《标准供应链培训》PPT课件.ppt

主讲 王勋 金蝶软件 中国 有限公司培训教育部 欢迎参加金蝶培训 标准供应链 P2 学习方法 尽量预习您将所学习到的内容 完成课堂上的练习 课程结束后加以复习专心听讲并做好笔记我们进行的是一个交互式的课程 需要您的配合 希望您能参与到我们的课程中来您遇到困难不能跟上课程进度时 请放下当前问题并做好记录 练习时再向老师询问 我们讲述的内容是一种方法 并不是一个固定的模式 只有通过思考 理解并融会贯通 才能使K 3系统在您的工作中发挥最大的作用 P3 课程时间 上午 9 00 12 00下午 13 30 16 30 P4 课堂事项 不要迟到 手机调成振动状态如果需要打电话的学员请到培训室门外打完后再进来上课 记好笔记 P5 成绩比值 出勤率20 课堂表现20 笔试60 笔试题型 单选题20题 多选题20题 判断题20题共60题 考核方式 考试通过者 可以申请金蝶ERP证书 P6 证书金蝶ERP证书信产部证书 相关事宜 请咨询培训管理员 教材和证书 教材金蝶教材齐全实用性强 P7 练习的目的 我们的练习是根据标准财务工作内容和K 3系统业务流程设计的练习体现了K 3系统的功能特点和要点练习将使您了解K 3系统的功能作用 理解这份案例练习并与您的日常业务结合 将有助于您将来的实际工作 P8 熟悉K 3供应链系统的业务流程掌握K 3供应链系统的基本操作方法灵活运用K 3供应链系统处理日常业务 课程目标 P9 供应链整体结构图 人力资源管理 制造管理 财务系统 销售 分销 零售 供应商 客户 消费者 客户管理VIP管理客户分析 供应商管理供应商评价采购分析 客户管理 P10 客户 供应商 采购申请单 采购订单 物料接收 销售报价 销售订单 销售出库 销售发票 采购发票 应付款 应收款 现金管理 总账管理 记账凭证 入库核算 出库核算 工资管理 固定资产 报表管理 财务分析 采购入库单 仓库 销售退回 采购退货 存货核算 财务业务一体化 P11 提纲 供应链系统初始化采购管理系统销售管理系统仓存管理系统存货核算系统 供应链系统初始化采购管理系统销售管理系统仓存管理系统存货核算系统 P12 本节主要内容 账套管理系统参数设置基础资料维护初始数据录入 P13 账套管理 账套管理 新建账套 备份和恢复账套 启用时间关系到初始数据的输入 一旦启用后不允许修改 年中启用和年初启用 注意初始数据输入的项目销有不同 当账套启用后 各项设置则不能再进行修改 因此在启用前务必检查各项设置是否正确 如果不启用账套 将不能正常使用供应链系统 注意 账套参数设置包括系统 总账 会计期间的设置 P14 账套管理 账套管理 用户管理 新建用户和授权用户组 Administrators组 系统管理员组 是对K 3系统管理人员所在的组别 此小组中用户对K 3系统有最大权限 不需要对其组员进行授权 Users组 K 3操作人员所属组别 可按用户的需要增加 例如 出纳组 往来账组 财务组 仓库组等等 这些小组中人员对K 3系统的使用权利必须经过授权 P15 账套管理 账套管理 其他 注册账套 是将已经存在于其他数据服务器上的金蝶账套 加入到当前的账套管理环境中 以实现一个中间层对多个数据服务器 多个账套的管理 可以通过此功能连接网络内的其他机器上的金蝶账套 从而方便用户操作 此外 一个账套可以通过被多个中间层注册 也就是说 一个账套可以由多个账套管理进行管理 网络控制管理 主要是清除冲突记录系统使用状态 用来监控本机授权的使用情况 在没有授权注册的情况下 系统使用状况中会显示 未检测到加密狗 如果已经安装了加密狗 系统使用状况中会显示当前加密狗的使用状况 如系统的总站点数 已经使用的站点数信息等内容 P16 初始化 核算参数 基础资料设置 初始数据录入 结束初始化 核算参数 计量单位 凭证字 核算项目 辅助资料 会计科目维护 初始业务单据录入 初始化结束 存货初始数据录入 系统初始化流程 系统设置 系统参数 会计科目设置 对账 P17 系统初始化 