年终盘点计划书.docVIP

年终盘点计划书一、盘点目的为加强公司的资产管理，保证账实相符，保障公司资产的安全性和完整性，及时准确的反应存货资产的结存和利用状况，提高材料的周转率，特制定本次盘点计划，从而为门店、采购及财务提供准确有效的数据。二、盘点范围1、盘点仓库：大库、加工间仓库、原洗浴中心仓库。2、盘点实物：原材料、在制品、半成品、产成品、调料、酒水、办公用品、低值易耗品、工程物料、餐具、洗浴用品等所有具有价值的资产。三、盘点方式1、本次盘点采取静态实点法。2、 各部负责人应清楚本部管理的存货所在位置，盘点前对物料进行分类整理，便于初盘复盘。3、本次盘点范围依据实物管理责任划分。 A、无论实物存放地点在哪，只要是归某部门管理的存货，就由该部门负责盘点，防止漏盘。 B、尽管存货放在某部门，但不属于该部门管理则不能盘点，防止重盘。4、盘点期间仓库物料停止流动，如有需要应提前入库，以备盘点，否则将不予以接收。5、盘点人员用点数、称重、账量等方式确认存货的实有数量，填写盘点表，并将盘点表第二联贴在实物上，供复盘及监盘人员进行核对。6、盘点表及盘点汇总表必须标明名称及编码。 四、盘点时间1、盘点基准日：12月31日2、盘点日期：仓库盘点12月31日上午10:0018：00五、盘点计划时间内容责任人协助人12月31日早9.00后仓库停止收货、发货12月31日10.00前产成品、半成品全部整理入库、冻结金蝶系统12月31日10：00出具盘点表12月31日10.30实物盘点六、盘点人员分工盘点小组总指挥金陵负责此次盘点的整体工作安排及部署组长张红霞监督和主导仓库整体盘点工作副组长苏广浩主导管辖仓库的盘点工作并对盘点结果进行差异分析吴建美负责金堞系统数据，出具盘点表副组长林传贺、李恩伟鉴定前厅、后厨物料是否具有可使用价值组员财务及生产中心人员负责实物盘点、复核、统计工作人员安排编码仓库负责人初盘人复盘人抽盘人01-02加工间食材调料吴建美吴建美李恩伟04-05冷库王晓嫡王晓嫡李恩伟01-02大库酒水干调李恩伟13.06-08维修工具万能工苏广浩13.09餐具李恩伟13.01-13.05办公用品及劳保包装物餐位林传贺13.10-12前厅礼品及工装林传贺A060七、盘点前准备工作A、加工间工作1、盘点前按照各店实际情况酌情考虑需要食材种类及时备料，并提前通知各门店大库实际盘点时间及食材的截止发货时间，确保正常盘点不受影响。2、库管应在盘点前做好物料的整理整顿工作，相同的材料需全部整合在一起，并要按库位号的先后顺序进行摆放标识清楚，便于盘点，且防止漏盘或少盘现象。3、对于不常用或盘点难度较大的物料需提前预盘。4、仓库在盘点前，库管要把所有票据录入进销存，确保盘点时食材数量的准确性。（包括成品、半成品、原材料）B、大库1、库管在盘点前对已损坏，不常用物品要进行分类整理，当场责任人落实是否具有价值，无使用价值当场处理，销毁或费品处理。2、清理尚未为入账的数据，保证系统数据的完整性。C、财务部1、根据盘点要求组织相关部门沟通并进行职责分工、制定盘点计划。2、协调、监督各相关部门的盘点前的准备工作，在盘点日前冻结金蝶进销存系统，整理盘点表并与盘点当日发放。3、盘点开始前对相关部门盘点人员进行盘点方法进行培训指导，落实相关盘点要求。八、盘点实施1、以组为单位进行统一的盘点。2、初盘人员依物料清单的摆放顺序进行盘点，并将盘点明细依物料序号填写在盘点表内，且编码、名称、初盘数量等按要求填写在对应的状态栏内。 3、复盘人员按盘点表内物料明细并依据物料序号进行实物核对确认，并在盘点表复盘项内填上复盘数据，当复盘与初盘数据有差异时，复盘人员应找初盘人员进行核对，无误后在盘点表内注明最终的盘点数据，并做上标示（统一用错号）。4、抽盘人员可随意抽盘，其中包括所有初盘与复盘存在差异盘点表及部份无差异盘点表，财务在录入数据时,若发现复盘与抽盘的数据存在差异,应以抽盘人的数据为准。5、抽盘人员若发现抽盘数量与初盘、复盘数量不一致时，找出差异原因，并对初盘与复盘人员进行考核以严肃盘点纪律。九、盘点期间应注意的事项1、漏盘、重盘；2、盘点数量与实际数量不一致；3、遗失盘点表；4、盘点时应以食品编码为准；十、盘点责任1、部门经理、盘点小组是本次盘点责任部门，财务部负责监督并对本次盘点结果提出意见。2、各部应对本次盘点精神进行宣传并组织相应的盘点小组，具体负责本次的盘点工作。3、公司将对以下问题进行处罚： A、盘点工作组织不力，盘点人员不知本次盘点要求 B、漏盘、重盘 C、盘点数量与实际数量不一致 D、遗失盘点单 E、盘点表与盘点汇总表的数据不一致 F、没按要求完成盘点工作的十一、盘点报告及结果处理1、财务部数据录入员根据签字确认后的盘点表进行数据录入编制数据账实对比表，并将账实对比表反馈至各责任部门。2、责任部门根据账实对比表就差异较大的物料进行差异原因分析，并对盘点中暴露的问题作出相应对策，并将分析结果及对策提交至财务部。3、财务部根据账实对比表及差异分析编制盘点报告，报总经理审批后进行相应帐务调整。十二、注意事项 1、所有参加盘点工作的盘点人员，对于本身的工作职责及准备事项，必须深入了解。 2、盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依时间提早到达指定的工作地点向该组负责人报到，接受工作安排，如有特殊事故而觅妥代理人应事先报备核准，否则以旷职论处。 3、所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财务的进出及移动。 4、盘点使用的单据、报表内所有栏位不允许修改，否则应查究责任。 5、所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据，不得以猜想数据、伪造数据记录之。 6、所有盘点表不允许丢失，如有丢失者，每张罚款十元。 7、盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受负责人指挥监督；在复盘期间所有初盘者应全程参与；在复核期间所有初盘、复盘应全程参与。8、盘点终了由各组