会计出纳的保证书

精品文档 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 1 9 会计出纳的保证书会计出纳的保证书 一 严格执行财务保密制度 一切不宜对外或对内 泄漏会对单位利益造成不良影响的会计资料和信息等财务 机密 均属单位保密范围 未经许可不向外泄漏 二 忠于职守 认真履行职责 提高安全意识 对 未移交前由本人经手的会计帐雹会计凭证 会计报表 收 款收据 各种资料 软盘 会计资料在本人的权限范围内 按照规定的要求 妥善保管 以确保万无一失 未经批准 以上资料不私自外借和带回家中 对重要文件 领导批示 应单独登记造册并按有关规定妥善保管 三 对空白支票 转帐支票 汇票以及印鉴等加强 的管理 未经允许不将空白支票等票据带出财务处 以免 丢失 对领用的票据 登记号码 如票据发生丢失 立即 向有关部门挂失 并向有关领导报告 及时采取补救措施 四 严格按照会计档案管理要求 在规定的时间内 将有关会计资料按规定的要求装订整理 并及时认真办理 会计资料归档手续 以防造成会计资料丢失 五 切实加强对现金的管理 严格按 财务管理制 度 执行 每日终了 出纳人员必须清点库存现金 并在 下班前 将多余的现金缴存银行 不得将大量现金存放于 保险柜中 到银行提取现金时 应做好安全防范措施 金 精品文档 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 2 9 额较大时由综治办公室派人随同 六 严格按会计电算化管理办法执行 对凭证输入 时必须使用口令 密码 同时 应对资料进行及时备份 确保财务资料的安全 七 保险柜 计算机等重要设备 在使用时认真保 管 避免损坏 保险柜必须使用密码 钥匙应随身携带 妥善保管 以防遗失或被盗 八 每日下班 注意检查办公室门窗是否关好 电 源是否关闭 发现异常 应及时报告党政办 及时予以修 复 以上承诺 请组织及单位全体人员予以监督 本承诺书一式两份 本人留存一份 街道纪工委 备案一份 承诺人 年 月 日 会计岗位责任承诺书 为了加强公司的财务管理工作和规范财务管理行为 提高会计人员的职业道德和专业技术水平 维护市场经济 秩序 本人对关于银合联投资管理公司的财务会计方面的 工作作出如下承诺 1 负责建立健全投资业务的各项财务制度 编制财 务计划和各项资金报表 会计报表 统计报表 严守公司 精品文档 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 3 9 商业秘密和财务秘密 2 负责投资业务的会计核算 财务分析和考核工作 实施财务管理 负责编制财务预算和决算并开展实施工作 指导公司出纳的日常财务管理工作 3 做好公司的成本管理工作财务决策工作 对公司 支出的各项费用进行审核 控制 制止各种浪费和损失 以节约费用 降低成本 4 负责协调各协议银行及其他金融机构的资金往来 承办对外融资和对内管理工作 负责实施对协议银行贷款 发放的额度 进度的监管 5 负责审核代偿方案 拨付代偿资金 负责对担保 总额 代偿额 信用放大倍数等统计评价工作 6 协助风控部对重大的投资项目 担保项目 再担 保项目和代偿后追偿项目进行风险管控 7 做好同其他部门的沟通和合作 完成领导交给的 其他日常事务性工作 公司 白银银合联投资管理公司 承 诺 人 承诺日期 出纳工作承诺书 作为一名出纳人员 我郑重承诺 1 遵守会计人员职业道德 敬业爱岗 熟悉法规 依法办事 客观公正 搞好服务 保守秘密 清正廉洁 精品文档 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 4 9 坚持原则 2 按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定 办理现金收付和银行结算业务 严格遵守现金开支范围 非现金结算范围不得用现金收付 遵守库存现金限额 超 限额的现金按规定及时送存银行 现金管理做到日清月结 银行存款账与银行对账单及时核对 如有不符 应立即通 知银行调整 3 根据会计制度的规定 在办理现金和银行存款 收付业务时 严格审核有关原始凭证 再据以编制收付款 凭证 然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记 账和银行存款日记账 并结出余额 4 掌握银行存款余额 不签发空头支票 不出租 出借银行账户为其它单位办理结算 严格支票和银行账户 的使用和管理 5 保管有关印章 空白收据和空白支票 各种票 据办理领用和注销手续 6 按时做好财政工资统一发放的上卡工作 7 完成好各种报表的报送工作及领导交办的其它 各项基础性和临时性工作 二 0 一一年三月二十八日 