用友自定义转账设置.ppt

自定义转账设置 一 计提营业税 二 计提城建税及教育费附加 三 计提折旧 四 主营业务收入 科目下设了 主营业务收入转出 月末要通过此科目结转到 本年利润 一 计提营业税 借 主营业务税金及附加 贷 应交税金 应交营业税 1 在自定义转账设置中点 增加 录入转账序号及转账说明 同时选择凭证类别 2 在第一行中录入 主营业务税金及附加 科目编码 方向为借方 点金额公式右边的按钮 公式为QM 点 下一步 3 科目改为 主营业务收入 科目 将 继续输入公式 打上对勾 选择运算符 点 下一步 4 这时我们同样选择QM函数 科目为 主营业务成本 科目 再点 完成 5 返回到自定义转账设置界面 我们把公式改为QM 510101 月 0 05 QM 540101 月 0 05 6 再点 增行 设置下一行的公式 在第二行中录入 应交税金 应交营业税 科目编码 贷方 公式为JG 应交税金 应交营业税 在实际工作中 有些单位是没有主营业务成本的 那么第一行的公式就为QM 510101 月 0 05 记得保存设置 在期末 转账生成下 选择 自定义转账 再选择0002序号 双击 是否结转 使其呈现为Y的标志 点 确定 生成的凭证如下图 二 计提城建税及教育费附加 借 主营业务税金及附加 贷 应交税金 应交城建税 其他应付款 教育费附加 1 在自定义转账设置中点 增加 录入转账序号及转账说明 同时选择凭证类别 2 在第一行中录入 主营业务税金及附加 科目编码 方向为借方 点金额公式右边的按钮 公式为JG 3 再点 增行 设置下一行的公式 在第二行中录入 应交税金 应交城建税 科目编码 贷方 公式为QM 如下图 点 下一步 将科目改为217102应交税金 未交增值税 点 完成 在公式QM 217102 月 后面再继续录入 0 07 再点 增行 录入第三行公式 QM 217102 月 0 03 再点 保存 按钮 下面就不再做转账生成的操作了 三 计提折旧 借 管理费用 折旧费 贷 累计折旧 假设只启用了总账模块 每月的折旧费都是相同的 1 在自定义转账设置中点 增加 录入转账序号及转账说明 同时选择凭证类别 2 在第一行中录入 管理费用 折旧费 科目编码 方向为借方 点金额公式右边的按钮 公式为JG 点 下一步 如此科目有部门核算 请同时录入部门 再点 完成 3 点 增行 设置下一行的公式 在第二行中录入 累计折旧 科目编码 贷方 公式应设置为常数 点 下一步 录入每月计提折旧额 1000 00 然后点 完成 4 设置完毕 不要忘记点 保存 下面我们再做生成凭证的操作 在期末 转账生成下 选择 自定义转账 再选择0003序号 双击 是否结转 使其呈现为Y的标志 点 确定 生成的凭证如下图 四 主营业务收入 科目下设了510199 主营业务收入转出 月末要通过此科目结转到 本年利润 借 主营业务收入转出 贷 本年利润 1 在自定义转账设置中点 增加 录入转账序号及转账说明 同时选择凭证类别 主营业务收入转出 2 在第一行中录入 主营业务收入转出 科目编码 方向为借方 点金额公式右边的按钮 公式为QM 点 下一步 主营业务收入 一级科目编码 将科目编码510199改为5101 点 完成 3 点 增行 设置下一行的公式 在第二行中录入 本年利润 科目编码 贷方 公式为JG 4 设置完毕 点上方的 保存 按钮 该生成凭证了 在期末 转账生成下 选择 自定义转账 再选择0004