仓库货物管理细则

文件编号文件编号KIWHPD 003 第第 1 页页 南海建益南海建益 塑料五金有限公司塑料五金有限公司 仓仓 库库 货货 物物 管管 理理 细细 则则 页页 码码 共共 7 页页 版版 本本 第第A 1 版版 第第 0 0 次修订次修订 颁发日期颁发日期20112011 10 10 1818 编编 写写审审 核核批批 准准 EdwardEdward 仓仓 库库 货货 物物 管管 理理 细细 则则 1 0 0 前前 言言 1 1 0 为了提高公司仓储业务的管理水平 确保公司财产的安全 规范在库货物储存管理与入库 出为了提高公司仓储业务的管理水平 确保公司财产的安全 规范在库货物储存管理与入库 出 库业务的操作程序与方法 根据库业务的操作程序与方法 根据 特制订本实施细则 特制订本实施细则 1 2 0 本制度适用于公司所有在库储存货物 本制度适用于公司所有在库储存货物 1 3 0 仓库储存货物存量情况是本公司的商业秘密 仓储部所有人员不得外泄 仓库储存货物存量情况是本公司的商业秘密 仓储部所有人员不得外泄 1 4 0 确定库存货物就是金钱 贯彻管物即是管钱的等价原则 货物遗失 责任人员必须照价赔偿 确定库存货物就是金钱 贯彻管物即是管钱的等价原则 货物遗失 责任人员必须照价赔偿 1 5 0 职职 责责 1 5 1仓储部各仓管理员具体负责对货物的入库 保管 发放 调拔等储存环节作业 搬运等及仓储部各仓管理员具体负责对货物的入库 保管 发放 调拔等储存环节作业 搬运等及 其他相关人员负责对货物的装卸和搬运工作其他相关人员负责对货物的装卸和搬运工作 1 5 2质管部门相关人员负责对货物的各个环节进行检验和试验工作 质管部门相关人员负责对货物的各个环节进行检验和试验工作 1 5 3相关部门协调配合 相关部门协调配合 2 0 0 货物入库货物入库 2 1 0 一切货物入库必须在送货单据交给仓管员的一切货物入库必须在送货单据交给仓管员的 2 小时内安排完成入库签收程序 特殊情况应即时小时内安排完成入库签收程序 特殊情况应即时 点收入库 点收入库 2 2 0 材料 生产用各类原材料 包装材料类等 入库 材料 生产用各类原材料 包装材料类等 入库 2 2 1 收货作业流程 收货作业流程 a 核对采购订单等资料 在外购货物送到建益后 货物管理员必须先将送货单 如无送货单可核对采购订单等资料 在外购货物送到建益后 货物管理员必须先将送货单 如无送货单可 按采购员填写的送货证明单 记载内容与公司采购订单中的订货品种 数量 规格 交货期按采购员填写的送货证明单 记载内容与公司采购订单中的订货品种 数量 规格 交货期 等项要求内容逐一核对 如所送不符合公司要求或无采购订单不办理收货手续 等项要求内容逐一核对 如所送不符合公司要求或无采购订单不办理收货手续 b 检查包装标志 仓管员检查送货货物使用包装是否完整和符合公司要求 同时检查其包装标检查包装标志 仓管员检查送货货物使用包装是否完整和符合公司要求 同时检查其包装标 志及唛头内容是否准确 清楚 齐全 包装破坏不完整 标志不清等不符合公司要求包装的志及唛头内容是否准确 清楚 齐全 包装破坏不完整 标志不清等不符合公司要求包装的 拒绝办理收货手续 拒绝办理收货手续 c 清点送货数量 仓管员按送货单点齐到货物资数量后 按要求对每一规格的定量包装抽检 清点送货数量 仓管员按送货单点齐到货物资数量后 按要求对每一规格的定量包装抽检 检查其实际包装数量是否与包装标志一致 检查其实际包装数量是否与包装标志一致 d 办理收货手续 对以上验收检查无误的 由收货仓管员或经手收货人按实际收货数量在送货办理收货手续 对以上验收检查无误的 由收货仓管员或经手收货人按实际收货数量在送货 单上签名确认 