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五 财务支付月报表 编号 E 目目 录录 财务支付月报表制度和说明财务支付月报表制度和说明 一 财务支付月报表主要指标及名词解释一 财务支付月报表主要指标及名词解释 二 表式填写说明二 表式填写说明 三 填报表要求三 填报表要求 财务支付月报 封面 财务支付月报 封面 E 1 合同财务支付月报表 E 2 合同清单支付月报表 E 3 计日工一览表 E 4 合同工程变更一览表 E 5 合同外工程一览表 E 6 合同材料价格调整费汇总表 E 7 合同材料到达现场计量表 E 8 合同人工及主要设备报表 E 9 合同回扣动员预付款一览表 E 10 合同回扣材料预付款一览表 财务支付月报表制度和说明财务支付月报表制度和说明 一 财务支付月报表主要指标及名称解释一 财务支付月报表主要指标及名称解释 1 合同总价 签约时为实施及完成合同规定的工程费用的总额 2 保留金 业主从有关月份的中期付款证书总额中按合同规定暂时扣留的金额 作为承包人实 施未完工程及修补工程缺陷的保证金 在工程竣工验收和维修期满后 业主将与承包人按合 同规定结清保留金 3 支付款 结算的实际支付的工程价款 4 预付款 是指业主按合同规定付给承包人的动员预付款和材料预付款 此款将在结算中由业 主按合同规定扣回 5 本期完成 反映填报报告日期内的实际完成数 6 到上期末完成 抄自上期报表 到本期末完成 栏 7 到本期完成 反映填报项目工程自开工以来 截至报告期止的累计完成数 等于到上期末完 成加本期完成 8 工程变更 是指因按合同规定由指挥部下达的变更令和获准变更设计导致的工程变更所发生 的工程费用的增减或遭受不可抗拒的自然灾害造成的并经总监理工程师和业主代表核准的工 程费用 9 价格调整 是指按合同规定的三大材 钢材 水泥 沥青 因发生政策性调价 用调整价与 基价的价差计算的增加 或减少 的工程费用 10 道路起讫点及全长 按合同工程项目起讫点及里程填报 二 表式填写说明 承包商编制的报表 二 表式填写说明 承包商编制的报表 E 1 合同财务支付月报表 1 编表目的 本表为合同工程项目财务支付的凭证 是承包人向业主提供的工程进展情况和工程价款结算的 汇总表 经监理代表 总监理工程师和业主代表审核批准后即作为临时支付证书 2 填报说明 1 合同价 各栏分别抄自工程量清单 2 名称栏下各项 小计 为以上各项分项工程及暂定金额之和 工程变更 价格调整分别抄自相应的计算表 支付金额合计 小计 合同外工程 价格调整 工程变更 计日工 动员预付款 材料预付款 索 赔金额 回扣动员预付款 按合同有关规定和扣还计划扣除 回扣材料预付款抄自相应的计算表 保留金 合计 合同规定的百分比 回扣金额合计 回扣动员预付款 回扣材料预付款 保留金 支付 支付金额合计 回扣金额合计 3 截止日期 报表统计截止日期为每月的 25 日 年 月 日 E 2 合同清单支付月报表 1 编表目的 本表为财务支付月报的附表 按工程量清单各工程项目的实际完成数量和合同有关规定进度计 量前计算价款 是编写财务支付月报的原始依据 2 填表说明 按工程量清单 100 900 章分章分工程项目按序号填写 根据台帐数字 按月报清单各栏汇总 上报 E 3 计日工一览表 1 编表目的 本表为财务支付月报的附表 是财务支付清单汇总中计日工程的具体项目 计日工的使用须总 监理工程师的事前批准 方可填报 2 填报说明 按合同有关规定及招标文件第有关计日工的表格内容填写 合同工程变更一览表 1 编表目的 本表反映由于工程变更及合同内工程量增减所发生的费用 分别对照工程量清单进行计算 