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远大 公司 月资金计划表 单位 元 序号项 目 合计金额 计划实际差异 一资金期初余额 二收入部分 1票据 2试卷 3HP 4社件 三支出部分 1业务招待费 2午餐费用 3通讯费用 4材料采购款800 000 00295 081 34 5机械设备采购款 6修理费 含维修配件采购 7IT设备采购款5 000 00 8差旅费4 000 001 723 00 9电费 10水费 11工资 12五险 13伙食等福利费用开支 14法律顾问费 15房租费 16运输 装卸费60 000 0059 802 00 17会务费 18产品加工费 19设备维修件加工费 20检测费 21垃圾处理费 22劳动保护费 23绿化费 24排污 清洁费 25培训费 26评估费 27汽车费 保险费及年费等 6 000 00 28汽车费 过路过桥费 5 000 00 29汽车费 修理费 6 000 00380 00 30汽车费 油费 19 000 0036 149 99 31审计费 32广告费 33宣传费 34网站维护费 35协会会费 36招聘服务费 37职工教育经费 38装修费 39咨询费 40工会经费 41其他费用 42税金部分 42 1 增值税 42 2 城建税 42 3 教育附加 42 4 企业所得税 42 5 印花税 42 6 车船使用税 42 7 土地使用税 42 8 房产税 支出合计 四月末资金余额 说明 1 本表横向不得随意加行 2 纵向可直接填写部门名称 3 完成时间见规定 本表为月度报表 在每月月底规定时间内上报集团 备注 供运部 差异原因分析计划实际 包括礼品红包等 指员工外出5元 天 包括宽带费用等 800 000 00295 081 34 5 000 00 4 000 001 723 00 包括食堂开支 以及天然气 包括提货费用等60 000 0059 802 00 包括成品及有关环节的加工费 仪器仪表检测费 资金方面用 6 000 00 5 000 00 6 000 00380 00 19 000 0036 149 99 实际付款金额 远大 公司 月资金计划表 单位 元 合计金额 905 000 00393 136 说明 1 本表横向不得随意加行 2 纵向可直接填写部门名称 3 完成时间见规定 本表为月度报表 在每月月底规定时间内上报集团 市场部人力行政部生产部 计划实际计划实
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