中国铁建中铁XX局XX有限公司日常管理办法集锦分包工程完工结算管理办法

1 分包工程完工结算管理办法分包工程完工结算管理办法 1 1 目的目的 为规范分包工程完工结算行为 使完工项目及时结算 防止结算纠纷 确保项目 成本的真实性 根据国家 建设工程价款结算暂行办法 及上级有关规定 结合公司 实际情况 特制定本办法 2 2 适用范围适用范围 本办法适用于公司所属项目的分包工程完工结算工作 3 3 职责职责 3 1 公司成本管理部是分包工程完工结算管理的主管部门 其主要职责是 3 1 1 负责制定 分包工程完工结算管理办法 并不断完善 3 1 2 督促 指导和检查所属项目分包工程完工结算工作 3 1 3 掌握分包工程完工结算情况 并收集相关资料 对超合同额分包结算的实行 上报审批制 3 2 项目部要成立以项目经理为组长 总工程师 总经济师 为副组长 工程 物 资设备 财务和成本等部门负责人组成的工程结算领导小组 其主要职责是 3 2 1 项目经理负责项目分包工程完工结算的全面管理工作 按照业主和公司的有 关要求 及时组织并审核审批分包工程完工结算 对超合同额的分包结算 必须在项 目例会研究后 报公司审批 经批准后 方可对下结算 3 2 2 项目总工程师负责分包工程完工结算的全面技术审核工作 确保计量项目和 工程量符合合同规定 严禁超计量和不符合合同结算 3 2 3 项目成本部是分包工程完工结算的主管部门 其主要职责是 3 2 3 1 牵头组织工程项目分包工程完工结算工作 配合项目经理做好完工项目的 盘点 3 2 3 2 负责结算项目计价清理和工程数量的审定工作 3 2 3 3 负责按分包合同编制分包工程完工结算书 并组织结算会签 3 2 3 4 负责超合同额结算上报审批工作 并上报分包工程完工结算报表 3 2 3 5 负责建立分包工程完工结算台帐及日常管理工作 3 2 4 项目工程部职责 3 2 4 1 负责分包工程完工结算时的现场量测及记录工作 3 2 4 2 负责工程量的计算 审核和材料实耗量计算工作 3 2 4 3 负责施工过程中的工程变更索赔和各种现场的签证的确认 3 2 4 4 负责相关的技术资料验收和整理 3 2 4 5 负责对分包工程完工结算工程的质量 安全认定工作 严禁不合格结算 2 3 2 4 6 及时处理安全质量事故 确保结算项目符合合同约定的质量标准 3 2 5 项目物资设备部职责 3 2 5 1 负责统计完工结算项目物资消耗数量及机械设备台班使用数量 并及时报 财务部门 3 2 5 2 核定材料和机械节超量 并提供给财务部门作为计价扣款的依据 3 2 6 项目财务部门职责 3 2 6 1 根据业主批复的结算工程价款 及时从业主处得到工程款 3 2 6 2 根据已审核的分包工程完工结算价款和会签意见 支付和及时代扣代缴工 作 严禁应扣未扣和超拨款 4 4 工作程序工作程序 4 1 定义 本办法所指分包工程完工结算是指分包供方 工班按照合同规定的内容全部完成所 承包的工程 经验收质量合格 并符合合同要求之后 向项目部进行的最终工程价款 结算 4 2 分包工程完工结算的范围 4 2 1 合同内项目结算 根据分包合同条件的有关规定 按双方协商签订的合同条 款进行结算 即按照工程量清单规定的工程量和价格进行结算 4 2 2 合同外项目结算 包括工程变更 含工程设计变更 其它变更 项目部指 定的零星工程 现场经济签证等项目结算 4 2 2 1 工程变更 其结算依据是监理工程师 业主 设计部门出具的正式工程设 计变更通知并在施工前确定了价格 签订协议中的项目 未确定价格的工程变更结算 按下列方式进行 A 合同中已有适用于变更工程的价格 按合同已有的价格计算 B 合同中只有类似于变更工程的价格 可以参照类似价格进行计算 C 合同中没有适用和类似于变更工程的价格 由项目部测算提出适当的变更价格 经集体研究确认 或另签有补充协议 