由 承包人编制监理代表签认后上报 填报说明 工程项目 工程量增减按承包人提供的经监理代表签认后的有关凭证填写 单价 经确认后的单价 工程量增减金额 单价 工程量增减 合同外工程一览表 合同材料价格调整费汇总表 1 编表的目的 本表反应在合同执行期间 由业主承担的三大材的价格发生政策性调整所发生的合同费用的增减 又对调价后采购的材料对照合同的基价和调整价的差价进行计算 由承包人按合同有关要求编制经 监理工程师签认后上报 2 填表说明 工程项目 按材料所用在的工程部位 对照工程量清单项目与说明填写 材料名称 按钢材 水泥 沥青分别填写 本期调价数量 若调价发生在本月 则按本期内填写 若调价发生在上月或前月 则按 到 上期末 一栏内填 本期调价金额 本期调价数量 差价 合同材料到达现场计量表 编表目的 本表为支付材料预付款的依据 各种材料需经试验监理工程师验收合格才能进场 材料数量以 每月 日现场统计数字为准 由承包商填写经监理代表审核上报 填表说明 净单价 材料购进价格 料场价 各项费用 指购进材料过程中除净原价和运费以外所发生的费用 合计价 净单价 各项费用 运费 进场日期 指经试验监理工程师检验后同意进场材料到场的日期 年 月 日 监理对进场材料的验收意见 监理在此栏填写材料在验收中发现的问题或对材料使用的建议 合同人工及主要设备报表 编报目的 本表为辅助报表 为加强人工及设备管理 承包人须按表中要求每月填报一次 本表也是为 监理工程师提供评价承包人施工强度依据之一 填表说明 计划栏按批准的施工组织设计中有关项目填写 合同回扣动员预付一览表 编报目的 本表为月回扣动员预付款的计算表 为财务支付报表的辅助表 由监理代表根据承包人每月 提交的完成工作量按合同规定计算填写 填表说明 按合同规定当承包人累计工作量达到合同总价的 时 从下月开始按 每月扣除动 员预付款 合同回扣材料预付款一览表 编表目的 本表为月回扣材料预付款计算明细表 为财务支付报表的辅助表 由承包人根据合同规定和监理 工程师的要求填写 监理代表审核后上报 三三 填填报报表表要要求求 表中量纲精度 长度 米 面积 米 2 体积 米3 重量 公斤 货币 元 上述量纲中间计量表及台帐 要求小数点后二位 其他各表要求整数位 各表中百分数的要求精度 各表中百分数的要求精度一律为 填写表格数字必须清楚 整齐 有条件应用计算机或打字机填写 或用黑水钢笔填写 表格重复份数可以复印 但表中签字 或盖章 不得复印 必须逐张填写 注意报表的保密性 不得将报表丢失或复制给其他单位或个人 填写报表必须认真求实 每级报表必须对上一级负责 报表必须按规定时间报送 确保报表的正常运转 财 务 支 付 月 报 编 号 合 同 号 承 包 单 位 监 理 代 表 总 监 理 工 程 师 年 月 日 合合 同同 财财 务务 支支 付付 月月 报报 表表 E 1 承包单位承包单位 合同号合同号 监理单位监理单位 编编 号号 截止日期 年 月 日 合 同 价 及 变 更 金 额 清单 编号 名称 原 有 总金额 变 更 总金额 变更后 总金额 到 本 期 末 完 成 到 上 期 末 完 成 本 期 完 成 100总则 200路基土石方 300路面 400桥梁 500隧道 600排水及涵洞 700防护 800 公路设施及预埋管 线 900 绿化及环境保 护 暂定金额 小计 合同外工程 价格调整 工程变更 计日工 动员预付款 材料预付款 索赔金额 合计 动员预付款 材料预付款 保留金 回 扣 金 额 合计 支付 填表人 监理代表 业主代表 承包人 总监理工程师 合合 同同 清清 单单 支支 付付 月月 报报 表表 E 2 承包单位承包单位 合同号合同号 