EXCEL与财务管理实验报告范文.doc

陇东学院经济管理学院实 验 报 告 册学 期： 2013-2014学年第一学期 课程名称： Excel与财务管理 班 级： XX级财务管理二班 学 号： XXXXXX 姓 名： XXX 二零一三年十二月二十日实验名称Excel与财务管理实验目的熟练掌握Excel各种函数公式以及其在财务管理中的应用实验设备电脑，课本，笔，相应的软件实验过程（要求根据实现进行的过程，常用文字、图、表等描述，可另附页）1、11级财管2班成绩汇总表说明：（1）AVERAGE函数。计算平均分，点击f(x)快捷按钮或在插入中选择函数中的Average函数或在N3单元格直接输入“=Average(F3:M3)”,求出第一个人的平均分，双击或下拉单元格右下角填充键完成。 （2）排序。在菜单数据中选中排序，按平均分进行排序。 （3）筛选。在数据菜单下选中“筛选自动筛选平均分下拉自定义为大于等于80分，完成筛选，其他同此。 （4）冻结窗口。选中交叉点的E3单元格，单击窗口中的冻结窗口。2、分类汇总。说明：（1）首先对其按姓名排序。（参照1） （2）在F3单元格中输入“=D3*E3”,按ENTER键结束，填充其他。（参照1） （3）分类汇总。“菜单分类汇总业务员，求和，单价，销售金额确定”。 （4）左侧正负号查看每个人的销售业务明细。3、数据透视表。说明：(1)单击原始数据表中任意非空单元格数据数据透视表和数据透视图单击下一步至出现新表。（2）将自己感兴趣的项目，在出现的数据透视表中用鼠标拉入左边相应空格中，完成自己理想的布局。（3）在完成（1）中第三步时，可使用向导进行求和等公式确定。 4、九九乘法口诀 说明：（1）在C3-K3单元格和B4-B12单元格中输入1-9的数字。 （2）在交叉单元格B3单元格输入“=A1*B1”,选定模拟运算表B3：K12区域。 （3）数据模拟运算表弹出模拟运算表对话框，引用行的单元格（R）$B$1,引用列的为$A$1,确定结束。5、PMT年金现值说明：（1）在C10单元格中输入公式“=PMT(B10/12，C6，C7)”,ENTRT键结束。 （2）选中B10：C15区域，数据模拟运算表选中列的单元格B10，确定结束。 （3）(二）表中，选中F10单元格，输入“=PMT(E10/12，$C$6，$C$7)”,ENTER键结束，填充至F11：F15区域。6、单变量求解说明：（1）首先在B5中输入1，对B4单元格设定公式“=PMT(B3，B5，B2)”。 （2）工具单变量求解，目标单元格：B4，目标值：B4，可变单元格：B5，确定。7、方案及摘要。说明：（1）在G7中输入公式“=SUMPRODUCT(B3：B5，1+G4：G6)-SUMPRODUCT(C3：C5，1+H4:H6)”。 （2）G4命名为“产品A销售增长率”，G4:H6同此。 （3）工具方案弹出“方案管理器”，单击“添加”弹出“系统方案”对话框。 （4）方案名：方案1销售好，可变单元格：$G$4：$G$6,确定。 （5）弹出“方案变量值”对话框，输入每个可变单元格的值，单击添加，方案2、3同此步骤。8、复利 单利终值：F=P*（1+in） 单利现值：P=F/(1+in) 复利终值：F=P*(1+i)n 复利现值：P=F/（1+i）n 复利终值系数表说明：（1）自动填充，B2：K2，A3：A12为1-10。 （2）选中B3：K12，输入公式“=（1+B2：K2/100）A3：A12”,然后，同时按住Ctrl+Shift+Enter组合键。复利现值系数表说明：（1）同复利终值系数表。 （2）选取C3：K11区域，编辑公式“=（1+C2：K2/100）(-A3：A12)，然后同时按住Ctrl+Shift+Enter。9、年金普通年金终值公式：F=A*(1+i)n-1 /i 普通年金现值公式：P=A*1-(1+i)(-n)/i先付年金终值式：F=A(1+i)(n+1)-1/i-1先付年金现值：P=A1-(1+i)-(n-1)/i+1普通年金终值的计算说明：在B5中输入公式“=FV(B3，B4，-B2)”,ENTER键确定。