财务主管工作计划

财务主管工作计划财务主管工作计划 篇一 财务主管工作计划 2015 年财务部目标计划 财务部秉承 降低成本 工作做细 提高效率 的宗旨 根 据公司领导 2015 的工作指示 和公司具体情况制定了 2015 年的工作目标 第一部分 各项目标 一 制度建设目标 1 财务工作符合会计法和其它财经法律或法规 2 财务违法乱纪行为为零 二 财务工作目标 1 财务效益指标 提高应收账款催收力度 提高公司回款 率 资金收益率 2 及时提供财务报表分析和预测报告 为公司提高整体利 润率奉献力量 三 成本控制目标 1 完善成本控制制度 提出成本控制措施 年度企业成本 比上年度降低 四 会计核算管理目标 1 会计核算资料准确及时完整 会计报告及时 五 资金管理目标 1 降低企业资金管理成本 提高企业投资收益率 六 部门管理目标 1 部门工作完成率 100 部门人员考核合格率 85 以上 七 精神文明目标 1 工作状态饱满积极 2 工作认真负责 八 业务培训目标 1 加强培训 队伍综合素质不断提高 财务部各岗位目 标分解 管理岗位目标 会计主管 会计岗位工作目标 总账会计 往来账会计 出纳岗位工作目标 出纳 仓管岗位工作目标 仓管 篇二 2013 年度财务经理工作计划 年度工作计划 年 工作目标 立足基础工作 深化工作细节 提高人员素质 追 求工 作质量 第一部分财务工作 一 财务基础工作 一 制定财务制度及相关流程执行标准 1 从公司实际出发依据 企业会计准则 制定公司财务制 度 2 制定各项财务工作的执行流程及规范标准 3 寻求创新和突破 细化和改善财务管理工作中各环节的 监督 管理职能 4 完善内部控制 不断查找财务工作中存在的漏洞 对发 现的问题及时上报总经理 并 对应完善相关制度 二 拟定财务人员配置及岗位职责 1 根据公司发展需要 拟定财务部岗位及岗位人员配置 制定岗位职责 工作标准 考 核制度 2 按照规范 精细 科学的标准 提升会计人员综合素质 和强调工作的主动性 以提升 财务部整体工作水平 3 以培训带动基础工作的落实2012 年 有目的 有步骤的 对全体财务人员进行基础工作的培训 预计在 7 8 月份在 网上进行了会计人员的后续教育培训 主要选取会计基础工 作方面的内容加以学习 使会计 人员认识到会计基础工作的重要性 能够更好地开展会计工 作 三 会计核算管理 1 进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求 依据 企业会计准则 科学合理地对会计科目进行归类 规 范会计科目的使用方法 从而使会计科目更具有科学性 一 致性 2 理顺现金收支 货款结算流程 为保证现金收支的安全 性 合理性 避免在支付现金环节出现漏洞 规定经 办人员必 须填写现金 费用支付单据 写明支付原由 并必须经总经理 签字 方可支付 使现金按标准管理 做到有据可查 避免收付风险 货款 结算方面 对商场结算单据进行细致审核 对其取的各项费用 做到严格审核 不错 交一笔费用 3 加强财务指标分析力度 按时完成月度 季度 年度的 财务分析报表 上报数字做到零差错 2012 年重 点针对销售额 费用额 利润额三项指标着重进行分析 对品牌促销推广活动的投入 产出及其实施效果进行分析 重点关注影响各项指标的相关 因素 提出促销推广中存在的问 题 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提 供重要依据 4 落实会计档案管理制度至 2012 年我公司成立已 3 年 所 涉及的会计档案累积增多 必须制定执行会计档案管理 制度 将会计档案分别归类 按序存放 严格履行会计档案 的立卷 归档 保管 查阅和销 毁等管理制度 并注意防火 防潮 防盗等 二 财务管理工作 一 