发电公司生产经营现状调研报告

发电公司生产经营现状调研报告发电公司生产经营现状调研报告 发电有限责任公司是我州实行电力体制改革后 由原州 电力有限责任公司进行厂网分离后而成立的 公司成立后具有 独立法人资格的全资子公司 厂网分开后 由于发电公司定位 体制 电价等问题的改革不到位 发电有限责任公司从 xx 年 6 月成立至 xx 年 4 月起五年的时间已累计亏损达 1310 万元 根据这样一个现实状况 公司结合深入学习实践科学发展观活 动 对公司成立五年来来基本情况 生产经营状况 资产结构 存在的问题作了深入的调查研究 并就公司体制机制和如何走 出困境 更加符合科学发展观提出几点建议 一 我州电力建设情况 我州已投产运行的电站有 73 座 全州累计总装机达 58 97 万 kw 发电量 9 5 亿度 已签订协议 正在开工建设的有 22 座电站 已完成河流规划 但未签订开发协议的有 2 条 德钦 巴东河电站 阳拉羊河电站 总装机 1 6 万 kw 具备开发条 件 尚未开展河流规划的有 5 条 西鲁河 五十一河 美丽石 河 茂顶河 更中河 预计到 xx 年 全州水电装机总量可望 达到 160 万 kw 发电量可达 72 亿度 形成了国有 民营共同 开发经营水电资源的格局 水电产业的不断发展将为培育矿电 结合的产业和发展新型工业提供强力的能源支撑 二 公司的基本情况 我公司下辖吉仁河发电厂 装机 2 1 5 万 kw 汤满河发 电厂 装机 4 0 1 万 kw 维西新乐发电厂 装机 2 0 1 万 kw 总装机容量为 3 6 万 kw 年发电量为 1 9 亿 kw h 公司 现有在册职工人数为 206 人 其中内部退养人员 51 人 年承担 内退人员各种费用达 227 多万元 截止 xx 年 3 月 30 日 公司总 资产为 12508 万元 流动资产为 902 万元 总负债为 10930 万 元 资产负债率为 87 公司成立后 始终在州委 州人民政 府和相关部门的关心和支持下 在公司经理班子的正确领导下 带领和依靠广大职工克服了各种困难 在加强公司规范管理的 同时 于 xx 年取得了国家 iso9000 质量体系认证资质 这也是 我州首家取得国家质量认证体系资质的发电公司 公司除建立 健全各项规章制度外 特别重视职工的技术培训工作 目前已 拥有一支水电站运行管理 设备安装维护的职工技术队伍 具 有初级以上职称人员 100 多人 但是由于公司装机容量少 人 员多 负债率高 上网电价低 内退人员多 而且近几年来 由于气候变化雨量减少致使发电的水量不足 而导致发电设备 出力不足 公司除每年要上缴各种税费 要承担在册职工的工 资等各种费用外 每年要支付 800 多万元的贷款利息 由于公 司从 xx 年起到期逾期贷款无力偿还 导致公司银行授信从 a 降至无法评定授信 致使银行利息在基准利率的基础上上调 50 使公司的财务费用年上升 400 多万元 公司除了承担以上各种 支出外 下辖的三个发电厂由于建设时间长设备老化 严重影 响着安全生产和设备出力 为了使各厂安全运行 公司从 xx 年 起着着手对三厂进行技术改造 到目前共投入技改资金达 600 多万元 但设备技术改造资金缺口仍然较大 只能维持简单的 再生产 根本谈不上什么发展了 可以说 公司从改制成立后 生产经营困难重重 举步维艰 三 公司成立五年来的生产经营情况 一 xx 年 6 月成立后至 12 月份 完成发电量 1 24 亿 kw h 完成销售收入 不含税 1419 万元 上缴税金 206 万元 发生主营业务成本 595 万元 主营业务税金及附加费 10 万元 管理费用 400 万元 财务费用 利息 400 万元 营业外支出 367 万元 xx 年自成立至年底共计亏损 371 万元 二 xx 年度共完成发电量 1 93 亿 kw h 完成销售收入 不含税 2475 万元 上缴税金 420 万元 发生主营业务成本 1202 万元 主营业务及附加费 19 万元 管理费用 579 万元 财务费用 利息 646 万元 营业外支出 23 万元 xx 年度公司 实现利润 6 万元 三 xx 年度共完成发电量 1 62 亿 kw 完成销售收入 不含税 1989 万元 上缴税金 338 万元 发生主营业务成本 1127 万元 主营业务税金及附加费 17 万元 管理费用 638 万 元 财务费用 利息 654 万元 营业外支出 2 万元 xx 年度 公司亏损 449 万万元 四 xx 年度完成发电量 1 5850 亿 kw h 实现销售收入 2 876 万元 上缴税金 372 万元 生产成本为 1 078 万元 管理 费 585 万元 支付贷款利息 743 万元 xx 年度亏损 345 万元 五 xx 年完成上网电量 1 