监理单位监理单位 编编 号号 截止日期 年 月 日 合 同 数 量到上期末完成到本期末完成本期完成 项目 编号 项目内容 单 位 单 价 原合同 数 量 变更后 数 量 数量 金额 元 数量 金额 元 数量 金额 元 合计金额 元 填表人 监 理 代 表 业主代表 承包人 总监理工程师 计计 日日 工工 一一 览览 表表 E 3 承包单位承包单位 监理单位监理单位 合同号合同号 编号编号 截止 年 月 日 第 页 共 页 计 日 工 发 生 金 额 元 序号文件编号文件下达时间工程项目 人 工机 械材 料合 计 截 止 本 月 累 计 元 填表人 承包人 监理代表 总监理工程师 业主代表 注 后附指令文件 注 后附指令文件 合合 同同 工工 程程 变变 更更 一一 览览 表表 E 4 承包单位承包单位 监理单位监理单位 合同号合同号 编号编号 截止 年 月 日 第 页 共 页 变 更 金 额 元 变 更 设 计 文 件 编 号 下 达 文 件 日 期 变 更 项 目 及 内 容 增 加 减 少 截 止 本 月 累 计增 加 元 减 少 元 填表人 承包人 监理代表 总监理工程师 业主代表 注 本表后附指办下达变更设计文件的附表 注 本表后附指办下达变更设计文件的附表 合合 同同 外外 工工 程程 一一 览览 表表 E 5 承包单位承包单位 监理单位监理单位 合同号合同号 编号编号 截止 年 月 日 第 页 共 页 序号文件编号文件下达时间工 程 项 目增 加 金 额 元 截 止 本 月 累 计 元 填表人 承包人 监理代表 总监理工程师 业主代表 注 后附指令文件 注 后附指令文件 合合 同同 材材 料料 价价 格格 调调 整整 费费 汇汇 总总 表表 E 6 承包单位承包单位 监理单位监理单位 合同号合同号 编号编号 截止 年 月 日 第 页 共 页 差价本期进场本期调价上期末累计上期末累计本期末累计本期末累计 材料名称 单 据 号 进场 日期 单 位 基价调整价 数量金额进场数量调价金额进场数量调价金额 合 计 金 额 填表人 承包人 监理代表 总监理工程师 业主代表 合合 同同 材材 料料 到到 达达 现现 场场 计计 量量 表表 E 7 承包单位承包单位 监理单位监理单位 合同号合同号 编号编号 截止 年 月 日 第 页 共 页 截 止 上 月 底本 月截 止 本 月 底 金额占合同序 号 材料名称 单 位 数 量 金额 元 占合同 价 数 量 净 单 价 各项 费用 运 费 合 计 价 金额 元 占合同 价 材料 来源 单 据 号 材 料 检验单 编 号 进场 日期 存放 地点 数 量 元 价 合 计 监 理 意 见 填表人 承包人 监理代表 总监理工程师 业主代表 合合 同同 人人 工工 及及 主主 要要 设设 备备 报报 表表 E 8 承包单位承包单位 监理单位监理单位 合同号合同号 编号编号 截止 年 月 日 第 页 共 页 人 工主 要 设 备 人 数台 套 数 人 员 分 类 计 划实际进场 设 备 名 称规 格 计 划实际在场 工作台班待工台班修理台班 填表人 承包人 监理代表 总监理工程师 业主代表 合合 同同 回回 扣扣 动动 员员 预预 付付 款款 一一 览览 表表 E 9 承包单位承包单位 监理单位监理单位 合同号合同号 编号编号 截止 年 月 日 第 页 共 页 A合同总价 元 B合同总价的 20 元 C到本期末 E 02 表合计栏累计完成金额 元 DC B 的时间 第 月 E合同期限 月 F已付动员预付款 元 G月扣除动员预付款 元 本月扣除动员预付款 元 到上月末扣回动员预付款 元 到本月末扣回动员预付款 元 到本月末未扣回动员