强化财务监管职能 1 加强对存货的监管存货是企业正常经营的基本保证 尤 其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额 存 在品种繁多 销售状况参差不齐的状况 为保证库存商品的 准确性 财务部每月对各品牌的 库存盘点结果进行抽查 对有问题商品 及时发现 及时督 促相关部门予以整改 并对产生 问题的部门进行考核 通过考核与监督 降低问题商品的数 量 努力提高存货周转率 减少 存货损失 2 挖潜创新 开源节流 加强对销售 费用的监管 在 挖潜增效方面 积极地将好的建议 意见上报总经理 对 经营中存在的不合理费用支出及时做出统计 并上报总经理 力争费用支出的合理 性 监督终端店销售情况 查找销售中存在的漏洞 避免收入 损失风险 3 加强对人员调动和工作交接的监督 针对各岗位工作的特 殊性 相关人员如果变动 必须履行严格的工作交接手续 列 清移 交事项 交清货品 钱 物 并由主管领导监交 避免货品 钱 物损失风险 二 加强安全管理 杜绝安全隐患 安全是企业正常经营 的前提和重要保障 安全工作应常抓不懈 作为资金的管理部 门 进一步建立健全安全管理体系 使安全管理完全纳入制度化 规范化的管理之中 1 增强全员的安全防范意识 宣贯公司各项安全管理制度 积极参加公司举办的各类安 全知识讲座 熟练掌握安全器具 进行安全隐患排查 杜绝 隐患发生 2 保证资金 系统 有价票据 印鉴 发票等安全 3 每日对电源 门锁 系统开关等进行检查 消除各类安 全隐患 第二部分 其他工作 一 完成领导布置的其他工作 二 配合其他部门完成指定工作 三 从公司发展的角度考虑问题 勇于创新 篇三 2015 财务主管工作计划 2015 财务主管工作计划 2015 财务主管工作 计划 一 20 xx 年是公司发展的关键一年 也是财务工作适应新 形势 促进新发展的关键一年 我 们根据集团公司 股份公司和板块的整体部署 结合公司的 发展战略 提出了 20 xx 年工作思 路 即 以集团公司 股份公司财务工作部署为导向 紧紧 围绕公司发展战略 切实履行各 级财务机构和财务队伍的职责 狠抓财务现场管理和信息化 建设 确保财务安全 进一步提 高核算质量 努力建设高素质财务队伍 促进财务工作的和 谐 健康发展 追求卓越业绩 为实现公司效益最大化努力奋斗 概括起来讲为六抓 两创 一是抓财务现场安全 大力加强资金资产的现场管理力度 运用稽查 清算 预案和考 核等多种手段 逐步实现数据安全到现场安全再到本质安全 的转变 同时通过进一步加大内 控执行力度 实现人 财 物和管理的安全 抓信息 重 点要抓好网上报销系统 定额管理系统 资金管理系统 财务 7 0 系统和财 务人员信息系统的推广和使用 以信息系统为纽带 实现信息 资源的共享 实现综合流程的优 化 进一步提高劳动效率 抓核算 要依托财务 7 0 系统上线 的契机 继续修订和完善费用核算手册等各项规章制 度 进一步规范会计核算 明确统一非油业务 融资租赁等 特殊事项处理的方式方法 加强 稽核力度 严肃执行新会计准则 严肃财经纪律 规避会计 风险 抓队伍 重点要加强库 站两个层面财务队伍的培养 运用技能培训 职业规划 晋级 制度 职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段 不断提高 基层队伍的凝聚力和执行力 同 时要加强总会计师工作能力和职业操守的培养 促进总会计 师综合素质的提高 抓发展 未来两至三年 财务工作要全面实现责权明晰 管理统一 运行高效 执行有序和环境和谐 的目标 要求我们从现在起必须做好规划 为未来财务工作 的和谐 健康发展奠定基础 首 先 要积极推进财务三统一建设 实现组织 制度和流程的 统一 其次 要优化财务环境 对 上要与集团公司 