医用口罩生产（一次性+N95）项目可行性研究报告-原创终稿

医用口罩生产（一次性+N95）项目可行性研究报告建设单位：X X 医疗防护有限公司 第2页目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目负责人11.1.4项目建设性质11.1.5项目建设地点11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源21.1.9项目建设期限21.2项目单位介绍21.3编制依据31.4 编制原则31.5研究范围41.6主要经济技术指标41.7综合评价5第二章 项目提出背景及必要性可行性分析72.1项目提出背景72.2本次项目的发起缘由82.3项目建设必要性分析102.3.1推动我国医疗防护产业深入发展的需要102.3.2是保障人民身体健康的需要112.3.3提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要122.3.4增加当地就业带动产业链发展的需要122.3.5促进项目建设地经济发展进程的的需要132.4项目建设可行性分析132.4.1政策可行性132.4.2技术可行性152.4.3管理可行性152.5分析结论15第三章 行业市场分析173.1我国医药医疗行业发展现状分析173.2我国医药医疗行业发展趋势及有利因素分析213.3我国卫生材料及医药用品制造行业发展前景分析243.4一次性医用耗材行业市场分析253.5医用口罩市场发展前景分析273.6市场小结31第四章 项目建设条件324.1项目拟建地址选择324.2区域位置概况324.3区域建设条件334.4综合评价36第五章 土地利用和总体规划方案375.1总图布置原则375.2土建方案375.2.1总体规划方案375.2.2土建工程方案385.3工程管线布置方案405.3.1给排水405.3.2供电415.4道路设计445.5总图运输方案44第六章 主要产品及技术方案456.1主要产品方案456.2主要产品特点456.3产品标准466.4产品价格制定原则466.5产品生产规模确定466.6项目产品生产工艺流程476.6.1产品工艺方案选择476.6.2产品工艺流程47第七章 原料供应及设备选型497.1主要原材料供应497.2主要设备选型497.2.1设备选型原则497.2.2主要设备明细50第八章 节约能源方案518.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范518.2建设项目能源消耗种类和数量分析518.2.1能源消耗种类518.2.2能源消耗数量分析518.3项目所在地能源供应状况分析528.4主要能耗指标及分析528.5节能措施和节能效果分析538.5.1工业节能538.5.2节电节水及建筑节能措施538.5.3企业节能管理548.6结论55第九章 环境保护与消防措施569.1设计依据及原则569.1.1环境保护设计依据569.1.2设计原则569.2建设地环境条件579.3 项目建设和生产对环境的影响579.3.1 项目建设对环境的影响579.3.2 项目生产过程产生的污染物589.4 环境保护措施方案599.4.1 项目建设期环保措施599.4.2 项目运营期环保措施609.5消防措施619.5.1设计依据619.5.2防范措施629.5.3消防设施及措施639.5.4消防措施的预期效果64第十章 劳动安全卫生6510.1 编制依据6510.2概况6510.3 劳动安全6510.3.1工程消防6510.3.2防火防爆设计6610.3.3电力6610.3.4防静电防雷措施6610.4劳动卫生6710.4.1防暑降温与冬季采暖6710.4.2卫生设施6710.4.3照明6710.4.4防烫伤6710.4.5噪声6710.4.6个人防护6810.4.7安全教育及防护68第十一章 企业组织机构与劳动定员6911.1组织机构6911.2劳动定员6911.3培训计划6911.4福利待遇70第十二章 项目实施规划7112.1建设工期的规划7112.2 建设工期7112.3实施进度安排71第十三章 投资估算与资金筹措7213.1投资估算依据7213.2固定资产投资估算7213.3流动资金估算7313.4资金筹措7313.5项目投资总额7313.6资金使用和管理76第十四章 财务及经济评价7714.1总成本费用估算7714.1.1基本数据的确立7714.1.2产品成本7814.1.3平均产品利润与销售税金7914.2财务评价7914.2.1项目投资回收期7914.2.2项目投资利润率8014.2.3不确定性分析8014.3经济效益评价结论83第十五章 风险分析及规避8415.1项目风险因素8415.1.1不可抗力因素风险8415.1.2技术风险8415.1.3市场风险8415.1.4资金管理风险8515.2风险规避对策8515.2.1不可抗力因素风险规避对策8515.2.2技术风险规避对策8515.2.3市场风险规避对策8515.2.4资金管理风险规避对策86第十六章 