99 万 kw h 实现销售收入及 其它收入 3290 万元 上缴各种税费 496 万元 发生生产成本 1158 万元 管理费 639 万元 支付贷款利息 849 万元 营业外 支出 30 万元 全年盈利 118 万元 四 公司资产结构及借款情况 发电有限责任公司是州内发电行业里唯一的国有独资企 业 现登记的注册资本金为 2100 万元 是政府以实物形式出资 的有限责任公司 国有股占的比例为 100 目前 公司拥有资 产 12508 万元 其中 流动资产为 1902 万元 固定资产 11386 万元 其他无形资产等 220 万元 公司总负债为 10930 万元 其中 农行借款 8800 万元 建行委托借款 1000 万元 世行贷 款 297 万元 其他经营性负债 833 万元 公司资产负债率达 87 公司下辖汤满河电站 维西新乐电站属 70 年代全州人民投工投 劳建设的电站项目 已无负债 资产负债中银行借款部分主要 是吉仁河电站建设期所发生的资金 吉仁河电站建设项目于 1997 年经省计委批准建设 电站装机 3 万 kw 总投资 16 301 万元 其中自筹 5 761 万元 向银行申请贷款 10 540 万元 项 目贷款由农行 分行组织材料 农行省分行组织评估 评估确 认可行并审批 工程于 xx 年 10 月份验收并投入使用 投产至 xx 年 12 月止 已运行 8 年 共计归还贷款 2040 万元 累计偿 还贷款利息 6000 多万元 从 1997 年第一笔贷款发放到现在累 计偿还贷款 与评估报告中的年还款额度相比差距较大 原因 1 是当时评估时的评估电价过高 是厂网不分 发电公司直接 向用电单位实际收取的综合电价 评估电价为 0 36 元 kwh 年 销售收入 5 000 万元左右 除成本费用外 年偿还贷款能力在 3 000 万元左右 在期限内是能够偿还银行贷款本息的 但是自 从营运以来实际电价没有突破过 0 145 元 kwh 致使销售收入 成倍减少 公司除承担成本费用 折旧外 偿还贷款的能力基 本没有甚至亏损 导致了贷款在偿还期内不能如数归还 2 原 股东之一昆明电机厂在公司改制后要求退回股本金 690 万元 已如实退回股本金 这样严重影响了公司资金保有量 3 公司 实属 国有独资企业 但是经营规模太小 不适应目前的环境 企业没有资金上的回旋余地 所以产生了资产负债攀升的局面 到 xx 年 12 月止 公司逾期借款 6600 万元 逾期 到期的高额银行借款 均属于 xx 年州发电有限责任 公司成立以前固定资产投入所形成的 致使我公司在银行难以 评级授信 造成借款利率上浮 50 xx 年公司在农行征信系统 中自动被认为 c 级不良企业客户 按照该系统政策规定 c 级企 业借款利率在执行的基准利率基础上上浮 15 50 若利率上 浮 15 执行利率为 9 01 仅在农行公司年承担利息为 782 万 元 比往年增加 103 万元 若利率上浮 50 执行利率为 11 75 公司年承担利息为 1 020 万元 比往年增加 340 万元 根据州农行 xx 年第二季度利息计付通知 所有贷款利息已上浮 50 按照借款合同 借款人未按合同约定期限归还借款本金的 贷款人对逾期借款从逾期之日起在合同约定的借款执行利率基 础上上浮 50 计收罚息 直到本息清偿为止 五 州发电公司存在的困难和问题 一 发电有限责任公司是我州国有骨干企业之一 公 司从厂网分离成立以来 始终在州委 州政府 州国投公司及 相关部门的关心和支持 虽然存在着人员多 负债率高 装机 容量小 自然灾害多的困难 但公司经理班子团结一致 齐心 协力 共同克服了各种困难 积极完成了上缴各种税费的任务 承担了支付上千万元的贷款利息和 200 多名职工的工资等社会 保障费用的缴纳 职工的工资收入在州内同行业中处于较低水 平 在普遍存在雨量减少给水电产业带来发电量减少以及遭受 几次重大自然灾害的时候 公司没有 等 靠 要 的思想 而 是采取积极的措施挖掘内部潜力 开展严格的管理措施 把现 有的发电厂维护好 利用好 保证了现有设备的利用效率 但 是 由于电力体制改革后相继的改革配套措施不到位 厂网分 开时发电公司内退人员承担较多 5 年来共计支付内退人员工 资等费用 1135 万元 支付贷款本息 3292 万元 上缴税费 1832 万元 二 我国的电力体制改革厂网分开始于 xx 年底 并确立 了电力最终由市场定价的改革方向 历时 5 年之后 厂网分开 基本完成 但是电力市场化仍然有许多工作要做 特别在我州 电力竟价上网的工作远远还没开始 电力可持续发展所需要的 体制和机制仍未改革到位 电力市场化改革发端于英美等国供 大于求的情况下 在需要降低电力成本和用户价格的目标下展 开 可是中国的电力改革却开始于电力 