同时开立单上签名确认 同时开立 收货检验申请表收货检验申请表 送质检部门 当检验发现货物异常时 仓管员送质检部门 当检验发现货物异常时 仓管员 文件编号文件编号KIWHPD 003 第第 2 页页 南海建益南海建益 塑料五金有限公司塑料五金有限公司 仓仓 库库 货货 物物 管管 理理 细细 则则 页页 码码 共共 7 页页 版版 本本 第第A 1 版版 第第 0 0 次修订次修订 颁发日期颁发日期20112011 10 10 1818 应通知相关采购部门 由采购部门将验收情况反馈给相关供应厂商 协商处理办法 应通知相关采购部门 由采购部门将验收情况反馈给相关供应厂商 协商处理办法 2 2 2 检验 入库程序 检验 入库程序 a 仓管员填写仓管员填写 收货检验申请表收货检验申请表 中品名规格和送货数量栏报质检部门检验 质检部门按公司中品名规格和送货数量栏报质检部门检验 质检部门按公司 有关检验标准进行检验 及时出具有关检验标准进行检验 及时出具 物料检验报告物料检验报告 的检验结论 的检验结论 b 仓管员根据仓管员根据 物料检验报告物料检验报告 出具的结论 检验判为合格品的 由仓管员填写公司出具的结论 检验判为合格品的 由仓管员填写公司 进仓进仓 单单 一并将 一并将 物料检验报告物料检验报告 交电脑操作员将数据输入电脑 另仓管员根据公司交电脑操作员将数据输入电脑 另仓管员根据公司 进仓单进仓单 登记登记 材料 明细帐 材料 明细帐 该批物料正式入帐 检验判为不合格品的 由仓管员通知相关采购 该批物料正式入帐 检验判为不合格品的 由仓管员通知相关采购 部门办理退货或其它处理手续 部门办理退货或其它处理手续 2 3 0 外协产品入库外协产品入库 2 3 1 外协产品按是否需要检验入库分开管理 免检验货物包括包装辅助材料 低值易耗品 劳保产外协产品按是否需要检验入库分开管理 免检验货物包括包装辅助材料 低值易耗品 劳保产 品 宣传资料等 此货物可直接办理收货入库手续 需检验的货物必须经检验合格后方可办品 宣传资料等 此货物可直接办理收货入库手续 需检验的货物必须经检验合格后方可办 理货物进仓手续 理货物进仓手续 2 3 2 收货作业流程 收货作业流程 a 从货物进厂到签收入库程序同从货物进厂到签收入库程序同 2 2 1 中的中的 a b c d b 根据签收确认的送货单及仓管员开立的公司根据签收确认的送货单及仓管员开立的公司 进仓单进仓单 电脑操作员按送货单和 电脑操作员按送货单和 进仓单进仓单 上上 的订单 品种 数量等录入进销存系统 的订单 品种 数量等录入进销存系统 2 3 3 质量检验 质量检验 a 外协件到货时 由质检部相关人员直接到现场按公司有关标准抽取样品数 外协件到货时 由质检部相关人员直接到现场按公司有关标准抽取样品数 应在规定的检应在规定的检 验期限内完成检验 并及时出具检验结论 检验要求按公司有关标准执行 验期限内完成检验 并及时出具检验结论 检验要求按公司有关标准执行 b 因质量或其它原因对已进仓 或暂收 的货物需退货或其它方式处理的 仓管员根据检验因质量或其它原因对已进仓 或暂收 的货物需退货或其它方式处理的 仓管员根据检验 结论或其它处理报告办理退货或其它处理手续 结论或其它处理报告办理退货或其它处理手续 2 3 4 货物入库 货物入库 a 免检验产品由实物管理员据免检验产品由实物管理员据 送货单送货单 和相应的订单直接打出办理入库手续 需检验产品据和相应的订单直接打出办理入库手续 需检验产品据 检验报告结论 安排办理入库手续 检验报告结论 安排办理入库手续 b 对于需检验外协件 办理进入库时 由实物管理员安排装卸工对需要入库的货物进行称重等对于需检验外协件 办理进入库时 由实物管理员安排装卸工对需要入库的货物进行称重等 