股份公司和板块建立良好的沟通机制 对 内要全力以赴为相关部门提供优 质的服务 对下要确保受控运行 令行禁止 对外要与银行 税务和财政等职能部门建立长 期稳定 和谐的工作关系 另外要根据公司整体战略的变化 适时调整发展思路 实现与公司整 体战略目标的协调统一 抓责任 要充分履行财务工作监督 反映 服务三种职能 明确各级财务机构维护资金 安全 确保本级机构平稳运行的职责 引导财务人员树立大 局意识 发扬优良传统 提高执 行力 切实肩负起应尽的义务 承担相应的责任 创效益 首先要从直接效益出发 做好资金的运行管理和成本费用的监 控 着力于降低 财务费用等各项可控费用 其次 要从确保预算的受控运行 入手 加强分析和监控 做好量 本 利的测算 为相关部门的决策提供支持 创造间接的管 理效益 创业绩 公司财务工作 财务组织和财务人员要在 集团 股份和板块继续保持先进水平 要加强对前沿理论的研究 并将成果及时转化为实践 力争 在定额和资金管理等前沿领域为 销售系统做出突出贡献 使公司财务管理水平同比能有大的 进步 20 xx 年我将根据公司整体战略部署 带领全体财务人员 继续发扬成绩 开拓进取 以 严谨务实的工作作风 高标准 高质量的工作要求 扎扎实 实做好各项工作 为公司的发展 作出新贡献 2015 财务主管工作计划 二 一 20 xx 年的全面财务预算 也 就是要把 20 xx 年全年的客流量 销售收入 各项成本 费用 利润总额等全部做一个初步的预算 并对 20 xx 年全 年的各类资产购置 材料采购 分具体的品种明细 进行初步预 算 这样 在年初就可以预知 20 xx 年全年的大 致经营情况 规定完成日期 12 月 20 日前 附 预算表格 份 二 20 xx 年全年的资金计划 在全年预算的基础上 对 20 xx 年全年 的资金收支情况进 行预测 做出 20 xx 年的资金计划 为 20 xx 年总体的资金调 度和安排提供参考依据 规定完成日期 12 月 20 日前 附 资金计划表格 份 注 公司目前暂时不考虑现金流量的问题 三 对所有的资产进行全面盘点 要求财务部组织对公司全 部资产进行年终全面盘点 并与 20 xx 年的年终全面盘点进行比较分析 找出资产增减 的原因 规定完成日期 20 xx 年 1 月 5 日前 四 对 20 xx 年全年的经营情况做进行全面的总结分析 1 对公司 20 xx 年全年的经营情况进行总结 包括收入 客流 成本 费用 利润 资金 实际收支 资产和负债的增减变动等 附表格 份 2 与 20 xx 年全年的经营情况做对比分析总结 附表格 份 3 对 20 xx 年的任务指标完成情况进行分析总结 附表格 份 规 定完成日期 20 xx 年 1 月 15 日前 五 做全年的工作总结报告 要求所有从事财务工作的人员 从经理到库管员都要做一 个全年的工作总结 规定完成日期 20 xx 年 1 月 15 日前 六 年终评优 对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来 具体评选办法另发 七 召开年终工作总结表彰大会 计划在春节前 在全公司 召开一个所有财务人员都参 加的年终财务工作总结大会 并现场对评选出来的先进进行 表彰 div div 篇四 财务部 2015 年工作计划 财务部 2015 年工作计划 2014 年度即将结束 为了更好地开展新年的工作 根据公司的要求并结合 2014 年度的 实际情况做了 2015 年度的财务部门的工作计划 一 2014 年度工作简要回顾总体来说 2014 年度的财务工 作基本满足了公司内外的需求 但是存在很多问题 有很多 可以提升和改善的空间 1 会计核算工作形式上满足了对内 对外的报表需求 每 月按时申报 但是核算的准 确性有待提高 2 