核算参数设置 供需链系统初始化的第一步 核算参数的设置 为供需链系统建立最基础的参数 核算参数是供需链系统的基础 它的设置关系到k 3供应链系统业务的处理 并且是保障系统正常运行的基础 用户在设置前要慎重考虑 P18 系统初始化 核算参数设置 核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改 K 3供需链只要在其中任意一个系统进行初始化 其他系统也会同时完成 K 3供需链启用的会计年度和会计期间 建议与财务总账系统启用的会计年度和会计期间保持一致 注意 P19 基础资料设置 1 部门2 职员3 供应商4 客户5 仓库6 物料 辅助资料 币别 计量单位 会计科目 核算项目 系统初始化 P20 录入初始数据 功能 录入业务系统的初始数据注意要点 录入初始化库存数据时 要分不同的仓库录入数据 在此不能直接选择 全部仓库 否则无法录入数据 物料的计价方法如采用 先进先出法 后进先出法 分批认定法 则在录入初始数据时必须通过双击 批次 顺序号 进行输入 系统启用前需录入截止启用时间未核销出库单和暂估入库单 初始化数据录入完毕后经对账一致后启用业务系统 P21 课程回顾 了解建账及账套管理工具的功能掌握初始化操作流程了解核算参数设置的含义掌握基础资料的设置和维护掌握初始数据录入方法 P22 提纲 供应链系统初始化采购管理系统销售管理系统仓存管理系统存货核算系统 供应链系统初始化采购管理系统销售管理系统仓存管理系统存货核算系统 P23 本节主要内容 采购系统整体业务流程业务单据介绍常见业务处理流程采购系统报表查询 P24 采购系统概述 采购管理系统 是通过采购申请 采购订货 进料检验 仓库收料 采购退货 购货发票处理 供应商管理 价格及供货信息管理 订单管理 质量检验管理等功能综合运用的管理系统 对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪 实现完善的企业物资供应信息管理 系统可以独立执行采购操作 与供应链其他子系统 应付款管理系统等其他系统结合运用 将能提供更完整 全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息 P25 采购系统与其它模块的联系 外购入库单 采购管理系统 应付款管理系统 仓存管理系统 存货核算系统 采购发票 P26 采购业务与系统的对应图 供应商 采购人员 仓管人员 会计 答复报价等 采购处理 接收商品 财务处理 业务流程 系统实现流程 订购 签定合同 采购订单 开票 采购发票 发货 外购入库单 钩稽 发票 入库单核对 凭证制作 付款 付款单 采购申请 采购申请单 入库核算 付款 出纳 所用系统 采购系统 采购系统 采购系统 应付系统 仓存系统 存货核算 现金系统 入库通知 收料通知单 采购价格控制 P27 采购合同采购申请单采购订单收料通知单外购入库单采购发票采购费用发票退料通知单委外加工出库 入库单 流程单据介绍 直接手工新增单据序时簿中可下推生成下游单据关联源单生成 P28 采购业务与系统的对应图 供应商 采购人员 仓管人员 会计 答复报价等 采购处理 接收商品 财务处理 业务流程 系统实现流程 订购 签定合同 采购订单 开票 采购发票 发货 外购入库单 钩稽 发票 入库单核对 凭证制作 付款 付款单 采购申请 采购申请单 入库核算 付款 出纳 所用系统 采购系统 采购系统 采购系统 应付系统 仓存系统 存货核算 现金系统 入库通知 收料通知单 采购价格控制 P29 业务单据介绍 采购申请单采购申请单是各业务部门或计划部门根据主生产计划 物料需求计划 库存管理需要 销售订货 或零星需求等实际情况 向采购部门提请购货申请 并可批准采购的业务单据 采购申请也可以由采购部门统一汇总输入或系统自动合并 采购申请单可以手工录入 也可以从库存缺货查询录入 或物料配套查询生成 或根据计划自动生成 或根据销售订单关联生成单据中的建议采购日期是扣除了提前期的采购到货日期系统提供采购申请单合并功能 