速达5000工业版ERP教案(新)

传播经营管理的智慧 速达软件技术 广州 有限公司 鲁豫大区 电话 0532 传真 0532 618 第 1 页 共 72 页 速达速达 50005000 系列产品线卖点分析系列产品线卖点分析 一 速达一 速达 5000 产品定位产品定位 速达 5000 系列是速达 ERP 系列产品中的入门级产品 自 2004 年推出以 来以超乎想像的性价比迅速被广大中小企业用户接受 速达 5000 系列由以下 产品组成 速达 5000 商业版 适合各类商贸公司使用的初级 ERP 速达 5000 工业版 适合各类工业企业使用的初级 ERP 二 速达二 速达 5000 产品用户群体产品用户群体 IT 食品 家电 汽配 机械 日化 建材 化工 珠宝等各种工商业 服务行业及事业单位 三 速达三 速达 5000 产品主要卖点分析产品主要卖点分析 1 易学 易用 易实施 导航图界面 流程清晰 单据和报表直观易懂 易学 易用 易实施 导航图界面 流程清晰 单据和报表直观易懂 操作界面以业务导航为主 简洁清晰 操作人员易于接受 支持快捷键操 作 业务流程 可以根据企业业务流程灵活选择 并把复杂的业务流程简单化 标准的实施流程 以保障项目能成功上线 2 性价比最高 功能与价格完美搭配 性价比最高 功能与价格完美搭配 单机版加局域网站点的模式 可以加局域网站点 也可以加全局应用站点 费用投入机动灵活 3 实现进销存 生产 账务等系统无缝衔接 一体化管理 集成度高 实现进销存 生产 账务等系统无缝衔接 一体化管理 集成度高 业务单据可以由系统生成财务记账凭证 机制各种财务报表 4 单据审核机制 过程化管理 加强企业内部控制 让企业真正做到开源节 单据审核机制 过程化管理 加强企业内部控制 让企业真正做到开源节 传播经营管理的智慧 速达软件技术 广州 有限公司 鲁豫大区 电话 0532 传真 0532 618 第 2 页 共 72 页 流 流 企业的管理环环相扣 责 权 利清晰 岗位责任制得到落实 5 支持以销定产 以产代销或多种混合生产模式 使库存最小 占用资金最 支持以销定产 以产代销或多种混合生产模式 使库存最小 占用资金最 少 少 协同人力资源 账务 库房 供应 生产车间 商务等多方面工作 实现 人 财 物 产 供 销 一体化管理 6 生产控制简洁到位 权责划分明确 生产控制简洁到位 权责划分明确 粗能力计算 可以根据销售订单 计算是否能按期交货 或交货时间 生产成本预算 可以及时快捷的计算出产成品的预计成本 MRP 运算 根据当前多种因素 下达生产建议 采购建议 并进行资金 预算 产品成本 根据领用材料 替代品 共耗品 费用分摊等自动计算出成本 委托加工 此功能是其他品牌万元以下 ERP 产品都不具备的 7 账务系统功能强大 集成了账务 出纳 固定资产 工资模块 账务系统功能强大 集成了账务 出纳 固定资产 工资模块 账务系统 全仿真的会计凭证 账簿 报表 以自动和手工等方式来生成 和编制会计凭证 进行现金流量分配 结转损益等 出纳子系统 能够自动进行银行存款余额对账 以及票据管理 操作简单 全部模拟手工模式 管理现金滴水不漏 固定资产子系统 模拟手工的固定资产卡片 每月自动计提折旧 工资管理子系统 包含人事档案 处理计件工资 计算个人所得税 汇总 工资数据 打印工资条等 8 客户关系管理 为企业创造新型商业管理模式 客户关系管理 为企业创造新型商业管理模式 传播经营管理的智慧 速达软件技术 广州 有限公司 鲁豫大区 电话 0532 传真 0532 618 第 3 页 共 72 页 客户 业务 财务有机结合 把握一切商机 洞察每份战果 9 业务追溯 单据关联 彻底打破职能部门间隔 纵观全局 实现扁平化管 业务追溯 单据关联 彻底打破职能部门间隔 纵观全局 实现扁平化管 理 理 10 通用 灵活的自定义功能 单据布局自定义 打印样式自定义 流程部 通用 灵活的自定义功能 单据布局自定义 打印样式自定义 流程部 分自定义 报表自定义等实现所见即所得 分自定义 报表自定义等实现所见即所得 11 系统预警 库存 订单 收付款 生产控制 批号有效期等自动报警提 系统预警 库存 订单 收付款 生产控制 批号有效期等自动报警提 示 示 12 首创全局应用模式 安全 稳定 高效 支持集团化 跨地区 跨国界 首创全局应用模式 安全 稳定 高效 支持集团化 跨地区 跨国界 运行 运行 速达软件 管物 管钱 管控制 让企业管理顺畅严谨 复杂的事情简单化速达软件 管物 管钱 管控制 让企业管理顺畅严谨 复杂的事情简单化 2 5000 7000 系列功能对比系列功能对比 产品名称 功能 5000 商业5000 工业7000 商业7000 工业 以销定产 MRP 运算 物料需求分析 生产成本核算 委外加工 生产报表分析 生产过程管理 生产工序管理 人力资源 传播经营管理的智慧 速达软件技术 广州 有限公司 鲁豫大区 电话 0532 传真 0532 618 第 4 页 共 72 页 办公管理 以销定产的企业生产流程以销定产的企业生产流程 第一步 接到销售订单 销售系统 制作 销售订单 第二步 查询库存情况 下达生产任务 生产系统 MRP 运算 根据当前库存情况 会生成 采购订单 和 加工单 然后 进入 审核中心 审核单据 第三步 车间开始领料 