抽查数量后 办理入库手续 抽查数量后 办理入库手续 c 各仓实物管理员应核对货物入库资料各仓实物管理员应核对货物入库资料 如采购订单 送货单等如采购订单 送货单等 并检查包装标志是否与实际 并检查包装标志是否与实际 相符 清点入库产品实物数量 如不符上述要求 拒绝办理进仓手续 相符 清点入库产品实物数量 如不符上述要求 拒绝办理进仓手续 d 各仓管理员将入库货物搬运至相应的货物存放区域或库位 并在物料卡上登记并签名确认 各仓管理员将入库货物搬运至相应的货物存放区域或库位 并在物料卡上登记并签名确认 文件编号文件编号KIWHPD 003 第第 3 页页 南海建益南海建益 塑料五金有限公司塑料五金有限公司 仓仓 库库 货货 物物 管管 理理 细细 则则 页页 码码 共共 7 页页 版版 本本 第第A 1 版版 第第 0 0 次修订次修订 颁发日期颁发日期20112011 10 10 1818 2 4 0 成品入库成品入库 2 4 1 成品入库使用产品调拔方式或其他方式进行入库 成品入库使用产品调拔方式或其他方式进行入库 见见 5 1 条款条款 3 0 0 保保 管管 3 1 0 货物摆放要求 根据货物各自的贮存特点安全整齐堆放 注意包装箱不能受到挤压变形导致产货物摆放要求 根据货物各自的贮存特点安全整齐堆放 注意包装箱不能受到挤压变形导致产 品发生形变 托板上存放的货物每托板重量不能超过品发生形变 托板上存放的货物每托板重量不能超过 800 公斤 所有物资堆放高度不能超过公斤 所有物资堆放高度不能超过 1 800 mm 根据仓库的贮存条件 对同一种货物存放于同一区域的堆放要求 尽可能做到定 根据仓库的贮存条件 对同一种货物存放于同一区域的堆放要求 尽可能做到定 量摆放 以便盘点 量摆放 以便盘点 3 2 0 货物在库储存要求 货物在库储存要求 货物要根据其类别 形状特点和仓库的实际条件分类存放 做到 货物要根据其类别 形状特点和仓库的实际条件分类存放 做到 三三 清清 二齐二齐 标志明显 标志明显 a 三清三清 数量清 材质清 规格清数量清 材质清 规格清 b 二齐二齐 库容整齐 物资摆放整齐库容整齐 物资摆放整齐 c 标志明显 要求每一库房要有明显的标志牌 标志明显 要求每一库房要有明显的标志牌 每一包装 箱 合 包 件等 有明显 清每一包装 箱 合 包 件等 有明显 清 楚 准确的标签或定量包装标志 保证货物的来源等情况具有可追溯性 楚 准确的标签或定量包装标志 保证货物的来源等情况具有可追溯性 3 3 0 搞好库区的卫生清洁 库区要做到勤清扫 经常保持货垛 货架 包装物 地面的清洁 严禁搞好库区的卫生清洁 库区要做到勤清扫 经常保持货垛 货架 包装物 地面的清洁 严禁 库区内乱丢杂物和乱放非入库货物 库区内乱丢杂物和乱放非入库货物 3 4 0 加强在库货物的维护与保养 货物维护与保养工作一般包括仓库温度 湿度管理 防锈 防腐 加强在库货物的维护与保养 货物维护与保养工作一般包括仓库温度 湿度管理 防锈 防腐 防虫蛀 防尘等项工作 要熟悉货物维护的技术要求 定期开展保养工作 防虫蛀 防尘等项工作 要熟悉货物维护的技术要求 定期开展保养工作 3 5 0 各仓管理人员应加强业务学习与培训 达到各仓管理人员应加强业务学习与培训 达到 四懂四懂 三会三会 八过硬八过硬 的要求 的要求 a 四懂四懂 懂货物名称 懂规格 懂性能 懂用途 懂货物名称 懂规格 懂性能 懂用途 b 三会三会 会换算 会保管与保养 会识别常用记号 会换算 会保管与保养 会识别常用记号 c 八过硬八过硬 收发 识货 写算 报表 保管与保养 帐卡物一致 使用度量衡 执行标准 收发 识货 写算 报表 保管与保养 帐卡物一致 使用度量衡 