合并时可以直接合并和按需求日期合并采购申请单通过下推可以生成采购订单 注意 P30 采购业务与系统的对应图 供应商 采购人员 仓管人员 会计 答复报价等 采购处理 接收商品 财务处理 业务流程 系统实现流程 订购 签定合同 采购订单 开票 采购发票 发货 外购入库单 钩稽 发票 入库单核对 凭证制作 付款 付款单 采购申请 采购申请单 入库核算 付款 出纳 所用系统 采购系统 采购系统 采购系统 应付系统 仓存系统 存货核算 现金系统 入库通知 收料通知单 采购价格控制 P31 业务单据介绍 采购订单采购订单是企业采购部门根据各种采购申请单制定 并交给供应商资料作为订货依据的单据 采购订单是采购订货业务工作中非常重要的一个管理方式 通过采购订单可以直接向供应商资料订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况 此单据用户可以不填制 单据生成后要审核 采购订单是根据采购申请单制定并提交给供应商的订货单据采购订单可以手工录入 或通过关联采购申请单 采购合同以及销售订单生成订单中的单价 折扣可以根据一定规则自动获取根据采购申请单生成采购订单时 按照供应商供货信息中的供货比例自动进行数量分配 注意 P32 采购业务与系统的对应图 供应商 采购人员 仓管人员 会计 答复报价等 采购处理 接收商品 财务处理 业务流程 系统实现流程 订购 签定合同 采购订单 开票 采购发票 发货 外购入库单 钩稽 发票 入库单核对 凭证制作 付款 付款单 采购申请 采购申请单 入库核算 付款 出纳 所用系统 采购系统 采购系统 采购系统 应付系统 仓存系统 存货核算 现金系统 入库通知 收料通知单 采购价格控制 P33 业务单据介绍 收料通知单 收料通知单是采购部门在物料到达企业后 登记由谁验收 由那个仓库入库等情况的详细单据 便于物料的跟踪与查询企业中存在一些受托加工物料 这些物料的暂时处置权虽然在本企业 但所有权还在委托单位 这些物料只计算数量 不需要核算成本 称为代管物料 收料通知单和退料通知单可以帮助企业处理代管物料的业务 一般来说 收料通知单可以通过手工录入 订单确认 采购发票关联 由销售出库单自动生成等多途径生成 注意 P34 采购业务与系统的对应图 供应商 采购人员 仓管人员 会计 答复报价等 采购处理 接收商品 财务处理 业务流程 系统实现流程 订购 签定合同 采购订单 开票 采购发票 发货 外购入库单 钩稽 发票 入库单核对 凭证制作 付款 付款单 采购申请 采购申请单 入库核算 付款 出纳 所用系统 采购系统 采购系统 采购系统 应付系统 仓存系统 存货核算 现金系统 入库通知 收料通知单 采购价格控制 P35 业务单据介绍 外购入库单外购入库单 又称收货单 验收入库单等 是确认货物入库的书面证明 外购入库单也是财务人员据以记账 核算成本的重要原始凭证 外购入库单 又称收货单 验收入库单等 是确认货物入库的书面证明表体中的单价按照相应的价格规则进行携带 但当外购入库核算完成后 系统会根据采购发票 费用发票核算出相应的单位入库成本 此入库成本会反写到入库单的单价中审核后的外购入库单可以在存货核算系统中进行入库核算 确认采购成本如果是采购退货 则在外购入库单据中选择红字 注意 P36 采购业务与系统的对应图 供应商 采购人员 仓管人员 会计 答复报价等 采购处理 接收商品 财务处理 业务流程 系统实现流程 订购 签定合同 采购订单 开票 采购发票 发货 外购入库单 钩稽 发票 入库单核对 凭证制作 付款 付款单 采购申请 采购申请单 入库核算 付款 出纳 所用系统 采购系统 采购系统 采购系统 应付系统 仓存系统 存货核算 现金系统 入库通知 收料通知单 采购价格控制 P37 业务单据介绍 采购发票采购发票是企业采购物料时供应商开据的发票 是财务上非常重要的一种原始单据 采购发票在形式上分为专用和普通两种 它们的区别在于专用发票涉及增值税 而普通发票不涉及 