房地产出纳岗位职责说明书_第1页
房地产出纳岗位职责说明书_第2页
房地产出纳岗位职责说明书_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

房地产出纳岗位职责说明书房地产出纳岗位职责说明书 知道房地产出纳的岗位职责是什么吗 小编为大家精心搜 集了一篇 房地产出纳岗位职责说明书 欢迎大家参考借鉴 希望可以帮助到大家 一 岗位名称 出纳员一 岗位名称 出纳员 二 职责说明 二 职责说明 一 办理现金收付和银行结算业务 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定 根据有 关人员审核签章的收 付款凭证 进行复核 办理款项收付 对于 重大的开支项目 必须经过会计主管人员 公司领导审核签章 方 可办理 收付款后要在收付款凭证上签章 二 库存现金不得超过银行核定的险恶 超过部分要及时存 入银行 不得以 白条 抵充库存现金 更不得任意挪用现金 三 严格控制签发空白支票 如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时 必须在支 票上写明 收示单位名称 款项用途 签发日期 规定限额的报 销期限 并由使用支票人在支票登记薄上签章 逾期未用的空白 转账支票 要及时收回注销 不得将空白支票交给其他单位或个 人签发 对于填写错误的支票 必须加盖 作废 戳记 与存根一 并保存 支票遗失时 要立即向银行办理挂失手续 四 编制和保管会计记账凭证 根据审核无误的收 付款原始凭证 填制记账凭证 记账凭证 的内容必须填齐 附有原始凭证 填制会计凭证的字迹必须清晰 工整并正确使用会计科目 要妥善保管会计凭证 应按编号顺序 折叠整齐 按月装订成册 加盖封面 封底 盖章归档 五 登记现金和银行存款日记账 1 根据记账凭证 逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账 做到日清日结 现金的账面余额要同时及库存现金核对相符 银行的账面余额要及时与银行对帐单核对 月末要编制 银行存款 余额调节表 使帐面余额与对帐单上余额调节相符 对于未达帐 项要及时查询 要随时掌握银行存款余额 不准签发空头支票 不 准将银行账户出租 出借给任何单位或个人办理结算 2 出纳员不得兼管收入 费用债权 债务帐薄登记工作以 及稽核工作和会计档案保管工作 六 保管库存现金和各种有价证券 对于现金和各种有价证券 要确保其安全和完整无缺 如有短 缺 要负责赔偿 保险箱密码要保密 保管好钥匙 不得转交他人 七 保管有关地税 国税的计算机代码因帐 空白收据和支 票 出纳员印章必须妥善保管 严格按照规定用途使用 签发支 票所使用的各种印章 财务章 法人印章由财务经理负责保管 对于空白收据和空白支票须严格管理 专设登记
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 工作计划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论