进行生产 仓库系统 1 制作 领料单 操作下面选择加工单 多领用的材料需要 选择补料单 2 制作 出库单 操作下面选择领料单 第四步 加工完工产品验收 生产系统 制作 验收单 操作下面选择加工单 根据实际数量填写 第五步 验收完工产品入库 仓库系统 制作 入库单 操作下面选择验收单 根据实际数量入库 第六步 月末进行费用分摊 生产系统 制作 费用分摊单 操作下面选择验收单 第七步 月末查询生产成本 生产系统 生产成本计算表 上述只是基本流程 具体操作 请查看软件中的帮助 如果流程熟悉了 其 传播经营管理的智慧 速达软件技术 广州 有限公司 鲁豫大区 电话 0532 传真 0532 618 第 5 页 共 72 页 中的细节操作就很容易掌握了 请思考 以产定销企业的生产流程是怎样的呢 以销定产业务流程详解以销定产业务流程详解 1 接到订单 接到订单后 由销售人员在销售系统的 销售订单 中进行订单数据的维护 此时 仅是合作意向 如果涉及到预收款 则可以在该订单中进行记录 系统自动生成预收款单 由财务人员进行该款项的确 认 以及相关单据的审核 2 做物料清单 BOM 物料清单是生产的基础 因此 在进行生产之前就需要对物料清单进行维护 物料清单就是一个产品的生产配方 系统中的物料维护 可以进行更改设置 并且有损耗率和 替代品的设置 为生产提供了方便 3 做生产计划 生产计划科是专门做物料分析 以及下达生产计划的部门 生产计划制作时可以调用订单的数据生 成 其目的就是做核料 并作出采购指示和生产指示 1 在系统中 通过生产模块的 生产计划 制作生产计划单 可以不做生产计划 2 在 MRP 运算 分析时 可以直接选择销售订单 或者生产计划单进行分析 3 在 MRP 运算 中 根据货品的物料清单 进行原料用量分析 同时结合原料半成品的库存 在产 在途等参数的设置 给出合理的生产 采购量 4 MRP 运算 如果 MRP 运算 材料不足 需要进行材料采购 则可以在 MRP 运算 中 直接下达采购订 单 或者请购单 至于下达何种单据 可以根据用户生产计划部门的实际工作进行 1 下达采购订单 当生产计划部门掌握供应商信息时 可下达采购订单 下达时 可以进行数量的拆分 下达完毕 之后 可由采购部门的人员进行审核 确认采购的信息 然后跟踪到货之后的其他业务处理 2 下达请购单 当生产计划部门不掌握供应商信息时 可以下达请购单 再由采购部门进行集中采购 采购部门 人员可以在下达采购订单时 直接汇总调用请购单中的货品数据 制作采购订单 然后跟踪到货之 后的其他业务处理 请购单中可以分别设定采购的各种原料的到货日期 如果中途无需再进行采购 还可以对采购的 货品进行 中止 操作 5 采购管理流程 采购订单下达之后 待货到之后 则要进行采购开单和货品入库的操作 系统中提供了两种流 程 一种是先开单 后入库 另外一种是先入库再开单 在系统中 具体的表现就是数据引用的关系 1 采购开单 如果在收货时 涉及到款项的支付 可以在采购开单中进行记录 开单将影响仓库的账面库存 入库这个动作必须要做 将对仓库的实际库存产生影响 同时也是仓库管理人员对于货品是否到位的确 认 2 入库 采购入库单可以由仓库人员调用开单数据制作 也可以在 帐套选项 中设置自动生成 如果如果 在入库的之前需要对货品的质量进行检验 我们可以通过设置品管人员参与审核入库单 来达到管理的在入库的之前需要对货品的质量进行检验 我们可以通过设置品管人员参与审核入库单 来达到管理的 目的 目的 传播经营管理的智慧 速达软件技术 广州 有限公司 鲁豫大区 电话 0532 传真 0532 618 第 6 页 共 72 页 3 退换货 如果货品需要退换货处理 可以在 采购开单 中通过选择单据类型为 采购退货 或 采购 换货 进行处理 4 估价入库 如果月底收到的货品未取得正式发票 则可以做估价入库处理 待收到正规发票之后 则可以 在 采购开单 中进行 估价冲回 处理 5 应付款处理 采购业务的款项处理主要集中在应付款单中 如果有预付款和应付款项之间的冲抵 则需要在 往来核销 中进行 6 生产加工单 原料齐备之后 可以进行正式的生产 通过 MRP 运算 可以直接生成生产加工单 或者在生产 加工单中直接调用 主生产计划单 来制作单据 制作生产加工单要注意填写开工日期 完工日期 并 选择生产车间 生产工人如果不进行分配 可以不进行选择 7 领料单 根据下达的加工单 就可以由生产车间的人员制作 领料单 领料单可以引用加工单进行制作 如 果领用的数量已经超出加工单上的数量 则需要选择单据类型为 补料单 同时再次引用加工单进行 制作 生产领用的材料必须要引用加工单进行制作 否则成本将无法进行归集 除了生产领料之外 领料单还可以进行低值易耗品 办公用品等领用的管理 此时 则无需引用加工除了生产领料之外 领料单还可以进行低值易耗品 办公用品等领用的管理 此时 则无需引用加工 单 直接进行制作即可 单 直接进行制作即可 注意 领料单制作完毕之后需要制作出库单 8 验收单 生产完毕之后 货品可以检验入库验收单 验收单必须引用加工单制作 可以标识正品和废品的数 量 做入库时 仍需人工记录正品入库数和废品入库数 废品入库之后 若需要报废处理 则需要仓库制作报损单进行处理 若废品要进行再生成使用 可 以在 BOM 中设置替代品 