成本使用计划书(试行).doc

成本使用计划书(试行) 万致明居地产领域88项目一期工程开发成本使用计划书（试行）编制目的万致明居地产领域88项目一期工程开发成本使用计划书（试行），简称计划书，在参考大旺地区政府相关资料文件与各项经济指标的基础上，编制此计划书。 目的是为了公司对开发成本合理地进行控制。 由于本项目开发建设与对外销售同时进行，将投资成本与销售收入做比较，能动态反映出公司财务状况。 而该项目为我们公司的第一个项目，很多数据与资料都要进行收集与，各项程序都在探索阶段，将此计划书编制成书，装订成册，便于以后开发更多的项目参考使用，也能形成我们公司的内部资料、文化！此计划书（试行），不妥之处，请指正！预决算组xx年3月5日成本使用计划明细表总说明 1、总体布局纸张左边为成本使用计划明细表，右边为某些项目加以说明或原因； 2、结合土建组编制的网络计划与达到预售目标的二级计划，按照项目名称与时间节点计算相关费用； 3、本项目开发建设与对外销售同时进行，应采取“收支两条线”模式，至于楼盘开盘后产生的收益，由销售与财务负责统计，而我们只针对一期工程立项报建至全部竣工完成这段时间内作出开发成本使用计划； 4、开发成本使用计划明细表把每个大项分成不同项目的小项，尽可能在小项中分得更加细化、量化，由于开发成本的使用部位等不一致，所以产生的费用都以实际支付费用为准，并以月为单位作成本计划。 支付月份按照一期项目计划网络图时间节点进行编制确定的，如因各种原因致时间节点发生变化，则支付月份也相应地改变； 5、开发成本使用计划明细表中，财务费用与税金由财务部门负责统计，最体支付月份由财务安排。 万致明居地产领域88项目一期工程开发成本使用计划明细表及相关说明序号项目名称计算依据单位建筑面积成本（元/）数量费用总额（万元）实际支付费用（万元）支付月份相关说明 （1）、前期报建费暂定支付月份为4月份，如公司与建设局达成协议，支付月份做相应调整； （2）、可行性研究费及策划费，前期已支付67.5万元，所以实际支付费用239.5-67.5=172万元。 为1前期报建费城市基础设施配套费建设局收费文件总造价的4%记取费用1.16250000310310xx.4合计3103102前期工程费包括设计、勘察、三通一平、人防配套等费用公司与设计单位签订的合同文件合同费用的20%合同费用的10%合同费用的10%合同费用的15%合同费用的35%合同费用的5%合同费用的5%2.1总体规划设计211800003782.11按交付设计文件的时间，分阶段付款75.637.837.856.7132.318.918.975.637.837.856.7132.318.918.9xx.1xx.2xx.3xx.4xx.5xx.5xx.52.2可行性研究费、策划费三通一平、临时设施费施工接水费合同文件239.5172xx.52.3各费用分开计算2.31水利局收费标准0.50.5xx.2万致明居地产领域88项目一期工程开发成本使用计划明细表及相关说明序号项目名称计算依据单位建筑面积成本（元/）数量费用总额（万元）实际支付费用（万元）支付月份相关说明 （1）、序号3.12和3.13中实际支付费用为费用总额（万元）的60%，余下40%待竣工结算及决算中支付，已在表后作最体安排； （2）、人防配套费暂定支付月份为4月份，如公司与人防办达成协议，支付月份做相应调整； (3)、xx.9-xx.6，按照网络图推算的，即一期工程竣工时间为xx年6月； (4)序号3.12与3.13及3.115中，支付月份延续时间长，但每月支付费用大致相等。 支付月份2.32施工接电费供电局收费标准工程造价概预算手册按市场价估算测量队收费标准人防办相关文件与勘察单位签订的合同3030xx.32.33场地平整费2020xx.42.342.42.5临时设施费项目测量费人防配套费805144805144xx.4xx.4xx.432450002.6现场勘察费3030xx.3-4合计927859.53房屋开发建设费各类工程分别计算3.1建安工程费建筑工程、安装工程分别计算xx年省建筑工程预算定额及经验值预制混凝土管桩、基础承台预算定额及经验值预算定额及经验值3.11建筑工程费3.111桩基础500300xx.5-63.1123.113地下室商铺35007202100432xx.7-8xx.8xx.9-xx.6180040003.114地上住宅预算定额及经验值15004480067204032万致明居地产领域88项目一期工程开发成本使用计划明细表及相关说明序号项目名称计算依据单位建筑面积成本（元/）18/户型数量费用总额（万元）实际支付费用（万元）支付月份相关说明 （1）、销售费用开盘前投入比例达到80%，即800万，后期相对较弱，大致20%，即200万。 3.115样板房精装修4各户型47272xx.113.12安装工程给排水、电气照明、消防、防雷、电梯、空调通风、弱电其他设备安装工程监理收费标准及市场价30001800xx.7-xx.63.13工程监理费8080xx.7-xx.63.14煤气开户、电开户、水增容费共工设施配套费会所（售楼中心）按市场价估算8080xx.53.2预算定额及经验值3.21预算定额及经验值30002000600360xx.8-93.3基础设施建设费包括市政、园林、绿化、环卫、道路、室外照明、路牌等xx5000900540xx.9-11合计1617297964项目管理费按公司情况及市场价格计算按投资强度计算800800xx.3-xx.65销售费用10001000万致明居地产领域88项目一期工程开发成本使用计划明细表及相关说明序号项目名称计算依据单位建筑面积成本（元/）数量费用总额（万元）实际支付费用（万元）支付月份相关说明 （1）、余款支付费用为房屋开发建设费中未支付的工程款。 暂定工程结算为xx年9月。 5.1楼盘动工至开盘前开盘后至竣工完成销售费用的80%计算800800xx.4-xx.