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文档简介

一 一 资金管理总体流程图资金管理总体流程图 二 二 资金计划流程资金计划流程 项目名称项目名称说说 明明 1 月度资金计划各部门根据所管辖的工作内容 编制下月资金计划 2 汇总计划财务根据各部门计划 结合实际情况汇总编制公司资金计 划 报公司领导审批后上报公司 3 申请资金根据当期实际用款情况 上报公司申请实际资金使用额 资金计划流程 资金管理流程 资金使用流程 取得资金流程 各部门申报月度资金计划 资金计划流程 财务编制汇总计划 根据实际发生额申请资金 三 三 资金使用流程资金使用流程 一 借款审批流程图 项目名称项目名称说说 明明 1 经办人根据事项填写借款申请单 备用金 差旅费 业务费 购 买物资等 填写借款时间 注明用途 金额 所属部门 2 主管部门本部门主管领导签字确认 及审核借款额度 3 申请资金根据当期实际用款情况 上报公司申请实际资金使用额 4 公司领导审批领导审批借款事项 5 付款出纳符合借款手续完善后付款 领款人签字 经手人报销流程 借款审批流程 购置办公用品审批流程 其它办公费用审批程序 差旅费招待费报销审批程序 经办人填写借款单 本部门负责人签字 出纳复合 审批手续 金额 签字确认付 款 公司领导审批准 二 购买办公用品流程图 项目名称项目名称说说 明明 1 经办人经办人填写费用报销单 附发票 入库单 计划或申请书 物资清单等 2 验收所购买物资须经验收或使用者签收 同时办公设备需在办 公室登记备案 3 主管部门本部门主管领导签字确认 4 会计审核会计审核票据 数量 单价 金额 及需求量 5 公司领导审批领导审批 6 付款出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字 领款人不 得代签他人 三 其它办公费用审批程序 出纳复合 审批手续 金额 付款 部门负责人签字 物资验收 公司领导审批 经办人填写费用报销单 出纳复合 审批手续 金额 付款 部门负责人签字 公司领导审批 经办人填写费用报销单 项目名称项目名称说说 明明 1 综合类水电费 修理费 物业费 通讯费 车辆费 业务费等 2 经办人经办人填写费用报销单 附发票及清单 3 验收费用发生需有验证手续 4 主管部门本部门主管领导签字确认 5 会计审核会计审核票据 数量 单价 金额 及期间 6 公司领导审批领导审批 7 付款出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字 谁领款谁 签字 四 差旅费 招待费审批流程 项目名称项目名称说说 明明 1 经办人经办人填写费用报销单 附车票 机票 交通费 招待费 住宿费等 2 主管部门本部门主管领导签字确认 3 公司领导审批领导审批 4 付款出纳复合报销单据手续完备后
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