财务运行情况报告

1 / 10 财务运行情况报告 XX 县农保处财务执行情况 自查自纠汇报 XX 县农保处 为进一步规范我处财务行为，贯彻落实党中央“八项规定”、省委“十项规定”的要求，按局党风廉政建设监督检查工作领导小组的统一安排，我处对本单位财务执行情况进行一次全面自查自纠，现将有关汇报如下： 一、提高认识，加强领导 我处对本次财务执行情况检查高度重视，组织相关人员认真学习，指定专人负责此次自查自纠及迎接检查工作，充分认识到此项工作的重要性。 二、自查自纠 基本情况 1、私设“小金库”方面。按照有关文件的要求，我处财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入法定账目统一核算，设立专职人员负责，严格控制财政资金支出。没有以任何形式的隐瞒、滞留资金行为，不存在私设“小金库”； 2、在日常工作中，存在考勤奖励和提高公益性岗位人员补贴情况，其他无资金、实物以及变通处理支出的行为； 3、不存在公款参与旅游、浪费娱乐、健身活动的行为，无挪用或拆借公共资金的行为； 2 / 10 4、我处严格执行“收支两条线”的财务管理规定，对社会 保障、政策扶持资金管理严格按照相关规定，无资金分配中优亲厚友、显失公平的行为； 5、为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致 ;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账、公物私用及其他违规问题； 6、无其他违反财经纪律执行情况。 三、下一步工作打算 我处因财务的各方面工作措施得力，执行到位，工作人员严格遵守法律法规，领导干部执行财经纪律情况良好。今后，我处将按检查组要求更加严格地执行财经纪律。 1、认清形势，不断提高对财务制度执行工作重要性的认识。我处首先从思想上提高认识，加强管理，努力形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制，在已有成绩的基础上，力争把财经纪律执行工作做得更实更好。 2、坚定目标，把财经纪律执行工作的各项任务落到实处。严格遵守有关财经纪律的法律法规，建立健全财务管3 / 10 理，合理编 制开支预算，预防各种违法、违纪、违规行为的发生，扎实推进财经纪律执行工作再上一个新台阶。 附 1： 科 技 重 大 专 项 项目财务收支执行情况报告 专项名称： 立项年度：项目编号： 项目名称： 项目承担单位： 承担单位法定代表人： 项目负责人： 承担单位财务部门负责人： 项目起止期： 年 月 日编制日期： 年 月 日 中华人民共和国财政部制 至 年 日 月 承 诺 书 本项目财务收支执行情况报告的编制是在认真阅读理 解民口科技重大专项资金管理暂行办法及国家相关财务规章制 度基础上，按程序和规定编制的。本单位法定代表人、财务部门负 责人、本项目负责人保证报告各项内容真实、客观，并承 担由此引起的相关责任。 法定代表人： 年 月 日 4 / 10 财务部门负责人： 年 月 日 项目负责人： 年 月 日 项目财务收支执行情况报告 编制说明 一、项目基本情况 承担单位基本情况 简要说明项目承担单位及主管部门情况。如果承担单位在项目研究期间发生合并或撤销等机构变化的情况也要说明。 立项基本情况 简述立项申请、批准情况。批复项目总预算万元，其中中央财政资金 万元，地方财政资金 万元，单位自筹资金 万元，其他资金 万元。 项目承担单位任务分配情况： XXX 单位的主要任务是 二、项目研究进展情况说明 任务研究内容及考核指标 项目的主要研究内容是： 项目的考核指标是： 项目任务 完成情况 项目任务完成进度、质量，自实施以来取得的成就 三、项目收支情况 资金到位和落实情况 1. 中央财政资金和其他渠道资金落实情况，若没有及时足额到位，需详细说明原因。 2. 如项目预算进行了调整，说明调整理由和调整方5 / 10 式等。 项目支出情况 对项目支出情况汇总表和支出明细表中各支出内容进行说明。 其他需要说明的事项。 四、项目资金结余情况 项目资金结余原因阐述。 五、项目经费对外拨付情况 项目第一承担单位实际发生的课题研究经费外拨情况进行说明，若外拨单位非预算内单位，需详细说明原因。 六、资金管理和使用过程中的问题及建议。 资金管理的制度建设情况、项目核算及资金管理情况等。 管理中存在问题： 相关建议： 七、承担单位财务部门意见 财务预算与预算执行情况分析总结报告 电子股份有限公司经过第 8 年的再生产，现将第 8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告： 一、第 8 年年财政预算执行情况 2016 年，在 ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有6 / 10 关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。 年企业收支总体情况 2016，我企业收入完成万元，比上年减少约 265 万元，负增长 %，完成预算的 105%。其中：固定收入 107355 万元，增长 %；非税收入 18896 万元，增长 %；营业税 405451万元，完成预算的 %；房产税 82444 万元，完成预算的 %。 2016 年主营业务成本完成 1300 多万元，比上年增加300 万元，超过预算的； 主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出 109699 万元，完成预算的 %； 以上相抵，实现 收支不平衡、亏损巨大 。其他需要说明的有： 营业费用支出 136 万元，完成预算的 %；管理费用支出 606 万元，完成预算的；财务费用支出 45 万元，完成预算的。 以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 年财政收支 特点 1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为 1400多万元，销售成本约为 1300 多万元，这些都大大威胁着企7 / 10 业的发展前景，急需改善。 年管理工作 1）努力增收节支，确保财务收支平衡 一是大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收；完善收入分析制度，及时监控财务收入动态；严格按照有关法律法规，认真落实预算执行情况年分析和年汇报；建立健全税源管理 信息系统，加强税源建设。二是硬化预算约束，节约财务资金。 2）生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致采购、生产出现不必要的浪费，导致资金的进一步浪费。 2016 年的财务预算成本、费用没有较好的控制，导致财正运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支矛盾依然尖锐 , 财政支出范围和结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、基础工作仍需常抓不懈。三是财政对重点大额资金以及对中介机构和定点供应商的监管力度仍需进一步加强。 二、预计 利润表与现状利润表的相对比： 单位：元 项目 预算利润情况 第 8 年利润情况 8 / 10 销售收入 1176， 0000 1235， 3600 减：产品销售成本 155， 7456 1301,2256 变动性销售费用 181， 4500 减：固定性制造费用 201， 4300 135, 固定性销售费用 269， 1200 管理费用 109， 4820 605， 0913 财务费用 45， 0000 57， 利润总额 213， 7724 - 9 / 10 减：所得税 70， 净利润 143， -864， 从上表可看出第 8 年度的销售成本过于高与销售收入的低迷造成了业绩的低沉，与去年相比，管理费用的增长也给公司的经营成果带来了一定的负面影响。 三、存在的问题和建议 1资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，比例失调。特别是其他应收款和销货应收款大幅度上升，如不及时清理，对企业经济效益将产生很大影响。因此，建议各企业领导要引起重视，应收款较多的单位，要领导带头，抽出专人，成立清收小组，积极回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩，调动回收人员积极性。同时，