招标方案8716.1招标管理8716.2招标依据8716.3招标范围8716.4招标方式8816.5招标程序8816.6评标程序8916.7发放中标通知书8916.8招投标书面情况报告备案8916.9合同备案89第十七章 结论与建议9117.1结论9117.2建议91附 表92附表1 销售收入预测表92附表2 总成本表93附表3 外购原材料表94附表4 外购燃料及动力费表95附表5 工资及福利表96附表6 利润与利润分配表97附表7 固定资产折旧费用表98附表8 无形资产及递延资产摊销表99附表9 流动资金估算表100附表10 资产负债表101附表11 资本金现金流量表102附表12 财务计划现金流量表103附表13 项目投资现金量表105附表14 借款偿还计划表107第5页第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称医用口罩（一次性口罩+N95）生产项目1.1.2项目建设单位X X 卫生防护有限公司1.1.3项目负责人王X 1.1.4项目建设性质新建项目1.1.5项目建设地点本项目拟建于XXX园区1.1.6项目投资规模本项目总投资为10000.00万元，其中，固定资产投资为9103.00万元（建筑工程费用为4508.57万元，设备及安装投资3943.00万元，土地费用为434.64万元，其他费用为175.55万元，预备费41.24万元，建设期利息为147.00万元），铺底流动资金为750.00万元。本项目建成后，达产年可实现年产值20000.00万元，年均销售收入为16727.27万元，年均利润总额2040.16万元，年均净利润为1530.12万元，年上缴税金及附加为97.41万元，年增值税为974.12万元；投资利润率为20.40%，投资利税率31.12%，税后财务内部收益率11.71%，税后投资回收期(含建设期)为7.17年。1.1.7项目建设规模本项目用地面积为54.33亩，总建筑面积37855.20平方米，建筑占地面积14315.2平方米。主要建设内容及规模为，本项目主要用于建设研发检验检测中心，一次性口罩无菌生产车间，N95口罩无菌生产车间，冷藏库，消毒库，原料库，成品库等。本项目主要生产产品为医用口罩系列产品，主要为一次性口罩+N95口罩，达产年设计产能为：年产一次性医用口罩40000万片、N95口罩3000万片。1.1.8项目资金来源本项目总投资资金10000.00万元人民币，其中项目企业自筹资金8000.00万元，申请银行贷款2000.00万元。1.1.9项目建设期限本项目建设期限拟定为10个月，即2019年1月至2019年10月。1.2项目单位介绍1.3编制依据1. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；2. 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）；3. 国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见；4. 国务院关于促进健康服务业发展的若干意见；5. 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定；6. 黑龙江省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；7. xxx园区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；8. 国家产业结构调整指导目录（2019年本）；9. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；10. 工业可行性研究编制手册；11. 现代财务会计；12. 工业投资项目评价与决策；13. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；14. 国家公布的相关设备及施工标准。1.4 编制原则 （1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标本项目主要经济技术指标如下：项目主要经济技术指标汇总表序号项目名称单位数据和指标一产品方案1达产年设计产能1.1一次性医用口罩产品万片/年40000.001.2N95口罩产品万片/年3000.00二用地情况1总用地面积362202建筑占地面积14315.23总建筑面积37855.24厂区道路、停车场、围墙等硬化面积21904.8三经济数据1项目总投资，其中：万元10000.001.1固定资产投资万元9103.001.2建设期利息万元147.001.3铺底流动资金万元750.00四指标情况1建筑系数%39.522容积率1.053行政办公及生活服务设施占总用地面积比例%04绿地率%05投资强度万元/公顷2513.26五主要数据1达产年年产值万元20000.002年均销售收入万元16727.273年平均利润总额万元2040.164年均净利润万