年金终值系数表说明：选中E3：M11区域，输入公式“=FV(E2：M2/100，D3：D11，-1)”,同时按住CTRL+SHIFT+ENTER键。年金现值系数表说明：选中B3：J11区域，输入公式“=PV(B2：J2/100，A3:A11,-1),三组合键结束。10、还款方法等额本息还款法说明：（1）在B9单元格中输入“=PMT($B$4，$B$3,$B$2)”,确定，填充至B28。 （2）在C9单元格中输入“=PPMT($B$4，A9，$B$3，$B$2)”,填充至C28。 （3）在D9单元格中输入“=IPMT($B$4，A9，$B$3，$B$2)”，填充至D28。 （4）在E9但与昂中输入“=C9+D9”,填充至E28。 （5）在B29中输入“=SUM(B9：B28)”,向右填充至E29。 （6）选取C8：D28区域，图标向导柱状图三维堆积柱状图，作出即可。等额本金还款法说明：（1）在C9单元格中键入“=-$B$2/20”。 （2）在D9中键入“=-$B$2*$B$4”,ENTER键结束。 （3）在B9中键入“=C9+D9”，E9同。 （4）在D10单元格键入“=(-$B$2-C9*A9)*$B$4” （5）选择B10:E10区域，填充至B10：E28区域，折线图做法同等额法。11、销售百分比法说明：(1)在C13输入公式“=IF(B13=“是”，B3/$F$3，“不适用”)”，填充至C14：C18。在C19中输入“=SUM(C13：C18)”。 （2）在单元格G13中输入公式“=IF(F13=“是”，D3/$F$3，“不适用”)”,填充至G14：G18，G19中输入公式“=SUM(G13：G18)”。 （3）在D20中输入公式“=（C19-G19）*(G3-F3)-G3*G4*(1-G5)+G6” （4）在D13中输入公式“=G3*C13+G6”；在D14中输入公式“=$G$3*C14”,然后填充至D15；D16中“=B6”，填充至D17：D18中；D19中输入求和公式。 （5）在H13中输入公式“=$G$3*G13”,填充至H14：H15中；H16为“=D6+D20”,H17中输入“=D7”,H18中输入公式“=D8+G3*G4*(1-G5)”;H19中输入求和公式。12、资金习性预测法说明：（1）在B12中输入公式“=MAX(B3：B7)”,C12中“=INDEX(C3：C7，MATCH(B12，B3：B7，0)。 （2）在B13中输入公式“=MIN(B3：B7)”,类同（1）。 （3）C14中“=（C12-C13）/(B12-B13)。C15中“=C12-B12*C14” （4）C16中“=C8*C14+C15”。13、长期借款还本付息方式的选择说明：方案A的计算（1） 选中C10:H10，输入数组公式“=PPMT(B3，C9：H9，B4，-B2)”。（2） 选中C11:H11，输入数组公式“=IPMT(B3，C9：H9，B4，-B2)”。（3） 选中C12:H12，输入数组公式“=C11：H11*25%”。（4） 选中C13:H13，输入数组公式“=C10：H10+C11：H11-C12：H12”。（5） I10中输入“=NPV(B3，C13：H13)+B5”。 方案B的计算（1） C14,D14中输入50。E14：H14中输入数组公式“=PPMT(B3，E9：H9-2，B4-2，-(B2-(C14+D14)”。（2） C15中输入“=B2*B3”,D15中输入“=（B2-C14）*B3”。（3） E15：H15中数组公式“=IPMT(B3,E9:H9-2,B4-2,-900)。（4） 在C16：H16中输入数组公式“=C15：H15*25%”（5） C17：H17中数组公式“=C14：H14+ C15：H15- C16：H16”（6） I14中输入公式“=NPV(B3，C17：H17)+B5”（7） B19中“=IF(I100，“项目可行”，“项目不可行”)”。实验结论分析与实验体会Exc