具体选择可以按用户实际情况选择 不管是专用发票还是普通发票也分两种 即蓝字 红字发票 它们的生成方式也有所不同 蓝字发票是真正的采购发票 而红字采购发票则是指退货发票 普通发票在格式上只比专用发票少了几个与增值税有关的项目其他操作相同 费用发票是运输单位开给购货单位 加工单位开给来料单位等 据以付款 记账 纳税的依据多张入库单可对应一张开票 一张入库单也可拆单对应多张发票如果是采购退货 则在采购发票单据中选择红字 P38 采购业务案例 采购业务案例介绍 普通采购业务 采购部崔小燕 1 5日拟采购鼠标 键盘各50个 拟采购单价为10元 2 经过几轮询价 8日和苏州电子厂签定协议 采购鼠标 键盘各50个 采购单价为10元 并约定12日到货 3 通知仓管人员准备收货 仓库管理员何佳12日收到苏州电子厂送来的50个鼠标及键盘 当日入原料仓 会计满军13日收到苏州电子厂开来的增值税发票 金额1000元 税额170元 同时还有代垫的运费发票200元 主管人员各业务主管人员负责审核所负责业务的所有单据 P39 业务处理 普通采购 采购申请单 采购订单 收料通知单 外购入库单 采购发票 该流程体现的实际业务是 在同一期间内 货先到 发票后到 最后付款 处理相对简单 采购申请单 采购订单 收料通知单在采购系统中可以根据企业需要选择是否使用 需要注意的是 外购入库单与采购发票是必须有的两张单据 两者需要钩稽 如果发票和入库单不在同一个期间入帐 则仓库帐和财务帐可以存在不一致的情况 需要财务根据入库单进行估价入帐 付款单 P40 业务处理 退货 红字外购入库单 红字采购发票 退款单 退料通知单 原收料通知单 1 退料通知单 可以由源单类型为 收料通知单 的单据生成 2 红字外购入库单与红字采购发票需要钩稽 P41 业务处理 委外加工 该流程体现的实际业务是 委托伙伴代为加工商品 提供加工商品的原材料 并支付一定的加工费用 委外加工生产任务单 委外加工发出 采购发票 加工费 付款单 委外加工入库 费用发票 运费等 P42 业务处理 钩稽 钩稽钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对 是核算入库成本的依据 在企业的采购业务开展过程中 并不是一张发票严格地对应一张入库单 经常可能是一笔采购业务 企业分多次收货入库 而供应商汇总开出一张发票 为了正确核算出每一次采购的成本 需要将每次的采购发票和外购入库单进行钩对 或者运输途中发生的运费需要由企业承担 也需要将运费发票和入库单进行钩对 P43 业务处理 钩稽 采购发票和外购入库单钩稽的条件是 1 两者供应商相同2 两者单据状态必须是已审核 尚未完全钩稽 即钩稽状态是部分钩稽或未钩稽 3 对于受托入库采购方式的单据钩稽时 两者的采购方式必须一致4 对于委外加工类型的入库单进行钩稽时 两者的业务类型必须一致5 两者都必须是以前期间或当期的单据6 两者的物料 辅助属性 本次钩稽数量必须一致一张发票可以与多张入库单钩稽 多张发票也可以与一张入库单钩稽 同样 多张发票可以与多张入库单钩稽 P44 采购系统报表 合同执行情况表合同执行金额汇总 明细表采购订单执行情况汇总 明细表采购订单全程跟踪表采购发票明细表费用发票汇总 明细表委外加工材料 核销汇总 明细表采购汇总 明细表采购价格分析表三种采购ABC分析表 P45 课程回顾 采购系统与其他系统的联系采购业务单据介绍常见采购业务处理流程采购系统其他业务处理功能采购系统报表查询 P46 提纲 供应链系统初始化采购管理系统销售管理系统仓存管理系统存货核算系统 供应链系统初始化采购管理系统销售管理系统仓存管理系统存货核算系统 P47 本节主要内容 销售系统整体业务流程业务单据介绍常见业务处理流程销售系统报表查询 P48 销售系统概述 销售管理系统 是通过销售报价 销售订货 仓库发货 销售退货 销售发票处理 客户管理 价格及折扣管理 订单管理 信用管理等功能综合运用的管理系统 对销售全过程进行有效控制和跟踪 实现完善的企业销售信息管理 