报公司审批后执行 上述变更价款的结算 必须经项目现场技术员和技术负责人 质检工程师签字认 可 项目经理批准并报公司审批后 方可进行结算 4 2 2 2 项目部指定的零星工程 项目部要求分包供方 工班完成合同以外零星项 目 分包供方 工班应在接受项目部要求的 7 天内就工程数量和单价 机械台班数量 和单价 使用材料和金额等向项目部提出施工签证 项目部签证后施工 如项目部未 签证 分包供方 工班施工后发生争议的 责任由分包供方 工班自负 结算依据是 项目部同分包供方 工班经商议确定的价格 项目领导集体审定 并报公司批准后进 行计算 3 4 2 2 3 经济签证 结算依据是经项目部签字认可批准及其计算的费用 项目领导 集体审定公司批准 4 3 分包工程完工结算的条件 4 3 1 达到合同质量标准 结算以工程计量为基础 计量必须以质量达到合同质量 标准为前提 对于工程质量达不到合同要求的限期整改 达到要求后方可结算 4 3 2 符合合同条件 一切结算必须符合合同的要求 如工期 文明施工 内业资 料等 4 3 3 变更项目必须有监理工程师 设计方 业主的书面变更通知 如果工程分包 供方未收到变更通知而进行的变更 分包供方无权就此类变更增加的费用要求结算 4 4 分包工程完工结算方式 4 4 1 同业主进行工程竣工结算 按签订的施工合同中规定执行 4 4 2 对下竣工 完工 结算 按分包工程完工后一次结算 分包工程完工后 双 方验收达到合同质量标准 具备结算条件后 分包供方 工班按合同约定的时间 方 式 规定的范围编制结算书 项目部按分包合同的规定与之办理竣工结算 4 5 分包工程完工结算审查期限 单项工程竣工 完工 后 分包供方 工班应在提交竣工验收报告的同时 向项 目部递交竣工结算资料 项目部应按以下时限进行核对 审查 并提出审查意见 序号工程竣工结算提报金额审查时间 1500 万元以下从接到竣工结算报告和完整的结算资料之日起 20 天 2500 万元 1000 万元从接到竣工结算报告和完整的结算资料之日起 30 天 31000 万元 3000 万元从接到竣工结算报告和完整的结算资料之日起 45 天 43000 万元以上从接到竣工结算报告和完整的结算资料之日起 60 天 4 6 分包工程完工结算的程序 4 6 1 上报结算资料 分包工程完工后 经项目部各部门联合验收达到合同质量并 出具分包工程竣工验收报告后 7 天内 由分包供方 工班向项目部递交竣工结算报告 及完整的结算资料 4 6 2 业务部门审核 项目部收到分包供方 工班递交的竣工结算报告及完整的结 算资料后 在合同约定的期限内或本办法规定的期限内 进行核实 由工程部核定工 程量 成本部核定价格 相关部门参与 给予确认或提出修改意见 4 6 3 例会研究 由项目领导集体研究 各相关业务部门会签后 附会签单 项 4 目经理批准并报公司审批后 送交财务部门 由财务部门按规定扣除分包供方 工班 质量保证金及其它应承担的费用后 剩余工程款作为分包供方 工班竣工结算价款支 付依据 待保修期满后清算 保修期内如有返修或返工 发生费用在质量保修金内扣 除 4 6 4 分包供方 工班如未在规定的时间内提供完整的工程竣工 完工 结算资料 经项目部催促后 14 天内仍未提供或没有明确答复 项目部有权根据已有资料进行审查 责任由分包供方 工班自负 4 6 5 根据确认的竣工结算 分包供方 工班向项目部申请支付工程竣工结算款 按照合同约定的内容进行拨款 4 6 6 工程竣工结算以合同工期为准 实际施工工期比合同工期提前或延后 分 承包双方应按照合同约定的奖罚办法执行 4 6 7 对下结算必须在验收合格后在规定的时间内办理完毕 4 6 8 分包结算实行上报审批制 如超合同额结算必须报公司成本管理部审核 呈 公司领导批准后 方可对下办理结算 严禁超合同额擅自结算 合同内分包结算由项 目部自行办理 成本管理部备案结算资料 