元1530.125年销售税金及附加万元97.416年均增值税万元974.127年均所得税万元510.048项目定员人1509建设期个月20六主要评价指标1项目投资利润率%20.40%2项目投资利税率%31.12%3税后财务内部收益率%11.71%4税前财务内部收益率%16.89%5税后财务净现值(ic=8%)万元2,344.676税前财务净现值(ic=8%)万元5,727.537投资回收期(税后)年7.178投资回收期(税前)年5.899盈亏平衡点%35.50%1.7综合评价本项目重点研究“医用口罩（一次性口罩+N95）生产项目”的生产设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化医疗卫生材料生产基地，主要生产医用口罩产品，以满足当前市场的极大需求，并推动我国医疗用品产业的快速发展。项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。第6页 第二章 项目提出背景及必要性可行性分析2.1项目提出背景中央政治局常委会两次召开会议进行专题研究，党中央印发关于加强党的领导、为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知。中央应对疫情工作领导小组多次开会研究部署疫情防控工作，中央指导组积极开展工作。国务院联防联控机制加强协调调度，及时协调解决防控工作中遇到的紧迫问题。有关部门各司其职，军队积极支援地方疫情防控。各地区成立了党政主要负责同志挂帅的领导小组。各党政军群机关和企事业单位等紧急行动、全力奋战，广大医务人员无私奉献、英勇奋战，广大人民群众众志成城、团结奋战，打响了疫情防控的人民战争，打响了疫情防控的总体战，全国形成了全面动员、全面部署、全面加强疫情防控工作的局面。在党中央集中统一领导下，在各方面共同努力下，防控工作正有力开展。习近平强调，做好疫情防控工作，直接关系人民生命安全和身体健康，直接关系经济社会大局稳定，也事关我国对外开放。现在，最关键的问题就是把落实工作抓实抓细。各级党委和政府要增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真贯彻落实党中央决策部署，把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓，按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，尽快找差距、补短板，切实做好各项防控工作，同时间赛跑、与病魔较量，坚决遏制疫情蔓延势头，坚决打赢疫情防控阻击战。 要全力以赴救治患者，保障医疗防护物资供应，努力提高收治率和治愈率、降低感染率和病死率。这是当前防控工作的突出任务。集中收治医院要尽快建成投入使用，继续根据需要从全国调派医务人员驰援武汉，同时保护好医务人员身心健康。要统筹做好人员调配，尽量把精兵强将集中起来、把重症病人集中起来，统一进行救治，及时推广各医院救治重症病人的有效做法。要强化对定点医疗机构、隔离场所等重点部位的安保工作，全力维护医疗、隔离秩序。要加强心理干预和疏导，有针对性做好人文关怀。 国家发改委网站2月9日发布国家发展改革委 财政部 工业和信息化部关于发挥政府储备作用 支持应对疫情紧缺物资增产增供的通知（发改运行2020184号）（下称：通知）。 通知显示，发改委、财政部、工信部要求发挥政府储备作用，支持应对疫情紧缺物资增产增供，鼓励企业多措并举扩大重点医疗防护物资生产供应，支持生产政府兜底采购收储的产品目录（第一批）所列疫情防控重点医疗物资的企业抓紧释放已有产能，进一步增加产量，尽快实现满负荷复工复产。实施疫情防控重点医疗物资政府兜底采购收储，并公布首批政府兜底采购收储的产品目录。 2.2本次项目的发起缘由党中央、国务院高度重视新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓。为贯彻落实习近平总书记关于加强疫情防控工作的重要指示和中央政治局常委会会议精神，根据中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组会议精神和国务院常务会议有关部署，全力保障医疗防护紧缺物资供应，迅速提高疫情防控保障能力，坚决打赢疫情防控阻击战，鼓励企业多措并举扩大重点医疗防护物资生产供应支持生产政府兜底采购收储的产品目录（第一批）（详见附件，以下简称产品目录）所列疫情防控重点医疗物资的企业抓紧释放已有产能，进一步增加产量，尽快实现满负荷复工复产，支持有关企业通过技术改造、增添生产线（设备）迅速扩大产能。支持有条件的企业尽快实现转产，重点生产应对疫情急需的紧缺医疗物资。积极帮助企业解决资金、资质、生产场地、设备购置和原材料采购等实际困难，促进上下游生产良性循环，提高全产业链生产能力。指导企业科学改进生产工艺，提高产品技术水平，保证产品质量。 疫情得到有效控制后，鼓励相关企业对扩大的产能根据疫情防控需要和市场需求进行转产，推动产品生产由产品目录类型向市场需求量大的其他类型、标准或型号转变，在满足重点医疗物资需要的同时向满足工业或消费需要转变，促进产品结构调整，实现企业转型升级。