执行标准 要过硬 要过硬 3 6 0 加强仓库的安全防护和消防工作加强仓库的安全防护和消防工作 a 未经仓库管理员允许 严禁其他非仓储人员进入库区内 未经仓库管理员允许 严禁其他非仓储人员进入库区内 b 建立健全安全防护与消防工作 搞好建立健全安全防护与消防工作 搞好 五防五防 工作 即防盗 防火 防中毒 防工伤事故 工作 即防盗 防火 防中毒 防工伤事故 防灾害事故 防灾害事故 c 经常检查安全防护与消防制度落实情况 及时采取有效措施消除事故隐患 定期组织仓库所经常检查安全防护与消防制度落实情况 及时采取有效措施消除事故隐患 定期组织仓库所 有工作人员学习有关安全防护与消防的业务知识 有工作人员学习有关安全防护与消防的业务知识 d 仓库属于公司的重要场所 所有的门锁应由专职仓管员自己掌管 其他人员不得借用或配仓库属于公司的重要场所 所有的门锁应由专职仓管员自己掌管 其他人员不得借用或配 备锁匙 如有违反 出现仓库货物溢缺 则须与仓管员共同承担赔偿 处罚 责任 备锁匙 如有违反 出现仓库货物溢缺 则须与仓管员共同承担赔偿 处罚 责任 文件编号文件编号KIWHPD 003 第第 4 页页 南海建益南海建益 塑料五金有限公司塑料五金有限公司 仓仓 库库 货货 物物 管管 理理 细细 则则 页页 码码 共共 7 页页 版版 本本 第第A 1 版版 第第 0 0 次修订次修订 颁发日期颁发日期20112011 10 10 1818 3 7 0 储存期在一年以上储存期在一年以上 含一年含一年 未有发生进出仓运作的货物或已超过保质期的货物属于呆滞品 各未有发生进出仓运作的货物或已超过保质期的货物属于呆滞品 各 仓管理员应每月及每年填报仓管理员应每月及每年填报 呆滞品统计表呆滞品统计表 上报财务部 并对超过保质期的物料 使用前需上报财务部 并对超过保质期的物料 使用前需 重新报检 重新报检 4 0 0 货物的发放货物的发放 4 1 0 所有货物在发放原则上依照先进先出原则 特殊情况原材料需由生产部门经理 含 以上 成所有货物在发放原则上依照先进先出原则 特殊情况原材料需由生产部门经理 含 以上 成 品需由业务部门或计划部门主管 含 以上的负责人批准才能发放 品需由业务部门或计划部门主管 含 以上的负责人批准才能发放 4 2 0 未办理正式入库手续的货物的发放 原材料需由生产部门经理 含 以上 成品需由业务部门未办理正式入库手续的货物的发放 原材料需由生产部门经理 含 以上 成品需由业务部门 主管以上的负责人批准才能发放 主管以上的负责人批准才能发放 4 3 0 必须凭确认的正式发放单据发放货物 严禁以复印件 传真件甚至白头单发放货物 必须凭确认的正式发放单据发放货物 严禁以复印件 传真件甚至白头单发放货物 4 4 0 原材料发放程序 原材料发放程序 4 4 1 原材料仓发放原材料到生产车间使用调拔方式或领料方式发放 原材料仓发放原材料到生产车间使用调拔方式或领料方式发放 见见 5 1 条款条款 4 5 0 成品的出库发放程序 成品的出库发放程序 4 5 1 根据根据 成品出库操作规范成品出库操作规范 的要求执行 的要求执行 4 5 2 在发货时 应逐个品种规格发货 每发一个种规格则在出货单上作出已发货记号 并即在存卡在发货时 应逐个品种规格发货 每发一个种规格则在出货单上作出已发货记号 并即在存卡 上登记 整份单发完后 成品仓管理员应在出货单上签名确认 上登记 整份单发完后 成品仓管理员应在出货单上签名确认 4 5 3 办完出库手续的货物不得存放在存货库区内 相关人员应即时提走或暂放在规定的备货区内 办完出库手续的货物不得存放在存货库区内 相关人员应即时提走或暂放在规定的备货区内 各仓管理员即时在出货单的仓库联注明各仓管理员即时在出货单的仓库联注明 