该系统可以独立执行销售操作 与采购管理系统 仓存管理系统 应收款管理系统 存货核算管理系统等其他系统结合运用 将能提供更完整 全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息 P49 销售系统与其他系统的关系 销售出库单 销售管理系统 应收款管理系统 仓存管理系统 存货核算系统 销售发票 P50 客户 销售人员 仓管人员 会计 咨询产品 价格 销售处理 发出商品 财务处理 业务流程 收款 出纳 系统实现流程 订购 签定合同 销售订单 开票 销售发票 发货 销售出库单 钩稽 发票 出库单核对 凭证制作 收款 收款单 报价 报价单 出库核算 通知仓库发货 发货通知单 销售业务与系统的对应关系 P51 销售合同销售报价销售订单发货通知单销售出库单销售发票销售费用发票退货通知单 流程单据介绍 直接手工新增单据序时簿中可下推生成下游单据关联源单生成 P52 销售报价单销售报价单是销售部门根据企业销售政策 价格资料等 向客户提出的产品标准价格 销售报价单是与客户签定销售合同的基准 报价单可以手工录入 也可以从价格资料查询录入 单据中的单价指当前产品向当前客户的不含税报价 销售报价单通过下推式可以关联生成销售订单 注意 流程单据介绍 P53 销售订单销售订单是客户资料根据销售报价单制定并提交给销售部门的订货单 销售订单是客户根据销售报价单制定并提交给销售部门的订货单据销售订单可以通过手工录入 合同确认 销售报价单关联 购货分支机构的采购订单或内部订单转换 集团分销业务 等多途径生成 订单中的交货日期是客户要求的到货日期 系统会自动根据交货日期 运输提前期计算出商品的发货日期 即建议交货日期 系统还提供销售订单缺货预警功能 首先在 系统设置 系统设置 销售管理 系统设置 销售系统选项 中设置 启用缺货预警 选项和 缺货预警参数设置 选项 则系统在销售订单保存时会比较可供出库数量 即销售可用量 和当前订单数量以判断是否缺货 并提供预警功能 注意 流程单据介绍 P54 发货通知单 发货通知单是销售部门在确定销售订货成立 向仓库部门发出的发货通知 从而方便物料的跟踪与查询发货通知单是销售订单的重要执行单据 其不仅要处理与销售订单直接关联的执行情况 还要处理销售出库单与销售订单间接关联的执行情况 起到承上启下的业务管理作用发货通知单可以通过手工录入 订单确认和销售发票关联等多途径生成 注意 流程单据介绍 P55 销售出库单销售出库单 又称发货单 是确认产品出库的书面证明 是处理包括日常销售 委托代销 分期收款等各种形式的销售出库业务的单据 销售出库单可以根据销售订单或发货通知单关联生成表体中的单价指的是产品的销售成本 而不是销售价 系统自动计算存货的出库成本 因此用户不需录入销售出库单中的单价和金额审核后的销售出库单可以在存货核算系统中进行出库核算 确认销售成本如果是销售退货 则在销售出库单单据中选择红字 注意 流程单据介绍 P56 销售发票发票是企业出货时开给客户的出货证明 上面记载货物名称 单价 数量 总价 税额等资料 销售发票是企业销售产品时开具的发票 是财务上非常重要的一种原始单据 销售发票是供需链的重要信息中心之一 是联系财务 业务系统的重要桥梁销售发票分销售增值税发票和普通发票多张出库单可汇总开票 一张出库单也可开多张发票如果是销售退货 则在销售发票单据中选择红字销售发票可以根据销售订单或销售出库单关联生成折扣信息及价格资料也能在销售订单里自动带出传递到应收款子系统中的发票 不能在应收款系统中生成凭证 只能在存货核算系统中做 注意 流程单据介绍 P57 钩稽的含义销售发票的钩稽即建立销售将出库单与销售发票的对应关系 主要作用是进行收入和成本的匹配确认 据以进行销售毛利润分析 销售发票可以进行钩稽的条件有 1 发票必须为已业务审核 未完全钩稽的发票 2 钩稽人必须具有销售发票的钩稽权限 钩稽方式 可按一对一 一对多 多对一和多对多进行钩稽 两者钩稽的判断条件包括 1 客户必须一致 2 