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文档简介

精品文档关于库房管理制度建设的财务建议鉴于公司目前的一些情况，为了以后工作更好的展开，为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资的流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，关于库房管理制度建设给予以下建议。一、 仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。2、仓库应对各项物品设立建立台账管理，凡购入、领用物品，应立即作相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到帐、物相符。库管人员应定期盘点库存物资。3、做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容有：防火、防盗、防潮、防鼠、防虫、防漏电等。二、 入库1、 采购物资抵库后，仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后认真填写台账，同时开具“入库单”办理入库工作。拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、 验收中发现的问题要及时通知领导和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。3、 不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。三、出库1、 库管员凭领料人的领料单如实领发，领料单上应该有使用项目的负责人、材料主管表示同意的签章；字据不清或被涂改的，库管员应拒绝发放物资。任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内领取物资。2、 有价材料正常出入库；无价材料可以先行领用，但应该明确记录，等确定价格之后再行记账。3、材料出库时必须注明出库材料是新采购还是以前单位留置的，如果是留置还应该注明是哪个公司留置的。4、鉴于公司库房较多，建议材料出库时注明材料出库地点及材料用途。5、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。6、库管人员对任何部门均应严格按先办出库手续后发放的程序发放，严禁先出物资后补手续，严禁无凭发放。7、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。四、其他有关事项1、记账要字迹清楚，日清月结不积压。2、仓管员在月末结账前要与各部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。3、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、货到票未到材料明细表每月结束前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。4、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。5、仓管员工作调动时，必须办理移交手续。
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