领料时选择废品进行领料处理 注意 验收单完毕要做入库单 9 费用分摊单 一个会计期间结束之后 期间生产发生的各种制造费用 可以通过费用分摊单 分摊到本期间完成的 验收单上 分摊的方法 在验收单中可以选择使用 10 共耗品的分摊 当某一物料价格低用量大 且频繁出现在各种货品中时 可以设置使用共耗品处理 首先要在 BOM 中设置清单 但在领用时 领用这种物料时 不引用加工单领用 到月末加工完毕之后 系统自动根据 领用量和 BOM 设置的用量 进行自动分配 11 销售开单 与采购开单类同 不再详述 注意委托代销和发出商品的处理 开单完毕之后做出库单 12 财务处理 使用制作凭证制作功能 自行制作记账凭证 13 月末处理 先对进销存进行结账 进销存结账之前先制作结转成本的凭证 再对财务进行凭证的审核 登帐 计提 折旧 结转损益 结账处理 传播经营管理的智慧 速达软件技术 广州 有限公司 鲁豫大区 电话 0532 传真 0532 618 第 7 页 共 72 页 速达速达 5000 工业版工业版 ERP 教案教案 第一章 总 纲 基本要求基本要求 对速达5000工业版有一个总体的基础的认识 该部分内容需要初学者掌握速达3000与速达5000对比 增加的基本功能 及其意义 并可以掌握基本的生产企业业务流程 讲义概要讲义概要 速达 5000 工业版 ERP 软件 是速达软件产品中的核心产品 特点是 功能全面 简便易用 实施快速 是非常实用的生产 ERP 软件 主要的功能模块包括 进销存供应链管理 生产管理 财务管理 客户关系管理 售后服务管理等 速达 5000 工业版的管理核心 供应链管理 财务管理 以及生产的简易化管理和生产成本的核算管理 与速达 3000 系列的软件比较 速达 5000 系列软件不仅仅在功能上有很大的改进 并且最重要的是融 入了更多的企业管理的思想 体现了对企业业务链 生产链 资金链的过程化管理 从功能上主要表现为 1 单据流程 5000 有两种自定义流程选择 2 管理规范 5000 有多级审核功能 3 货品管理 货品数量和单价 小数位数允许 2 位数以上 4 仓库管理 增加了入库审核 分仓核算以及仓库货位的管理 5 POS 管理 具有会员卡和储值卡双重功能 6 资金管理 增加了应收应付独立处理模块 7 账务管理 增加了辅助核算以及业务单据可以批量生成凭证功能 8 工资管理 计件工资更加灵活 9 出纳管理 对资金的管理更加细致 10 固定资产 增加了变更管理 11 生产管理 管理更加完善 增加了委托加工模块 速达 5000 工业版的基本流程如下 1 目前国内企业生产的基本是以销定产的模式 流程如图 1 需要注意的是 速达系统中对于开单和出入库的顺序 给出了可供选择的业务流程 传播经营管理的智慧 速达软件技术 广州 有限公司 鲁豫大区 电话 0532 传真 0532 618 第 8 页 共 72 页 2 有些企业还存在供料的委托加工业务模式 其流程与自加工类似 但重点在于加工过程中的各项费 用以及给代加工工厂的供料管理 物料需求分析 MRP II 运算 采购订单 库存不足 库存充足 销售订单 生产加工单 采购收货 开单 入 库 生产领料单 采购付款 加工验收 原料出库 销售开单 发货 成品出库 销售收款 第二章 基本功能模块 第一节建帐套以及初始化 传播经营管理的智慧 速达软件技术 广州 有限公司 鲁豫大区 电话 0532 传真 0532 618 第 9 页 共 72 页 基本要求基本要求 熟练掌握速达5000工业版ERP建帐套以及初始化过程 要求技术人员同时掌握数据导入导出过程 讲义概要讲义概要 1 1 建帐套 速达 5000 工业版 ERP 建帐套的过程非常的简单易学 建账套过程系统有建账向导帮助完成 下面我们 看一下建账的过程 以及需要注意的知识点 1 新增帐套进入建账向导第一个界面 填写相关的企业信息 根据企业的实际情况选择纳税性质 以 及帐套帐套是否结合使用 和分支管理 选择业务和财务结合使用 则系统可以直接引用业务数据生成财务的记账凭证 选择分支机构有独立账簿 则分支机构人员可以独立制作凭证 并可以出具分支的财务报表 2 点下一步之后进入界面二 根据实际企业管理需要进行选择 传播经营管理的智慧 速达软件技术 广州 有限公司 鲁豫大区 电话 0532 传真 0532 618 第 10 页 共 72 页 选择使用分仓核算 系统按照分仓库进行成本核算 选择使用货位 需要在仓库中指示具体的货品存放货位 选择操作员只能开出或者看到自己仓库 需要在仓库资料中指定仓库的操作使用人员 选择多级审核 可以在系统中对单据审核进行设置 3 设置完毕进入界面三 进行财务相关的参数选择 4 设置完毕进入界面四 设置出纳管理的选项 5 进入界面五 设置工资核算的参数 传播经营管理的智慧 速达软件技术 广州 有限公司 鲁豫大区 电话 0532 传真 0532 618 第 11 页 共 72 页 6 进入界面六 设置数据格式 请根据企业情况设置好小数位数 一旦确认 就不能修改 7 进入界面七 设置财务会计期间 系统使用自然月和自然年为会计核算期间 8 进入界面八 完成创建帐套 如果需要从已有帐套中引入数据 可以选择 引入现有帐套基础资料以及期初余额等数据 1 2 数据初始化 帐套建立完毕之后 需要进行的一项重要工作就是帐套初始化 1 数据的导入导出 