青岛健丰酒店管理有限公司

青岛健丰酒店管理有限公司青岛健丰酒店管理有限公司青岛健丰酒店管理有限公司青岛健丰酒店管理有限公司 股权挂牌转让说明书摘要股权挂牌转让说明书摘要 推荐机构 青岛开来汇商务服务有限公司 日 期 二零一七年十二月十三日 重要声明重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让 的情况 投资者在作出交易决定之前 应仔细阅读该说明的情况 投资者在作出交易决定之前 应仔细阅读该说明 书全文 并以其作为投资决策依据 现就挂牌转让事宜作书全文 并以其作为投资决策依据 现就挂牌转让事宜作 如下声明和提示 如下声明和提示 一 本公司股东会保证股权挂牌转让说明书及其摘要一 本公司股东会保证股权挂牌转让说明书及其摘要 内容真实 准确 完整 全体股东承诺对该说明书的虚假内容真实 准确 完整 全体股东承诺对该说明书的虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏负连带责任 记载 误导性陈述或重大遗漏负连带责任 二 本公司提醒投资者注意 凡说明书未涉及的有关二 本公司提醒投资者注意 凡说明书未涉及的有关 内容 请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向内容 请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向 本公司查询 本公司查询 三 根据三 根据 中华人民共和国公司法中华人民共和国公司法 及有关法律 行及有关法律 行 政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定 本公司执政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定 本公司执 行董事 监事 高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责行董事 监事 高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责 的义务和责任 的义务和责任 四 齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对四 齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对 本公司股权挂牌转让等有关事项的意见 均不表明对本公本公司股权挂牌转让等有关事项的意见 均不表明对本公 司的任何保证 司的任何保证 五 齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策五 齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策 和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险 和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险 释义释义 在本次挂牌转让说明书中 除非另有说明 下列简称具有以下含义 1 1 一般词汇 一般词汇 公司 本公司 健丰酒 店 指青岛健丰酒店管理有限公司 实际控制人指薛淑秀 控股股东指薛淑秀 股东会指 除有前缀外 均指青岛健丰酒店管理有限公 司股东会 董事指 除有前缀外 均指青岛健丰酒店管理有限公 司董事 监事指 除有前缀外 均指青岛健丰酒店管理有限公 司监事 齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 推荐机构 指 青岛开来汇商务服务有限公司 审计机构指青岛天问会计师事务所 元 万元 指人民币元 万元 2 2 专业词汇 专业词汇 团餐 指 由一个人或者一个组织发起的聚餐 团餐 指客户消费不以店堂为主 而供应商以团体 形式 以上门服务为主 客户团体通过协约 同服务商约定 按照一定的服务标准和模式 提供定量的餐饮产品和与之配套的现场服务 在合约期内 服务模式 标准 经营权基本 维持不变 注 本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数 若出现总数 与各分数数值之和尾数不符的情况 均为四舍五入所致 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本公司提醒投资者应认真阅读 淄博隆嘉工贸有限公司股权挂淄博隆嘉工贸有限公司股权挂 牌交易说明书牌交易说明书 全文 并特别注意下列重大提示 全文 并特别注意下列重大提示 一 本公司特别提醒投资者注意本公司特别提醒投资者注意 风险因素风险因素 中下列风险中下列风险 一 一 食品安全风险食品安全风险 健丰酒店的主营业务是食堂托管 快餐配送服务 产品质量 产品安全是 食品加工企业生存之道 虽然长期以来公司非常重视产品的卫生质量 公司设 有质量检验及品控部门 以保证公司的产品质量 但公司生产的产品主要供消 费者直接食用 产品的质量 卫生状况关系到消费者的生命健康 如果公司在 原材料采购 生产 配送等过程的质量控制措施不能满足国家法律 法规以及 行业的规定或消费者的需求 将可能对公司的生产经营带来不利影响 二 二 动物疫情风险动物疫情风险 肉品是餐饮企业必不可少的原材料 猪肉 鸡肉等畜类农产品是公司生产 所需的重要原材料 若我国主要家禽 家畜养殖地区发生大规模的疫情或自然 灾害 畜禽养殖行业可能难以及时 充足地向公司供应符合要求的原材料 公 司从而面临原材料供应中断或供应数量不足的风险 此外 畜禽类动物疫情的 发生可能会降低消费者对于肉制品的消费预期 导致市场需求总量减少 从而 对包括公司在内的行业整体经营业绩带来不利影响 三 产品质量风险三 产品质量风险 公司在生产商主要采取委托加工的方式 公司通过大数据分析把握流行趋 势 并以自身设计能力为依托 自主设计研发产品 对选择合格的生产厂商提 供产品样板 指导厂商完成生产过程 尽管公司对外协厂商进行了严格评审选 择 并对生产过程进行了严格的产品质量控制 但是公司无法实质控制委托加 工产品的具体生产过程 若委托加工厂商在供货速度 产品质量等方面出现问 题 将对公司经营造成不利影响 四 四 