金蝶KIS标准产品V8.1账套科目转换工具及报表汇总功能产品培训.ppt

KIS标准产品V8 1账套科目转换工具及报表汇总功能产品培训 标准版 迷你版 行政事业版 金蝶友商电子商务服务有限公司 河南金蝶软件技术实施服务中心网 目录 账套科目转换工具报表汇总 目录 账套科目转换工具报表汇总 账套科目转换工具 作用根据企业最新会计制度的颁布 很多企业将不得不对现有账套的科目体系作必要的调整账套科目转换工具能够顺利的处理上述各种情况 使现有账套平滑过渡到新科目体系适用范围该工具使用于KIS标准产品金蝶KIS标准版 金蝶KIS迷你版或金蝶KIS行政事业版 账套科目转换工具 科目转换 需要转的情况一级代码3位改4位科目代码 名称变更科目分类变更科目级次变更科目合并与分拆其他情况 账套科目转换工具 科目转换 科目转换工具操作步骤创建参照账套 即新科目体系账套 该账套中不需要有其他数据通过软件安装程序组 执行账套科目转换工具登录旧科目体系账套打开新科目体系账套设置各科目的对应科目执行转换 打开旧账套 打开新科目体系账套 账套科目转换工具 供科目转换工具 方便客户转换新会计准则 设置每个科目的对应关系 账套科目转换工具 注意事项在新建账套中不需要设置明细科目同一类别的科目可以相互转换 有相同科目属性的科目可以合并成一个新科目资产类和负债类科目可以相互转换 科目方向也可以相互交换 但是不能够将损益类科目转入其它非损益类科目 或权益类科目转入其它非权益科目 或成本类科目转入其它非成本类科目明细科目必须设置对应科目 非明细科目不用建立对应关系 系统自动对应特殊科目应对应特殊科目如果有科目合并时 而且需要合并的科目下设不同的核算项目 程序将不能处理转换时要注意 新旧账套的版本一定要保持一致性 例如 有一个KIS标准版V7 6的账套需要转换成新科目体系 你必须用标准版V7 6程序建立新会计制度科目体系账套 账套科目转换工具 使用技巧自动设置下级科目的对应科目如果某科目只是一级科目需要调整 下级科目无变化 为了节省工作量 在创建新科目体系账套的科目时 可以只创建需要对应的一级科目 在指定对应科目时 选择一级科目的对应科目后 可以选择 自动设置下级科目的对应科目 选项 以便自动填充下级科目的对应科目 尽管该对应科目可能在新科目体系账套中并不存在 使用 同步 功能可以将自动设置的下级科目的对应科目真正插入到参照账套中 科目对应关系可以引出和引入 账套科目转换工具 执行转换点击工具条上的 转换 按钮 打开 转换向导 窗口 然后在 转换向导 的引导下执行转化操作 目录 账套科目转换工具报表汇总 报表汇总 作用报表汇总功能可用于快速汇总下级组织机构单位报表 实现金蝶会计中心统管报表以及报表集中打印功能当客户存在多个下属机构或多个账套 并且需要对各账套中的报表数据进行汇总时 可以利用该功能快速实现数据汇总适用范围该功能适用于KIS标准版V8 1 KIS迷你版V8 1 KIS行政事业版V8 1该功能只能进行数据汇总 不能进行数据抵销 如果涉及抵销分录凭证 需要手工按正常账务处理汇总账套 可以是总部账套 也可以是一个专用于汇总报表查询的空账套 报表汇总 报表汇总 第一步 在汇总账套A中设置需要汇总的报表模板打开需要汇总的报表或设计需要汇总的报表设置需要汇总的数据区域 不要选择文字区域 点击工具栏上的汇总 选中的单元格背景变成了淡蓝色 再次单击则取消参与汇总 单元格背景恢复成白色保存报表 报表汇总 第二步 在汇总账套A中设置组织机构信息 导出报表模板在汇总账套A中设置好组织机构信息 并将分配给各机构 各账套对应的组织机构代码信息通知负责机构账套的相关人员第一个增加的机构自动设置为1级机构引出报表模板 只能引出设置了汇总信息的报表 并将引出的报表模板文件发送给负责机构账套的相关人员 报表汇总 第二步 在汇总账套A中设置组织机构信息 导出报表模板 导出文件扩展名 MMS由系统自动给出 报表汇总 第三步 机构接收报表模板进入机构账套在报表汇总设置中选择下级组织单位导入模板 选择分配给本账套的组织机构信息 并选择需要的报表模板 报表汇总 第四步 机构账套上报数据机构账套完成报表期间数据计算机构上报报表数据 采用文件式上报数据注意报表制作的期间和上报数据的期间 务必要注意上报期间 在汇总报表中只能查询到上报期间的数据 导出文件扩展名 PPS由系统自动给出 报表汇总 第五步 总部接收数据 查询数据进入汇总报表账套接收报表数据 选择机构报表上传文件后 自动显示对应的组织机构信息 根据需要选择需要接收数据的表报 报表汇总 第五步 总部接收数据 查询数据进入汇总报表账套接收报表数据数据查询可以随时查看 打印和汇总下级组织机构报表可以随时查看和集中打印下级组织机构报表 报表汇总 第五步 总部接收数据 查询数据进入汇总报表账套接收报表数据汇总数据查询 查询所有机构的同一张报表的汇总数据 1 选中总部机构2 选择报表后 在下面的区域中选择对应的机构 期间3 打开汇总 查询数据 可以用Shift Ctrl等键