后勤自动过帐(OBYC)详细配置

精品文档 1欢迎下载 后勤自动过帐后勤自动过帐 OBYC 详细配置说明 Trans Key General Modification Valuation Class 和科目备注 Memo AG1N A AG2N A AG3N A 和运输机构相关 在 SAP 标准的 MM 定价类型有的条件 类型用到此 Account key 请看 SAP default PO prcing procedure RM6000 RM6002RM6000 RM6002 AKON A 如有多 plant 而需要区分此差异可根据 不同的 val Class Mat type 配置不同 的价差科目 当物料采用标准价标准价时从 consignment 库存和普通库存 互相转产生的价差 材料成本差异科目 MB1B 311 312 K AUMN A 同上 一般企业就使用材料差异科目 公司配置了 62000380 COS Returns Cost Variance 和 65310080 Return Freight Others 科目 主要考虑是公司间转移会有运输费 用 工厂之间货物移动或者物料到物料之间的转换产生的 价差 MB1B 311 309 对于开 STO 公司间或跨公司 的库存转移似乎和这 无关 即使材料采用 STD 采购价格和物料价差由 PRDPRD 采购价差 决定 B01N A B02N A B03N A 所谓的后续结算 Subsquent settlement 可这样理 解在 PO 中定义了折扣 condition Volumn based rebate 数量折扣 在收货后获取折扣 这时可 给 condition 配置一预提应计收入预提应计收入科目 Pricing Procedure RM5000 RM5003RM5000 RM5003 BSDN A 库存补充记帐和 BSX 不同的是 记得使用第三方采购 时非采购方需要弄它 更详细请看 SAP 相关帮助 BSVN A 外包引起的存货变更科目 根据不同的 valuation class 配置类似委外加工产出委外加工产出 科目或直接使用生产成本产出生产成本产出科目 公司使用 62000040 62000050 62000060Fact output Inv change RM SFG FG 科目 类生产成本产出科目 外包 PO 的收货或外包后续调整对应的科目 BSXN A 根据不同的 valuation class 配置不同 的存货科目 这个大家应该很熟悉 即存货过帐科目 在 OMJJ OMWN 的 Account grouping 里通常并不能看 到 BSX 这个 TEKey 是因为 BSX 对应的存货科目一定会 精品文档 2欢迎下载 发生在一方 Dr or Cr 所以 Mvtype 只要定义另一 TEkey 就可以 COCN A 特别为巴西公司的重估消耗科目 DELN A DIFN A 可以分借贷给不同的科目 借方可配置类 似营业外支出而贷方可配置营业外收入 科目 公司使用一个 VAT PaidVAT Paid 科目 MIRO 时在容限范围 Tcode OMR6 内的小差异 比如 GR IR line item amount 是 100USD AP 是 100 8 or 99 5 USD 就需要配置 DIF EIN EKG FRE N A Purchase account EINEIN purchase offsetting account EKGEKG freight purchase account FREFRE These transactions are used only if Purchase Account Managment is active in the company code 请参考 IMG Material management Valuation and account assignment Purchase Account Management Company code BE01 默认激活 通常在 Belgium Spain Portugal France Italy and Finland 等国家使用 FR1 Freight Clearing 科目带未清项 open item 管理 此运输费类似 GR IR 要发票 校验 BS 科目 公司配置 14050050 Freight Clearing BS FR2 Return Freignt Freight Provision 科 目 不带未清项管理 P L 科目 公司配置 65310080 Return Freight FR3 海关相关费用科目 同 FR1 公司配置 14050060 Custom Clearing BS FR4 海关费用预提同 FR2 公司配置 65310090 Return Custom FR1 FR3 科目类 GR IR 容易当下采购单可能需要你自 己承担运输费或报关费用 运输商发票和物料供应商的发票一样需要 MIRO 请参考 SAP default 的 MM Pricing Procedure RM0000RM0000 和 RM0002 RM0002 你可定义相关的 condition type 使用 FR1 FR4 做 Accrls Account key accruals provision 非非 ActKey AccountActKey Inventory Usage Variance RM SFG FG P L 最典型的发生于 PI 盘点 OMJJ 自己检查盘点 Mvtype 对应的 Acct key 初级会计知识 中国会计通常会使 用待处理财产损溢 批准后分别进入其他应收款 管理费用或营业外支出 非常损失 SAP 只能一步弄好 通常 Copy 561 562 做盘赢盘亏盘赢盘亏 公司使用 701 702 科目就叫 Inventory Usage Variance 库存使用中的 差异 外企处理方法 简单便捷 VAX VAY 销售成本科目 公司俩者都使用科目 62000000 Cost of good manuf VAY 和 VAX 的区别 VAX 创建销售订单时 科目分配页面 不指定对应成本 对象 如成本中心 订单等 即科目不是初级成本要素 VAY 创建销售订单时 科目分配页面 指定对应成本对 象 即科目是初级成本要素 GBB VB0 外包 PO 收货时所对应的企业自备材料消 耗费用 根据 valuation class Mat type 不同设置不同科目 公司使用 62000110 62000120 62000130 Backflush Sub Contr 以前似乎是 VBO 现在是 VB0 企业在外协时可能提供一些材料 在收货时会有 Dr VB0VB0 对应外协材料消耗科目 Cr 材料存货科目 精品文档 4欢迎下载 RM WIP SFG 科目有企业直接配置存货科目 