内丘十五届人大常委会

1 内丘县十五届人大常委会 内丘县人民政府内丘县人民政府 关于关于 20152015 年总决算情况的报告年总决算情况的报告 2016年在县十五届人大常委会会议上 内丘县财政局局长 赵东升 主任 各位副主任 委员 受县政府委托 我向会议作关于 2015 年总决算情况的报告 请予审议 一 2015 年财政决算情况 2015 年 全县总决算实现了收支平衡 预算执行和财政财务 管理情况良好 完成了县十五届人大第五次会议确定的各项目标 任务 县十五届人大第五次会议审议批准的全县公共财政预算公共财政预算收入 为 35132 万元 2015 年 全县公共财政预算收入完成 39014 万元 占年度预算的 111 同比增长 22 5 全县公共财政预算支出完 成万元 同比增长 24 9 全县政府性基金政府性基金收入完成 22921 万元 为调整预算的 100 同比下降 45 5 全县政府性基金支出完成 25693 万元 同比下降 44 6 2015 年 全县国有资本经营国有资本经营预算 没有安排收支项目 全县社会保险基金社会保险基金收入完成 21374 万元 同 2 比增长 25 实际支出 17364 万元 同比增长 30 市财政局批复的决算情况 市财政局批复的决算情况 一般公共预算 一般公共预算 2015 年全县财 政决算总收入万元 其中 公共财政预算收入 39014 万元 上级 财政补助收入 75381 万元 债务转贷收入 17205 万元 上年结转 13703 万元 调入资金 14176 万元 全县财政总支出万元 其中 公共财政预算支出万元 上解上级支出 5057 万元 地方政府债务 还本支出 15300 万元 安排预算稳定调节基金支出 9574 万元 调出资金 96 万元 收支相抵后 结余 5111 万元 其中 结转下 年支出 5111 万元 实现了当年收支平衡 政府性基金 政府性基金 2015 年全县政府性基金总收入 47839 万元 其中 县级政府性基金收 入 22921 万元 上级财政补助收入 3047 万元 债务转贷收入 16015 万元 上年结转 5760 万元 调入资金 96 万元 政府性基 金财政总支出 44250 万元 其中 政府性基金支出 25693 万元 地方政府债务还本支出 15829 万元 上解上级支出 339 万元 调 出资金 2389 万元 收支相抵后 结余 3589 万元 二 2015 年财政运行情况 政府财力不断壮大 政府财力不断壮大 财政保障能力显著提升 财政保障能力显著提升 一是切实 加强收入征管 强化收入分析调度 定期召开国 地 财联席会 议 及时督导调度收入进度 确保应收尽收 一般公共预算收入 增幅居全市第 3 位 二是大力争取上级支持 2015 年 共争取上 级转移支付资金 75572 万元 其中 专项转移支付 36978 万元 一般转移支付 38594 万元 大大缓解了县级财政支出压力 三是 3 积极争取债券资金 全年共争取上级地方政府债券资金 33220 万 元 支持了邢白瓷博物馆 公园路二期 美丽乡村等重点项目建 设 同时把县政府短期 利息较高的债务置换为长期 利息较低 的债务 有效缓解了财政偿债压力 保障了县城重点建设项目资 金需求 财政改革持续深化 财政管理水平不断提高 财政改革持续深化 财政管理水平不断提高 一是深化 预算管理改革 按照 花钱必问效 无效必问责 的原则 将绩 效管理理念和方法融入预算编制全过程 建立 部门职责 工作 活动 预算项目 三级结构的部门绩效目标指标管理体系 使财 政预算更加科学合理 二是完善财政支出管理 修订预算管理及 资金拨付相关办法 简化资金审批程序 