系统提供了数据的导入导出功能 文件菜单下面 导入导出 通用接口数据导出和导入 用户可以根据需要 在 Excel 表格模板中 整理数据 整理完毕之后 再通过通用接口数据导入通用接口数据导入功能 进 行数据导入 缩减初始化过程 2 往来单位数据初始化 1 往来单位资料 选择的话 该客户以现金的方式进行业务核算 选择之后 客户具有双重身份 可以及进行采购业务 又进行销售业 务 但在财务核算上 仍然以应收科目进行核算 设置客户的等级 可以与货品的分级批发价结合 对客户的价格进行跟踪 可以设置客户的跟踪部门和相关的业务员进行客户的跟踪管理 可以自行设置该客户的会计往来核算科目 可以设置客户的发票类型 结算方式 以及常用币种 传播经营管理的智慧 速达软件技术 广州 有限公司 鲁豫大区 电话 0532 传真 0532 618 第 12 页 共 72 页 可以设置客户的信用金额 以及信用天数 在单据中进行预警 2 往来单位余额初始化 在初始化资料中一一录入即可 注 供应商资料以及初始化与客户类同 不做讲解 3 货品资料初始化 1 货品资料初始化 存货类型 按照货品所需的核算类型进行选择 选择会影响财务会计核算 单位信息中可以处理多单位管理 设置好单位之间的换算系数即可 在单位信息页面可以设置货品的各种相关价格 以及库存上下限 条形码等 如果是产成品 或者半成品 或需要用到组装拆卸业务的 需要选择 如果涉及货品的保质期管理 或者是批次 批号管理 则要选择 2 货品资料余额初始化 由于有分仓核算管理 因此 在进行货品期初库存初始化的时候 需要分仓库进行 传播经营管理的智慧 速达软件技术 广州 有限公司 鲁豫大区 电话 0532 传真 0532 618 第 13 页 共 72 页 4 会计科目初始化 系统按照建帐套时选择的会计制度 提供标准的科目代码以及会计科目 但是 有些二级的会计 科目 还需要用户自行设置 另外 5000ERP 中提供了会计科目辅助核算的功能 可以方便财务核算 减少二级科目设置 账簿查询时更灵活 如果 遇到不使用的会计科目 也不建议删除 最好使用停用会计科目的方法 隐藏会计科目 如果遇到 没有需要的一级科目 可以采用更改现有会计科目名称的方法实现 如果遇到 没有需要的一级科目 可以采用更改现有会计科目名称的方法实现 5 固定资产初始化 固定资产初始化时 财务人员根据手工的固定资产明细账进行数据的录入即可 需要注意的是 会计科目的选择要选择正确 需要计提折旧的固定资产使用状况要选择使用中 使用中 计提折旧的方法要根据实际的情况进行正确 填写资产原值 累计折旧额 净残值率 预计使 用月份 已计提折旧月份等信息后 系统自动根据折旧方法进行折旧额的计算 6 账务数据初始化 进销存业务初始化完毕之后的数据 可以直接被账务数据引用 并可以进行其他科目的初始化 财务人员根据帐套启用月份的上月余额 在账务初始化数据中填写数据即可 最终要进行试算平衡 到月底时才能正常结账 传播经营管理的智慧 速达软件技术 广州 有限公司 鲁豫大区 电话 0532 传真 0532 618 第 14 页 共 72 页 7 其他数据初始化 以下初始化资料都较为简单 不进行详细讲解 1 部门员工资料初始化 2 POS 资料初始化 3 分支机构资料初始化 4 出纳账户资料初始化 5 估价入库资料初始化 6 发出商品 委托代销资料初始化 实务操作实务操作 请完成 速达 5000 操作练习题 帐套建立以及数据初始化部分 思考问答思考问答 1 建账时 有两种业务流程的选项 如何帮助客户做好选择 2 资料导入时 需要注意的问题有哪些 资料导入的先后顺序是什么 3 创建帐套之后 哪些选项不可以修改 4 如何设置货品编码更符合规则 5 允许零库存出库 期末允许负库存结账 为什么会造成成本价异常 该如何处理 6 为了保护帐套数据 要求每天做备份 如何设置自动备份 7 年终 需要结转新的帐套 该如何处理 第二节采购管理 基本要求基本要求 熟练掌握速达5000工业版ERP系统采购管理的业务管理流程 以及各种业务流程在软件中的处理方式 达到熟练操作并可演示 讲义概要讲义概要 采购管理和销售管理 它们是一对相反的业务 采购是进 销售是出 学习的时候首先要抓住两个重点 货的进出 钱的收付货的进出 钱的收付 通过这两个主线 掌握相关单据的处理 同时 再对特殊业务的处理进行了解和 掌握 采购管理主要包括采购订单管理 采购开单管理 采购费用分摊管理 估计入库管理 请购单 管理 其中最为关键的是采购开单采购开单管理 主要的作用是应付款项的确认 模块之间的数据 可以无缝衔接 数据一致准确 采购过程中若填写的货品已经超出其设置的库存上限 系统会自动报警 从而控制积压商品 采购制单过程中 可以使用 shift F5 的快捷键 随时查看货品的库存 及占用情况 采购过程中可以处理货品打折业务 赠品等业务 所有模块的打印格式均可自定义设置 一般企业的采购业务流程如果按照资金支付的情况区分 可以分为以下三种 现金购买 预付定金购 买 赊账购买 我们分别看一下软件中的处理方式 传播经营管理的智慧 速达软件技术 广州 有限公司 鲁豫大区 电话 0532 传真 0532 618 第 15 页 共 72 页 1 现金采购 在采购收货单中直接填写本次现付金额 以及结算账户即可 需要注意的是 5000 系统中 