财务管理层面还停留在比较低的层次 对内管理报表没 有形成制度 完整的报表体 系 3 财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方 包 括对成本核算落后于实际业 务需求 对库存物资 固定资产管理缺失等问题 4 资金管理有待于更细 周期更长的计划安排 对收支安 排制度化 表格化 5 财务对公司全员的财务基础知识培训不够 内部控制有 待更规范地去执行 相关财 务制度没有有效的推广 二 2015 年度的财务部目标及工作规划 1 财务目标 财务部目标 提升个人素质 提高会计核算的准确性 及时 性 提高财务管理的水平 提高资源的使用效率 保证收支平衡 提高财务对内对外的 服务水平 2 2015 年度工作规划 2015 年财务工作的整体思路 积极沟通 规划先行 重在 落实 按章办事 有据可循 流程规范 科学决策 下面是财 务各项工作的具体描述 序号 工作内 容 工作措施 1 会计核算 对财务本质 实质认知的培训 建立会计核算手 册 2 信息 提供 erp 系统 管理报表 财务分析 单据收集 3 沟通渠 道定期例会 谈话交流 建立顺畅的沟通汇报机制 4 培训 体系 5 纳税申报 6 软件退税 7 成本控制 8 费用控制 9 资金管理 10 贷款管理 11 库存管理 12 往来管理 13 内外服务 14 档案管理财务内部 销售人员 全员财务意识等内容培训 国税 地税按时申报 审计申报 帐 套分配 建立退税跟踪表 单证收集 发票跟进 申报 销购价格审核 人力成本分析 财务费用控制 拟制适合公司的各项费用标准 严格审核 单据 平衡收支 建立应收 应付账款跟踪表 提供日报 建立贷款信息跟踪表 保证 及时还贷 维护信誉 加强人 员管理 信息沟通 例会 追踪应收款 严格审核应付款 定期清理往来款 对内积极配合 维护好银行 税局等关系 原始单据 凭证 报表 合同 等资料建档管理 财务部篇五 2015 财务主管工作计划 2015 财务主管工作计划计划一 财 务主管工作计划一 20 xx 年的全面财务预算 也就是要把 20 xx 年全年的客流量 销售收入 各项成本 费用 利润总额等全部做一个初步的预算 并对 20 xx 年全 年的各类资产购置 材料采购 分 具体的品种明细 进行初步预算 这样 在年初就可以预知 20 xx 年全年的大致经营情况 规定完成日期 12 月 20 日前 附 预算表格 份 二 20 xx 年全年的资金计划 在全年预 算的基础上 对 20 xx 年全年的资金收支情况进 行预测 做出 20 xx 年的资金计划 为 20 xx 年总体的资金调 度和安排提供参考依据 规定完 成日期 12 月 20 日前 附 资金计划表格 份 注 公 司目前暂时不考虑现金流量的问题 三 对所有的资产进行全面盘点 要求财务部组织对公司全 部资产进行年终全面盘点 并与 20 xx 年的年终全面盘点进行比较分析 找出资产增减 的原因 规定完成日期 20 xx 年 1 月 5 日前 四 对 20 xx 年全年的经营情况做进行全面的总结分析 1 对公司 20 xx 年全年的经营情况进行总结 包括收入 客流 成本 费用 利润 资金 实际收支 资产和负债的增减变动等 附表格 份 篇二 2013年度财务经理工作计划 年度工作计划 年工作目标 立足基础工作 深化工作细节 提高人员素 质 追求工作质量 第一部分财务工作 一 财务基础工作 一 制定财务制度及相关流程执行标准 1 从公司实际出发依据 企业会计准则 制定公司财务制 度 2 制定各项财务工作的执行流程及规范标准 3 寻求创新和突破 细化和改善财务管理工作中各环节的 监督 管理职能 4 完善内部控制 不断查找财务工作中存在的漏洞 对发 现的问题及时上报总经理 并对应完善相关制度 二 拟定财务人员配置及岗位职责 1 