出纳承诺书 精品文档 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 5 9 在镇党委深入开展创先争优活动之际 我郑重作出 以下的承诺 1 办理本单位现金收付和银行结算业务 2 严格执行国家有关现金管理和银行结算的制度规 定 根据审批权限和复核后的收付款凭证 办理款项收付 收付款后 应在原始凭证上加盖 收讫 付讫 戳记 并在涉及货币资金业务的记账凭证上加盖本人印章 3 有库存现金的 库存现金不得超过限额 不得 白条抵库 不得挪用现金 4 不准签发空白支票 因特殊情况确需签发不填金 额的支票时 必须经本部门负责人批准 在支票上写明收 款单位 款项用途 签发日期及用款限额 并由领用人在 设立的 银行票据购买 使用登记表 上登记 逾期未用 的空白支票应及时收回 不得将空白支票交给其他单位和 个人签发 填写错误的支票 必须加盖 作废 戳记 与 存根一并保存 支票遗失时 应及时办理挂失手续 同时 向本部门负责人报告 随时掌握银行存款余额 不准签发 空头支票 不准出借 出租银行账户 未经允许 不得向 受派单位的非关联单位和个人提供受派单位开户及银行存 款余额情况 5 购买和签发支票 汇票时 应根据 行政事业单 位会计票据管理办法 的规定 即时登记 银行票据购买 精品文档 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 6 9 使用登记表 6 月度终了 银行存款账面余额与银行对账单核对 编制 银行存款余额调节表 使账面余额与银行对账单 余额调节一致 出现差错 要及时查询处理 7 遵守内部牵制制度规定 不得兼管收入 费用 债权 债务账簿的登记工作和会计档案保管工作 8 签发银行结算凭证的印章不得由出纳一人保管 9 服从本部门负责人领导 完成本部门负责人交办 的其他工作 承诺人 2015 年 9 月 1 日 出纳目标责任书 为了规范公司日常财务行为 发挥财务在公司经营 管理和提高经济效益中的作用 便于公司各部门及员工对 公司财务部工作进行有效的监督 公司及员工相关的合法 权益 依据 中华人民共和国会计法 企业会计准则 制定本责任书 具体内容如下 一 责任期限 本责任书自 年 月 日起 年 月 日止 二 岗位名称 出纳 三 隶属部门 财务部 精品文档 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 7 9 四 直接上级 财务部经理 五 岗位职责 1 负责现金 办理电汇 信汇 汇票等各项汇款 业务 及时将支票 汇票等存入银行 减少在途资金的数 额 2 严格按照现金管理的有关规定使用现金 负责 现金收 付和保管并保证资金安全 根据复核后的记帐凭 证办理日常现金收付业务 凡手续不完善的单据必须拒绝 付款 对每日现金流水进行记录 严格执行现金盘点制度 每日核对库存现金 不得挪用库存现金 杜绝预支现金 白条抵库 坐支收入等现象的发生 3 严格审核费用报销单据 费用报销单据必须有 经手人 证明人及审批人签名才能支付 对不真实不合法 的原始凭证不予受理 对记载不准确 不完整的原始凭证 予以退回 要求更正 补充 4 建立健全现金日记帐 银行日记帐 严格审核 现金及各种付款原始凭证 每日登记现金 银行日记帐 做到帐实相符 日清月结 负责银行存款日记帐和对帐单 的核对工作 按月编制银行存款余额调节表 确保准确无 误 掌握大额款项的流动情况度并及时上报领导 清理未 到帐项 5 负责现金余额的核对工作 保证现金日记帐的 精品文档 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 8 9 每日余额与当日库存核对无误 月底帐面余额与报表及库 存核对无误 6 根据需要购买支票等各种银行空白票据 输银 行存款利息单 对帐单等单据的领取以及帐户开立 变更 注销的相关手续 7 执行有价票据登记制 对所有未通达银行的汇 票 承兑汇票 银行汇票 登记清楚其来龙去脉 对现金支 票 转帐支票执行领用登记销号制度 8 根据需要预约情况汇总现金需用数额 及时通 知 结算 保证每日资金用量如有多余款项应入存 保证 每日库存不超过限额 9 负责分发职工工资 节日补助等福利款项 根 据需要开具现金收据 10 对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由 记帐会计签收 保管并根据需要开具内 外部收据 11 对记帐凭证进行整理装订 归档 保证会计资 料的安全完整 12 打印银行存款日记帐 按月与报表余额核对 确保无误后由总帐会计签章认可 13 据公司领导的需要 编制各种资金流动报表 六 奖惩 因粗心大意 造成在工作中出错 给公司带来不必 精品文档 20