4 7 工程价款结算争议的处理 4 7 1 项目部对工程质量有异议 已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工 程 其质量争议按该工程保修合同执行 已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及 停工 停建工程的质量争议 应当就有争议部分的竣工结算暂缓办理 双方可就有争 议的工程委托有资质的检测鉴定机构进行检测 根据检测结果确定解决方案 或按工 程质量监督机构的处里决定执行 其余部分的竣工结算依照约定办理 4 7 2 当事人对工程造价发生合同纠纷时 可通过下列办法解决 4 7 2 1 双方协商确定 4 7 2 2 按合同条款约定的办法执行 4 7 2 3 超合同额结算按以上要求执行 4 8 分包工程完工结算要求 4 8 1 成本部人员要经常深入施工现场 随时了解和掌握工程形象进度 工程变更 造价信息等方面的情况 为做好工程项目结算工作打下基础 创造条件 4 8 2 成本部人员要根据项目的进展情况 及时建立台帐 附台帐格式 台帐随 时填写 确保资料的连贯性 4 8 3 项目于每年的 6 月 28 日 12 月 28 日前 将分包工程完工结算情况 即分 包工程竣工结算台帐 上报到公司成本管理部 4 8 4 项目终结后 成本部责任人将本项目一套完整的分包工程完工结算的资料 装订成册 由封面 分包工程竣工结算台帐 分包工程竣工结算书组成 上报成本管 5 理部进行归档管理 4 8 5 对分包供方的结算 必须是在业主批复的价款基础上进行 未经批复原则上 暂不结算 特殊情况结算时 必须相关证据 项目领导集体研究会签 报成本管理部 审核 经公司领导批准后方可进行 4 9 考核及奖罚 4 9 1 考核 4 9 1 1 各项目必须按本办法随时进行检查考核 并每半年向公司成本管理部上报 一次分包工程完工结算情况 即分包工程竣工结算台帐 公司不定期进行检查 4 9 1 2 在检查考核过程中 对发现没有执行或违反本办法规定的 要及时指出 同时限期整改 并跟踪整改落实情况 4 9 2 奖罚 4 9 2 1 处罚见 分包工程完工结算责任追究制 4 9 2 2 根据检查 抽查及整改落实情况 进行全面总结和下发通报 对于认真执 行管理办法和工作成绩突出的项目部及个人给予表扬或奖励 5 5 相关文件相关文件 5 1 建设工程价款结算暂行办法 5 2 公司 工程施工分包合同管理办法 6 6 相关记录相关记录 6 1 业主批复的竣工结算书 或验工计价单 6 2 分包工程完工结算书 6 3 分包工程完工结算台帐 7 工程项目 完 工 结 算 书 上报结算 审核金额 批准金额 负责人 审核人 批准人 施工单位 审核单位 批准单位 填报日期 审核日期 批准日期 8 工程项目结算会签单工程项目结算会签单 金额单位 元 工 程 工 期工 程 质 量合 同 额 元 工程名称 开工时间竣工时间合同质量验收质量单 价合 价 施工单位 结结 算算 工工 程程 项项 目目 及及 结结 算算 金金 额额 序号结 算 工 程 项 目计量单位工程数量单价末次计价额累计结算金额备 注 累计结算金额 一合同内结算金额 1 2 二合同外结算额 1 2 会签部门成本部工程部环保部物资设备部财务部其它部门项目总工项目经理 有关事宜 及 处理意见 工程分包 供方承诺 1 该结算项目及结算金额包括在本项目施工所发生的一切费用 无任何异议 同意该结算为最终结算结果 2 所有债权 债务自行解决 与中铁十三局集团第五工程有限公司 项目部无任何关系及经济连带责任 如出现经济纠纷由 我单位自行负责 此承诺 签 章 年 月 日 注 附结算其它资料 9 分包工程完工结算台帐分包工程完工结算台帐 填报单位名称 第五工程有限公司 项目部单位 元 工程简况截止 月结算情况 其 中其 中其 中