武汉某房地产策划公司物资采购制度(doc 5页).doc

武汉新都房地产策划有限公司物资采购制度为保证公司采购过程高效、透明，采购的物资质优、价廉，切实降低采购成本，特制定以下采购制度。一、物资采购原则：集中购买，定点采购。实行采购申报单制度。二、物资采购流程：1、各部门根据本部门当月物资库存情况及下月工作安排情况制定本部门下月物资采购计划，并于当月28日前报综合部。2、综合部根据当月各部门的材料领用情况，对各部门下月物资采购计划报分管副总进行审核并批复意见，然后报主管领导批准，在汇总后报公司总办备案。3、综合部物资采购计划报主管领导批准后，及时向财务部门申请采购资金。 4、在采购过程中综合部物资采购员要与被采购部门人员一同对所采购物品进行现场初步检验，以保证所购物资的数量、型号、质量符合使用要求，同时最大限度地保证所购物资价格的公正合理。5、物资采购任务完成后及时在采购物资发票上签字。流程如下：经办人 部门经理 分管副总 财务复核 主管领导 总经理 报销。 6、采购任务完成后在三个工作日内持采购申报单及发票到财务办理报销手续。 三、物资采购审批权限： 5000元以下物资采购，由各部门经理签字后报综合部，综合部报分管副总审批，由公司主管领导批准后方可实施。 5000元以上物资采购，进行上述程序后，必须有公司总经理批复方可实施。四：零星物资采购：按采购申报单程序办理。五、大宗物资采购制度：大宗物资采购工作首先由主管领导进行市场核价与招标议标相结合的工作方法进行采购。1、大宗物质范围： 大宗物资采购主要指采购物资一次性支付金额较大或年累计采购量较大，需谨慎对待的采购行为。： 2、工作方式：比 价：电话询价、网络询价、市场调查，招议标：公开招标（竞标）、邀请招标（竞标）3、工作程序： 1）、一般性大宗物资采购应提前三天上报，综合部应在两个工作日内给予回复。 2）、符合招标条件的大宗物资采购应提前十天上报，综合部应在两个工作日内给予回复，并上报招标工作小组进入招投标工作程序。 3）、紧急或临时性采购随时上报，综合部应在半个工作日内回复。 4）、大宗物资采购要在合格供应商的范围内选定，具备招标采购条件的，应尽量实行招标采购。 5）、综合部在采购时应至少两人以上共同操作，要有物资使用部门人员参与，做到采购过程公开化、透明化。对合格供应商需要赴厂考察的，由公司主管领导定人予以考察。 6）、综合部根据年度计划做出物资批量采购计划，并广泛寻找供应商，对供应商按质量等相关要求采购控制程序进行综合评价，建立合格供应商名录。 7）、特殊情况下（如仅有唯一供应商或企业生产经营有特殊要求），价格谈判超过最高限价，需公司领导集体决策。4、结算制度： 大宗物资未经签批的采购计划，不得擅自实施，财务部门不得结算货款。 大宗物资采购必须签订采购合同，综合部采购人员签订合同应本着权利主动的原则。财务部门付款要严格审查采购合同，凭验收合格证明才能够付款，款项结算应采用票据的结算方式，避免现金交易。款项支付按物质采购审批权限执行。 综合部必须严格履行自己的职责，牢固树立对工作的责任感、对企业的忠诚度