任何一个单据中都有审核功能 所以 在做完单据之后 即便没有使用多级审 核功能 也需要制单人操作审核键 来保证数据生效 并能顺利流转到下一业务环节 2 预付款采购 预付款采购时涉及到了较多的业务模块 又分为有订单和无订单两种情况 1 有订单 当企业与供货商通过签订合同来进行采购时 我们可以在采购订单中直接进行预付款项处理 单据生效的同时 即可在预付款模块中自动生成一张预付款单 只需审核生效即可 传播经营管理的智慧 速达软件技术 广州 有限公司 鲁豫大区 电话 0532 传真 0532 618 第 16 页 共 72 页 当所定货物到货之后 即可制作采购开单进行到货确认 此时制作采购开单的数据可以完全引用订单数 据生成 当支付剩余款项时 需要在往来核销功能中进行款项的冲销 然后再制作应付款单进行剩余款项支付 2 无订单 这种情况相对简单 先在应付款单中 直接制作一张预付款单据 待货到时 做采购开单 然后做款项冲销 最后做应付款单即可 3 赊账购买 这是一种非常常见的业务 也分为有订单和无订单两种 1 有订单 采购订单 采购开单 应付款单 2 无订单 采购开单 应付款单 通常采购业务从财务角度上来区分的时候 由于涉及到采购发票是否已经收到的情况 在每个月底时需要 传播经营管理的智慧 速达软件技术 广州 有限公司 鲁豫大区 电话 0532 传真 0532 618 第 17 页 共 72 页 采用不同的核算方法 因此 速达 5000 又提供了估计入库的功能 1 月底收到发票 采购订单 采购开单 应付款单 2 月底未收到发票 采购订单 估计入库 采购开单 应付款单 月底未收到发票 制作估价入库单 第二个月收到正式发票后 制作销售开单 注意选择单据类型为估价冲回 估价冲回 并调用原来的估价入库单 按发票填写数量单价等信息 同时 系统中在估价入库中生成一张红字单据 表示已经将原有的估价入库单据冲销 采购业务中经常发生的还有退换货的情况 退换货的处理通常可以分为可以明确区分采购批次 即操作 人员可以明确知道该次退换货是属于哪一采购开单内的 和无法区分采购批次的 这两种都只涉及到采购开采购开 单单模块 注意选择采购开单的单据类型 单据类型 主要涉及模块为 采购开单 应付款单 当发生采购退换货时 若能区分采购批次 可以调用之前的采购开单数据生成 若不能区分 可以直接 通过选择货品生成退换货明细 若直接收到退还的现金 可以再本次现付中填写负数金额 传播经营管理的智慧 速达软件技术 广州 有限公司 鲁豫大区 电话 0532 传真 0532 618 第 18 页 共 72 页 若需要进行冲减应付款 则在应付款单中制作付款单进行处理 有些公司采购业务中还会用到采购计划和请购单 采购计划可以按照分支 部门 业务员进行采购计划的维护 并通过后期的数据引用 反填到该模块 可以查询计划的完成量 采购申请单的主要作用是货品申购 他可以由非采购部门人员制作 从数据调用的角度来讲可以通过物 料需求分析生成 也可以进行手工填制 申请单的数据可以被销售订单直接调用 生成订单信息 实务操作实务操作 请完成 速达 5000 操作练习题 采购业务部分 思考问答思考问答 1 如何处理采购开单中的个别货品打折业务 2 未完成的采购订单 如果不再执行 如何处理 3 处理何种业务的时候 需要用到往来账款的冲销 4 预付款如何操作 5 查看未来收益 在哪些单据中可以看到 有何意义 6 做采购开单 可以选择哪些单据类型 7 填制 采购开单 后 打开 账面库存汇总表 没有该笔采购业务记录 是什么原因呢 8 采购费用分摊 有何作用 该单据主要处理那些业务 个别计价法不支持采购费用分摊 9 如何处理采购换货业务 传播经营管理的智慧 速达软件技术 广州 有限公司 鲁豫大区 电话 0532 传真 0532 618 第 19 页 共 72 页 第三节 销售管理 基本要求基本要求 要求熟练掌握速达5000ERP工业版对销售业务不同类型的业务管理 达到熟练操作并能够进行功能演 示 讲义概要讲义概要 销售管理包括销售计划 销售订单 销售开单 委托代销 发出商品管理 其中销售开单销售开单尤为重要 是 确认应收款的唯一途径 销售管理中可以根据款项的结算情况将业务分为 现款销售业务 预收款销售业务 赊账销售业务 其 业务处理与采购管理类同 不再做详细的讲解 销售管理的流程 销售订单 销售开单 应收款单 销售过程中 可以处理赠品 折扣 返利 商品退换货等业务 处理方式与采购管理类同 不做详细讲 解 除了正常的销售业务之外 现在常见的还有两种业务情况 就是委托代销和发出商品 委托代销和发出商品从物流的方式上看 都是将企业的货品发到代理或客户处进行销售 销售完毕之后 再 进行款项的结算 看似都是进行了货品地点的转移 但从本质上讲 货品的物权发生了转移 委托代销业务 是在委托代销发生时 物权即转移给客户 而发出商品则更像是货品仓库的转移 没有确认物权的转移 1 委托代销的业务流程 委托代销 销售开单 代销结算 应收款单 发生委托代销业务时 制作委托代销单据 当客户销售完进行结算时 在销售开单中制作代销结算单据 调用原委托代销单 传播经营管理的智慧 速达软件技术 广州 有限公司 鲁豫大区 电话 0532 传真 0532 618 第 20 页 共 72 页 委托代销单中会出现结算结算标志 并在明细中体现结算数量 在收款时 