对转型生产企业保留适当产能，鼓励地方政府相关部门研究出台在一定期限内予以相应支持的政策措施。高防护医用N95口罩、医用防护服、护目镜等是当前新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控重点医疗物资。医用防护口罩与佩戴者面部具有良好的贴合性，可过滤空气中的微粒，阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等的污染物，对非油性颗粒的过滤效率可达到95%以上，是应对空气传播疾病常用的个人防护用品。 N95医用防护口罩是大家关注的焦点，N95原本是美国的过滤效率标准，是用于工业防尘和防雾霾的，实际对应两类产品，一类是防尘的工业用N95口罩；还有一类是过滤效率达到95%的医用防护口罩。其中，N95医用防护口罩要求更高，对防护性能、生产环境、企业资质都有更严格的要求，因此产能更少。本项目将开辟绿色通道全力做好防护口罩、防护服等复产扩产工作，提高市场的供给能力，为抗击疫情贡献一份力量。本项目结合我国突发事件以及医用防护用品发展前景较好的行业背景、项目产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前疫情现状及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出了本次“医用口罩（一次性口罩+N95）生产项目”的建设。项目公司充分利用项目建设地资源、能源、人力成本优势及产业基础优势，开发符合市场发展需求的医用口罩产品，项目的建设具备一定的市场发展空间，对于当地经济快速发展具有积极的意义；项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。2.3项目建设必要性分析2.3.1推动我国医疗防护产业深入发展的需要 国家部委表示：要充分发挥中央政府储备作用，疫情防控期间，将产品目录中重点医疗防护物资品种增列储备物资目录，国家相关部门根据疫情防控需要，按现有收储制度和办法，对产品目录中企业多生产的重点医疗防护物资，全部由政府兜底采购收储。各地区要组织企业尽快增加紧缺的重点医疗防护物资生产，加强质量管理，严格执行产品标准，及时交付使用。收储物资由国家统一管理、统一调拨。根据疫情防控形势逐步完善产品目录，对目录实施动态管理，进一步加强公共卫生应急物资保障能力建设。认真研究应对疫情过程中暴露出来的公共卫生和物资储备短板，有针对性地建立健全相关制度，着力补短板强弱项。要进一步加强应急物资储备建设，创新体制机制，扩大收储范围，增加储备规模，特别是要增加应对公共卫生事件重要物资的政府储备规模，在项目立项建设、资金补贴、用地、用能、融资等方面给予政策支持。地方政府储备要与中央政府储备有机结合、互为补充，加强衔接联动，确保形成合力。 医疗防护用品是用于医疗服务的重要物资，医务人员使用的防护用品应当符合国家标准，常用的防护用品有：口罩（包括外科 口罩和医用防护口罩）、防护眼镜或面罩、手套、隔离衣、防护服、鞋套等，面对医疗防控物资严重不足的实际困难，全国医药企业要切实履行好社会责任，通过生产、外购等手段，千方百计确保医用口罩、防护服、护目镜等紧缺医疗防控物资的供应。同时，鼓励有条件的企业在药监部门专家的指导下，积极转产转型，生产医用防护服、口罩、护目镜等防护用品；要发挥优势，充分利用丰富资源，千方百计外购防护物资，为疫情防控提供物资保障；各药品生产企业要加大生产研究，积极为新型冠状病毒感染的肺炎疫情提供药物支持。 医用外科口罩可以阻挡70%的细菌，N95口罩可以阻挡95%的细菌，而棉纱口罩只能阻挡36%的细菌。自我防护、降低呼吸道感染风险为目的，佩戴医用外科口罩、医用防护口罩(N95口罩)都可以。目前，新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控形势紧张，针对市场医用口罩短缺的状况，公司计划投入批量生产医用防护口罩、医用外科口罩等系列防护口罩项目，该项目的建设能够有效缓解我市甚至全省口罩的供应紧缺情况。 为缓解因近期新型冠状病毒感染的肺炎疫情导致各地口罩紧缺的状况，并进一步做好物资储备，高效引进医疗防护口罩生产线，并配套全自动包装、灭菌等设备，全力支援疫情防控所需。为积极响应国家应对疫情防治需要，缓解疫情防控医疗物资供给紧缺压力，公司将积极着手办理相关医用隔离服生产许可证，如取得相关批复，将可以投入部分医用隔离服的生产。因此，本次项目的实施将对我国医疗防护用品产业的发展具有积极的促进作用。2.3.2是保障人民身体健康的需要疫情发生以来，党中央、国务院高度重视。习近平总书记多次作出指示批示，主持召开了两次中央政治局常委会议进行专题研究。党中央第一时间成立领导小组，多次开会研究部署疫情防控工作。国务院成立应对疫情联防联控机制加强协调调度，李克强总理亲赴武汉抗疫一线考察指导。