仓库管理制度确定版

仓库管理制度及原则 一一 总总则则 为保障生产正常运行和物资管理的要求 使仓库管理合理化 规范化 指导和规范仓库管理人员日常作业行为 特制定本制度 二二 岗岗位位分分工工及及工工作作职职责责 1 主办人员 1 1 根据出入库单登记日出入库物资数量明细账 及时反映每日库存情况 月底汇总成表 附表 1 月入库汇总表 附表 2 车间或部门月出库汇总表 1 2 根据价格确认表 发票或合同等资料登记入库单价 按照全月一次加权 平均法 计算出库单价 1 3 每月 上月 26 日至当月 25 日 结账日后 3 个工作日内编制符合按车 间或部门领用并按存货类别分类要求的 月存货收发存汇总表 并报 财务部 附表 3 仓库月收发存报表 1 4 每月组织盘点并编制盘点报告 范围为每月最少一名实物管理人员的全 部物资 报经营计划部和财务部 附表 4 盘点表 1 5 按月打印仓库物资明细账 报表并与出入库单一同交财务部存档 1 6 积极配合财务部门的定期盘点 对账等各项工作 2 实物管理人员 2 1 根据验收入库物资数量填制入库单 根据实际发出物资数量填制出库单 即时将财务收存联递交库管主办人员 2 2 做好实物日常管理 按照一定的区域和类别堆放 做到规范 有序 2 3 建立物资管理卡片 并逐日逐笔登记该物资收发存信息 结存数量与实 物数量核对一致 2 4 每周进行一次自盘 保证账物卡一致 2 5 根据日常物资领用频度和最低库存要求制定 不足库存物品告知单 及时报相关采购负责人 主要包括劳保 电气配件 小五金等 以保证 安全库存量 附表 5 不足库存物品告知单 2 6 积极配合主办人员的定期盘点等各项工作 每月 上月 26 本月 25 日 收集整理装订出入库单和货物收发单 归档管理 三三 出出入入库库管管理理 1 物物资资验验收收入入库库管管理理 1 1 物资验收由采购员和库管员共同参加 按照采购清单 采购员提供 或 销货单 本地供应商提供 核对物品名称 规格型号 数量 实物完好 状况 核对无误后库管员在采购清单或销货单上签字确认 并开具 入库单 办理入库手续 1 2 所有货物一律开箱验收 不合格产品不得入库 并进行拍照记录 做好 退货登记返厂更换 1 3 对生产急需或其他原因不能形成入库的物资 库管员应到现场核对验收 2 物物资资出出库库管管理理 2 1 一般物资出库 凭经车间主任或部门负责人签批的出库申请单 办理物资出库 2 2 劳保用品出库 劳保用品实现劳保卡管理 每人一卡 自行保管 凭卡发放 交旧领 新 库管员根据人事 部门提供的 最新公司人员表 转换岗证明单 劳保发放 标准做好落实到个人的卡片管理台账以备核查 备注 可要求安环在个 人劳保卡上注明岗位调动情况 3 出出入入库库原原则则 3 1 物料以先进先出为管理原则 先入库者优先发放 3 2 物料进出一律凭单作业 只要物料异动发生 即登录物料卡 手工帐 和计算机帐务 确保料卡帐一致 4 借还物资管理 外借和借外物品必须由主管领导签署文件资料方可办理 并做好外借 归还等相关手续与登记工作 四四 仓仓储储安安全全管管理理 4 1 防盗工作 每日下班前检查门窗是否锁闭 严格仓库钥匙管理 钥匙丢 失要及时报告 未经批准不得给非仓库人员配备钥匙 经常检查仓库有无丢 失情况 有异常情况及时报告 所有车辆不许进入库房 大件物品需要进出 库房时要经主办人员同意并有专人负责方可进入库房 出去库房车辆要由该 负责人检查后方可出去 库房大门日常是关闭状态 只开启小门 4 2 防火工作 仓库严禁烟火 特别是油库附近 不得带入火种 配 备必要的防火 救火设施及设备 对危险品应予以隔离储放 仓库管理人员 下班前应巡视仓库电源 4 3 仓管应悬挂各类警示牌如严禁烟火等 五五 物物料料日日常常管管理理 5 1 分区分类管理专人管理 规划及悬挂储位标示图 库管员一 主要设备备品备件区 主要设备 配件 钢材区 钢材类 库管员二 运输设备备件区 运输设备类 库管员三 电气设备及元器件区 电气设备类 劳保用品区 劳保用品 类 五金工具日杂区 五金 日杂 工具类 维修设备存放区 设备需要维修时 应有设备技术部门的维修申请 维 修后设备要有设备技术部门的验收 验收后由专人负责管理 填写维 修设备卡片 标明设备名称 规格型号 使用部位等 建立设备维修档 案 