物资管理办法完整.doc

中铁十一局集团荆州市普通公路建养一体化（第三批）项目经理部八分部物资管理规定第一章 总则第一条 物资管理是项目管理的重要组成部分，是保证施工生产持续进行、满足顾客要求、降低工程成本、提高效益的关键环节。本着深化改革与强化管理、市场调控与内部控制相结合，统一采购、统一发放的原则，制定本规定。第二章 管理机构及相关人员职责第二条 项目部成立设备物资管理领导小组，负责项目物资采购、监督管理工作。相关人员职责：一、项目经理的职责：项目经理是项目物资管理的第一责任人，应准确掌握工程进度与物资消耗的情况，监督检查物资管理工作中存在的问题并及时提出整改意见。二、项目主管物资部长职责：负责制定项目物资管理规定、管理流程；负责拟定物资采购方案；负责掌握物资的市场信息并及时调整有利于我方的物资采购价格；负责组织对进场物资（包括甲方组织采购供应的物资）的验收；准确掌握工程进度和物资消耗情况，负责组织物资人员每月月底对物资收支进行盘点清查并及时公布其清查情况;负责物资台帐的建立和物资需求计划的编报。三、物资保管人员职责：严格执行项目物资管理制度。负责入库物资的点验，确保其数量、质量、标识及相关资料准确完整；认真做好库存物资台帐；负责库存物资的验收、保管、标识、发放供应和定期盘点清查管理。第三章 物资分类管理第四条 为了便于管理，将物资按A类、B类、C类、周转材料划分一、A类物资：钢材、水泥、砂、石、圆管涵、植被、盖板等，对工程质量有重大影响的建筑材料。二、B类物资：用于路基，建安工程相关材料，木材、沥青、金属制品、有色金属、招牌、石灰、装饰材料等。三、C类物资：A类和B类物资以外的，转化生产产品的物资（非金属材料、建筑材料、化工材料、电工材料、土工布、土工膜、给排水管路、各类阀门管件等）。四、周转材料：是施工过程中能够多次周转使用，并能逐渐转移其价值的材料。有模板（平面模板、盖梁模板、圆柱模、预制梁模板等）、钢管、钢管扣件等。第四章 物资管理程序 第五条 物资计划的编制。编制物资计划要遵循经济合理，厉行节约，先利库、后订货采购的原则。 一、物资计划由各级物资部门负责编制。物资计划由封面、编制说明、采购计划数量表（包括名称、型号、规格、技术标准、包装规范、标准、图样、检验规格等）三部分组成，并有项目经理、项目总工、工程主管、物资主管共同签字。二、物资需求计划的编制应以整个工程或年度下达的施工计划为准，依据施工技术部门提供的数量和物资消耗定额核算出物资总需用量、工期较长且用量较大的物资需考虑一定的周转储备量、扣除节约代用及利库。并将整个计划按分部分项工程编制分部分项工程物资需用量计划，同时，根据分包合同编制各施工单位承担的分部分项工程物资需用量计划。此计划是实行限额发料的依据。三、物资采购计划由物资部门根据项目部月或季度施工进度计划、分部分项工程物资需用量编制计划。 四、物资部门要按照上级规定的物资统计报表要求，认真做好物资统计报表的上报工作，建立健全原始记录和台帐，确保统计数字的真实性。第六条 物资采购程序。1、采购前物资部门组织对供应商进行调查评价，不少于三家。掌握收集采购物资的资源、质量、价格、资质等信息，筛选供应商。2、招标或询价比较采购。设备物资管理领导小组对经筛选的供应商进行综合评价，确定合格供应商。3、签订合同。在物资管理领导小组确定合格供应商后，由项目经理签订采购合同。设备物资部保存合同复印件。合同签定后由物资工程师组织实施。4、合同执行记录。物资部负责人必须对合同执行中有关协调、变更、督促等情况的文稿、电函、信件和电话记录要妥善保管，以备发生纠纷时提供依据。