货物已发货物已发 字样 字样 5 0 0 调拨及其他调拨及其他 5 1 0 公司内部仓库之间货物调拨程序公司内部仓库之间货物调拨程序 5 1 1 调入方填写调入方填写 产品转移单产品转移单 经生产部经理授权负责人核准后生效 经生产部经理授权负责人核准后生效 5 1 2 根据生效的根据生效的 产品转移单产品转移单 调出方按转移单上所列货物的规格安排货物调拔 并按实际调出 调出方按转移单上所列货物的规格安排货物调拔 并按实际调出 货物数量开出货物数量开出 内部调拔单内部调拔单 随货物送至调入方 随货物送至调入方 5 1 3 调出方根据提货人签名确认的调出方根据提货人签名确认的 内部调拔单内部调拔单 登记相应的物资帐 卡 登记相应的物资帐 卡 根据实际调出数量办 根据实际调出数量办 理出仓入帐手续 但需收回回单核查确认调入方是否已收到该批调拔货物 理出仓入帐手续 但需收回回单核查确认调入方是否已收到该批调拔货物 5 1 4 调入方按货物入库的有关程序对调入货物进行检验核对 确认无误后签收调拔单并返还回单 调入方按货物入库的有关程序对调入货物进行检验核对 确认无误后签收调拔单并返还回单 检验不合格的退回调出方 数量由双方当面清点交接 检验不合格的退回调出方 数量由双方当面清点交接 5 1 5 调入方根据签收确认的调入方根据签收确认的 内部调拔单内部调拔单 登记相应的物资帐 卡 登记相应的物资帐 卡 最后根据完成调拨的实际数 最后根据完成调拨的实际数 量办理入帐 量办理入帐 6 0 0 帐 卡 管理及盘点帐 卡 管理及盘点 6 1 0 单据 帐 卡 报表的业务处理规范按财政部颁发的单据 帐 卡 报表的业务处理规范按财政部颁发的 会计基础工作规范会计基础工作规范 执行 执行 文件编号文件编号KIWHPD 003 第第 5 页页 南海建益南海建益 塑料五金有限公司塑料五金有限公司 仓仓 库库 货货 物物 管管 理理 细细 则则 页页 码码 共共 7 页页 版版 本本 第第A 1 版版 第第 0 0 次修订次修订 颁发日期颁发日期20112011 10 10 1818 6 2 0 原材料仓设置原材料仓设置 材料 明细帐 材料 明细帐 及及 存卡存卡 实物仓设置 实物仓设置 存卡存卡 成品仓设置 成品仓设置 成品 明 成品 明 细帐细帐 及 及 存卡存卡 6 3 0 存卡存卡 的记帐要求按货物的明细帐要求办理 所有正式单据均应在存货卡上登记 的记帐要求按货物的明细帐要求办理 所有正式单据均应在存货卡上登记 6 4 0 每一张每一张 存卡存卡 只能记录一种定量规格货物 不得将不同产品规格的货物写在同一张卡上 只能记录一种定量规格货物 不得将不同产品规格的货物写在同一张卡上 6 5 0 存卡存卡 余额应逐笔结出 保持卡余额应逐笔结出 保持卡 物一致 物一致 6 6 0 各仓管理员每月应于月结后四个工作日内向财务部部门报送当月货物出 入库及库存月报表 各仓管理员每月应于月结后四个工作日内向财务部部门报送当月货物出 入库及库存月报表 6 7 0 仓库每月月结后 各仓管理员应更换新仓库每月月结后 各仓管理员应更换新 存卡存卡 及各种明细帐 每月发生的所有相关单据 及各种明细帐 每月发生的所有相关单据 资料分类汇总装订成册 集中于指定管理人员处妥善保管 其处置权归财务部 资料分类汇总装订成册 集中于指定管理人员处妥善保管 其处置权归财务部 6 8 0 仓库货物状况检查仓库货物状况检查 6 8 1检查项目 仓库货物质量变化 帐检查项目 仓库货物质量变化 帐 卡卡 物数量核对 物数量核对 6 8 2检查方法检查方法 a 各仓管理员在每月月末通过盘点形式对库存货物的以上项目进行检查 对有质量变化的各仓管理员在每月月末通过盘点形式对库存货物的以上项目进行检查 