在中央应对疫情工作领导小组的领导下，工业和信息化部作为国务院联防联控机制医疗物资保障组的牵头单位，认真贯彻中央决策部署，加强与各部门协同配合，连续下发七次明传电报，对各地疫情防控医疗物资保障工作作出具体安排，加强对重点医疗物资的统一管理、统一调拨。从医用口罩的材料来说，它所采用的滤布，主要吸附细菌、病毒，阻隔病原体致密过滤层采用N95滤料，可滤除微粒，能有效阻隔飞抹、血液、体液和分泌物。口罩带是两条穿过口罩两侧孔道的长带。鼻夹在过滤层上部中心位置，放置在致密层与过滤层之间，材料为金属或金属-塑料复合体，既有可塑性。又有一定强度，便于佩戴时鼻部密封。可以说医用口罩是保障医护人员和病人之间相互感染的很好物品，所以在制作时一定要按国家要求，使其细菌过滤效率达到95%以上，这是医用口罩最重要的作用。本项目产品的批量投产，对于进一步促进我国实施传染病防治，保障人民身体健康具有十分重大的现实意义。2.3.3提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 随着近年来国内医疗防护产业的蓬勃发展，项目企业创造条件开发优势资源，深挖潜力提升项目产品生产技术水平，优化产业结构，大力开展医用卫生材料产品的研发于生产，本次“医用口罩（一次性口罩+N95）生产项目”的建设将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地优势资源，大力开发医用口罩产品，促进企业可持续性发展，有助于企业做大做强。延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。另外，本次项目建成后还将大力引进国内外最先进的生产设备，建设设施完善的现代化车间，此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。2.3.4增加当地就业带动产业链发展的需要本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，本项目建成后，将为当地新增大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施还可带动相关行业上下游产业的发展，为提高我国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。2.3.5促进项目建设地经济发展进程的的需要本项目正式运营后，可实现年均销售收入为16727.27万元，年均利润总额2040.16万元，年均上缴税金及附加为97.41万元，年均上缴增值税为974.12万元，年均上缴所得税510.04万元。投资利润率为20.40%，投资利税率31.12%，因此，项目的实施每年可为当地增加1581.27万元税金，可有效促进当地经济发展进程。综合以上因素，本项目建设极具必要性。2.4项目建设可行性分析 2.4.1政策可行性国家发展改革委 财政部 工业和信息化部关于发挥政府储备作用 支持应对疫情紧缺物资增产增供的通知（发改运行2020184号） 发改委、财政部、工信部要求发挥政府储备作用，支持应对疫情紧缺物资增产增供，鼓励企业多措并举扩大重点医疗防护物资生产供应，支持生产政府兜底采购收储的产品目录（第一批）所列疫情防控重点医疗物资的企业抓紧释放已有产能，进一步增加产量，尽快实现满负荷复工复产。实施疫情防控重点医疗物资政府兜底采购收储，并公布首批政府兜底采购收储的产品目录。党中央印发关于加强党的领导、为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知。中央应对疫情工作领导小组多次开会研究部署疫情防控工作，中央指导组积极开展工作。国务院联防联控机制加强协调调度，及时协调解决防控工作中遇到的紧迫问题。有关部门各司其职，军队积极支援地方疫情防控。各地区成立了党政主要负责同志挂帅的领导小组。各党政军群机关和企事业单位等紧急行动、全力奋战，广大医务人员无私奉献、英勇奋战，广大人民群众众志成城、团结奋战，打响了疫情防控的人民战争，打响了疫情防控的总体战，全国形成了全面动员、全面部署、全面加强疫情防控工作的局面。在党中央集中统一领导下，在各方面共同努力下，防控工作正有力开展。国家发展改革委会同有关部门加强对应对疫情重点企业的融资支持国家发展改革委会同有关部门和金融机构成立金融支持保障协调机制，根据人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇局关于进一步强化金融支持疫情防控的通知精神，与部门和地方密切协作，将疫情防控用具用品及其上游关键材料、零部件生产企业列为融资支持的重中之重，实施名单制管理。截至1月31日，汇总应对疫情资金需求重点保障企业四批136家，人民银行已第一时间安排相关金融机构进行对接。凡生产应对疫情使用的医用防护服、隔离服、医用及具有防护作用的民用口罩、医用护目镜、新冠病毒检测试剂盒、负压救护车、消毒机、消杀用品、红外测温仪、智能监测检测系统和相关药品（包括医疗器械）等重要医用物资的企业，生产上述物资所需的重要原辅材料、重要设备的企业和相关配套企业，生产重要生活必需品的骨干企业，重要医用物资收储企业，为应对疫情提供相关信息通信设备和服务系统的企业以及承担上述物资运输、销售任务的企业，均可申请纳入资金支持范围。