在应收款单中选择委托代销结算单据即可 若委托代销在未结算之前发生退货 则在委托代销单据中选择单据类型为 传播经营管理的智慧 速达软件技术 广州 有限公司 鲁豫大区 电话 0532 传真 0532 618 第 21 页 共 72 页 即可 同时可以引用原委托代销单数据 若已经进行结算的货品发 生退货 则在销售开单中制作退货单 并可以引用原代销结算数据进 行业务处理 2 发出商品的业务流程 发出商品 销售开单 发出商品 应收款单 发出商品的单据处理与委 托代销类同 不做详细讲解 实务操作实务操作 请完成 速达 5000 操作练习题 销售业务部分 思考问答思考问答 1 销售业务的流程模式有哪两种 2 如何查看 销售订单 的执行情况 3 哪种业务类型的时候需要用到往来款项核销 预收冲应收的功能 4 销售开单 可以处理哪些业务 5 未进行代销结算的商品如何进行退货处理 6 销售退货时 相关款项如何进行处理 7 发出商品 有何作用 主要是处理什么业务 8 如何修改 销售开单 的布局和打印样式 9 哪些单据会影响库存报表 第四节 仓库管理 基本要求基本要求 要求熟练掌握速达5000ERP工业版对仓库业务不同类型的业务管理 达到熟练操作并能够进行功能演 示 讲义概要讲义概要 仓库管理模块包括出入库 领料单 调拨单 调价单 组装单 拆卸单 报损单 盘点单 其他收货 单 其他发货单 速达 5000ERP 仓库管理中出现了单独的出入库管理功能 从业务流程上使得管理更加的细化 责任更 加明确 管理更到位 主要的选项有以下三个 选择之后 相关单据制作完毕即可自动生成出入库单 传播经营管理的智慧 速达软件技术 广州 有限公司 鲁豫大区 电话 0532 传真 0532 618 第 22 页 共 72 页 1 仓库管理中 领料单与生产环节相关联 可以直接调用生产加工单中的数据生成 出入库单则可以调 用各个涉及货品出库入库环节的单据生成 或者是在帐套选项中通过设置选项参数进行自动生成出入 库单 领料单中同时可以处理生成补料和退料的业务 领料单还可以用作企业内部的非生产材料的管 理 2 调价单模块 可以调整货品的成本单价 一般是针对成本差异较大的货品进行调整 由于速达 5000ERP 有分仓核算功能 因此 当帐套采用分仓核算时 调价单进行成本调整时 也要分仓库进行 3 组装 拆卸单是对货品组装或者是分拆的处理 使用时 也可不提前设置货品的组装拆卸明细 直接 在单据中选择组装拆卸明细即可 其与生产加工单的区别在于 组装拆卸单仅仅是货品成本的叠加 而不能进行组装拆卸过程中各项费用的分摊 4 报损单是日常生产加工或盘点过程中 对于报废货品的处理 5 其他收货 发货单 可以处理诸如工具的借入借出 还入还出等业务 另外还可以变通处理不使用生 产模块的产品出入处理 实务操作实务操作 请完成 速达 5000 操作练习题 仓库业务部分 思考问答思考问答 1 仓库中的 出入库单 能否手工制作 其出入库凭证是否可以自动生成 2 通过什么单据可以调整仓库货品的数量 3 调价单 是否可以调整个别计价法核算成本的货品 4 出现无数量有金额的货品怎么进行调整 5 月末盘点发现 有账实不符的情况 该如何处理这笔业务 6 如何使用 货位管理 货位调整单 如何使用 7 什么情况下 出入库单 不能手工编制 8 如果工业版客户暂时不使用 生成系统 模块 如何处理生产领料和产成品进仓业务 9 如果企业购进钢板 需要裁剪成小块 如何处理业务 10 什么情况下使用补料单 11 废品再利用 该如何处理 第五节 资金管理 基本要求基本要求 要求熟练掌握速达5000ERP工业版资金管理的流程 达到熟练操作并能够进行功能演示 讲义概要讲义概要 5 1 应收应付应收应付 应收应付部分与业务系统中采购管理和销售管理紧密相关 是企业收付款项的重要单据管理模块 由 于涉及款项的收支 与出纳人员的工作息息相关 因此单独作为一个模块处理 可设置专人操作 其功能包 括 往来核销 应收款单 应付款单 应收 应付款单 均可以同时处理预收 预付的业务 同时针对可以条用各业务单据进行收付款处理 传播经营管理的智慧 速达软件技术 广州 有限公司 鲁豫大区 电话 0532 传真 0532 618 第 23 页 共 72 页 付款时可以处理多币种业务 并且支持分次分批付款 往来核销 则是用来处理应收款 应付款 预收款 预付款之间的账务调整 5 2 现金银行现金银行 现金银行模块主要处理现金收支业务 包括银行存取款 费用支出和其他收入 需要注意的是 在现金 银行模块中 费用项目的设置很关键 直接影响会计凭证的生成 另外 出纳账户的设置 也直接影响了一张单据生成凭证时所用的会计科目 出纳账户不仅可以设置现 金 银行类 还有其他类的账户可以设置 因此 通过设置其他类的账户 可以处理一些特殊业务 例如坏 账损失等 1 银行存取款 可以处理现金存款 提取现金 以及银行之间转款等业务 2 费用支出 可以处理企业各项费用开支 并可以在费用支出时 同时记录部门 业务员 以及客户等 信息 为费用支出分析提供数据来源 该模块使用时 只要涉及到非货款类资金的支出都可以使用 3 其他收入 用来管理企业非销售型资金流入业务 如银行贷款 其他融资等现金银行资金增加的业务 传播经营管理的智慧 速达软件技术 广州 有限公司 鲁豫大区 电话 0532 传真 0532 618 