国际金融机构PPT课件.ppt

2020 3 23 1 国际金融机构 重点内容 了解主要国际货币基金等国际金融机构的功能 作用 2020 3 23 2 一 全球性国际金融机构二 区域性金融机构 目录 2020 3 23 3 一国际货币基金组织 一 国际货币基金组织产生的背景建立二战后新的国际经济秩序 年 月 日 国际货币基金组织正式决定恢复中华人民共和国在该组织的代表权 2020 3 23 4 在本世纪后半叶的50年中 关贸总协定 世界贸易组织 和世界银行 国际货币基金组织被认为支撑世界经贸和金融格局的三大支柱 这三大支柱实际上都源自于1944年召开的布雷顿森林会议 后两者人们又习惯称之为布雷顿森林货币体系 2020 3 23 5 布雷顿森林货币体系是指战后以美元为中心的国际货币体系 两次世界大战之间的20年中 国际货币体系分裂成几个相互竞争的货币集团 各国货币竞相贬值 动荡不定 以牺牲他人利益为代价 解决自身的国际收支和就业问题 呈现出无政府状态 30年代世界经济危机和二次大战后 各国的经济政治实力发生了重大变化 德 意 日是战败国 国民经济破坏殆尽 英国经济在战争中遭到重创 实力大为削弱 相反 美国经济实力却急剧增长 并成为世界最大的债权国 以美元为支柱的有利于美国对外经济扩张的国际货币体系成为可能 2020 3 23 6 1943年 美国财政部官员怀特和英国财政部顾问凯恩斯分别从本国利益出发 设计战后国际货币金融体系 提出了两个不同的计划 2020 3 23 7 怀特计划 主张取消外汇管制和各国对国际资金转移的限制 设立一个国际稳定基金组织发行一种国际货币 使各国货币与之保持固定比价 也就是基金货币与美元和黄金挂钩 会员国货币不经 基金 会员国四分之三的投票权通过 会员国货币不得贬值 怀特计划 2020 3 23 8 凯恩斯计划 从当时英国黄金储备缺乏出发 主张建立一个世界性中央银行 将各国的债权 债务通过它的存款账户转账进行清算 凯恩斯计划 2020 3 23 9 约翰 梅纳德 凯恩斯 JohnMaynardKeynes 1883年6月5日 1946年4月21日 英国经济学家 1936年的主要作品 就业 利息和货币通论 引起了经济学的革命 革命性的理论 有效需求 流动性偏好 投资边际效应他的这些思想为政府干涉经济以摆脱经济萧条和防止经济过热提供了理论依据 创立了宏观经济学的基本思想 宏观经济学的奠基人 凯恩斯一生对经济学作出了极大的贡献 曾被誉为资本主义的 救星 战后繁荣之父 凯恩斯小传 2020 3 23 10 1944年7月 在美国新罕布什尔州的布雷顿森林召开有44个国家参加的联合国与联盟国家国际货币金融会议 通过了以 怀特计划 为基础的 联合国家货币金融会议的最后决议书 以及 国际货币基金组织协定 和 国际复兴开发银行协定 两个附件 总称为 布雷顿森林协定 结果 2020 3 23 11 二 国际货币基金组织的宗旨 促进国际汇兑 2020 3 23 12 三 国际货币基金组织的三项基本职能 确立了有关汇率政策 与经常项目交易有关的支付以及货币可兑换性的行为准则 在成员国纠正国际收支不平衡或避免此情况发生时 为确保其遵守该行为准则向其提供融通资金 为成员国在货币问题上的协商与合作提供场所 通过组织的运作和协调来稳定汇率 消除妨碍贸易的外汇管制 通过向会员国提供短期信贷 解决国际收支不平衡时会员国对外汇的暂时需求 以达到促进国际贸易均衡发展 维护国际经贸秩序的目的 2020 3 23 13 四 国际货币基金组织的结构 2020 3 23 14 于1945年12月27日正式成立 1947年3月1日开始办理业务 同年11月15日成为联合国的一个专门机构 但在经营上有其独立性 IMF已有186个成员 活动 向成员提供货款 在货币问题上促进国际合作 研究国际货币制度改革的有关问题 研究扩大基金组织的作用 提供技术援助和加强同其它国际机构的联系 2020 3 23 15 五 国际货币基金组织的资金来源 2020 3 23 16 成员国向基金组织认缴的资金 其数量由理事会决定 基金组织曾规定了计算各国份额的公式 它考虑了各会员国国民收入 