根据公司发展需要 拟定财务部岗位及岗位人员配置 制定岗位职责 工作标准 考核制度 2 按照规范 精细 科学的标准 提升会计人员综合素质 和强调工作的主动性 以提升财务部整体工作水平 3 以培训带动基础工作的落实 2012 年 有目的 有步骤的对全体财务人员进行基础工作的 培训 预计在 7 8 月份在网上进行了会计人员的后续教育培训 主要选取会计基础工作方面的内容加以学习 使会计人员认识 到会计基础工作的重要性 能够更好地开展会计工作 三 会计核算管理 1 进一步规范会计科目 按照公司业务的具体需求 依据 企业会计准则 科学合理 地对会计科目进行归类 规范会计科目的使用方法 从而使会 计科目更具有科学性 一致性 2 理顺现金收支 货款结算流程 为保证现金收支的安全性 合理性 避免在支付现金环节出 现漏洞 规定经 办人员必须填写现金 费用支付单据 写明支付原由 并必 须经总经理签字 方可支付 使现金按标准管理 做到有据可 查 避免收付风险 货款结算方面 对商场结算单据进行细致审核 对其取的各 项费用做到严格审核 不错交一笔费用 3 加强财务指标分析力度 按时完成月度 季度 年度的财务分析报表 上报数字做 到零差错 2012 年重点针对销售额 费用额 利润额三项 指标着重进行分析 对品牌促销推广活动的投入 产出及 其实施效果进行分析 重点关注影响各项指标的相关因素 提 出促销推广中存在的问题 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提 供重要依据 4 落实会计档案管理制度 至 2012 年我公司成立已 3 年 所涉及的会计档案累积增多 必须制定执行会计档案管理制度 将会计档案分别归类 按序 存放 严格履行会计档案的立卷 归档 保管 查阅和销毁等 管理制度 并注意防火 防潮 防盗等 二 财务管理工作 一 强化财务监管职能 1 加强对存货的监管 存货是企业正常经营的基本保证 尤其是对于我公司来说库 存商品占有较大的份额 存在品种繁多 销售状况参差不齐的 状况 为保证库存商品的准确性 财务部每月对各品牌的库存 盘点结果进行抽查 对有问题商品 及时发现 及时督促相关 部门予以整改 并对产生问题的部门进行考核 通过考核与监 督 降低问题商品的数量 努力提高存货周转率 减少存货损 失 2 挖潜创新 开源节流 加强对销售 费用的监管 在挖潜增效方面 积极地将好的建议 意见上报总经理 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计 并上报总 经理 力争费用支出的合理性 监督终端店销售情况 查找销售中存在的漏洞 避免收入 损失风险 3 加强对人员调动和工作交接的监督 针对各岗位工作的特殊性 相关人员如果变动 必须履行严 格的工作交接手续 列清移交事项 交清货品 钱 物 并由 主管领导监交 避免货品 钱 物损失风险 二 加强安全管理 杜绝安全隐患 安全是企业正常经营的前提和重要保障 安全工作应常抓不 懈 作为资金的管理部门 进一步建立健全安全管理体系 使 安全管理完全纳入制度化 规范化的管理之中 1 增强全员的安全防范意识 宣贯公司各项安全管理制度 积极参加公司举办的各类安全知识讲座 熟练掌握安全器具 进行安全隐患排查 杜绝隐患发生 2 保证资金 系统 有价票据 印鉴 发票等安全 3 每日对电源 门锁 系统开关等进行检查 消除各类安 全隐患 第二部分 其他工作 一 完成领导布置的其他工作 二 配合其他部门完成指定工作 三 从公司发展的角度考虑问题 勇于创新 篇三 财务经理2015 年工作总结 2016 年工作计划 财务部经理 2015 年工作总结 2016 年工作计划 尊敬的总经理 2015 年财务部在领导的正确领导下 各项工作逐步更加规范 取得了一定的成果 时间如梭 