饥渴 时期 机组满发 甚至超发才能勉强满足用户需求 没有竟价上网 因此为了保 证持续 安全的发供电 其改革的选择只能采取试点的方法 逐步推进 纵观 电力体制改革五年来的实践 州发电公司处在这种 特殊的改革前沿 公司的现行体制不合理 电价改革不到位 与我州电力体制改革时的初衷差距较大 根本没有达到电力体 制改革的目的 而由于电价机制没有建立 是电力市场化没有 形成 只是简单的实行了厂网分离 而由于没有建立起市场配 置资源的机制 而导致厂网之间利益空间严重违背了电力体制 改革的目标 现行电价体制和调控方式是成本补偿性的机制 不适应市场供需的变化 极不利于电源点基于市场基础上的利 益调整 从而导致发电公司越来越亏损的尴尬局面 就我州现 行电价而言 与滇西邻近丽江 大理 怒江相对比仍然处于最 低水平 我州现行上网电价 丰期为 0 143 元 千瓦时 枯期 0 19 元 千瓦时 如能实现同网同价当然是比较好的一件事 这 一目标的实现也许可能改变发电公司的现状 但由于我州属云 南省唯一的藏族自治州 我州的经济发展水平在省内仍处于较 低水平 过高的电价会给广大农牧民生产生活带来更大的压力 现行电价属我省最低 基本低于国家实行的 生态电 价格 我 州电力体制改革与电力走向市场经济尚存在相当大的差距和矛 盾 三 美国金融次贷危机引发的金融危机带来的的困难 前几年 州发电公司的生产经营主要受来水量 地质灾害和机 器设备老化陈旧等的制约 发电量受到影响 加之电价低影响 到销售收入 基本上是负债经营 在风调雨顺 设备出力良好 的年度 如 xx 年 发电量在 1 99 亿 kw h 在电价低的情况下 销售收入达到 3290 万元 实现赢利 118 万元 金融危机造成了 我州用电大户冶炼企业和矿山停产用电量锐减 从而导致用电 负荷下降 严重影响发电企业发电生产 特别是国有发电企业 受电网调度上网负荷限制 就今年 1 3 月份公司的各发电厂限 负荷达 360 万 kw h 占计划发电量的 38 累计损失电量 396 万 kw h 在来水量大 设备出力良好的情况下也不能达到去年 的上网电量 我公司已深深的感受到金融危机带来的严重影响 六 结合学习实践科学发展观要求提几点建议 随着全州水电开发的不断加快 各个大公司 大集团入驻 迪庆 各个发电公司的生存空间越来越小 在这种情况下 发电公司 3 6 万 kw 装机实在太小 但是公司下辖的汤满河电站 维西新乐电站均建设于 70 年代 曾经为我州经济建设和社会稳 定做出过贡献 吉仁河电站也是建设于国家禁伐天然林时期 为我州实现以电代柴 保护天然林发挥了重要的作用 目前吉 仁河电站仍然属于我州的骨干电源点之一 我州处于金沙江上 游生态比较脆弱 退耕还林区和三江并流世界自然保护区 结 合 发电有限责任公司人员多 负债高 装机容量小的现状 争取州 省有关部门的资金支持 包括政府贴息贷款 从而 降低公司的资产负债率 减轻企业的负担 确保国有资产保值 增值 一 从全州电站装机容量看 我公司下辖电站总装机容 量仅为 3 6 万 kw h 占全州装机容量的份量较小 但是每年要 承担近千万元的贷款利息和税收 支付 200 多名职工各种费用 解决了职工就业和吃饭问题 我公司 xx 年受全球金融危机的影 响 机组处于半运行状态 发电公司今年 1 3 月份的上网电 量与去年同期相比已损失 75 万元 为减轻企业负担 要求州委 州政府将公司现有内退人员 51 人中 女 45 岁 男 50 岁以上人 员按退休政策给予一次性退休处理 以减轻国有发电企业的经 营负担 二 为解决我州电力工业发展中的主要问题 消除制约 发电公司持续 健康发展和不利于市场优化配置资源的体制和 机制的因素 改变目前体制和机制不合理现状 为理顺体制和 机制 更加有利于国有企业的发展和资源互补 建议 1 为加强国有资产统一管理 防止国有资产的流失 把州 发电公司纳入州经贸委或国资委下属直管企业 根据迪政发 xx 35 号文 发电有限责任公司为州投资公司的控股子公司 具有 独立的法人资格 但是从公司成立以来五年的时间 由于体制 不合理 发电公司没有得到上级部门的资金资助 公司经营举 步维艰 加之州投资公司控股范围较大 已无法顾及发电公司 的生产经营和发展 如继续按目前的体制经营 公司将越来越 困难 2 要求将同属州国投公司的拉嘎洛电站划归州发电公司统 一经营 3 按电力体制改革的方向 德钦发电公司本属我公司 要 求州政府划归州发电公司统一管理 该公司 xx 年底被 电网供 电有限公司下属公司收购 这一行为已严重违反我州电力体制 改革 厂网分开 的初衷 违背了市场经济下的公平竞争和要 求 如果电网可以继续经营发电企业 又何必走原先的厂网分 开之路 希望州委州政府继续理顺电力体制 重新整合重组我 州国