市场竞争加剧风险市场竞争加剧风险 中国团膳业相比西方发达国家起步较晚 是随着国民经济的快速发展 在 国家提出团膳社会化 后勤部门市场化后而逐步形成的新型行业 目前仍以中 小规模企业为主 市场集中度低 整个市场竞争尚处于低级阶段 激烈的市场 竞争大多仍围绕着价格和质量 但是以树立品牌 通过整合产业链来形成规模 效应降低成本的趋势越来越明显 团餐行业的竞争在逐步向高级阶段发展 此 外 随着我国对外开放程度不断加深 西方大型餐饮公司已经进入国内 并占 有了高端市场 他们无论是从企业规模 资金实力 经营理念还是技术研发能 力上都远胜国内企业 同时 西方大型餐饮公司的管理层逐渐本土化 越来越 了解中国的市场和文化 开发的产品也更加符合中国人的文化和口味 为更多 的国内消费者所接受 随着他们市场占有率的逐渐提高 包括本公司在内的中 资企业将面临更加激烈的市场竞争 公司短期内仍然面临着议价能力较弱 品 牌知名度不高的问题 五 控股股东 实际控制人不当控制风险五 控股股东 实际控制人不当控制风险 公司控股股东 实际控制人薛淑秀持有公司 80 的股份 虽然公司已建立 了较为完善的法人治理结构和规章制度体系 在组织结构和制度体系上对控股 股东 实际控制人的行为进行了规范 能够最大程度地保护公司和中小股东的 合法权益 但是 如果控股股东 实际控制人利用其特殊地位 通过行使表决 权或其他方式 对公司的经营决策 人事财务 利润分配 对外投资等进行控制 则可能会对公司 债权人及其他第三方的合法权益产生不利的影响 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一 公司基本资料一 公司基本资料 本公司名称 中文 青岛健丰酒店管理有限公司 注册资本 1200 万元 企业类型 有限公司 法定代表人 薛淑秀 设立日期 2009 年 01 月 09 日 住所 青岛市黄岛区团结路 681 2 号 1 层 经营范围 酒店管理 食堂管理 物业管理 餐饮配送 批发零售预 包装食品 依法须许可的项目 经相关部门批准后方可开 展经营活动 依法须经批准的项目 经相关部门批准 后方可开展经营活动 主要产品 团餐 快餐配送 学校 事业单位 企业等食堂承包 联系电话 邮箱cuilihua1602 二 公司股本结构及股东情况二 公司股本结构及股东情况 1 股权结构表 公司共有股东 2 名 合计持有公司 1200 万股 占总股本 100 公司的股 东持股情况如下表 股东姓名股东姓名出资额 万元 出资额 万元 出资比例 出资比例 出资方式出资方式 薛淑秀 96080 00 货币 王玉君 24020 00 货币 合计合计 12001200100 00100 00 2 公司控股股东 实际控制人情况 1 公司控股股东 薛淑秀持有公司 960 万元的股权 占注册资本的 80 为公司控股股东 2 公司实际控制人 经推荐机构核查后认定 薛淑秀为公司实际控制人 1 认定薛淑秀为公司实际控制人的理由如下 截至本说明书出具之日 薛淑秀持有公司 80 股权 自公司成立至今 薛淑秀担任公司总经理 实际控制公司经营 对公司 发展战略 生产经营 对外投资 利润分配等问题具有重大影响 2 薛淑秀简历如下 薛淑秀 女 1940 年 12 月 25 日出生 初中毕业学历 1960 年 3 月 1963 年 4 就业于黄岛区薛家岛地毯厂 1964 年 2008 年 从事质检员工作 2009 年 1 月至今 任青岛健丰酒店管理有限公司执行董事兼经理 三 公司的主营业务情况三 公司的主营业务情况 1 公司主要业务 团餐 快餐配送 学校 事业单位 企业等食堂承包 2 公司简介 公司的主营业务是团体供餐 其中团体供餐包含食堂承包 食堂托管及快 餐配送服务 公司致力于全面改善各类院校 企事业单位 大型工业企业等餐 饮质量 商业服务 就餐环境和购物环境等后勤服务 公司目前的客户有五十 余家企事业单位 公司目前是黄岛区唯一三家能做学校食堂的企业 资质齐全 竞争力较强 四 公司的业务发展目标四 公司的业务发展目标 一 发展目标 公司以本次股权挂牌交易为契机 结合实际情况 对自身发展进行了合理 定位 公司发展战略是 公司专注于现有业务的发展 通过市场整合和模式创 新 进一步提升公司的核心竞争力 提高市场占有率 提升公司整体竞争优势 2 具体发展业务计划 结合国家对模具行业 环保行业的相关政策 公司将不断提高经营策略 转变市场方向 加大投入研发力度 不断实施市场渗透政策 深挖国内外市场 未来 3 5 年公司将继续扩大销售规模 提高服务水平 增强市场竞争力 第三节第三节 财务基本情况财务基本情况 一 一 公司主要财务指标公司主要财务指标 1 资产负债简表单位 元 资 产2017 年 10 月 31 日2016 年度 流动资产合计 5 783 607 565 816 339 38 非流动资产合计 4 278 40 4 278 40 资产总计 5 787 885 96 5 820 617 78 流动负债合计 17 745 08 48 282 34 负债合计 17 745 08 48 282 34 所有者权益合计 5 770 140 88 5 772 335 44 负债和所有者权益合计 5 787 885 96 5 820 617 78 2 利润表简表 单位 元 项 目2017 年 1 10 月2016 年度 一 营业收入 7 217 686 00 7 091 930 07 二 营业利润 1 475 35 2 605 88 三 利润总额 2 194 56 375 87 四 净利润 2 194 56 28 938 24 3 现金流量表简表 单位 元 项 目2017 年 1 10 月2016 年度 经营活动产生的现金流量净额 153 919 45 5 418 541 23 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 5 900 000 00 现金及现金等价物净增加额 153 919 45 481 458 77 以上数据摘自本说明书中 财务会计信息 一章所列财务会计报表 二 公司近两年分配情况二 公司近两年分配情况 公司近两年未进行利润分配 第四节第四节 本次股权挂牌交易各方当事人本次股权挂牌交易各方当事人 1 推荐机构 名 称 青岛开来汇商务服务有限公司 办公地址 山东省青岛市黄岛区峨眉山路 396 号青岛光谷软件园 18 楼 法定代表人 负责人 景洪