财务报表附注模板.xls

会会计计报报表表主主要要项项目目注注释释 1 1 货货币币资资金金 项项 目目期期末末余余额额期期初初余余额额 银银行行存存款款585 945 66390 617 54 其其它它货货币币资资金金29 650 033 0829 027 482 46 现现金金889 565 38713 323 45 合合 计计31 125 544 1230 131 423 45 2 应应收收账账款款 项项 目目期期末末余余额额期期初初余余额额 金金 额额41 903 420 7024 325 648 97 金金额额较较大大的的应应收收账账款款详详细细情情况况 单单位位名名称称金金额额时时间间 武武汉汉南南特特钢钢工工贸贸有有限限公公司司18 543 902 30 郑郑州州铁铁路路物物资资总总公公司司15 594 219 24 齐齐齐齐哈哈尔尔富富新新钢钢铁铁有有限限公公司司621 305 93 武武钢钢集集团团鄂鄂城城钢钢铁铁厂厂1 218 608 33 3 预预付付账账款款 项项 目目期期末末余余额额期期初初余余额额 金金 额额42 818 348 1843264208 16 金金额额较较大大的的预预收收账账款款详详细细情情况况 单单位位名名称称金金额额时时间间 大大冶冶特特殊殊钢钢股股份份有有限限公公司司12 293 882 62 烟烟台台行行健健特特钢钢精精整整设设备备有有限限公公司司15 350 000 00 湖湖北北中中拓拓博博升升钢钢铁铁贸贸易易有有限限公公司司1 233 276 86 湖湖北北鸿鸿昇昇创创胜胜贸贸易易有有限限公公司司5 000 000 00 4 其其他他应应收收款款 项项 目目期期末末余余额额期期初初余余额额 金金 额额5 682 478 214821653 63 金金额额较较大大的的其其他他应应收收款款详详细细情情况况 单单位位名名称称金金额额时时间间 武武汉汉信信德德鑫鑫工工贸贸有有限限公公司司2 779 828 41 武武汉汉南南特特钢钢工工贸贸有有限限公公司司501 027 76 鄂鄂州州保保利利物物资资1 000 000 00 5 存存货货 明明细细情情况况 类类 别别 期期末末余余额额期期初初余余额额 金金 额额跌跌价价准准备备金金 额额 原原材材料料15 132 497 9813 124 962 45 产产成成品品29 012 606 2528 542 128 78 合合 计计44 145 104 2341 667 091 23 6 固固定定资资产产 1 1 固固定定资资产产原原值值 分分 类类期期初初余余额额本本期期增增加加本本年年减减少少 房房屋屋建建筑筑物物22 202 611 66 机机器器设设备备23 564 107 05 器器具具 工工具具9 565 716 03 运运输输工工具具2 313 399 20 电电子子设设备备8 093 172 4021650 08 合合 计计65 739 006 3421 650 080 00 2 累累计计折折旧旧 分分 类类期期初初余余额额本本期期增增加加本本年年减减少少 房房屋屋建建筑筑物物3 563 365 481 499 461 34 机机器器设设备备3 781 876 071 591 410 41 器器具具 工工具具628 216 67264 352 69 运运输输工工具具843 165 72354 803 83 电电子子设设备备4 553 620 481 916 161 05 合合 计计13 370 244 425 626 189 320 00 7 7 应应付付账账款款 项项 目目期期末末余余额额期期初初余余额额 金金 额额28 474 227 3743 464 860 30 金金额额较较大大的的应应付付账账款款详详细细情情况况 单单位位名名称称金金额额时时间间 湖湖北北大大通通互互联联物物流流股股份份有有限限公公司司7 452 912 18 武武汉汉威威尔尔华华正正科科技技有有限限公公司司2 188 755 94 郑郑州州特特安安磨磨料料磨磨具具有有限限公公司司3 186 677 34 河河南南济济源源钢钢铁铁 集集团团 武武汉汉销销售售公公司司 5 680 206 87 8 短短期期借借款款 项项 目目期期末末余余额额期期初初余余额额 金金 额额9 623 225 0010 000 000 00 9 预预收收账账款款 项项 目目期期末末余余额额期期初初余余额额 金金 额额 金金额额较较大大的的应应付付账账款款详详细细情情况况 单单位位名名称称金金额额时时间间 10 其其他他应应付付款款 项项 