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文档简介

出纳目标责任书出纳目标责任书 为了规范公司日常财务行为 发挥财务在公司经营管理和 提高经济效益中的作用 便于公司各部门及员工对公司财务部 工作进行有效的监督 公司及员工相关的合法权益 依据 中 华人民共和国会计法 企业会计准则 制定本责任书 具 体内容如下 一 责任期限 本责任书自 年 月 日起 年 月 日止 二 岗位名称 出纳 三 隶属部门 财务部 四 直接上级 财务部经理 五 岗位职责 1 负责现金 办理电汇 信汇 汇票等各项汇款业务 及时将支票 汇票等存入银行 减少在途资金的数额 2 严格按照现金管理的有关规定使用现金 负责现金收 付和保管并保证资金安全 根据复核后的记帐凭证办理日常现 金收付业务 凡手续不完善的单据必须拒绝付款 对每日现金 流水进行记录 严格执行现金盘点制度 每日核对库存现金 不得挪用库存现金 杜绝预支现金 白条抵库 坐支收入等现 象的发生 3 严格审核费用报销单据 费用报销单据必须有经手人 证明人及审批人签名才能支付 对不真实不合法的原始凭证不 予受理 对记载不准确 不完整的原始凭证予以退回 要求更 正 补充 4 建立健全现金日记帐 银行日记帐 严格审核现金及 各种付款原始凭证 每日登记现金 银行日记帐 做到帐实相 符 日清月结 负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作 按 月编制银行存款余额调节表 确保准确无误 掌握大额款项的 流动情况度并及时上报领导 清理未到帐项 5 负责现金余额的核对工作 保证现金日记帐的每日余 额与当日库存核对无误 月底帐面余额与报表及库存核对无误 6 根据需要购买支票等各种银行空白票据 输银行存款 利息单 对帐单等单据的领取以及帐户开立 变更 注销的相 关手续 7 执行有价票据登记制 对所有未通达银行的汇票 承兑 汇票 银行汇票 登记清楚其来龙去脉 对现金支票 转帐支票 执行领用登记销号制度 8 根据需要预约情况汇总现金需用数额 及时通知 结 算 保证每日资金用量如有多余款项应入存 保证每日库存不 超过限额 9 负责分发职工工资 节日补助等福利款项 根据需要 开具现金收据 10 对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会 计签收 保管并根据需要开具内 外部收据 11 对记帐凭证进行整理装订 归档 保证会计资料的安 全完整 12 打印银行存款日记帐 按月与报表余额核对 确保无 误后由总帐会计签章认可 13 据公司领导的需要 编制各种资金流动报表 六 奖惩 因粗心大意 造成在工作中出错 给公司带来不必要的损 失 根据情节严重性 公司可保留追究其各项责任 或扣除其 工资 对工作积极认真负责 在工作中无任何差错 公司给予一 定的经济奖励 五 附则 l 若签订责任书的责任人发生变动 则责任由续任者重新 签订本责任书
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