上海浦东新区向阳小学2016单位决算

上海市浦东新区向阳小学2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区向阳小学概况一、主要职能我单位属于事业编制的教育类机构，至十二月底教职工51人，退休教职工96人，学生数566人。主要承担为611周岁儿童的教育服务，履行国家义务教育职责。 根据国家事业单位机构设置和岗位管理规定，鉴于我校的规模，可以设置“两处”，即教务处和校务处。 内设机构的各项工作接受校长室的统一领导，全面主持学校教学、行政等各项工作；实行校长全面负责制。学校决策的最高行政机构为学校校务会。学校实行依法行政、民主决策，决策、执行过程中充分听取教职工的意见和建议，尤其在重大决策上充分发挥教代会的意见和建议。财务预决算的业务管理归口校务会决策下的，校长直接负责，并由校务处和财务人员组织执行。预决算的依据：学校事业发展的需要，由各部门根据部门事业发展提出具体的事项和要求，在综合考虑科学性、合理性的基础上交由校务会决策。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区向阳小学设2个内设机构，包括：教务处、校务处；分别负责学生的德育与少先队工作，课程与教学工作以及设施设备、财物的管理工作。第二部分 上海市浦东新区向阳小学2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,703.52一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出1,419.06五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入2.28七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出269.05九、医疗卫生与计划生育支出55.63十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出38.6二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出3.9本年收入合计1,705.8本年支出合计1,786.24用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.02年初结转和结余88.04年末结转和结余7.58总计1,793.85总计1,793.85202016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,705.801,703.520.000.000.000.002.28205教育支出1,340.421,340.240.000.000.000.000.1820502普通教育1,336.781,336.600.000.000.000.000.182050202小学教育1,336.781,336.600.000.000.000.000.1820509教育费附加安排的支出3.643.640.000.000.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出3.643.640.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出269.05269.050.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休252.18252.180.000.000.000.000.002080502事业单位离退休51.5251.520.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出110.40110.400.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出90.2790.270.000.000.000.000.0020808抚恤16.8716.870.000.000.000.000.002080801死亡抚恤16.8716.870.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出55.6355.630.000.000.000.000.0021005医疗保障55.6355.630.000.000.000.000.002100502 事业单位医疗55.6355.630.000.000.000.000.00221住房保障支出38.6038.600.000.000.000.000.0022102住房改革支出38.6038.600.000.000.000.000.002210201 住房公积金38.6038.600.000.000.000.000.00229其他支出2.100.000.000.000.000.002.1022999其他支出2.100.000.000.000.000.002.102299901 其他支出2.100.000.000.000.000.002.102016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,786.241,700.0486.200.000.000.00205教育支出1,419.061,336.7682.300.000.000.0020502普通教育1,393.921,336.7657.160.000.000.002050202小学教育1,393.921,336.7657.160.000.000.0020509教育费附加安排的支出25.140.0025.140.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出25.140.0025.140.000.000.00208社会保障和就业支出269.05269.050.000.000.000.0020805行政事业单位离退休252.18252.180.000.000.000.002080502事业单位离退休51.5251.520.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出110.40110.400.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出90.2790.270.000.000.000.0020808抚恤16.8716.870.000.000.000.002080801死亡抚恤16.8716.870.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出55.6355.630.000.000.000.0021005医疗保障55.6355.630.000.000.000.002100502 事业单位医疗55.6355.630.000.000.000.00221住房保障支出38.6038.600.000.000.000.0022102住房改革支出38.6038.600.000.000.000.002210201 住房公积金38.6038.600.000.000.000.00229其他支出3.900.003.900.000.000.0022999其他支出3.900.003.900.000.000.002299901 其他支出3.900.003.900.000.000.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,703.52一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出1,418.901,418.900.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出269.05269.050.00九、医疗卫生与计划生育支出55.6355.630.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出38.6038.600.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计1,703.52本年支出合计1,782.181,782.180.00年初财政拨款结转和结余86.24年末财政拨款结转和结余7.587.580.00 一般公共预算财政拨款86.24 政府性基金预算财政拨款0.00总计1,789.76总计1,789.761,789.760.002016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出1,418.901,336.6082.3020502普通教育1,393.761,336.6057.162050202 小学教育1,393.761,336.6057.1620509教育费附加安排的支出25.140.0025.142050999 其他教育费附加安排的支出25.140.0025.14208社会保障和就业支出269.05269.050.0020805行政事业单位离退休252.18252.180.002080502 事业单位离退休51.5251.520.