单价在1000元以上，批量3000元以上的材料采购，采购人员必须公开采购渠道和供应商联系方式。第七条 物资的进货验收。一、物资到货后，物资部门必须及时组织物资管理人员负责对进购物资的品种、型号、规格、数量和质量进行验收。进货验收时认真进行数量和质量验收并在验收凭证上签名确认，保证数量准确，质量良好，技术证件齐全。严禁采购者验收自己所采购的物资材料。二、进货物资的数量应采取与供应方一致的计量方法。验收过程中发现数量短缺、质量不合格、损坏、证件不全或错发的物资，应做好点验记录，单独存放，物资工程师必须及时与供应商取得联系，查明原因，妥善处理。严禁不合格品入库或进场使用。第八条 物资保管。一、物资保管人员对采购的物资必须点验入库，凭点验单登记入账。建立物资明细账，认真做好帐物管理。二、物资入库后，物资保管人员应根据物资的物理、化学以及工艺性能分类保管并树立标识牌。存放物资要做到正确、整齐、安全稳固、合理苫垫、过目知数、查点方便、料签齐全、标志明显。固定货位存放的物资应实行“四号定位”、“五五堆码”。三、物资保管人员必须坚持日清月结的原则，经常盘点，确保库存材料数量、质量、标识及相关资料准确完整；准确掌握库存物资的动态变化。四、物资保管人员必须加强安全保管措施：防浪费、防变质、防盗窃，妥善保管。五、物资保管人员每月月底前协助物资工程师对收支及库存进行盘点清查。发现帐、物不符，查明原因，及时上报，及时纠正。六、危险品的管理。工地使用的易燃易爆、腐蚀性等危险品应按规定分隔存放，并遵循相应的安全防护措施。第九条 物资发放。一、物资工程师根据经审批后的物资需求计划办理发放手续。特殊情况经批准后可先发料后办理发放手续。二、发料时应按先进先发、推陈储新的原则，确保物资的循环周转。三、物资发放的计量方法应与进货验收的方法一致。四、发料时严格执行按审批计划定额、限额发料制度，做到发料有依据。凡需要检验试验物资经检验合格后，方可进入发料程序。五、施工单位物资发放必须详细登记物资的用量和用处。第十条 物资现场管理。一、施工现场必须设立料场或存料设施，其位置的选择需考虑物资进出方便、防火、防盗和防洪涝灾害，物资堆码场地要硬化。二、物资发放后，施工单位必须及时组织数量和质量验收并安排人力物力卸车，否则，造成的滞留费用和其他损失一律由接收单位承担。三、施工单位物资保管人员必须及时对发放的物资数量、质量验收登记，妥善保管，做到日清月结。四、施工单位物资保管人员必须依据现场技术人员提供的物资型号、规格、数量严格限额发料，做到发料有依据，核算有定额，销料有去向。五、施工队领料人员，要指定专人负责管理，并持有施工队负责人书面授权委托书。六、防止超耗和杜绝浪费，保持施工现场整洁，做到工完料尽帐明场地清。七、地材管理地材的采购要严格执行采购计划，实行总量控制，定期核查进货、消耗结存情况，发现问题查明原因及时处理。地材管理实行下列管理机制：1、统一管理，不得多头采购。拌和站地材采购由物质管理领导小组确定供应商，确定价格。拌和站不得单独进行这项工作。2、拌和站根据项目部核定的需用量负责数量、质量验收。地材数量的确认以方为准，其他以重量为准。3、项目部根据拌和站签认的收料凭证，在核定的数量范围内统一结算。规定每月底至少确认一次。4、拌和站在地材进货验收时必须有二人（含以上）共同进行。据实检查数量，二人（含以上）在验收凭证上签名确认，做好流水记录，详细记录日期、车号、送料人等。