第 24 页 共 72 页 实务操作实务操作 请完成 速达 5000 操作练习题 资金管理业务部分 思考问答思考问答 1 费用开支主要可以处理哪些业务 2 资金管理模块是否可以替代出纳业务 3 要对业务员和客户的费用进行统计 如何实现 第六节 财务管理 基本要求基本要求 要求熟练掌握速达5000ERP工业版财务管理的流程 达到熟练操作并能够进行功能演示 讲义概要讲义概要 速达 5000ERP 系统中集成的财务是一款标准财务 包含了财务工作所需的所有功能 下面我们重点讲 解一下账务系统 固定资产 以及工资 6 1 账务系统账务系统 正常的财务工作流程已经在系统的流程图中明确的列示出来了 凭证制作支持手工录入会计凭证 由于速达 5000ERP 系统具有财务业务一体化的功能 因此 有单独的凭证制作凭证制作模块 与业务的单据相 联系 可以自动生成凭证 为财务人员大大的节约了时间 提高了数据的准确性和一致性 凭证制作区分模 块进行 并且支持数据的自动汇总 可以减少凭证的数量 月末结转成本的凭证 也可以由系统自动生成 传播经营管理的智慧 速达软件技术 广州 有限公司 鲁豫大区 电话 0532 传真 0532 618 第 25 页 共 72 页 现金流量分配 是为出具现金流量表做工作 可以每个月末 或某一时间 统一对现金银行的凭证进行 流量分配 另外 也可以在制作凭证时 随时对现金流量进行分配 自动转账 通过公式的设定 可以自动的生成记账凭证 如计提或分摊某种费用的凭证 出纳签字 凭证审核 凭证登帐这三个模块的操作都十分简单 可以对凭证进行成批的处理 也可进行 单张凭证的处理 结转损益 是财务每月在月底时需要做的工作 操作也十分简单 系统可以自动生成入账凭证 期末结账 是具有向导功能的模块 系统自动检测是否有未完成的工作 当存在有未完成的工作时 系 统给出提示 若无 则可以顺利结账 结账完毕之后 会计期间即显示为下一期间 当进销存和财务结合使 用时 结账时需要先对进销存系统进行结账处理 然后才能对财务系统进行结账处理 在结账之后 不能对 已经结账的月份进行任何的修改 删除 添加等操作 如果需要 可以进行反结账处理 反结账时 要先进 行财务的反结账 然后才能进行进销存反结账处理 6 2 固定资产固定资产 固定资产模块包括固定资产增加 固定资产减少 资产变动 计提折旧等功能 可以处理固定资产的 各种业务 需要注意的是 在固定资产增加时 录入的信息与固定资产初始化时录入的信息类似 但要想生成完 整的入账凭证 需要在对方科目对方科目的界面中选择购置固定资产时使用的资金账户 资产变动 可以处理固定资产管理的各种变更情况 根据实际情况进行填写记录即可 计提折旧是固定资产管理中一项重要的功能 可以自动通过固定资产卡片的设置生成记账凭证 生成的凭 证也可以通过反计提折旧删除 6 3 工资系统工资系统 速达 5000ERP 系统中的工资系统 包括了设置工资项目 以及工资项目的计算公式 计件工资的设置 以及计件工资数据的维护 工资费用的分配 以及工资发放等功能 是比较全面的工资管理系统 工资模块使用时 先设置工资项目 以及相关公式 传播经营管理的智慧 速达软件技术 广州 有限公司 鲁豫大区 电话 0532 传真 0532 618 第 26 页 共 72 页 当有计件工资时 需要提前设置计件工资的计件工序 以及单价等信息 同时在员工资料中设置计件工 资的标志 当使用计件工资时 可以通过引用生产模块的数据可以生成计件工资 工资的费用分配可以通过费用分配模块完成 系统通过工资费用分配工资费用分配模块自动将工资归类统计 并可以根 据设置自动生成入账凭证 工资发放时 可以通过工资支付模块进行处理 可以直接引入录入的工资数据生成 并可以直接生成工资 发放的凭证 实务操作实务操作 请完成 速达 5000 操作练习题 资金管理业务部分 传播经营管理的智慧 速达软件技术 广州 有限公司 鲁豫大区 电话 0532 传真 0532 618 第 27 页 共 72 页 思考问答思考问答 1 会计工作的流程是怎样的 2 进销存与财务结合使用时 月末处理的流程是怎样的 3 如果需要修改已结账的会计期间的凭证 需要如何操作 4 自动转账 如何操作 自动转账 与 结转损益 有何区别 5 凭证制作 能否将多张业务单据生产一张记账凭证 6 凭证录入 与 凭证制作 有何区别 7 凭证录入 中 如果要使用 辅助核算 该如何操作 8 如果要使用 现金流量 分配 该如何操作 9 哪些凭证必须要 出纳签字 如果设置 第七节 生产管理 基本要求基本要求 要求熟练掌握速达5000ERP工业版生产管理的流程 达到熟练操作并能够进行功能演示 讲义概要讲义概要 速达 5000ERP 生产系统从简单易用易操作的角度出发 将生产管理的重点放在对生产物料核算 物料管 理 生产费用归集 以及产品成本核算上面 既可以解决生产企业成本核算复杂问题 也简化了生产流程的 管理 满足了很多中小型加工企业的管理需求 生产从加工的角度区分 可以分为自生产加工和委外加工 下面我们分别学习一下 7 1 物料清单物料清单 无论是何种生产 要想核算一个货品的成本 必须要知道这个货品的配方 或者是构成 在 ERP 中专业 的说法叫做 BOM 清单 也就是物料清单 物料清单是一个将货品层层展开的树状结构图 从产成品到构成 