《Syteline7学习班》PPT课件.ppt

Syteline7学习班应付帐款 基础设置 供应商 帐单条款 银行 供应商分类 帐户 参数生成应付帐款 从采购单生成应付帐款凭证 应付帐款 中直接添加凭证凭证过帐应付帐款核销付款支票过帐 支票作废预付款预付款 过帐预付款再核销 过帐帐龄分析 工具应用和定期的处理税务系统 课程内容 第一部分 基本设置 第一节文件维护第二节供应商维护第三节应付帐款中使用的账户 第一节文件维护 文件维护 会计科目表 会计科目表 财务 总账 文件维护 应付帐款参数 2 应付帐款参数 基本 财务 应付帐款 文件 应付帐款参数 帐户和杂项 文件维护 银行对帐 3 银行对帐 财务 总账 每个有业务往来的银行帐户需一个定义 银行码 每个银行码对应一个总帐帐号 几个银行码可以共用一个总帐现金帐户 供应商 客户维护需要银行码 作为付款 收款的缺省银行 文件维护 发货途径码 供应商和客户都需要 发货途径码 它用于明确订单的发货方式 此文件由 订单录入 和 采购 共享 4 发货途径码 代码 文件维护 帐单条款 5 帐单条款 代码 帐单条款 代码 在客户和供应商维护中 用于标识缺省的帐单条款 订单或凭证 发票上可对缺省值进行更改 提供发票日期时 帐单条款 将用于计算到期日期 折扣日期和折扣率 如果适用的话 到期日期 发票日期 到期天数到期日期 year 发票日期 month 发票日期 1 下月日期 第二节供应商维护 供应商 供应商 基本 处理应付款事务时必须在供应商表单中有供应商记录 该表单与采购共享 供应商 汇出到 如果汇至地址不同与供应商的发货地址 必须先在 供应商 表单中建立一个供应商代码用于表示这个地址 供应商 信用 付款类型 电汇划款 标准支票 手签支票 标准汇票和进项汇票 采购 采购帐户 是非库存物料采购时的缺省费用帐户银行码 用于 付款处理 的缺省银行码 供应商 税信息 供应商 付款暂停 付款暂停原因 供应商 基本 文件 原因代码用于标明供应商被置为 暂停付款 的原因 供应商 付款历史 年累计采购 字段在凭证过账后更新 年累计折扣 字段在付款过账后更新 上年采购 上年付款 和 上年折扣 字段在运行应付帐年结工具后更新 第三节应付帐款中使用的账户 应付帐款中使用的帐户 采购参数 代码 参数 应付凭证 采购接收时的暂计负债帐户 在开凭证 录入发票 应付凭证金额转到应付帐款帐户 应付关税 运费及手续费帐户 是采购接收时的暂计负债帐户 在接收货物时记入贷项 在 应付帐款 模块中对供应商发票开凭证和过帐时则记入借项 这些帐户与 到岸成本核算 一起使用 应付帐款中使用的帐户 产品码 其他帐户 2产品码 其他帐户 物料 存货 文件 实际成本核算 当接收入库的物料成本与发票 凭证成本之间存在差异时 1 接收 借 INV12贷 V P12 2 凭证 借 V P10贷 应付帐款10差异 借 V P2贷 INVADJ2 应付帐款中使用的帐户 产品码 差异帐户 2产品码 差异帐户 物料 存货 文件 标准成本核算 采购价格差异帐户 1 接收 借 INV12贷 V P12 2 凭证 借 V P10贷 应付帐款10差异 借 V P2贷 PPV2 第二部分 开凭证 第四节从采购单生成凭证第五节手动添加凭证第六节循环凭证 采购单 采购单行维护 常规 总括 状态 计划 供应商维护 物料维护 供应商 物料对照 采购单报告 采购单 采购单行维护 常规 总括 状态 订购 手工 Utility更改 MRP 请购单 人工计划 采购单处理基本流程 标准成本分录 借 存货贷 应付凭证借 贷 PPV 应付凭证 科目取值 1 采购 参数 存货 科目取值 1 物料 产品码 仓库 分配科目 实际成本分录 借 存货贷 应付凭证 PPV 科目取值 1 物料 产品码 差异科目 采购单接收单 采购单接收 清点实物 签收并标注入库货位 批号等信息 采购单处理基本流程 应付凭证报告 生成应付帐处理 应付帐款 科目取值 1 供应商分类2 应付帐款 参数 进项税 科目取值 1 税码 应付凭证 科目取值 1 应付帐款 参数 标准成本分录 借 贷 PPV贷 借 应付凭证 实际成本分录 借 贷 存货调整贷 借 应付凭证 凭证过帐 AP已过帐处理 明细 汇总 分录 借 应付凭证借 进项税贷 应付帐款 AP凭证和调整 AP凭证和调整分配 改变收货单状态至 批准 供应商发票 从采购单生成凭证基本流程 第四节从采购单生成凭证 第四节从采购单生成凭证 应付凭证报告 1应付凭证报告 财务 应付帐款 报告 报告中列出了已经执行接收处理但尚未开凭证的所有采购单 只要为采购单全额开具凭证后 则该采购单项将不再显示在报告中 第四节从采购单生成凭证 生成应付帐处理 2生成应付帐款处理 基本 财务 应付帐款 活动 生成应付帐处理 其他物料选择 3生成应付帐款处理 基他物料选择 财务 应付帐款 活动 选择匹配 选中的这些记录将显示到 物料 选项卡中 生成应付帐处理 物料 4生成应付帐款处理 物料 财务 应付帐款 活动 1 根据发票 依次录入发票上各项的发票价格 发票数量2 根据发票的合计金额 依次录入发票上的材料合计 运费 