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出110.40110.400.002080406机关事业单位职业年金缴费支出90.2790.270.0020808抚恤16.8716.870.002080801 死亡抚恤16.8716.870.00210医疗卫生与计划生育支出55.6355.630.0021005医疗保障55.6355.630.002100502 事业单位医疗55.6355.630.00221住房保障支出38.6038.600.0022102住房改革支出38.6038.600.002210201 住房公积金38.6038.600.00合计1,782.181,699.8882.302016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,230.621,230.62-30101 基本工资189.74189.74-30102 津贴补贴27.7127.71-30103 奖金77.4577.45-30104 其他社会保障缴费76.5676.56-30106 伙食补助费0.000.00-30107 绩效工资621.72621.72-30108机关事业单位基本养老保险缴费110.40110.40-30109职业年金缴费90.2790.27-30199 其他工资福利支出36.7836.78-302商品和服务支出252.03-252.0330201 办公费14.16-14.1630202 印刷费18.49-18.4930203 咨询费0.80-0.8030204 手续费0.10-0.1030205 水费0.86-0.8630206 电费6.29-6.2930207 邮电费2.27-2.2730208 取暖费0.00-0.0030209 物业管理费30.74-30.7430211 差旅费0.00-0.0030212 因公出国（境）费用 0.00-0.0030213 维修（护）费59.22-59.2230214 租赁费0.00-0.0030215 会议费0.00-0.0030216 培训费6.45-6.4530217 公务接待费0.00-0.0030218 专用材料费6.47-6.4730224 被装购置费0.00-0.0030225 专用燃料费0.00-0.0030226 劳务费6.29-6.2930227 委托业务费11.72-11.7230228 工会经费13.15-13.1530229 福利费20.06-20.0630231 公务用车运行维护费12.64-12.6430239 其他交通费用1.68-1.6830240 税金及附加费用0.00-0.0030299 其他商品和服务支出40.64-40.64303对个人和家庭的补助201.89201.89-30301 离休费0.000.00-30302 退休费0.000.00-30303 退职（役）费0.000.00-30304 抚恤金16.8716.87-30305 生活补助0.000.00-30307 医疗费0.000.00-30308 助学金94.6894.68-30309 奖励金0.000.00-30311 住房公积金38.6038.60-30312 提租补贴0.000.00-30313 购房补贴0.000.00-30399其他对个人和家庭的补助支出51.7451.74-310其他资本性支出15.33-15.3331002 办公设备购置12.31-12.3131003 专用设备购置0.00-0.0031007 信息网络及软件购置更新0.00-0.0031013 公务用车购置0.00-0.0031019 其他交通工具购置0.00-0.0031099 其他资本性支出3.02-3.02合计1,699.881,432.52267.362016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数21.5413.640.000.0020.0013.640.000.0020.0013.641.540.000.002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区向阳小学2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为1,705.80万元、支出总计为1,786.24万元。与2015年度相比，收入增加353.84万元，支出增加338.78万元。主要原因：财政拨款收入增幅较大，学校亦增加了支出额。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计1,705.80万元，其中：财政拨款收入1,703.52万元，占99.87%；其他收入2.28万元，占0.13%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计1,786.24万元，其中：基本支出1,700.24万元，占95.19%；项目支出86.20万元，占4.81%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算1,789.76万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加327.40万元，增长22.39%。主要原因：增加了财政拨款额，也相应增加了支出。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,782.18万元，占本年支出合计的99.77%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加342.44万元，增长23.78%。主要原因：增加了项目的支出额。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,782.18万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,418.90万元，占79.62%；社会保障和就业支出（类）269.05万元，占15.10%；医疗卫生与计划生育支出（类）55.63万元，占3.12%；住房保障支出38.60万元，占2.16%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,365.71万元，支出决算为1,782.18万元，完成年初预算的130.49%。决算数大于预算数的主要原因：决算数中已包含调整预算。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1,393.76万元。主要用于：直接人事学校运行经费与项目支出。年初预算为1,086.88万元，支出决算为1,393.76万元，完成年初预算的128.23%。决算数大于预算数的主要原因：决算数中已包含调整预算。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）25.14万元。主要用于：校安工程过渡补贴、体育设施对外开放、实验室设施设备、探究补贴、心理咨询室设备、少先队规范队室创建、教育内涵、师范生从教学费返还。年初预算为0万元，支出决算为25.14万元。决算数大于预算数的主要原因：决算数中已包含调整预算。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）252.18万元，其中：事业单位离退休（项）51.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）110.40万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）90.27万元。主要用于单位退休人员方面的支出。年初预算为169.70万元，支出决算为252.18万元，完成年初预算的148.60%。决算数大于预算数的主要原因：政策性原因，职业年金无年初预算。4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）16.87万元，主要用于：单位丧葬补助等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为16.87万元。决算数大于预算数的主要原因：决算数中已包含调整预算。5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）55.63万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为66.51万元，支出决算为55.63万元，完成年初预算的83.64%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.60万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为42.32万元，支出决算为38.60万元，完成年初预算的91.21%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,699.87万元，包括人员经费1,432.51万元，公用经费267.36万元。基本支出中：1、工资福利支出1,230.62万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费补助、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出252.03万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助201.89万元，主要用于：抚恤金、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出15.33万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为21.54万元，支出决算为13.64万元，完成预算的63.32%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.64万元，完成预算的68.20%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费和公务接待费比预算节约。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.91万元，增长7.15%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.39万元，增长11.35%；公务接待费支出决算减少0.48万元，降低100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因教师通勤车费用增加。公务接待费支出减少的主要原因是无接待事项。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.64万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如