房地产集团出纳岗位职责说明书

精品文档 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 1 4 房地产集团出纳岗位职责说明书房地产集团出纳岗位职责说明书 房地产集团出纳岗位职责说明书提要 现金 银行存 款管理 根据集团公司有关财务管理制度 办理现金报销 收付 银行结算业务 遵守库存现金限额规定及时送存银 行 源自计划范文 房地产集团出纳岗位职责说明书 岗位基本信息 岗位名称出纳所属部门财会部岗位职等 直接上级财会部经理直接下属无 岗位概要 负责做好资金的收付及其他财务管理工作 职责描述 重点工作 1 凭证制作 根据财务管理手册 对有关原始凭证进 行审核 办理现金收付和银行存款结算业务 编制现金 银行存款收付记账凭证 2 现金 银行存款管理 根据集团公司有关财务管理 制度 办理现金报销 收付 银行结算业务 遵守库存现 金限额规定及时送存银行 负责登记 核对现金账 银行 存款帐 负责定期盘点现金 并做好库存现金与有价证券 的保管工作 并做好现金和银行存款日报表编制和月底对 账工作 精品文档 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 2 4 3 档案管理 负责设立登记簿 做好银行现金支票 转账支票 汇款单等凭证的登记 签发和保管工作 4 支持服务 负责与营销中心核对销售款收款状况 负责预告登记 与银行核对客户按揭办理情况 及时收回 银行按揭款 根据收回按揭款情况 将客户资料汇总 整 理并移交营销中心 一般工作 1 制度建设 参与拟订和完善财务管理手册 做好制 度的宣传解释和贯彻落实工作 2 日常事项 根据人力资源部提供的工资表 及时发 放工资和交缴住房公积金 养老金 医疗保险 待业保险 保管有关印章 空白收据和空白支票 3 沟通协调 负责做好公司与银行等单位之间的财务 沟通协调工作 督促销售部及时催交楼款 定期向上级领 导汇报工作 做好与相关部门的沟通协调工作 4 其他事项 完成上级交给的其他临时性工作任务 主要责任 1 保证本岗位所负责的现金账 银行日记账等符合规 范 内容完整真实 数字准确 2 保证公司财务章的妥善保管 并严格按规定使用 3 保证库存现金和各种有价证券的安全和完整 岗位权力 精品文档 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 3 4 1 要求上级明确工作要求和提供相应工作条件的权力 2 对报销的会计凭证进行合法性审核 并拒绝受理不 合规合法的会计凭证的权力 3 依据公司的相关制度 要求公司其他部门对本岗位 工作予以合理配合的权力 4 根据公司制度有关规定 接受培训 享受薪酬和各 项福利政策的权力 5 在部门职能与权力范围内 按制度自主开展本职工 作的权力 6 按公司制度享有的其他权力 任职资格 资 历 财务 经济管理 统计 审计类相关专业 中专及以 上学历 具有会计上岗证及会计专业资格证书 一年以上 出纳工作经验 能 力 能熟练使用财务软件 办公软件 品 精品文档 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 4 4 质 廉洁奉公 有较强的责任心和纪律性 对工作认真 细致 有耐心 为人正直 敢于坚持原则 知识结构 了解国家财税法律规范 了解税务法规和 相关