国家五部门联合印发了关于打赢疫情防控阻击战 强化疫情防控重点保障企业资金支持的紧急通知（以下简称通知），这是疫情防控物资保障工作的“及时雨”，也是疫情防控重点保障企业的“定心丸”。充分体现了中央各部门、金融机构协同配合的大局意识、责任意识、担当精神。在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下，科技、资本、土地、人才等资源将得到进一步整合，从而为该项目创造了良好的政策环境。因此，本项目属于国家鼓励支持发展项目，符合国家大力发展医疗防护产业的战略部署，项目建设具备政策可行性。2.4.2技术可行性项目公司拥有一支作业技术纯熟、诚实敬业、年富力强、精干高效的技术人员和生产工人队伍，从而为公司的稳健高效发展奠定了雄厚的基础。针对此次项目的实施，项目公司已做了大量前期准备工作，资金实力及人才优势较强。项目公司将根据项目发展需要，整合国内优势资源和研究力量，把该项目打造成为当地颇具规模的医用口罩系列产品生产项目。另外，本次项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展脚步，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。项目方还将完善产品质量安全检验检测体系，购置先进检验检测设备，建成对项目产品的质量安全检验检测中心，为确保产品质量安全提供技术支撑。2.4.3管理可行性项目公司为实现跨越发展，公司坚持“科技领先，管理高效”的指导思想，不断加快企业科技开发步伐，提升公司管理水平。本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。2.5分析结论本项目的建成将为我国的医疗防护产业注入新的活力，带来新的技术，提振国内医用卫生材料行业技术的发展，实现新的飞跃。还将解决当地农村剩余劳动力转移问题，促进当地社会经济可持续发展，推动相关产业发展进程，符合国家经济可持续发展战略以及国家产业政策。项目各项财务指标良好，抗风险能力较强，从经济上看，该项目切实可行。综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。第108页第三章 行业市场分析3.1我国医药及医疗行业发展现状分析医药医疗行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，一、二、三产业为一体的产业。其主要门类包括：化学原料药及制剂、中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品、生化药品、放射性药品、医疗器械、卫生材料、制药机械、药用包装材料及医药商业。医药医疗行业对于保护和增进人民健康、提高生活质量，为计划生育、救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。医药医疗行业自2014年开始进入医改深水区，伴随着招标降价等因素，医药医疗行业进入调整时期，经历2015年的阵痛后，从2016年开始医药医疗行业逐渐确立了底部，业绩开始稳中有升。通过工信部的医药工业数据可以看到，医药医疗行业整体在政策引导、大健康产业发展、人口结构调整等多重作用下，逐渐迎来产业结构调整后新的发展周期。2017年，医药医疗行业增加值同比增长12.3%，增速较上年同期提高2个百分点，高于全国行业整体增速4.7个百分点，位于全行业前列。医疗防护业2017年营业收入和利润总额分别为28459.6亿元和3314.1亿元，同比分别增长12.5%和17.8%。医药医疗行业销售收入和利润总额变化情况（亿元）我国国民的医疗需求呈现逐年上升的趋势，2017年1到11月全国医疗卫生机构总诊疗达73.0亿人次，同比增长3.0%；2018年1-2月医疗机构诊疗人次数就达到了13.0亿人次，同比增长5.6%。虽然诊疗次数同比增速略有下降，但无论是整体的医疗需求还是个体的医疗需求都在不断加大。我国门诊病人及出院病人人均费用均实现连续增长，人均诊疗费用的增加叠加诊疗需求的上升，我国医药医疗行业将继续维持稳定增长。医疗机构和医院端就诊人次数及增速（亿人）公立医院门诊和住院次均费用及增速（元）公立医院作为我国医疗主体，承担了巨大的医疗工作量与费用消耗，从医改开始至今，公立医院在增加医疗服务人次数的同时，医疗费用得到有效的控制。数据上看，医院门诊、住院患者人均费用和总收入增幅均出现下降，药品费用得到有效抑制，医疗服务收入占比提升，个人卫生费用支出占比继续下降。2016年医疗费用涨幅明显下降，且药占比不断降低，达到34.25%，但距30%的药占比目标上具有一定的差距。2016年我国医院次均门诊费用为245.5元，同比上涨5%，上涨幅度比上年下降1.3个百分点；人均住院费用8604.7元，同比上涨4.1%，涨幅同比下降1.6个百分点。