5、验收地材时，应逐批(车)填制地材验收单，当验收数量达到试验部门规定的最大检验批量时，按首批地材验收单日期填写物资检验试验报告单及时检验试验。八、周转材料管理1、项目部需用周转材料必须上报计划，周转材料的采购必须经公司同意。 2、物资部门必须建立周转材料台帐，认真记录各种材料名称、规格、型号、价格、数量以及质量等情况。5、施工单位不得任意改装破坏周转材料，如切割模板。要有优化后的改装方案且要有项目经理的书面批示。6、工程完工后要及时回收，清除施工时粘附在周转性材料上的残留物，进行校正、除污、除锈、防锈处理、上油，整齐堆码，精心维修和保养，配齐损坏丢失的配件，确保周转材料的完整性。严防野蛮拆卸搬运、胡乱存放堆码，随意改造挪用等。7、工程完工后要及时造册上报公司物资部门，任何单位和个人不得处理周转材料。第十一条 物资核算核销。一、物资点验单是财务记账凭证和结算附件。点验时应依供方提供的运输费发票和材料费发票填制点验单，同时建立物资明细台帐和分项工程物资台帐。如上级、业主转账不及时或拖欠款时，仍正常点验核销，可由财务部门设应付款往来科目。点验单一般为四联、存根联、财务记账联、业务记账联、保管记账联。二、各单位应建立有领导参加的核算组织，坚持计划限额发料、分工点、工号限额发料、要记载清楚，完整准确，有领料人签章。坚持每月核算制度和工班项目核算制度，定期公布节超情况，建立物资核算分析制度及时总结和分析节超原因，不仅分析数量，还要分析金额，并将分析情况上报领导和上级业务部门，做到材料齐全、依据可靠，数量准确，定额合理，计算无误，使所有材料消耗有项目，核算有去向。三、物资核销实行发料核销制度 1、物资核销、核算、统计、账卡等依发料单据实现。发料单是物资核销、核算、出库、调拨和转账结算的依据，是记录追溯物流过程的唯一凭证，发料的依据靠需求计划、限额卡、台帐、报表来实现。2、填制发料单和各类单据时，要使用物资专业名称、型号规格和标准计算单位。各项数据、单价、金额、差价要计算准确，收、发签字手续齐全，不同类别的产品不准在同一单据上填写，防止混点混发现象。供应单位栏应填写供方名称，严禁填写“自购”或采购人员姓名。发放可追溯性物资时，必须根据检验或试验后的日期填制发料单。3、发料单共六联，存根联由发料经办人记账，发料单位财务记账联、收料单位财务记账联分检后分别交发料单位财务记账，并向收料单位转账，发料单位业务联由保管员发料后转发料主管单位核对，收料单位业务记账联交领料单位登记核对记账，发料单位保管记账联由保管员发料后记账。 第五章 物资管理纪律第十一条 严格执行物资纪律。严禁以物谋私、以权谋私；严禁私自处理材料；严禁在物资发放中以次充好。对下列违纪违法行为要严肃查处。情节严重的送交司法机关处理。 1、物资采购以谋私利的；2、管理不善造成材料损坏、浪费、丢失的；3、材料采购人员采购材料与要求不相符、以次充好、以少充多的；4、私自批拨发放材料的；5、施工单位不及时安排卸车造成滞留损失的；6、倒买倒卖或变相倒买倒卖材料的；以上行为给单位造成直接经济损失1000元（含）以内，给予负主要责任的当事人警告处分，没收非法所得并罚款损失的10%；给单位造成直接经济损失5000元（含）以内，给予负主要责任的当事人严重警告处分，没收非法所得并罚款损失的10%；给单位造成直接经济损失10000元（含）以内，给予负主要责任的当事人待岗处分，没收非法所得并罚款损失的10%；给单位造成直接经济损失10000元（含）以上，给予负主要责任的当事人送司法机关追究刑事责任的处罚。相关责任人视情节轻重给予警告、严重警