T3数据库维护讲解(财务部分)PPT课件.pptx

T3数据库维护讲解 财务部分 财务部分 畅捷通信息技术股份有限公司崔文哲2013年4月 目录 1 总账部分常见高发问题 总账对账不平 期间损益结转出现红字金额行业性质与科目不符凭证不能作废或整理查询明细账记录时数据串行 2 总账问题涉及到的数据表 UA Account账套设置表 cTradeKind字段存放各个账套的行业性质名称 GL Btrade行业预置表记录各个行业类型的名称 如果UA Account表cTradeKind字段的信息与此表记录有偏差则提示行业性质错误 Code科目表记录此账套的科目信息 Sqlserver数据库中显示时True代表1 False代表0 GL accvouch凭证及明细账表 GL accsum科目总账表 每个科目在gl accsum表中都有12行记录 分别记录1 12会计期间数据 GL accass辅助总账表 科目 辅助核算信息 在gl accass表中都有12行记录 分别记录1 12会计期间数据 3 总账部分高发问题案例 1 总账与客户往来对账不平我们在总账月末结账的时候提示不能结账 然后我们再进行对账会出现如下图 首先检查1122科目的属性 检查code表1122是否有无如级次 末级标志等 检查辅助总账表gl accass数据 再查询科目明细账表gl accvouch表记录 通过数据显示表明 客户曾经做过一段时间凭证后又修改过辅助核算信息 然后继续做凭证 解决方法1 如果客户还是需要部门辅助核算 我们先取消所有的凭证的记账 然后删除此科目所有期初数据 再到会计科目中修改这个科目的辅助核算为部门辅助核算和客户往来 错误凭证进行修改补充部门辅助核算信息 2 如果客户不需要再使用部门辅助核算了 我们先取消所有的凭证的记账 然后我们在数据库中清除凭证及明细账表gl accvouch中部门辅助项对应的列 使用语句 Updategl accvouchsetcdept id nullwhereccode 1122 我们必须删除期初的明细数据和辅助总账等数据 执行如下语句 Deletegl accasswhereccode 1122 Deletegl accsumwhereccode 1122 Deletegl accvouchwhereccode 1122 andiperiod 0删除多余数据以后我们再录入对应的期初 再对所有的凭证进行记账就可以解决 2 总账与明细账对账不平我们查看对账处显示的是总账数不为0 明细账处为0的现象 我们查看一下code表中1211科目的数据信息 我们将1211的bend值修改正确Updatecodesetbend 0whereccode 1211 我们再取对一下账 1211的对账错误没有了 3 总账与上下级对账不平 我们查看一下code表中2121科目的数据信息 用语句将会计科目212101的科目级次igrade修改正确updatecodesetigrade 2whereccode 212101 重新对账 数据正确 4 总账与个人往来对账不平 首先检查期初余额是否对账正确 检查发现期初就有错误 所以需要将当年凭证全部取消记账 取消凭证记账后 检查科目设置的辅助核算是什么 然后根据对账提示的辅助项信息 检查gl accvouch数据确保期初明细和凭证数据无误 再检查辅助总账表信息 发现查出24行记录 有12行多余记录 做好账套备份后 通过脚本删除多余记录行deletefromgl accasswhereccode 2241005 andcperson id 055 andi id 10752 重新期初余额对账试算 然后凭证记账 月结操作 5 期间损益结转出现红字金额在进行期间损益结转时 发现系统生成凭证中有红字金额出现 检查code表5501科目及其末级科目 将550102会计科目的性质修改正确 凭证要取消记账 updatecodesetbproperty 1whereccode 550102 重新期间损益结转 凭证无误 6 行业性质与科目不符此问题大多是2种情况1 Ufsystem数据库ua account中记录的行业性质与账套科目不属于同一行业性质2 账套数据库出现了数据库一致性错误 导致软件判断行业性质出错 根据客户账套实际的行业性质检查ua account表中记录是否正确 账套行业性质如果正确 可以使用数据库修复工具尝试修复看是否账套存在一致性错误 工具只试用sql2000数据库 7 凭证不能作废或整理有张凭证需要作废 打开填制凭证 选择凭证作废报错 凭证号被其他人修改 不能作废 凭证表数据此张凭证数据有错误 所以先检查凭证表此张凭证数据是否有误 检查发现此张2012年12月的凭证 会计期间iperiod字段数值错误 并且凭证类别编码字段也有错误 将错误字段的信息根据正确的信息进行修改 然后重新登录软件进行凭证作废 脚本修改错误字段信息 updategl accvouchsetiperiod 12 isignseq 1wherei idin 6997 6998 8 查询明细账记录时数据串行如果查询总账明细账 查询信息有串行现象 摘要为空 摘要信息在借方金额显示等显示错误 问题分析 此类现象绝大部分是由于在填写凭证时 摘要中填写了空格 回车 特殊字符等 导致的解决方法 先做好账套备份 然后找到串行对应的凭证行 检查此行记录和上一行记录的对应凭证 检查摘要是否有特殊符号等存在 然后进行修改 也可使用维护工具中的 检测数据表字段非法字符 工具 进行检测 4 总账数据问题分析思路和维护原则 1 遇到对账不平问题 首先检查期初余额中的对账和试算功能是否正确 2 如果期初正确 将错误月份当月凭证取消记账重新记账再对账3 如果期初对账错误 检查上年12月末数据是否正确 新建账套检查是否客户修改过辅助核算设置4 检查科目设置 确定好辅助核算设置信息 然后检查code表末级标志 编码级次等是否正确5 根据科目编码 结合科目设置的辅助核算检查gl accvouch表数据 是否辅助核算信息有错误6 根据辅助核算和科目信息 检查gl accass表数据 辅助核算信息是否有误 数据行是否有丢失 多余等现象 维护原则 1 根据科目辅助核算目前的设置进行后续分析 code表 2 gl accvouch表中科目记录行的辅助信息基于科目目前设置进行检查 如遇到辅助数据有误按照目前科目设置进行调整3 gl accass表根据科目编码 辅助核算编码的筛选条件应只显示12条记录行 多余或缺少则根据实际情况进行删除或添加 另科目不应存在不符合科目现有设置辅助项的记录行存在 金额合计以gl accvouch数据为准 5 gl accsum表记录各科目金额合计数据 不区分辅助信息 主要检查合计金额与gl accvouch表此科目金额合计是否有误 上级科目金额是否等于下级科目金额之合6 修改数据前需进行账套备份 凭证取消记账操作 5 财务部分维护注意事项及常用工具 注意事项 1 不要在账套使用过程中进行辅助核算设置调整 2 如要调整辅助设置 需要将科目对应的凭证进行删除或先修改为其他科目暂存 此科目期初余额需要先全部删除明细记录和金额 然后再修改辅助设置 重新补录期初 期初试算 对账正确后 重新调整凭证 3 出现对账不平后 如需数据库数据调整之前 需做好账套备份 以免修改错误无法恢复 4 调整数据已code设置为准 先检查调整gl accvouh 再检查gl accsum和gl accass表 调整原则以明细数据为准 上下级金额以下级合计金额为准 辅助合计