黄金和美元储备 平均进出口额 出口变动率等因素 后来经过修改 主要是调整了各因素的权数 并用经常项目余额及其变动代替了进口额和出口变动幅度 在1978年4月1日修订的国际货币基金协定中取消了份额的25 必须以黄金缴纳的规定 改以外汇或特别提款权缴付 其余部分仍以本国货币缴付 份额 2020 3 23 17 是基金组织的重要资金来源 国际货币基金组织曾多次向官方机构和商业银行借款 如1962年基金组织同10国集团签订借款总安排 1993年底该项借款达170亿特别提款权 为了保证份额是基金组织基本资金来源 执行董事会规定了总借款的限度 即未偿还额和未动用的借款额一般不得超出份额的60 若该比例超过50 执行董事会要加以控制 借款 2020 3 23 18 是一项临时性的资金来源 根据1975年临时委员会协议 1976年1月国际货币基金组织将持有的黄金的1 6 约为2500万盎司 按市价 每盎司42 22美元 分4年出售 用出售黄金所得利润建立信托基金 其总额有30亿特别提款权 信托基金 2020 3 23 19 中国是该组织创始国之一 1980年4月17日 国际货币基金组织正式恢复中国的代表权 中国在该组织中的份额为33 853亿特别提款权 占总份额的2 34 中国共拥有34102张选票 占总投票权的2 28 中国自1980年恢复在货币基金组织的席位后单独组成一个选区并派一名执行董事 1991年 该组织在北京设立常驻代表处 2020 3 23 20 六 国际货币基金组织的缺点 基金组织在机制安排上明显倾向于发达国家 虽然基金组织多次出台提升小国份额的举措 但发达国家的份额仍远远超过发展中国家 对全球性的危机反应不及时 调节能力不足 经济流通方面缺乏统一的标准等 但在各国的共同努力下 渐渐形成了一套能够为大多数国家接受或认可的国际规则 在一系列金融动荡中基金组织充分展示了 最后贷款人 的作用 促进了世界经济的稳定与发展 2020 3 23 21 2020 3 23 22 一 国际复兴开发银行 世界银行 1 性质赢利性组织 不以利润最大化为经营目标2 组织结构理事会与执行董事会3 资金来源1 会员国缴纳的股金2 国际金融市场上融通的资金3 出让银行债权 总部在华盛顿 2020 3 23 23 根据1944年布雷顿森林会议拟定的 国际复兴开发银行协定 于1945年12月成立 1947年成为联合国经济方面的专门机构之一 宗旨 通过提供长期贷款和投资 解决成员国经济复兴和开发所需的资金 主要方式 向成员国提供长期贷款 对由政府担保的私人企业提供用于生产性投资的长期贷款 向成员国提供广泛的技术援助 派代表团到借款国进行考察 并派驻顾问 2020 3 23 24 特点 主要向发展中国家提供中 长期贷款 贷款期限 可长达25年 利率较一般贷款为低 贷款趋向以农业 能源和交通运输为重点 最高权力机关 是理事会 由各成员国委派正 副理事各一人组成 每年开一次会议 主持日常工作的是执行董事会 由21名董事组成 其中5名由股份最多的五国指派 其余16名选举产生 行长由执行董事会推荐 行址设在华盛顿 2020 3 23 25 扬州火电项目 签订日期1994年5月29日 世界银行同意按照中国与世界银行签订的一项贷款协定 下称 国际复兴开发银行贷款协定 向中国提供一笔包括多种货币的 本金总额相当于350 000 000美元的贷款 2020 3 23 26 二 国际开发协会 IDA 1944年举行布雷顿森林会议时 各国所关心的重点是重建一个开放的世界经济和稳定的汇率制度 而不是对发展提供资金 所以当时讨论的主要是国际货币基金组织的问题 而不是世界银行的问题 随着欧洲经济的复兴 资金问题日益突出 引起了越来越多的注意 人们感到世界银行的贷款条件严格 有很多局限 不能满足发展中国家的资金需求 2020 3 23 27 1957年 美国参议员迈克 门罗尼向美国参议院提出设立国际开发协会的建议 1959年9月美国在世界银行的代表正式向银行理事会提这一建议 并获同年10月举行的世界银行第十四届年会通过 1960年9月24日 国际开发协会在华盛顿正式成立 11月8日开始营业 国际开发协会 