这时会计分录就是 Dr 存 货 Cr 存货 VBR 生产费用消耗 即所谓的生产成本投入生产成本投入 根据 Val Class 配备不同科目 公司配置 62000010 62000020 62000030 Prod Order Backflush RM Assembly SFG 科目 因为采用是 backflush 所以这样叫 实际就是生产成 本投入 For Goods receipt without account Assignment 发生于生产订单 MB1A 261 发料或 CO11 做 backflush 熟悉的 261 262 工单发货 201 202 成本中心发货都是 对应此科目 这是生产成本投入科目 请注意生产成本产出科目的 Transaction AUFAUF VKA VKP SAP 提供的 default for sales order account assignment SAP 提供的 default for project account assignment 输入 SE16 V T163K K VBR M VKA P VKP K 类 PO 费用类 PO 和 P 类 PO 大家都很熟 悉 M 类 PO 通常是指为某 Sales order 购买收货将到指定的 SO stock 如果愿意你可轻易更改成你所需用的 Account modification 请使用 SE16 V T163K VNG 报废 毁损科目 可只使用一个报废费用 科目 没必要一定要根据 val Class 细 分 视管理需求设置 公司使用了 62000140 62000150 62000160 Quality Scrap RM SFG FG MB1A 551 scrap 报废对应的科目 如果需要可 Copy 551 552 出来根据不同的 valuation class 配置不同的科目 YB1 Samles sales 样本费用 YB2 部门领用 员工购买 YB3 国内销售成本退回 这是企业 OMJJ 自定义的 Acct modif 实际上企业可能根据不同的销售类型给定不同的科目 这样以视区别正常的销售成本科目 VQP 样品费用科目 公司配置了 62000170 62000180 62000190 material sample RM 精品文档 5欢迎下载 SFG FG 科目 ZOB 无 PO 收货 一般如是 Free 的 通常使用 类营业外收入科目 公司配置了 14050020 14050030 14050040 unplanned goods receipt RM FG FG BS 科目 另为一 val Class 设置了 R D 费用 501 502 无 PO 收货 MIGO A1 Goods receipt R10 Others 通常是 vendor 免费送料 如要收款建议不用它走正常 PO 流程 此是 国内一般可设置营业外收入 P L 外企使用计划外库存 BS 似乎更好听些 ZOF 生产成本 产出科目 可无 PO purch Order 收材料 同样也可无 Prod Order 收 SFG FG MIGO A1 Goods receipt R10 Others 521 522 收半成品成品 531 532 收 By product 注意和 co product 的区别 自定义 Z ZXX 自定义的一般修改 主要确定新准则下的科目是否和物料自动过帐相关 TMD TND 这个一般企业不用 KBS SAP 介绍说它是用来在收货时决定 PK 码不能设置科目 81 91 实际上这 trans Key 的 acct deter 是没勾上的 KDG KDM 汇兑损益科目 有的企业设置已实现和未 实现汇兑损益 公司专门配置了 MM Exchange Rate Gain Loss MIRO line item 多行 而 header amount 单个引起的 汇兑损益 MIGO 收货后 OB08 变更汇率引起的汇率差异不在此例 要进汇兑损益 KDR 发票校验外币转化成本位币时的小数位 差异 类同 KDM 公司配置科目 62000300 MM Exchange Rate Rounding Difference KDV 类 KDR ML 使用 KON 公司配置了 32020099 Consignment liabilities arise in the case of 精品文档 6欢迎下载 Consignment Payableswithdrawals from consignment stock or from a pipeline or when consignment stock is transferred to own stock KTR 使用 cost object hierarchy 的价差抵 消科目 Offsetting entry for price differences in cost object hierarchies 和 PRKPRK 对应 LKW 启用 ML 后的应计和递延科目通常为材料成本差异科目 PRA 成本价差科目 就使用一般的材料成本差 异科目 和 UMBUMB 等一样 根据 val Class 可细分 因公司物料采用 MAP Batch 管理 没采 用 STD 价格 所以通常 Cost Price Diff 大都不产生 根据 val class 不同配置 3 科目 62000230 62000240 62000250 PPV price variance usage variance RM SFG FG 科目 由于物料都采用 MAP 所以没细分没细分 Acct modif SAP 的帮助是 None for goods and invoice receipts against purchase orders PRF for goods receipts against production orders and order settlement PRA for goods issues and other movements PRU for transfer postings price differences in the case of external amounts 如果企业物料采用 STD 而需将价差细分可使用 PRF PRA PRU acct modif PRC PRD PRG PRK 使用 cost object hierarchy 的价差科 目 见 KTR PRM PRP PRQ PRV ML 低层价差 PRY ML 相关成本价格差额 精品文档 7欢迎下载 RAP RKA RUE 预提 delivery cost 科目 在 PO 有 condition type 使用这 account key 在 MIRO 必须手工清理 比如你 copy 了 procedure RM0000 并使用了 condition MAR1 TX0