5 2 物料卡管理 物料储存以一位一料一卡为原则 物料卡上详细说明物料品名 规格 型号 料卡和实物必须相符 5 3 所有物品必须保证不同名称不同型号分类码放 常用物品要码放在便于 搬用的地方 按照先进先出的顺序 新货后置旧货前置码放物品 破损 物品要与合格物品分开码放 整零分开 规则码放 六六 仓仓库库卫卫生生管管理理 垃圾每日清理干净 仓库大院每周一次清理干净 长期库存物件每月进 行一次清灰工作 七七 特特殊殊物物资资管管理理 根据公司采购模式与生产需求 如下物资暂定为特殊物资 柴油 渣罐 涂料 氧气 乙炔等气体 车辆配件 五金工具 日杂 特殊物资实物 如不经仓库直接用于生产现场 时 管理员到现场进行交验 日常记录 管理 与供应商每月 5 15 25 办理区段的核对结算手续 同时办理 入库 出库手续 八八 废废旧旧物物资资管管理理 设有专人管理 建立废旧物资回收档案 做好实物的集中管理 废旧物 资外销时由公司保卫监管 必须有报废手续和公司领导的签署意见 九九 人人员员管管理理 9 1 坚守工作岗位 不得擅离职守 不做与工作无关的事项 9 2 熟悉业务 认真钻研 提高业务水平 9 3 文明值班 积极妥善地处理好职责范围内的一切业务 9 4 加强安全责任 保守机密 不得向无关人员泄露有关公司内部的情况 9 5 维护好室内秩序 禁止在工作时间内大声喧哗 9 6 无关人员严禁进入该室 9 7 按规定时间值班 不得迟到早退 填好值班记录 9 8 禁止抽烟 9 9 搞好室内卫生 爱护公物 杜绝浪费 9 0 遇到特殊情况需换班或代班时必须主管领导批准 否则责任自负 十十 考考核核办办法法 10 1 各项工作有明确时间要求的 每延迟一天扣责任人100 元 10 2 财务部 经营计划部组织的盘点或抽点 账实不符的 分析原因 属 于责任方的记录差错的 每一项扣100 元 10 3 财务部 经营计划部组织的盘点或抽点 实物与卡片不符的 每一项扣 实物管理人员 50 元 10 4 不符合出库管理规定 擅自允许出库的 每发生一次 扣实物管理人 员 100 300 元 10 5 违犯公司其他管理规定 按情况严重程度处理 扣款50 300 元不等 属于重大过失或故意给造成公司重大损失的 报公司提出处理意见 详见附表 岗位职责与考核岗位职责与考核 项目项目工作内容工作内容工作标准工作标准考核考核 一 规范流程 执行并监控仓库作业流 程及各项制度的实施 对 仓库的正常运作负责 对每天每项收 发 存业务的运行 状况实行检查与掌握 发现问题立 即处理 确保仓库作业流程及各项 制度的执行状况良好 10 分 1 记账情况确保及时性 准确性 2 抽查库存报表的及时性与准确性 传报对象是否全面 3 料卡填写是否规范 卡 物是否 一致 1 准确记账 报账 4 手工账库存与实物库存是否吻合 1 手工账与实物 电脑账与手工账 的核对与管理 2 确保准确及时地将提货联交台账 并签收 3 每天将实收已发及未发数于台账 进行勾单核对及时查找差异原因并 当天解决 二 准确反映 库存 2 加强与台账的日对 应与月盘点核查 4 每月盘点工作的组织与要求 对 盘点结果与台账核查并落实责任 25 分 1 合理科学按排商品的 库位与堆放 1 杜绝出现货物堆放紊乱 条理不 清 进货无位 出货后不理的现象 按商品种类分割库区 库位 2 寄存库所有物品须记录在案 手 续齐全 不得造成商品及财产遗失 损坏 3 促销赠品往来账目清楚 不得短 缺 三 库位按排 2 建立坏机库 1 对残次商品严格把关 查收原因 严格监督处理 2 在库及入库不良品严格分开堆放 并及时报账处理 15 分 1 以先出后进为原则 充分利用仓 库大门 积极组织库工装卸货 不 得对进货车辆视而不见 处理拖拉 2 发货认真 仔细 不得发错货 四 出入库手 续 按订单要求及商品外观 要求严格把好入库关与 出库手续 3 严禁野蛮装卸 加强教育 从严 处罚 15 分 1 不得堆放库外 特殊情况必须加 垫仓板盖油布 不得淋雨 五 商品的保 管 对入库 在库商品的保 管责任 2 搬卸过程中机器及包装的保护 10 分 1 对全部在库商品 财 产的安全 质量负责 杜绝人为损坏与缺少 1 仓库重地禁止吸烟 定期检查电 器线路 2 杜绝工作失误 造成商品盗窃 失火 水潮 霉变等情况 15 分 六