其中，医院人均住院药费为2977.5元，占比34.6%，同比下降2.2个百分点，5年来首次出现负增长，到2017年底实际药占比已经达到30%的目标。2018年1-2月，全国三级公立医院次均门诊费用为314.5元，与去年同期比较，按当年价格上涨4.3%，按可比价格上涨2.1%；人均住院费用为13079.0元，与去年同期比较，按当年价格上涨0.7%，按可比价格下降1.5%。随着公立医院的改革不断深入，提高医疗服务质量，减轻患者医药负担，仍将是公立医院改革的主题。医药医疗行业迎来消费升级，需求逐步向高端产品转移，以及两票制等行业政策导致的变革，驱动了医药企业顺势而为，调整产品结构和销售策略。从268家样本公司数据分析，医药上市公司2017年和2018年Q1的平均毛利率分别为33.77%和35.21%，同比2016年的32.17%大幅上升。在毛利率上升的驱动下，行业平均的净利润率也显上升趋势，2017年和2018年Q1行业的净利润率分别为9.57%和9.39%，好于2016年同期水平。在医药医疗行业迎来变革，毛利率提升的过程中，销售费用亦大幅提高。2017年和2018年数据，268家样本公司合计销售费用达到1807.76亿元和533.96亿元，同比增长29.75%和48.42%，销售费用率分别上升到15.06%和16.01%。同期的管理费用保持了低于收入增速的增长，2017年和2018年数据，268家样本公司合计管理费用分别840.79亿元和215.37亿元，同比增长15.94%和21.01%，管理费用率分别上升到7.00%和6.46%，均低于2016年同期水平。医药上市公司毛利率、净利率和费用率情况医药上市公司销售费用和管理费用情况（亿元）2017年和2018年1-3月，医药医疗行业整体表现好于2016年和2017年同期水平。整体医药医疗行业在消费升级、创新政策、医保招标、控费、两票制的执行等多种因素影响下，全部子行业均表现出收入和销售费用大幅上升，并致使毛利率上升、净利率相对稳定的情况。3.2我国医药医疗行业发展趋势及有利因素分析一、医药医疗行业的发展趋势1、医药医疗行业市场规模将进一步增长医药医疗行业是我国“十三五”规划中确定的朝阳型战略性新兴产业，也是中国制造 2025的重点发展领域，在国家对医药医疗行业的空前重视下，医药医疗行业的行业地位不断提升。此外， 医药的市场需求是一种刚性需求，我国人口众多，在老龄化进程加快、环境恶化及人们生活方式改变的背景下，人类疾病谱从传染性疾病逐渐过渡到慢性疾病。医药医疗行业的市场规模将进一步增长，预计到 2020年年底，我国医药市场规模有望超过 2.3万亿元。2、药品行业标准将显著提升国家药品标准是国家为保证人体用药安全有效所制定的上市药品必须达到的法定的质量标准要求。国家药品标准的完善与否，将直接影响到上市药品质量控制水平的高低，直接影响到能否保证上市药品的安全有效。2015年 2 月 4 日， 第十届药典委员会执行委员会全体会议审议并通过了 中国药典2015年版草案。药典是药品行业最重要的文件之一，2015 年版药典大幅提升了安全性控制项目、从整体上进一步提升了对药品质量控制的要求。3、医药医疗行业整合加速经过多年的高速发展，我国医药医疗行业整体增长速度趋缓，在政策环境趋严和市场竞争加剧的趋势下，医药企业的增长压力越来越大，收购兼并是有效进行资源整合的重要方式之一，也是医药企业不断扩张的必然选择。市场上医药医疗行业的收购兼并案例大量出现， 医药类上市公司的并购大致分为三类：第一种是由于新版 GMP 认证以 2016 年 1 月 1 日为限，未达标企业将停产。在此背景下，部分中小型医药企业无力进行GMP改造，逐步退出市场，成为被收购标的；第二种是医疗器械上市公司上市后开始走外延式发展战略；第三种是国家政策鼓励民营资本进入医疗服务领域，部分上市公司积极参与公立医院改制，进军医疗服务。在国家鼓励产业整合的政策引导下，医药医疗行业整合速度明显加快，产业集中度逐渐提升。未来几年产业整合仍是医药医疗行业的主题之一。二、有利因素分析1、医药卫生体制改革深化构成行业长期利好。2009 年，我国深化医药卫生体制改革正式启动，本次医改以提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务为长远目标。国家高度重视医改资金保障工作，结合国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要卫生领域重点工程专项建设任务和“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案要求，进一步加大医改资金投入力度，落实各项卫生投入政策。根据财政决算数据，2009 年到 2015年全国各级财政医疗卫生累计支出达到 56,400 多亿元，年均增幅达到20.8%，比同期全国财政支出增幅高 4.8 个百分点，医疗卫生支出占财政支出的比重从医改前 2008 年的5.1%提高到 2015 年的 6.8%。