目目期期末末余余额额期期初初余余额额 金金 额额12 991 132 1015 240 219 90 金金额额较较大大的的应应付付账账款款详详细细情情况况 单单位位名名称称金金额额时时间间 鄂鄂州州兴兴冶冶物物流流有有限限公公司司3 735 866 84 赵赵岚岚4 270 000 00 邓邓剑剑4 000 000 00 11 应应付付工工资资 项项 目目期期末末余余额额期期初初余余额额 金金 额额335 827 91 12 应应付付福福利利费费 项项 目目期期末末余余额额期期初初余余额额 金金 额额 13 应应交交税税金金 项项 目目期期初初余余额额本本期期应应交交本本期期已已交交 增增值值税税333 627 383 666 502 163 570 306 11 城城市市维维护护建建设设税税40 035 28478 015 54475 068 48 企企业业所所得得税税1 379 890 755 702 745 117 082 635 86 合合 计计1 753 553 41 14 预预提提费费用用 项项 目目期期末末余余额额期期初初余余额额 金金 额额 15 实实收收资资本本 投投 资资 人人投投资资金金额额出出资资比比例例 合合 计计30 000 000 00100 16 资资本本公公积积 项项 目目期期末末余余额额期期初初余余额额 金金 额额36 000 000 0036 000 000 00 17 盈盈余余公公积积 项项 目目期期末末余余额额期期初初余余额额 金金 额额0 000 18 未未分分配配利利润润 项项 目目金金 额额 上上年年年年末末余余额额43 493 731 68 加加 年年初初未未分分配配利利润润调调整整数数 其其中中 执执行行 企企业业会会计计制制度度 追追溯溯调调整整 重重大大会会计计差差错错 其其他他调调整整因因素素 本本年年年年初初余余额额43 493 731 68 本本年年增增加加数数22 903 932 86 其其中中 本本年年净净利利润润转转入入22 903 932 86 其其他他增增加加 本本年年减减少少数数 其其中中 本本年年提提取取盈盈余余公公积积数数0 00 本本年年分分配配现现金金股股利利数数 本本年年分分配配股股票票股股利利数数0 00 其其他他减减少少 本本年年年年末末余余额额66 397 664 54 其其中中 董董事事会会已已批批准准的的现现金金股股利利数数 19 管管理理费费用用 项项 目目 本本年年发发生生数数 金金 额额3 427 617 10 其其中中 工工资资2 064 380 11 福福利利费费126 106 09 办办公公费费109 669 26 电电话话费费42 775 50 小小车车费费用用140 296 94 税税金金598 967 42 招招待待费费96 996 60 水水电电费费152 611 09 其其他他费费用用95 814 09 20 经经营营费费用用 项项 目目 本本年年发发生生数数 金金 额额3 790 169 47 其其中中 运运输输费费1 997 246 13 差差旅旅费费122 082 84 业业务务招招待待费费215 495 73 办办公公费费138 155 68 其其他他费费用用1 317 189 09 21 财财务务费费用用 项项 目目 本本年年发发生生数数 金金 额额1 710 707 94 其其中中 利利息息支支出出1 430 455 10 手手续续费费280 252 84 其其他他费费用用 性性质质或或内内容容 货货款款 货货款款 货货款款 货货款款 性性质质或或内内容容 材材料料款款 材材料料款款 材材料料款款 材材料料款款 性性质质或或内内容容 借借款款 借借款款 保保证证金金 跌跌价价准准备备 会会计计报报表表主主要要项项目目注注释释 期期初初余余额额 390 617 54 29 027 482 46 713 323 45 30 131 423 45 期期初初余余额额 24 325 648 97 期期初初余余额额 43264208 16 期期初初余余额额 4821653 63 期期初初余余额额 期期末末余余额额 22202611 66 23564107 05 9565716 03 2313399 2 8114822 48 65 760 656 42 期期末末余余额额 5 062 826 82 5 373 286 48 892 569 36 1 197 969 55 6 469 781 53 18 996 433 74 性性质质或或内内容容 材材料料款款 材材料料款款 材材料料款款 材材料料款款 性性质质或或内内容容 期期