其他费用 税3 点击 生成 按钮 生成应付帐事务处理 1 3 2 第四节从采购单生成凭证 应付帐凭证和调整 应付帐凭证和调整 财务 应付帐款 凭证和调整 文件是批保存的文件 凭证和调整过帐到日记帐之前可在此文件中进行更改 只要不是从 采购单 过帐 在此还可以删除 凭证和调整 第五节手动添加凭证 第五节手动添加凭证 应付帐凭证和调整 应付帐凭证和调整 财务 应付帐款 第五节手动添加凭证 凭证调整分配 凭证调整分配 财务 应付帐款 使用 凭证 调整分配 表单可指定 应付帐款 的一个或多个对方总帐帐户 借方 单击 新建 可手动添加分配 也可以选择 活动 分配生成 由SyteLine自动生成分配 第六节循环凭证 第六节循环凭证 循环凭证 循环凭证 循环凭证分配 财务 应付帐款 第六节循环凭证 应付帐循环凭证生成 应付帐循环凭证生成 财务 应付帐款 活动 应付帐款循环凭证生成 使用户能够按照供应商编号或者供应商范围生成凭证 新凭证的发票日期 与循环凭证的发票日期相同 月份为 新凭证月份 中指定的月份 分录日期 为当前日期 第三部分 凭证过账 第七节凭证过账第八节付款生成第九节手工和预付款第十节支票的打印 过账及作废 凭证过帐 凭证与调整 AP已过帐处理 明细 汇总 手工录入 凭证与调整分配的生成方法 手动添加分配 使用 活动 生成分配 此选项将自动创建分配 凭证与调整分配 AP中录入凭证及凭证过帐基本流程 第七节凭证过账 第七节凭证过账 应付帐凭证过账 应付帐凭证过账 财务 应付帐款 活动 过帐此批文件之前 系统将提示用户打印 处理报告 可用于审核检查此报告的日期 帐号等是否正确 如果启用了凭证审核 则为已匹配的和已审核的凭证过帐 如果接收成本和发票成本之间不存在差异 凭证的状态将为已匹配 如果凭证曾经为失败 但是已经更改了其状态 则该凭证状态将为已审核 不能将失败的凭证过帐 有一个工具可将一定范围内凭证从失败状态更改为已审核状态 第七节凭证过账 凭证处理报告 凭证处理报告 财务 应付帐款 报告 在过帐之前应该复核 凭证处理报告 并将其保存为硬拷贝审计跟踪 第八节付款生成 供应商付款分配 供应商付款 活动 支票过帐 AP已过帐处理明细 汇总 创建 付款 有两种方式 付款生成 活动 系统将根据用户的选择条件创建付款 表头和分配都是通过此过程创建的 用户还可以手动添加付款表头和付款分配 用户如果不是一次添加一个核销分配 也可以选择 快速凭证付款 活动 快速凭证付款 将只显示具有到期余额的凭证 用户可以对其进行选择支付 供应商付款基本流程 第八节付款生成 付款概述付款有五种类型 1 标准 系统打印的支票 2 手工 手写或输入的支票 3 电汇 电子划款 4 标准汇票 欧洲 5 进项汇票 欧洲 付款 有两部分 付款表头表头显示如供应商名称和编号 银行码 付款类型等信息 它有时也称为支票或现金贷项 B 付款分配分配显示支票是为哪些内容开具的 凭证 佣金还是非应付帐款付款 这有时也称为支票存根 应付帐款或费用 如果非应付帐款 的借项 创建 付款 有两种方式 1 付款生成 活动 系统将根据用户的标准创建付款 表头和分配都是通过此过程创建的 2 用户可以手动添加付款表头和分配用户不用一次添加一个分配 而可以选择 快速凭证付款 活动 只显示具有到期余额的凭证 然后可以选择对其进行支付 第八节付款生成 应付帐付款生成 应付帐付款生成 财务 应付帐款 活动 第九节手工和预付款 第九节手工付款 应付帐付款 应付帐付款 财务 应付帐款 第九节手工付款 应付帐付款分配 应付帐付款分配 财务 应付帐款 第九节手工付款 快速付款应用 应付帐快速付款核销 财务 应付帐款 活动 第九节手工付款 预付款 应付帐付款分配 财务 应付帐款 第十节支票的打印 过账及作废 第十节支票打印 过账及作废 应付帐支票打印 过账 财务 应付帐款 活动 第十节支票打印 过账及作废 标准支票处理过程 打印 支票预登记簿 对齐支票单 打印应付支票 必要时作废支票 打印最终登记并过账 手签支票 但是仍须执行 打印最终登记和过帐 第十节支票打印 过账及作废 作废应付帐款已过账付款 财务 应付帐款 工具 第十节支票打印 过账及作废 应付帐已过账处理明细 财务 应付帐款 第十节支票打印 过账及作废 应付帐已过账处理汇总 财务 应付帐款 第十节支票打印 过账及作废 应付帐已过账处理明细查询 财务 应付帐款 查询 供应商预付款再分配 从付款表单选择 再核销 2 使用原始的支票号添加付款记录 可在 供应商已过帐处理 文件中找到此号码 3 分配付款4 按照正常 支票打印 过帐 处理过帐重新结转 帐龄分析报告 启用或停用已过帐处理 应付帐 税系统 代码 税务系统 税模式 地区 基于 地区 的税务系统通常适用于美国公司 这些公司是基于客户 供应商的地点收税的 例如 州 城市 或者县税 物料 基于 物料 的税务系统通常适用于欧洲 英国 中国 允许在物料级别输入税率 例如 基于每个物料的销售增值税的税 中国 选择 物料 模式 税系统 代码 税务系统 税系统 代码 税务系统 税码 代码 税码 税码 用于计算对于订单要计取的销售税 税码类