其中，中央财政医疗卫生累计支出达到 15,700 多亿元，年均增幅达到21.9%，比同期中央财政支出增幅高9.8 个百分点，医疗卫生支出占中央财政支出的比重从 2008 年的 2.35%提高到 2015 年的4.23%。2016 年，全国财政医疗卫生（含计划生育）支出预算安排 12,363 亿元，比上年增长3.7%，比同期全国财政支出增幅高出 1.3 个百分点。其中，中央财政医疗卫生支出3,731 亿元，比上年增长9.3%，比同期中央财政支出增幅高出3 个百分点。随着我国医疗卫生体制改革的进一步深化，我国医疗卫生领域支出将保持较大幅度增长。可以预计，在“十三五”规划实施期间，我国的医疗卫生支出将保持平稳较快增长，有力促进医药产业需求。2、人口结构调整将持续拉动医药医疗行业发展。我国人口的结构性变化主要体现在老龄化加速和二胎政策导致的新生人口增加上，人口的结构性变化将对医药医疗行业产生重要影响。据统计，中国60岁以上的老人在13亿总人口中的比例已达11，标志着我国已进入“老龄化”社会；同时预测表明，2020年我国将达到老年人口数量的高峰期，老年（65岁及以上）人口比重将从目前的7%上升至11.8% ，即今后十多年，我国老年人口数量将呈现持续增长趋势。随着老龄化社会的到来，心脑血管等慢性病的发病率日趋增加，人口老龄化的加速将带动医药市场的发展。在人口老龄化的影响下， 为解决人口结构失衡问题， 我国全面放开二胎政策，提高生育率，预计未来每年将可能新增新生儿 100-200 万人，2018 年新生人数有望超 2,000 万人。全面放开二胎政策将对儿童用药的需求有明显拉动作用。3、居民人均可支配收入提高为医药医疗行业发展提供了经济基础随着经济的增长，我国城乡居民收入增长迅速，根据国家统计局数据，2017年，全国居民人均可支配收入25974元，比上年名义增长9.0%，扣除价格因素，实际增长7.3%。其中，城镇居民人均可支配收入36396元，增长8.3%（以下如无特别说明，均为同比名义增长），扣除价格因素，实际增长6.5%；农村居民人均可支配收入13432元，增长8.6%，扣除价格因素，实际增长7.3%。 医疗服务具有一定的刚性特征，收入的增加和人民生活水平的提高，直接引致居民健康意识提升，医疗服务需求上升，从而拉动药品需求，支持医药医疗行业的快速发展。3.3我国卫生材料及医药用品制造行业发展前景分析卫生材料及医药用品制造属于医药辅助产业，整体的产业附加值不高，但是随着我国民营企业转型升级步伐加快，医用卫生材料在激烈竞争中拓展市场的能力和创新意识有所增强，行业近年来保持了高于医药医疗行业平均增速的发展态势。展望未来，在继续坚持技术创新的前提下，我国卫生材料及医药用品制造行业将保持良好的发展态势，其中部分细分市场或将迎来跨越式的发展。 资源禀赋或产业集群优势是我国卫生材料行业近年来保持快速增长的重要原因。以医用材料为例，由于我国产棉量高、传统纺织业发达，纺织行业的产业 链较为完善，具备良好的产业集群优势，从而有效带动了我国医用材料市场的发展和壮大。近年来我国医用材料出口在全球医用材料出口总额的占比在20%以上，在出口贸易中发挥了重要的作用。行业将继续保持高于医药医疗行业平均增速的发展态势，医药医疗行业是典型的高新技术企业，具备广阔的发展前景，近年来，我国医药医疗行业整体保持高速增长的态势。大部分卫生材料制造属于低值耗材，在临床中长期不被关注，但由于临床需求量大，行业仍保持了高于医药医疗行业平均增速的发展态势。展望未来，在国家政策的扶持和医疗需求不断释放的条件下，行业未来有望保持高速增长的态势。增长的动力主要包括以下几个方面。 首先，国家政策大力扶持医药医疗行业发展。国家“十三五”调结构的背景下，产业结构的转型升级使得医药医疗行业有望借机进一步发展，而且从发展潜力来看，医疗防护业提升的空间较大。 3.4一次性医用耗材行业市场分析医用耗材在医疗服务中的重要性逐步提高。该类产品不仅能提高医学检查的安全性，防止医患和患患之间传播疾病，而且耗材质量对于治疗效果也非常重要。而临床使用最为广泛的一次性医用耗材，特别是静脉输液耗材、血液净化耗材，面临强大且不会枯竭的市场需求。随着全球经济的发展和人口数量的增长，各国对一次性医用耗材的需求不断增加，使得一次性医用耗材产业发展迅猛。我国医疗器械行业起步虽晚，在产品种类和质量上与发达国家存在一定差距，但是作为新兴工业化国家，我国一次性医用耗材行业的发展速度令世界瞩目，并且国产耗材的质量明显提高，出口贸易逐年增长。目前，欧美发达国家一次性医疗器械销售额占其医疗器械市场总销售额的45%左右。全球最大的医疗器械市场是美国，也是最大的一次性医疗器械市场，其一次性医疗器械产品销售额约占全球一次性医疗器械市场4成多的份额。欧洲则为全球第二大一次性医疗器械市场，市场规模约占全球一次性医疗器械市场的29%。包括中国、日本和印度以及其它亚洲新兴工业国在内的国家，一次性医疗器械销售额合计约占国际市场的17%18%。全球其它国家和地区一次性医疗器械产品占剩余的百分之十几的份额。一次性医用耗材最大的优点在于，与那些反复消毒后使用的传统医疗器械产品相比，一次性医用耗材仅在一个病人身上使用，从而可彻底消除病人之间发生交叉