销售方式一致 但现销和赊销可混合钩稽 3 单据状态必须是已审核且未完全钩稽 4 两者单据日期必须为当期或以前期间 5 两者的物料及辅助属性必须一致 注意 钩稽和核销 P58 销售业务案例介绍 基本销售业务 案例 成都电器有限公司于8日向销售部销售人员万明订购绿色牌中端电脑10台 销售价6000元 不含税 10日销售部万明通知仓库发货 同日仓库发货 仓库管理员何佳10日根据销售部通知 仓库发货 会计满军11日开出增值税发票 各业务主管人员负责审核所负责业务的所有单据 业务处理 P59 销售报价单 销售订单 发货通知单 销售出库单 销售发票 收款单 其中 蓝色单据在销售系统处理 也是最基本的业务流程 销售报价单 发货通知单可以根据企业需要选择是否使用 该流程体现的实际业务是 先发货后开发票 最后收款 一般适用于有长期业务关系的赊销客户的销售 通常由销售部门先通知仓库发货 然后再由财务部门开具销售发票 业务处理 P60 销售业务案例介绍 先开票后发货 案例 家电有限公司于5向销售部销售人员路元订购绿叶电脑10台 销售价4000元 不含税 6日销售部开具销售发票 10日销售部通知仓库发货 同日仓库发货 该流程体现的实际业务是 先开发票后发货 最后收款 该种情况下 财务的监控一般比较严格 仓库商品的出库必须是财务人员已经开具了销售发票才可 该流程还能方便财务人员进行应收账款的控制 避免销售人员为了完成业绩指标而带来的负面效果 销售报价单 销售订单 发货通知单 销售出库单 销售发票 收款单 业务处理 P61 销售业务案例介绍 退货 案例 白色家电有限公司购买的绿叶电脑 其中1台 销售价4000元 不含税 因有质量原因于13日退货 同日仓库将退回货物入库 销售部于同日开出红字发票 红字销售出库单 红字销售发票 退款单 退货通知单 原发货通知单 业务处理 P62 销售业务案例介绍 分期发货销售 案例 10日中兴公司向销售员路元购买绿叶电脑30台 销售价4000元 不含税 货物分别在10日发出10个 20日发出20个 月末开出销售发票 业务流程特点 先分次发货 再统一开发票 最后收款 一般适用于客户要货比较急 而企业存货不足 需要分批发送的情况 销售报价单 销售订单 发货通知单 销售出库单1 销售发票 收款单 销售出库单2 业务处理 P63 销售业务案例介绍 分期收款销售 案例 12日销售人员路元以分期收款方式向华夏公司销售绿色牌电脑 中端 30台 销售价6000元 不含税 约定30日向华夏公司收取第一期电脑10台的货款 并开具相应的销售发票 业务流程特点 先发货 再分期开票 收款 该种方式下 销售出库时 先由产成品转入分期收款发出商品 销售报价单 销售订单 发货通知单 销售出库单 分期收款方式 销售发票 分期收款方式 收款单 业务处理 P64 销售系统报表 合同执行情况表合同执行金额汇总 明细表销售订单执行情况汇总 明细表订单批次跟踪表销售订单全程跟踪表销售出库汇总 明细表销售收入统计表 销售退货统计表费用发票汇总 明细表销售毛利表三种销售分析表 三种信用分析表 P65 课程回顾 销售系统与其他系统的联系销售业务单据介绍常见销售业务处理流程销售系统其他业务处理功能销售系统报表查询 P66 提纲 供应链系统初始化采购管理系统销售管理系统仓存管理系统存货核算系统 供应链系统初始化采购管理系统销售管理系统仓存管理系统存货核算系统 P67 仓存管理系统概述 仓存管理系统 通过入库业务 包括外购入库 产品入库 委外加工入库 其他入库 出库业务 包括销售出库 领料单 委外加工出库 其他出库 受托加工领料 仓存调拨 库存调整 包括盘盈入库 盘亏毁损 虚仓单据 包括虚仓入库 虚仓出库 虚仓调拨 受托加工产品入库 等功能 结合批次管理 物料对应 库存盘点 质检管理 即时库存管理等功能综合运用的管理系统 对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪 实现完善的企业仓储信息管理 P68 本节主要内容 