XX公司内部报告管理制度

1 XXXX 公司公司 生生产经营产经营活活动动内部内部报报告管理制度告管理制度 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为了使公司生产经营所需的内部信息在公司 管理层及部门之间及时 有效的传递 同时加强对公司内部 信息的监管 确保信息在传递过程中的安全性及准确性 根 据公司实际经营情况特制订本管理制度 第二条第二条 本管理制度适用于公司各职能部门 业务单位 及下属企业 第二章第二章 信息信息报报告内容告内容 第三条第三条 公司在日常经营活动中所需要的信息报告分 为定期报告和即时报告 一 定期报告是指公司在某一时间段内业务运转及经 营状况的周期性信息报告 通过周报 月报 季报等形式定 期形成的总结性报告 公司定期信息报告包括但不限于以下 内容 1 经营数据统计报告 2 经营分析报告 3 财务相关报告 4 生产情况报告 5 原材料采购报告 2 6 设备运行情况报告 7 人力资源报告 8 应收账款报告 9 存货报告 二 即时信息报告是指公司在经营过程中遇到的可能 对公司经营产生重大影响的突发情况的说明性报告 及公司 下发的文件 会议纪要等内部资料 公司即时信息报告包括 但不限于以下内容 1 公司下发文件 2 采购价格调整报告 3 安全事故报告 第三章第三章 职责职责和要求和要求 第四条第四条 公司信息报告以各职能部门 业务单位及下属 企业为单位 按照不同职能划分负责本部门 单位所涉及到 的公司内部信息的归集 分析 并形成报告 各部门 单位负 责人为信息报告的义务人和第一责任人 第五条第五条 信息报告过程中 因信息报告义务人报告不及 时 不准确 不完整 给公司造成经济损失或不良影响 由信 息报告义务人承担相应责任 第六条第六条 公司各职能部门 业务单位及下属企业应指派 专人对相关文件 信息进行登记 留存 第七条第七条 公司信息报告采用逐级报送的方法在公司内 3 部传递 一 报告义务人选派专人对指定信息进行收集 分析 形成报告 并负责对该项报告进行审核 二 报告义务人向主管该部门的公司领导或信息报告 特定需求职能部门进行报告 报告方式可为书面报告 当面 报告及电话报告 三 部门主管领导负责向公司总经理进行信息报告 报 告方式可以为办公会报告 书面报告 当面报告及电话报告 第八条第八条 出现特殊 紧急情况时 信息报告人可越级向 公司高层领导直接报告 第九条第九条 信息报告应坚持以下原则 一 及时性原则 信息报告应在规定时间内完成传递 二 准确性原则 事件描述应以实际发生情况为依据 不得含糊其辞或加入主观臆测 三 完整性原则 为了提高决策质量 信息报告中对发 生事件的描述应连贯 完整 对于部分即时信息报告应通过 后续信息上报保证其完整性 四 保密性原则 公司所有职工对于公司内部传递的信 息有保密义务 不得以任何方式向外界透露相关内容 第十条第十条 公司各级管理人员应充分利用内部信息报告 指导企业的生产经营活动 确保企业实现发展目标 4 第四章第四章 信息信息报报告告传递传递流程流程 第十一条第十一条 公司办公室负责公司的文件下发工作 公司内部执行的管理文件和经理办公会会议纪要 专题 会议纪要等 由公司办公室负责在文件通过 3 日内下发各公 司各职能部门 业务单位及下属企业 同时对文件进行归档 留存 第十二条第十二条 人力资源部负责公司人力资源报告 公司重 大人事调整报告 一 人力资源报告 人力资源部负责于每年底对公司人力资源情况做出详 细的报告 为总经理全面掌握公司人员状况及公司选拔优秀 人才提供依据 报告由公司党委书记 总经理审核 二 重大人事变动报告 公司中层及以上岗位人员提出离职申请时 人力资源部 负责对该项人事变动给公司经营带来的风险进行评估 提出 应对措施的建议 于 3 日内报公司总经理 党委书记 第十三条第十三条 综合管理部负责公司安全事故报告 当公司出现交通 火灾 电器等意外安全事故时 综合 管理部负责对事故进行调查并于事故发生 5 日内形成书面 说明报告 上报部门主管领导 由部门主管领导向总经理报 告 报告内容需包括完整的事故原因 过程 处理过程 事故 造成的损失及对事故后续处置方案提出建议 5 第十四条第十四条 综合管理部负责公司的经营分析报告 综合管理部负责按月对企业生产经营 成本消耗等情况 的信息资料进行汇总 编制经营分析报告 在经济活动分析 会进行通报 第十五条第十五条 财务部负责公司的预算执行情况报告和财 务报告 一 预算执行情况报告 财务部和预算工作小组每季度末根据各部门及子公司 上报的财务数据和相关资料 进行汇总分析后 编制公司季 度预算分析报告 报告应于每季度后 15 日前报财务部经理 及公司总会计师审核 每季度在总经理办公会中对预算执行 进行报告 二 财务报告 财务部对各单位上报的财务报表进行审核 整理 合并 抵消 并编制合并会计报表和财务情况说明书 经过公司财 务部经理和总会计师审核后 形成公司财务报告 报告形式分为月报 季度报和年报 月报于每月 6 日前 上报公司总经理 季度报 年报按集团公司要求的时限 第十六条第十六条 项目开发办公室负责公司重大项目进展情 况报告 项目开发办公室负责每月对公司重大项目进展实施情 况作出报告 为总经理全面掌握公司项目状况提供依据 报 6 告于每月 6 日前报主管领导审核 并与每月 7 日前报公司总 经理审批 第十七条第十七条 房产管理部负责对公司房产使用及销售情 况进行报告 房产管理部负责年底对公司名下房产的使用及销售情 况作出报告 报告由主管领导审核 报公司总经理审批 第十八条第十八条 各业务