对有质量变化的 货物做好隔离放置 标识工作 并出具书面报告并向相关人员报告 然后做出盘点报表 列货物做好隔离放置 标识工作 并出具书面报告并向相关人员报告 然后做出盘点报表 列 出帐面数量 盘点数量 出帐面数量 盘点数量 b 财务人员把仓库的盘点报表与会计期末数相核对 对货物质量有变化 帐财务人员把仓库的盘点报表与会计期末数相核对 对货物质量有变化 帐 卡卡 物不符物不符 的货物 应填制的货物 应填制 存货帐实核对差异汇总表存货帐实核对差异汇总表 上报主管上级审批后处理 上报主管上级审批后处理 7 0 0 车间原材料及半成品管理规定车间原材料及半成品管理规定 7 1 1各仓管理员对物料的发放要求依照先进先出的原则 并在各仓管理员对物料的发放要求依照先进先出的原则 并在 计划耗料单计划耗料单 上作有关的记录 上作有关的记录 7 1 2原材料管理员根据公司原材料管理员根据公司 领料单领料单 审核相应的审核相应的 原材料领用明细记录表原材料领用明细记录表 并汇总统计每七个 并汇总统计每七个 工作日的原材料工作日的原材料 耗料单耗料单 月终时 盘点存放车间各种原材料 包装物 纸箱 胶袋 管帽 月终时 盘点存放车间各种原材料 包装物 纸箱 胶袋 管帽 数据 交给财务部相关工作人员 数据 交给财务部相关工作人员 7 2 0半成品验收统计半成品验收统计 7 2 1车间质检员把已检验合格的半成品以填写公司车间质检员把已检验合格的半成品以填写公司 进仓单进仓单 的形式办理半成品进仓手续 并按的形式办理半成品进仓手续 并按 要求编制要求编制 建益产成品记录表建益产成品记录表 7 2 2车间半成品管理员负责对已办理进仓的半成品点验 点验内容包括半成品的数量规格和其外车间半成品管理员负责对已办理进仓的半成品点验 点验内容包括半成品的数量规格和其外 包装完好性及其标识是否正确和是否齐全 点验完毕在公司包装完好性及其标识是否正确和是否齐全 点验完毕在公司 进仓单进仓单 上作签名确认 依据上作签名确认 依据 公司公司 进仓单进仓单 作车间半成品产量汇总统计 并将汇总数量在帐薄上作登记 每日编制作车间半成品产量汇总统计 并将汇总数量在帐薄上作登记 每日编制 半半 成品生产统计日报表成品生产统计日报表 7 2 3车间统计员负责收集各生产线车间统计员负责收集各生产线 建益日生产产品记录表建益日生产产品记录表 和和 公司进仓单公司进仓单 进行审核 将各进行审核 将各 文件编号文件编号KIWHPD 003 第第 6 页页 南海建益南海建益 塑料五金有限公司塑料五金有限公司 仓仓 库库 货货 物物 管管 理理 细细 则则 页页 码码 共共 7 页页 版版 本本 第第A 1 版版 第第 0 0 次修订次修订 颁发日期颁发日期20112011 10 10 1818 车间填写统计数据汇总到生产部统计员处 生产统计员在规定时间前输入电脑并放入共享文车间填写统计数据汇总到生产部统计员处 生产统计员在规定时间前输入电脑并放入共享文 档 档 7 3 0 成品调拔成品调拔 7 3 1 成品的调拔出仓 调拔出仓数由车间成品管理员将车间前一天所生产的成品汇总 在每日九成品的调拔出仓 调拔出仓数由车间成品管理员将车间前一天所生产的成品汇总 在每日九 点点 前送交到成品仓库 个别大规格的产品则需在日班之后增报一次 前送交到成品仓库 个别大规格的产品则需在日班之后增报一次 调拔时 车间成品管理 调拔时 车间成品管理 员要做到单据齐全 手续清楚 并经质检部门检验合格员要做到单据齐全 手续清楚 并经质检部门检验合格 填写填写 成品调拔单成品调拔单 快速 准确地将 快速 准确地将 成品调出 成品调出 7 3 2成品仓管理员收到成品仓管理员收到 成品调拔单成品调拔单 后 收货人员