加快支出进度 全年财 政支出完成万元 较上年增长 24 9 首次突破 12 亿元大关 三 是深化国库电子化支付改革 完成财政内部测试和与代理银行联 调联试 并正式运行 四是深化政府性债务管理改革 规范政府 性债务管理 积极争取地方政府债券 强化债券资金管控 严格 按要求置换存量债务 按需求分配新增债券 五是积极推进相关 改革 与有关部门配合 扎实做好工资改革 职务职级并行改革 公车改革 养老保险制度改革 乡镇补贴等政策落实 认真拟定 改革实施方案 制定财政补助标准和办法 测算资金需求 各项 改革顺利推进效果明显 结构调整逐步实施 服务经济社会发展成效明显 结构调整逐步实施 服务经济社会发展成效明显 一是 支持生态环境改善 全年环境保护支出 7143 万元 重点支持了 4 企业污染治理 型煤推广 城区 煤改气 农村清洁炉具推广等 环保项目支出需要 二是支持企业结构调整和中小企业发展 争 取工业企业转型升级资金 250 万元 省级淘汰落后和过剩产能资 金 110 万元 用于全县工业企业转型和中小企业健康发展 三是 支持县域经济发展新平台建设 筹措拨付资金 197 万元用于县电 子商务创业孵化中心和农村淘宝项目建设 带动发展全县电商 1500 多家 阿里巴巴农村淘宝项目成功落地 四是集中财力保障 美丽乡村建设 争取上级奖补资金 1035 万元 将 309 个行政村 全部纳入全省农村公共服务运行维护机制建设试点 县级配套 507 万元 为全县美丽乡村建设提供了项目和资金支撑 五是着 力优化经济发展环境 大力推进 营改增 试点 严格贯彻执行上 级取消 减免基金和收费项目的要求 着力减轻企业负担 社会事业稳步推进 民生改善迈出新步伐 社会事业稳步推进 民生改善迈出新步伐 一是 三农 支出得到充分保障 全年农林水支出完成 25661 万元 同比增长 34 4 争取 一事一议 财政奖补项目资金 1186 万元 发放粮食 直补和农资综合补贴资金 1894 万元 拨付扶贫资金 4466 万元 争取上级支持现代农业发展项目 蔬菜 资金 1000 万元 争取 农业综合开发项目资金 1896 万元 促进了全县农业和农村基础 设施建设 二是教育事业取得长足发展 全年教育支出 25939 万 元 同比增长 34 1 其中 落实义务教育经费保障机制资金 1814 万元 投入 1280 万元实施校舍维修和薄弱学校改造 拨付 338 万元用于贫困寄宿生生活费补助 中职学校免学费补助 普 5 通高中助学金等 三是城乡医疗和社会保障水平全面提升 全县 医疗卫生支出 17274 万元 同比增长 14 2 支持了全县医疗卫 生事业发展 社会保障和就业支出 18427 万元 同比增长 158 3 保障了全县城乡困难群众基本生活 监管举措更加全面 资金使用绩效显著提升 监管举措更加全面 资金使用绩效显著提升 一是严格 项目评审和决算审计 全年共评审 审计项目 94 个 送审金额 12 亿元 审减 4300 余万元 二是严格落实政府采购政策 全年 完成采购 24099 万元 节约资金 951 万元 节约率 3 8 三是开 展了涉农资金专项整治 对 2013 2014 年度财政用于 三农 的专项资金进行了检查 对发现的问题进行了整改 规范了项目 资金管理 严肃了财经纪律 主任 各位副主任 委员 经过全县各级各部门的共同努力 2015 年全县财政运行状况总体平稳 但也面临着一些困难和问题 突出表现在 一是一是受经济下行和 营改增 等政策影响 全县财 政收入增长压力较大 收入质量有待进一步提升 二是二是刚性支出 政策陆续出台 支出标准逐年提高 财政收支矛盾日益加剧 三三 