白酒项目简介及立项备案申请 (6).docx

泓域咨询MACRO/ 白酒项目简介及立项备案申请白酒项目简介及立项备案申请一、项目建设背景白酒在我国有着悠久的历史和独特的文化内涵，作为我国独有的酒种，白酒在蒸馏酒中有着自己特有的地位。自新中国成立确定白酒名称之后，我国白酒行业开始了蓬勃发展，规模效益发生了天翻地覆的变化。近年来，我国白酒行业发展颇具波折。2015年末期，茅台业绩开始率先复苏，引领名优酒企触底反弹。2018年白酒板块整体景气度仍然较高，高端、个性化产品供不应求，经销商反馈动销良好，库存处于低位。2018年前三季度白酒上市公司实现营业收入1563.26亿元，净利润512.93亿元，分别同比增长24.85%、30.01%，三季度增速回落主要是上年同期高基数所致。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人彭xx（三）项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18522.59平方米（折合约27.77亩），其中：净用地面积18522.59平方米（红线范围折合约27.77亩）。项目规划总建筑面积26857.76平方米，其中：规划建设主体工程16798.85平方米，计容建筑面积26857.76平方米；预计建筑工程投资2325.06万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为白酒，根据市场情况，预计年产值9132.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5367.39(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2325.061398.28193.285367.391.1工程费用万元2325.061398.287219.151.1.1建筑工程费用万元2325.062325.0635.05%1.1.2设备购置及安装费万元1398.281398.2821.08%1.2工程建设其他费用万元1644.051644.0524.78%1.2.1无形资产万元983.66983.661.3预备费万元660.39660.391.3.1基本预备费万元371.07371.071.3.2涨价预备费万元289.32289.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元5367.395367.392、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1266.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7219.154453.404770.507219.157219.157219.151.1应收账款万元2165.741407.731732.602165.742165.742165.741.2存货万元3248.622111.602598.893248.623248.623248.621.2.1原辅材料万元974.59633.48779.67974.59974.59974.591.2.2燃料动力万元48.7331.6738.9848.7348.7348.731.2.3在产品万元1494.37971.341195.491494.371494.371494.371.2.4产成品万元730.94475.11584.75730.94730.94730.941.3现金万元1804.791173.111443.831804.791804.791804.792流动负债万元5952.433869.084761.945952.435952.435952.432.1应付账款万元5952.433869.084761.945952.435952.435952.433流动资金万元1266.72823.371013.381266.721266.721266.724铺底流动资金万元422.24274.46337.79422.24422.24422.243、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6634.11万元，其中：固定资产投资5367.39万元，占项目总投资的80.91%；流动资金1266.72万元，占项目总投资的19.09%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2325.06万元，占项目总投资的35.05%；设备购置费1398.28万元，占项目总投资的21.08%；其它投资1644.05万元，占项目总投资的24.78%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5367.39+1266.72=6634.11（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6634.11123.60%123.60%100.00%2项目建设投资万元5367.39100.00%100.00%80.91%2.1工程费用万元3723.3469.37%69.37%56.12%2.1.1建筑工程费万元2325.0643.32%43.32%35.05%2.1.2设备购置及安装费万元1398.2826.05%26.05%21.08%2.2工程建设其他费用万元983.6618.33%18.33%14.83%2.2.1无形资产万元983.6618.33%18.33%14.83%2.3预备费万元660.3912.30%12.30%9.95%2.3.1基本预备费万元371.076.91%6.91%5.59%2.3.2涨价预备费万元289.325.39%5.39%4.36%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5367.39100.00%100.00%80.91%5建设期间费用万元6流动资金万元1266.7223.60%23.60%19.09%7铺底流动资金万元422.247.87%7.87%6.36%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.04%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率5.38%，固定资产投资强度193.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9041.129041.1216798.8516798.851599.691.1主要生产车间5424.675424.6710079.3110079.31991.811.2辅助生产车间2893.162893.165375.635375.63511.901.3其他生产车间723.29723.29974.33974.3395.982仓储工程1918.201918.206538.296538.29452.812.1成品贮存479.55479.551634.571634.57113.202.2原料仓储997.46997.463399.913399.91235.462.3辅助材料仓库441.19441.191503.811503.81104.153供配电工程102.30102.30102.30102.307.973.1供配电室102.30102.30102.30102.307.974给排水工程117.65117.65117.65117.657.134.1给排水117.65117.65117.65117.657.135服务性工程1214.861214.861214.861214.8684.145.1办公用房645.21645.21645.21645.2147.905.2生活服务569.65569.65569.65569.6546.446消防及环保工程342.72342.72342.72342.7226.706.1消防环保工程342.72342.72342.72342.7226.707项目总图工程51.1551.1551.1551.15106.757.1场地及道路硬化3414.69756.40756.407.2场区围墙756.403414.693414.697.3安全保卫室51.1551.1551.1551.158绿化工程1139.1639.87合计12788.0026857.7626857.762325.06（四）设备方案项目计划购置设备共计87台（套），设备购置费1398.28万元。五、节能与环保1、项目年用电量1304459.71千瓦时，折合160.32吨标准煤。2、项目年总用水量7423.38立方米，折合0.63吨标准煤。3、“白酒项目投资建设项目”，年用电量1304459.71千瓦时，年总用水量7423.38立方米，项目年综合总耗能量（当量值）160.95吨标准煤/年。达产年综合节能量59.53吨标准煤/年，项目总节能率25.59%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园发展规划，符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“白酒项目”主要从事白酒项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性白酒项目选址于xxx产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业园环境保护规划要求。