产成品的半成品再到构成半成品的原材料 在这个树状图中 不仅要做出物料之间的构成关系 比例 还需要可以设置损耗率 和替代品 以满足生 产的需要 物料清单生产调用之后 仍然可以反审核进行修改 并且 物料清单维护时有复制功能 可以方 便用户快速建立物料清单 传播经营管理的智慧 速达软件技术 广州 有限公司 鲁豫大区 电话 0532 传真 0532 618 第 28 页 共 72 页 7 2MRP 运算运算 MRP 即物料需求计划 是指根据所制定的主生产计划以及物料清单 计算并指出时间内所有原料 的生产需求量 同时 根据生产计划规定的时间次序 表示出各种原料按时间进程的耗用计划 对外计 划各种零部件的采购时间与数量 对内确定生产部门应进行加工生产的时间和数量 从而把生产作业计 划和物资供应统一起来 速达 5000ERP 生产系统中的 MRP 运算功能 根据现在企业生产的模式 一般有计划生产和以销定 产两种模式 提供了相关的数据引用接口 可以直接引用系统中的销售订单进行 MRP 分析 MRP 计算时 可以根据实际的生产管理情况 自由选择计划的参数 点击计算之后系统自动给出计 算结果 计算出各种物料的毛需求和净需求量 同时 提供出相应的生产建议 采购建议 并可以同时下达生产加工单 以及采购订单 当需要对 相关的加工单或采购订单进行分拆时 亦可以满足 传播经营管理的智慧 速达软件技术 广州 有限公司 鲁豫大区 电话 0532 传真 0532 618 第 29 页 共 72 页 此外 在 MRP 运算中可以看到关于资金占用的预算 7 3生产加工生产加工 企业生产的模式一般有计划生产 或以销定产 市场经济下 一般企业都是以销定产 由于企业生 产的需要 在企业接到订单之后 会由生产计划部门进行订单汇总 并进行 MRP 运算 分析物料耗用 情况 以及采购加工情况 因此 在速达 5000ERP 工业版的生产系统中 同时支持两种生产模式 其 流程是 在开篇时已经讲解过该流程 销售订单 主生产计划 MRP 运算 加工单 领料单 验收单 费用分摊单 成本计算 7 3 1加工单加工单 加工单是整个生产的核心 而加工单的基础则是物料清单 也是生产成本进行原料领用 费用归集的核 心 因此 如果没有加工单 则无法进行生产核算 生产车间通过加工单来安排生产 用于查询生产任务情 况 跟踪领料 退料情况 以及进行完工处理等业务操作 加工单可以处理产品的生产加工和不合格产品的 返修加工两种业务 当制作一个加工单 审核之后 则可根据该加工单进行领料生产 领料单属于仓库系统通过领料审核之 后 可以制作原料的出库单 进行原料的出库记录 加工单中会及时体现原料领用的情况 以及加工单完成 之后废品的情况 传播经营管理的智慧 速达软件技术 广州 有限公司 鲁豫大区 电话 0532 传真 0532 618 第 30 页 共 72 页 加工单完成后 系统自动对加工单进行已完成已完成标识 如果 需要中止加工单 则可以对加工单手工进行 完工处理 完工处理 7 3 2验收单验收单 速达 5000ERP 生产系统中不对货品生成的工序进行管理 因此 货品加工的工艺复杂与否都不 影响系统的使用 当货品加工完成之后 则可以进行验收处理 验收单亦可以通过加工单中的功能自 动生成 验收时 可以分别记录正品和废品的数量 验收单审核之后 可以制作相关的入库单 进行 产品的正式入库处理 生产过程中产生的废品 有的需要直接做报废处理的 可以直接在仓库系统中制作报损单 如果有的 可以参与到下一次生产中 则可以作为生产的替代品 在下一次生产中进行生产领料 继续参与生产 7 3 3费用分摊费用分摊 构成货品的成本包括直接材料 直接人工和制作费用 在系统中 加工单直接给系统提供了货品 直接材料的数据 如果想要计算出较为准确的生产成本 还需要将本会计期间内生产发生的人工和各 种费用计入到成本之中 因此 系统提供了费用分摊功能 用于进行除直接材料成本之外的其他成本 费用的归集 费用分摊模块中 系统提供了多种费用分摊方式 用户可以根据自己的实际业务进行选择 分摊 时 需要先选择分摊的加工单 然后选择分摊方式分摊成本 7 3 4成本计算表成本计算表 成本计算表 是查看生产成本明细的报表 简单 易用 及时 准确 7 4委托加工委托加工 委托加工生产也是一种非常常见的生产方式 当本企业的生产能力不足时 企业会把一部分货品或 传播经营管理的智慧 速达软件技术 广州 有限公司 鲁豫大区 电话 0532 传真 0532 618 第 31 页 共 72 页 者是生产过程中的某个工序委托其他厂家加工 并按照约定支付相关的加工费 其流程一般为 委托加工单 加工领料单 加工验收单 加工费用单 加工费用分摊单 加工成本计算表 7 4 1委托加工单委托加工单 委托加工单的作用和加工单的作用相仿 同样需要物料清单的支持 可以反映加工领料的情况 委托加工单亦可以由 MRP 运算时直接下达 委托加工单还可以处理委托加工返修的业务 在单据类 型中选择加工返修 进行记录管理 7 4 2委托加工领料单委托加工领料单 加工领料单和领料单的功能相仿 可以由委托加工单自动生成 并且记录了领料的供应商信息 在该模块中 还可以处理委托加工补料和委托加工退料的业务 需要特别注意的是加工类型的设置和选择 加工类型设置时 需要设置核算的会计科目 直接影响会计 凭证的生成 领料下达之后 需要