出入库业务处理受托加工业务处理虚仓管理盘点业务处理组装业务库存管理库存报表查询 P69 仓存系统与其他系统的关系 销售出库单 仓存管理系统 采购管理系统 销售管理系统 存货核算系统 外购入库单 P70 仓存管理功能介绍 组装作业 批次调整 存量管理 多计量单位 辅助属性 条形码管理 P71 出入库业务处理 出入库业务主要处括企业日常物料的入库 出库及仓库间调拨业务 主要有以下类型 入库业务外购入库产品入库委外加工入库其他入库 出库业务销售出库生产领料委外加工发出其他出库 调拨业务调拨单 P72 仓存业务介绍 受托加工 受托生产任务单 生产领料单 销售发票 收款单 受托加工领料单 销售订单 受托加工材料入库单 产品入库 销售出库单 P73 仓存业务处理 盘点 备份账存数据 打印盘点表 编制盘点报告 生成盘盈盘亏单据 录入盘点数据 P74 库存管理报表 生产领料汇总表虚仓出入库汇总 明细表即时库存查询库存台帐出入库流水账物料收发汇总 明细表安全库存预警 超储 短缺分析表库存帐龄 呆滞料分析表保质期清单 保质期预警表生产 物料批次跟踪表 P75 课程回顾 仓存物料收发业务的处理受托加工业务处理虚仓管理仓存盘点作业和库存调整仓存报表的查询 P76 提纲 供应链系统初始化采购管理系统销售管理系统仓存管理系统存货核算系统 供应链系统初始化采购管理系统销售管理系统仓存管理系统存货核算系统 P77 本节主要内容 系统参数设置期初调整核算处理凭证处理系统报表期末处理 P78 系统概述 存货核算管理系统 用于企业存货出入库核算 存货出入库凭证处理 核算报表查询 期初期末处理及相关资料维护 各种实际成本和计划成本计价法可并行使用提供总仓 分仓 分仓库组等多种出库核算方式外购入库核算可自动分配采购费用 自动进行暂估调整提供完整的委外加工核算流程一种核算单据可对应多个凭证模板 凭证模板设置灵活 简单 P79 系统流程图 外购入库单 采购发票 钩稽 外购入库核算 外购入库单 估价入帐核算 发票未到 产品入库单 自制入库核算 其他入库单 其他入库核算 生成记帐凭证 生产领料 无单价单据入库核算 其他出库 销售出库 销售发票 钩稽 出库核算 帐务处理 P80 基础资料及参数设置 基础资料设置系统设置基础资料公共资料物料物料物料属性存货科目代码计价方法系统参数设置系统设置系统设置存货核算系统设置存货核算流程类参数设置关账参数设置出库核算类参数设置 注意 外购入库生成暂估冲回凭证 当勾上此参数 与 暂估冲回凭证方式 结合使用 当不勾上此参数 与 暂估差额生成方式 结合使用 且此参数在初始化时必须确定 一旦结束初始化后 此参数不能再修改 P81 期初调整 期初余额调整成本调整单异常余额汇报表 P82 期初调整 成本调整单 成本调整单成本调整单的类型成本调整单的录入 系统自动生成成本调整单 手工录入成本调整单不同计价方法成本调整单的影响 注意 入库类型的成本调整单作为一入库 增加库存金额 而出库类型的成本调整单作为一笔出库 扣减库存金额 两种类型的单据都正常参与本期的出库核算 P83 期初调整 异常余额汇报表 异常余额汇报表期初仓存异常余额汇报表 取数原理 解决方法出库核算异常余额汇报表 取数原理 解决方法 P84 核算处理 入库核算 入库核算功能 主要用来核算各种类型的存货入库的实际成本 而且只能对当期已审核 未记账的入库单进行核算不同类型的入库其核算的特点不同 主要包括以下几点 外购入库核算存货估价入账自制入库核算其他入库核算委外加工入库核算入库业务报表 P85 核算处理 外购入库核算 外购入库核算 主要用来核算外购入库实际成本 包括买价和采购费用二部分 买价由与外购入库单相钩稽的发票决定 采购费用由用户录入后 可按数量 按金额或手工先分配到发票上每一条物料的金额栏 再通过核算功能 将买价与采购费用之和根据钩稽关系分配到对应的入库单上 作为外购入库的实际成本 P86 核算处理 外购入库核算 外购入库单 采购发票 费用发票 注意 外购入库单和采购发票一定要进行钩稽 且钩稽期间一定要为供应链系统所处的当前期间 