出差管理制度

出差管理制度出差管理制度 为了保证公司正常经营活动 加强公司差旅费报销制度的管理 在使之在合理 节约 的原则下 同时保障出差人员工作与生活的需要 结合公司实际情况 制定本制度 本制度适用于本公司以及公司所有分销网点因公出差的各级员工 出差涉及事项均须 按照本制度规定执行 一 出差办理程序一 出差办理程序 1 出差人员必须先填写 出差申请单 附表一 注明出差地点 事由 出差天数 所 需资金等 经部门负责人签署意见 人事部审核递交总经理 总经理批准后方可出差 人事部保留出差申请单 2 在出差过程中 因业务工作需要使用招待费应先征得分管部门负责人同意 并经总经 理核准后方可实行报销 3 出差员工在外出差 同样适用公司考勤制度 出差归来后 须向人事部呈交 巡场表 附表二 上报具体出差行程 二 差旅费报销标准二 差旅费报销标准 差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的住宿费 车 船 飞机费 伙食补助费 交通补助费等各种费用 住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销 车票费用在规 定的等级内凭据报销 差旅补助费一般按出差的自然天数计算 出差时间核算 a 出差当日 12 00 以前出发按 1 天计算 b 出差当日 12 00 以后出发按半天计算 c 出差当日 12 00 以前返回按半天计算 d 出差当日 12 00 以后返回按 1 天计算 e 此处涉及的时间以飞机 车船票等起 到时间为准 如得知飞机 车船晚点 须在 现场第一时间向公司人事部报告情况 并确认已有人知晓信息 1 住宿标准 金额单位 元 地区 人员直辖市或省会一线城市二线城市县级以下 总经理实报实销 中层管部门职注 1 员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销 特殊情况需经总经理核准方可报销 2 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法 按实际住宿的天数计算报销 3 出差人员由接待单位或住在亲友家的 一律不予报销住宿费 4 住宿费标准一般为每天每间 若为同性二人同时出差 按一个房间标准报支 副 总以上人员出差 可单独住宿 2 差旅补助费 金额单位 元 地区 人员直辖市或省会一线城市二线城市县级以下 总经理实报实销 中层管理60504030 部门职员50403020 注 员工出差 途中的伙食补助费按照 乘坐飞机上午出发的当天补助 40 元 下午以后 乘坐则无补助 乘火车按每人每天 30 元 的标准执行 3 市内交通费 注 单个城市内交通费用 金额单位 元 交通工具大巴 中巴地铁的士 总经理实报实销 中层管理凭票实报凭票实报凭票实报 部门职员凭票实报凭票实报凭票实报 4 交通工具标准 注 跨城市 目的地 目的地 金额单位 元 工具 人员飞机火车长途汽车出租车 总经理普通舱软卧软座实报实报 中层管理预申请硬卧硬座可乘实报 部门职员硬卧硬座可乘预申请 注 1 交通工具 超出上述标准的部分由个人承担 2 公务需搭乘飞机者应事先报准 并凭飞机票根报支旅费 3 搭乘公司的交通工具者 不得再报支交通费 4 员工经批准乘坐飞机的 其往返机场的专线客车费可凭据报销 三 出差费用预支 核销程序三 出差费用预支 核销程序 出差费用预支方式出差费用预支方式 1 因公出差的员工需预支出差费用的 凭核准的 出差申请单 至财务部按规定办理 费用预支 预支金额为核准金额的 80 2 出差人员亦可先行垫付出差费用 出差完毕后凭相关票据进行核销 出差费用核销程序出差费用核销程序 A 核销规定 1 住宿费用按标准报销 超标自付 欠标不补 由对方接待或公司安排的餐饮费 交 通费 交际费不得重复报支 2 交际费用额度由总经理核准 未经核准费用自理 3 所有报销项目均需凭发票等票据报销 不得虚报 冒领 上述情形一经查出 除追 回报销款外 并视其情节轻重给以不同程度的处罚 4 出差人员未经核准 出差时间超过审批时间的 停留期间的涉及补贴 交通费按 3 折给付 特殊情况由总经理核准后予以全额报销 5 本制度中涉及报销的费用 如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后 方可报销 6 员工出差期间原则上不得报支加班费 节假日出差的 经其所属权责单位批准并由 人力资源部复核后 可酌情安排补休 B 核销程序 1 员工须在出差结束后 3 个工作日之内完成差旅费的报销工作 1 向人事部呈交 巡场表 和 出差总结报告单 见附表二 三 人事部核准签 字 至此 报销人员手持 三单 出差申请单 巡场表 出差报告总结单 2 从财务部领取 报销单 依财务部规定的标准粘贴相应的正式发票 补贴部份 不需发票 3 填好 报销单 的所有明细 出差人员签字后 呈报核决权限逐级核准 a 中层管理人员出差报销单据须经公司总经理核准 b 业务或其他人员出差报销单据须经所属单位经理 部门主管核准 2 财务单位复核程序 1 财务单位人员按照本制度规定 复核单据的规范情况 包括 出差申请单 巡 场表 出差总结报告单 票据的张贴 金额核实 权责单位核准签字 报销时间等 2 经其复核确认后 予以办理涉及人员的出差费用报销事项 3 对于出差费用的超标部分不得报销 4 涉及超出规定时间进行费用报销的 出差费用按照标准的 6 折支付 3 出差人员为两人或两人以上差旅费支出 报销说明 1 出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出 报销工作 其他人员仍须签 字证明 2 出差期间发生的费用中 如有公司不予报销项的支出额 由出差人员 总经理除 外 根据 公司出差费用标准 中的标准分摊 4 凡随总经理出差的所有员工 其出差补贴只能享受其标准的 50 5 所有员工出差所发生的差旅费 均分列入项目成本 6 借款及报销原则为 前款不清 后款不借 三 补充规定三 补充规定 1 在出差过程中因业务工作需要使用招待费的应先征得公司同意方可审核报销 2 出差人员需完整保留车票时间 车次 住宿发票作为计算费用的依据 3 外出参加会议或洽谈业务 不属于出差 只享受市内交通费 不包括伙食费 4 外出学习 驻点人员 伙食补助每天每人 20 元 期间不享受市内交通费 5 出差人员原则上不得乘坐出租车 但下列情况除外 1 出差目的地偏远 没有公共交通工具 2 携有巨款或重要文件需确保安全的 3 收 发货物笨重