InternationalDevelopmetAssociation IDA 是世界银行的附属机构 有时和世界银行一起合称为 银行 TheBank 它也是联合国的专门机构之一 2020 3 23 28 1 性质世界银行的附属机构2 组织结构理事会与执行董事会3 资金来源会员国认缴的股本工业发达国家的补充资金世界银行从营业收入中拨出的款项协会本身的营业收入4 贷款活动只提供给低收入的发展中国家 2020 3 23 29 三 国际金融公司 1 性质独立的经营实体 世界银行的附属机构2 组织结构理事会与执行董事会3 资金来源会员国认缴的股本世界银行及某些国家政府的贷款4 贷款活动 负责向发展中国家的私营部门提供贷款或直接参股投资 2020 3 23 30 1951年3月 美国国际开发咨询局建议在世界银行下设立国际金融公司 专门对发展中国家的私人企业贷款或投资 1954年 世界银行同成员国政府协商后正式决定建立国际金融公司 InternationalFinanceCorporation IFC 1956年7月24日 公司正式宣告成立 总部设在华盛顿 作为世界银行的附属机构 1957年2月20日 它成为联合国的专门机构之一 2020 3 23 31 国际清算银行 BIS 国际清算银行成立于1930年 并于同年正式开业 国际清算银行由美国摩根 纽约和芝加哥花旗银行组成的银行团 与英 法 意 德 比 日6国的中央银行共同投资设立 行址在瑞士巴塞尔 其成员为一战胜利国的中央银行 目的是对德国一战赔偿进行结算 2020 3 23 32 国际清算银行由一些国家的中央银行拥有和控制 向各国中央银行并通过中央银行向整个国际金融体系提供一系列高度专业化的服务 是一家办理中央银行业务的金融机构 国际清算银行的主要任务是 促进各国中央银行之间的合作并为国际金融业务提供新的便利 2020 3 23 33 国际清算银行 BIS 因为扩大各国中央银行之间的合作始终是促进国际金融稳定的重要因素之一 所以随着国际金融市场一体化的迅速推进 这类合作的重要性显得更为突出 因此国际清算银行便成了中央银行家的会晤场所 国际清算银行现有成员49个 主要是工业化国家和一些东欧国家 国际清算银行的法定股本为15亿金法郎 共分为面值相等的60万股 每股面值2500金法郎 2020 3 23 34 组织结构股东大会董事会职能与业务1 中央银行的银行2 向各国中央银行提供货币合作 2020 3 23 35 我国与国际清算银行的关系 中国人民银行自1984年起就与国际清算银行建立了银行业务方面的联系 并以观察员身份几次参加该行年会 1995年1月国务院副总理朱镕基访问该行 同年9月下旬 该行总经理克罗特先生访华 1996年9月9日 中国人民银行正式成为国际清算银行成员 并于1996年11月认缴了3000股的股本 实缴金额为3879万美元 2020 3 23 36 我国加入国际清算银行 为增强中国人民银行与各国中央银行的合作开辟了新的渠道 国际清算银行对中国十分重视 于1998年7月11日在香港设立了亚太代表处 1999年7月 国际清算银行在上海召开了行长例会 积极争取早日进入董事会 2020 3 23 37 亚洲开发银行 AsianDevelopmentBank 是亚洲 太平洋地区的区域性政府间国际金融机构 它不是联合国下属机构 但它是联合国亚洲及太平洋经济社会委员会 联合国亚太经社会 赞助建立的机构 同联合国及其区域和专门机构有密切的联系 年 月在东京召开首届理事会 宣告该行正式成立 同年 月 日正式营业 总部设在马尼拉 2020 3 23 38 宗旨 促进亚洲和太平洋地区的经济发展和合作 特别是协助本地区发展中成员以共同的或个别的方式加速经济发展 亚行对发展中成员的援助主要采取四种形式 贷款 股本投资 技术援助 联合融资相担保 2020 3 23 39 截至2009年5月 日本和美国同为亚行最大股东 各持有15 571 的股份 1986年2月17日 亚行理事会通过决议 接纳中国为亚行成员国 同年3月10日中国正式为亚行成员 台湾以 中国台北 名义继续保留席位 中国是亚行第三大股东国 持股6 429 2008年 亚