和退货通知单不能进行价格控制 价格取数 价格取数用户可以用来对5种价格政策组合形式进行具体组合形式的应用选择以及具体形式下取数优先级的设置 这样可以实现对同一客户或业务员具有多个不同价格政策设置组合形式时完全由用户自己定义取数的优先规则的灵活应用 五种价格政策组合形式客户 物料 客户类别 物料 VIP组 物料 业务员 物料 业务员类别 物料 价格政策组合的优先级 即特价政策中不同组合方式的价格方案优先级一样 则取数规则要判断价格政策组合的优先级 可以通过箭头来调整级次 排在前面的优先级高 返回目录 修改控制 修改控制指对单据中所取到的价格政策信息是否允许修改以及控制强度等参数的设置对价格的修改包括修改价格和折扣率两个方面控制强度禁止修改 单据中所取到的价格和折扣率是不允许被修改 密码控制 需要通过密码认证才能成功修改单据中所取到的价格和折扣率信息并成功保存单据 给予提示 仅在用户操作中修改价格和折扣率后保存单据时给予提示信息 但是仍然可以成功保存单据 不予控制 单据中所取到的价格和折扣率是允许被修改 且没有任何提示及控制 限价控制 限价设置进入价格方案后 选中价格资料选择价控 设置最低限价限价应用范围选择当前类别则针对该价格资料的类别 选择所有类别则针对当前价格政策对应物料的所有价格资料 币别选择不同币别 限价预警时会自动汇算成单据币别的限价 控制时点保存时 审核时 限价控制 控制强度不予控制不进行限价控制 预警提示已经设定价格控制的单据 低于最低限价会提醒用户是否保存单据 由用户决定是否保存该单 密码控制已经设定价格控制的单据 低于最低限价会提醒用户是否保存单据且同时必须输入密码 密码正确可以保存单据 取消交易已经设定价格控制的单据 低于最低限价会提醒用户当前操作不能继续 单据的价格取数 以销售订单的价格取数为例不启用价格折扣管理订单的单价取物料属性的销售单价 注意价格管理资料是否含税一样影响该价格是否含税 不会判断最低售价 单据的价格取数 启用价格折扣管理且价格取数都选中应用场景参数都选中 则先取特价政策信息 没有再取基本价格政策信息 还是没有再取物料属性的销售单价 都没有可以获取的价格信息则手工录入 应用场景参数只选择进行价格控制 则订单的单价取物料属性的销售单价 不会判断最低售价 应用场景参数选择进行特价取数和价格控制 则先取特价政策信息 没有再取物料属性的销售单价 同时如果有特价信息且设置了最低限价 则进行最低限价的判断 应用场景参数选择进行基本价格取数和价格控制 则先基本价格政策信息 没有再取物料属性的销售单价 同时如果有特价信息且设置了最低限价 则进行最低限价的判断 注意 其他单据的价格取数关联生成先取关联单据的价格信息 其他情况同上 单据的价格取数 启用价格折扣管理且价格取数都选中应用场景参数都选中 则先取特价政策信息 没有再取基本价格政策信息 还是没有再取物料属性的销售单价 都没有可以获取的价格信息则手工录入 应用场景参数只选择进行价格控制 则订单的单价取物料属性的销售单价 不会判断最低售价 应用场景参数选择进行特价取数和价格控制 则先取特价政策信息 没有再取物料属性的销售单价 同时如果有特价信息且设置了最低限价 则进行最低限价的判断 应用场景参数选择进行基本价格取数和价格控制 则先基本价格政策信息 没有再取物料属性的销售单价 同时如果有特价信息且设置了最低限价 则进行最低限价的判断 其他单据的价格取数 关联生成先取关联单据的价格信息 其他情况同上 限价控制流程 第一步 在价格资料设置界面进行限价设置操作路径 选中对应客户的对应物料 点击工具条上的 限价 按钮 弹出价格控制的界面 设置最低限价 并且勾选 最低价格控制 限价控制流程 第二步 价格参数设置其他页签参数设置勾选 启用价格折扣管理 应用场景设置必选 进行价格控制二者至少选择一个进行特