4-3商业计划书样例

1 商业计划书样例 一 某品牌奶项目海外上市前私募 商业计划书 目 录 太子奶 摘要 5 1 1 公司目标 5 1 2 公司产品 5 1 3 产品特性 10 1 4 行业描述 11 1 5 公司在行业中的地位 11 1 6 公司 11 1 7 公司优势 12 1 7 1 技术优势 12 1 7 2 渠道优势 12 1 7 3 品牌优势 13 1 8 核心管理与技术人员 13 1 9 生产基地布局 14 1 10 截至 2005 年 9 月 30 日公司资产负债简表 14 1 11 公司前三年损益简表 15 1 12 公司未来市场增长计划 15 1 13 本次股权转让与融资计划 16 1 14 红利分配承诺 16 1 15 公司上市计划 17 第 2 篇 公司介绍 18 2 1 宗 旨 18 2 2 战略目标 18 2 3 基本资料 18 2 4 公司成长 19 2 5 股权结构和股权变化 20 2 5 1 2000 年公司发起设立时的股权结构 20 2 5 2 2003 年度增资 20 2 5 3 2005 年 9 月股权重组 21 2 6 主要股东介绍 22 2 6 1 第一大控股股东李途纯 个人占股 73 33 22 2 6 2 第二大股东 红胜火投资 机构占股 21 73 22 2 7 公司主要管理团队 22 2 8 公司组织架构 23 2 9 公司的外部支持 24 2 9 1 独立董事 24 2 2 9 2 会计师事务所 24 2 10 公司的场地和设施 24 2 10 1 公司总部 24 2 10 2 五大生产基地 24 第 3 篇 产品与技术 27 3 1 产品 27 3 2 产品群构成 28 3 3 产品主要包装构成 29 3 4 核心技术 30 3 5 主要原材料及其供应 31 3 6 未来产品和服务的规划 32 3 7 生产 技术和储运 33 3 7 1 生产 33 3 7 2 生产原理与工艺流程 33 3 7 3 储运与物流 34 第 4 篇 中国乳酸菌奶行业市场分析 36 4 1 中国乳品行业概述 36 4 1 1 乳品的主要分类及其产业链 36 4 1 2 中国乳品行业发展迅猛 潜力仍然巨大 38 4 1 3 乳品行业市场开放度分析 41 4 1 4 乳品行业消费结构分析 41 4 1 5 乳品行业发展趋势预测 42 4 2 乳酸菌奶市场分析 42 4 2 1 乳酸菌奶行业概况 42 4 2 2 从中国乳业消费结构变动看乳酸菌奶发展趋势 43 4 2 3 外资品牌水土不服 全线退出中国 44 4 2 4 行业盈利情况分析 46 4 2 5 乳酸菌奶行业机会分析 46 第 5 篇 市场与销售 48 5 1 市场与销售现状透视 48 5 1 1 太子奶产品在我国市场的适应性分析 48 5 1 2 主要销售渠道策略及公司前十大经销商 50 5 1 3 南北方主要产品销售构成 51 5 1 4 南北方产品的成长率 53 5 1 5 产品消费人群分析 54 5 1 6 过去几年销售额及主要销售区域占比 56 5 1 7 太子奶销售终端占比 58 5 2 未来三年销售计划 60 5 3 实现三年销售计划的空间与措施 60 5 3 1 基本营销战略 60 5 3 2 战略实施 61 5 3 3 销售实现预期 63 5 3 4 销售渠道与伙伴策略 63 5 4 销售周期和应收账款管理 63 3 5 5 定价政策 64 第 6 篇 风险与对策 65 6 1 政策风险 65 6 2 市场风险 66 6 3 外部竞争环境风险 67 6 4 企业内部风险 67 6 5 筹资风险 68 第 7 篇 财务信息 财务预测与公司估值 70 7 1 财务信息 70 7 1 1 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 9 月 30 日的简明资产负债表 70 7 1 2 2005 年 9 月和前三年的简明损益情况 71 7 1 3 简要财务说明及分析 71 7 2 收入预测和利润估算 73 7 2 1 预测依据 73 7 2 2 2005 年及未来三年的销售与利润预测 74 7 2 3 敏感性分析 75 7 3 股利分配 76 7 3 1 前三年的股利分配 76 7 3 2 未来的股利政策 76 7 4 公司估值 77 7 4 1 未流通股票估值 77 7 4 2 流通股票估值 77 第 8 篇 融资计划与退出安排 79 8 1 融资计划 79 8 2 投资回报 80 8 3 本次股权转让定价所考虑的让利因素 80 8 4 退出安排 80 8 5 上市计划及保证 81 8 5 1 上市计划 81 8 5 2 保证 81 上市前私募上市前私募的原因 提升形象 获得重组资金 筹集上市费用 大多数中国企业在海外上市前都会先操作私募融资 私募融资的原因有三个 在上市前引入战略投资人能够提升公司整体形象 提高上市时股票发行价格和融资效 果 海外战略投资人一般为海外上市公司或是知名风险投资基金 在资本市场上对公众投 资人具有明显的号召力 甚至有的战略投资人还能为公司提供业务上的支持和帮助 如交 通银行最近在香港上市就先引入了战略投资人汇丰银行 从而获得了较好的融资效果和后 市表现 在上市前引入战略投资人能够获得海外重组所需要的外汇资金 以往的红筹操作都是 以原股东设立境外壳公司 境外壳公司再收购国内企业 收购过程需要外汇资金 战略投 资人的资金可做这一用途 在商务部换股规定出台后 海外重组就只需要换股即可 不再 需要外汇现金 4 在上市前引入战略投资人能够获得上市费用 企业在运营中如果支付大量费用可能会 给公司现金流带来压力 如果在海外引入战略投资人就可在海外直接支付费用 较为简便 私募融资的价格往往参照上市价格 现在香港和新加坡的情况都是对上市的价格打约 5 折 如上市市盈率为 8 则私募融资的市盈率为 4