转眼间又即将跨过一个年度 为了及时总结成绩和经验 查找不足 按照公司统一部署 财 务部经过认真总结 认为在全体财务人员齐心协力下较好地完 成了本部门的各项工作任务 另外还超额完成了公司领导布置 的其他工作 现就年度财务部工作总结如下 回顾一年来本部门所做的工作 繁杂的日常报销 原始单据 及记账凭证审核 会计监督工作 繁杂的会计核算 财务预算 合同审核工作 各种财务票据的领用 核销工作 协调内部各 部门所需财务协同工作 外部协调税务 银行 会计师事务所 国资委 工商局等工作 同时也配合做好了 2015 年 2016 年 预算初步编制工作 在公司范围内展开的零基预算虽未完全实 施 但对于今后对各部门实行预算管理 绩效管理打下了良好 基础 配合做好年终审计 离任审计 董事会监事会所需财务 资料工作 配合经营班子做好成本测算 参与定价工作 梳理 财务各项档案工作 本年度财务部在财务人员较少的情况下 缺收银 出纳及新 招收银 出纳业务不熟悉 部门经理 会计均亲自上阵 随叫 随到 手把手教 直至熟悉所有业务环节 一帮一 一带一 克服 种种困难确保公司正常运营 同时为了降低人工成本 在保 证公司资金 资产安全的情况下 财务部采用一人多岗 一人 多职 例如 部门经理兼出纳现金岗 会计兼出纳转账录入岗 出纳兼职收银及仓库轮休岗 因公司项目仅有夜游产品 在保 证财务收银工作的情况下 收银岗位采取一天 6 小时制 一个 月 30 天必到 与正常每天 8 小时制有双休日的工作时间基本相 同 一 财务会计核算方面 在保证会计工作质量的前提下 力求简化会计核算手续 节 约人力 物力和财力 提高会计核算工作效率 同时为有利于 会计工作的分工协作和岗位责任制的落实 有利于内部控制制 度的实施 本年度财务部根据 会计法 会计准则 会计核 算的十三个基本原则及公司经济业务的性质 内容调整了公司 原有会计核算内容 正确 及时 全面 系统地提供了本单位 财务状况和经营成果的会计信息 满足内部经营管理及外部关 各方进行宏观管理和经营决策的需要 主要通过修改收入 成本类会计科目二级 三级科目设置便 于记录 提供各船舶实际收入 成本情况 记录 提供各部门 收入 成本具体情况 记录 提供各项目收入 成本 毛利率 情况 为今后绩效考核奠定良好基础 借助用友 ERP OA 软件规 范收发存货品的领用 审核 入账手续以及原始单据的审核 通过规范采购各项流程达到节约成本减少支出 梳理公司合理 的经营现金流收支平衡点 为产品定价 人工成本控制及其他 各项经营决策提供了极大的帮助 二 财务会计监督方面 为了改善公司经营管理 提高经济效益 确保公司资产安全 我部门采取事前监督 事中监督和事后监督 坚持公司一切收 支均通过财务口 公司收入有依据 支出有审批依据 以避免 给公司造成不必要的损失 成绩 财务部对经济类合同不仅就财务合同价款 结算支付 方式 财务风险评估等认真组织核实外 涉及工程类合同必须 要有第三方审价公司的预算造价审计 结算造价审计 同时对 合同的业务真实性 经济主体合法性及公司所需要承担的法务 风险均认真审核 财务问题合同件数为零 资金安全事故为零 严格审核原始凭证 采购价格 年末组织对公司资产类进行摸 底盘查 日常各部门人员离职对涉及保管资产类类人员进行问 询 配合第三方会计师事务所做好年终决算审计 领导离职做 好离任审计 税务师事务所做好所得税汇算清缴工作 监督各 项财务经济支出 收入价格 免票申请 支出依据严格执行领 导审批制 三 财务管理方面 财务经济工作涉及面广 影响力强 责任重大 要求有一个 健全完善的管理体制和运行机制 才能保证工作的顺利进行 公司从 2012 年 3 月 29 日初创直至 2014 年 10 月才基本上从创 建阶段进入到初步经营阶段 财务工作重心也从对各项工程进 行审计 资料 合