才可以进行外购入库核算 外购入库核算 无 发票的不含税金额 应计成本费用 钩稽 分配 有 钩稽或补充钩稽 P87 核算处理 存货估价入账 参数说明 注意 外购入库生成暂估冲回凭证 当勾上此参数 与 暂估冲回凭证方式 结合使用 当不勾上此参数 与 暂估差额生成方式 结合使用 且此参数在初始化时必须确定 一旦结束初始化后 此参数不能再修改 P88 核算处理 存货估价入账 工业模式 单到冲回 外购入库 估价入账 手工生成暂估凭证 期末结账 手工生成冲回凭证 生成外购入库凭证 发票到 是 钩稽核算 否 暂估业务流程 P89 核算处理 存货估价入账 工业模式 月初一次冲回 返回目录 外购入库 估价入账 手工生成暂估凭证 期末结账 手工生成暂估凭证 自动生成冲回凭证 生成外购入库凭证 发票到 是 钩稽核算 否 暂估业务流程 P90 核算处理 自制入库核算 核算范围核算那些类型的单据产品入库单和盘盈入库单核算的前提条件已审核未记账的本期的单据核算方法核算原理核算操作方法及核算原理 P91 核算处理 其他入库核算 其他入库核算 主要是核算已审核未记账的本期的其他入库单的成本 核算类型非组装单核算 入库类型为 非组装 的其他入库单 组装核算 入库类型为 组装 的其他入库单 两种核算类型的核算方法非组装单核算 其他入库单的单价来源可以通过两种方式获得 即手工录入和更新无单价单据 组装核算 对于入库类型为 组装 类型的其它入库单的成本主要包括 组装类型的其它出库单和组装单中的实际费用 此处的实际费用就是组装单表头的 实际费用 P92 核算处理 委外入库核算 委外入库核算 用来核算委外加工入库实际成本 它由材料费和加工费二部分组成 委外加工生产任务单 委外加工发出 采购发票 加工费 付款单 委外加工入库 费用发票 运费等 委外核销 P93 核算处理 出库核算 出库核算功能 主要用来核算存货的出库成本 分为材料出库核算和产品出库核算 可选择总仓 分仓或分仓库组核算 提供核算向导 提供计算报告和出错报告 反映出库核算过程 主要包括以下几个功能点 材料出库核算产成品出库核算红字出库核算不确定单价单据维护核算单据查询出库业务报表 P94 核算处理 出库核算 出库核算 按物料的物料属性来划分 而不是按单据类型划分 而且只能对当期已审核 未记账的出库单进行核算 材料出库核算 核算 外购 类物料的出库成本 产成品出库核算 核算非 外购 类物料的出库成本 红字出库核算 无原单红字出库单有原单红字出库单 P95 核算处理 不确定单价单据维护 不确定单价单据维护 主要是核算最近一次出库核算过程中产生的不确定单价的单据 主要包括以下几种类型的单据 本期未核算的入库单 表现为入库单上单价 金额为零 包括红字入库单 出库时 出现负结存 根据负结存出库核算选项 仍核算不出单价的蓝字出库单 核算时当前出库单价为负数 导致无法更新单价的蓝字出库单 核算调拨单时 调入仓库先核算 而调出仓库后核算 出库核算时因其他原因引起的核算不成功而无法更新出库单价的出库单 P96 核算处理 核算单据查询 作用 查询发票 出入库单等所有的核算单据 还可在此处调整计算出的出库单价和金额 已记账的单据或以前期间的库存单据不能调整单价 金额信息 方法 可以按事务类型选择单据过滤出来后 双击打开单据或是点 修改 单据后直接手工录入或是修改单据的单价 金额 注意 核算单据查询中能查到外购入库暂估补差单和委外加工暂估补差单 且可以点序时簿中菜单栏 查看 查看钩稽单据 查询相关暂估补差单是哪由些单据产生的 注意 核算单据查询中查出来的单据如果已生成凭证 则不能再修改单价和金额 P97 计划价维护 计划价维护作用 计划成本法的物料一经使用 物料资料中的计划单价会被锁定 不能直接修改 必须通过本模块录入计划价调价单 调整计划单价 计划价调价单录入 手工录入计划价调价单 选择物料后可以录入现价单价或是现价金额后保存单据就可 应注意以下几点 单据日期 只能录入本期的调价单 在一个会计期间内对同一物料建议只进行一次调价 因为做