是是财政改革创新的力度还需不断加大 财政服务发展能力也需要 不断增强 四是四是政府债务负担沉重 偿债压力较大 三 下一步主要工作措施 一 加强收支管理 确保完成年初目标 一 加强收支管理 确保完成年初目标 一是加强政策研 究 密切关注国家 营改增 体制改革以及消费税 车购税 资 源税等财税体制改革动向 加强收入分析预测和督导调度 确保 6 完成年初收入计划 二是努力实现 保基数 目标 深入研究 营改增 政策 对全县增值税 保基数 问题进行广泛调研 与国税 地税部门共同研讨保基数措施 努力完成增值税收入基 数 三是加大支出考核力度 把财政支出进度纳入对县级预算单 位的绩效考核目标 按月对各部门支出进度情况进行通报 二 树立创新意识 推动经济社会科学发展 二 树立创新意识 推动经济社会科学发展 坚持把支持 经济协调发展 绿色发展作为财政工作的第一要务 围绕 强县 富民 进位 目标 用足用好各项财政政策 为打造绿色工业强 县 现代农业大县 文化旅游名县 商贸物流重县提供财力保障 进一步开拓思路 放宽视野 通过 争 建 推 等方式 打好 政策资金的 组合拳 做到精准支持 服务到位 争争 就是争 政策 争项目 争试点 争资金 发挥部门合力 认真研究国家 出台的结构性改革重大政策和试点任务 主动对接 千方百计争 取上级各类支持 建建 就是积极搭建投融资建设平台 通过财 政的积极扶持 引入金融 社会资本之活水 最大盘活县国有资 产 解决重要项目 重点工作资金需求 促进县域经济的持续健 康发展 推推 就是大力推广应用 PPP 模式 通过将适宜的项目 纳入 PPP 模式管理 结合相关引导基金的运作 探索出一条多途 径的支持城市基础设施和公共服务设施建设的道路 促进重点项 目的顺利实施 三 深化体制改革 提升绩效预算管理水平 三 深化体制改革 提升绩效预算管理水平 一是进一步 规范绩效预算管理架构 完善绩效目标 指标和评价标准体系 7 全面提升全周期预算项目信息化建设水平 二是全面提高预决算 公开质量 严格按要求和时间节点公开预决算信息 特别是转移 支付 三公 经费 政府债务等社会关注度高的信息公开 提高 政府预算的可读性 主动接受社会各界监督 三是大力完善预算 执行进度 结余结转资金与下一年度预算安排挂钩机制 按要求 定期清理结余结转资金 加快预算执行进度 四 把握工作重心 优先保障民生事业支出 四 把握工作重心 优先保障民生事业支出 一是全力支 持抗洪救灾 按照县 7 19 洪灾灾后重建有关方案要求 积极 争取上级专项资金 协调筹措本级资金 支持和帮助灾区尽快恢复 生产生活秩序 二是大力支持 三农 发展 及时足额发放补贴 资金 创新机制 统筹整合各项涉农资金 改资金投入的 碎片 化 为 集约化 促进农村经济发展和农民持续增收 三是实施精 准扶贫工程 在增加扶贫专项投入的基础上 积极争取上级各项 优惠政策 吸引撬动金融和社会资本投入扶贫开发 为全面脱贫 奠定坚实基础 四是继续完善城乡居民医保整合 努力建成保障 更加公平 管理服务更加规范 医疗资源利用更加高效的城乡居 民医疗保险制度 五是加大美丽乡村建设投入 整合 三农 交通 环保等资金 依托县融资平台多渠道筹资 为把扁鹊大道 片区建成全省美丽乡村集中连片示范区提供资金支持 五 健全制度体系 全面规范资金运行程序 五 健全制度体系 全面规范资金运行程序 正确处理防 风险和促发展的关系 一方面 充分利用政府性债务余额上限 争取省级债券资金支持 进一步优化债务结构和项目结构 在确 8 保风险可控的前提下 发挥好政府债务促发展的积极作用 另一 方面 加快建立财政运行风险监控体系 对收入 支出 负债及 库款状况进行有效跟踪监控 全