现金管理操作手册 SAP FI

2010 11 银行对帐单处理操作手册银行对帐单处理操作手册 银行对帐单的处理操作 Page 2 目录目录 1 银行对帐单的操作 3 1 1 上载银行对帐单 3 1 2 过帐上载后的银行对帐单 7 1 3 显示上载后的银行对帐单 8 1 4 再处理上载的银行对帐单 10 银行对帐单的处理操作 Page 3 1 银行对帐单的操作银行对帐单的操作 银行帮助百威英博收款或付款后 用户可以从美国银行的网站上下载银行对帐单 然后可以把银行对 帐单上载到 SAP 系统形成付款或收款的财务凭证 主要有两步操作 首先是上载银行对帐单 在这时 候如果没有什么问题系统会自动生产相关的财务凭证 对于经销商的收款 一般形成的财务凭证是 Dr Bank Cr AR Customer 对于供应商的付款 一般形成的财务凭证是 Dr Bank clearing Cr Bank 同时系统对 Bank clearing 科目寻找相应凭证进行清帐 在用 F110 进行自动付款的时候系统产生的凭证是 Dr AP Cr Bank Clearing 1 1 1 1 上载银行对帐单上载银行对帐单 SAP 菜单会计核算 财务会计 银行 收款 银行对帐单 输入 事务代码 FF 5 功能说明上载银行对帐单 并生成相应的财务凭证 银行对帐单的处理操作 Page 4 项次输入字段名称类型输入内容 1电子银行对帐格式必选美国银行只接受 BAI 格式 2报表文件必输选择所要上载的银行对帐单文件 3即时过帐必输如果记录正确的话 系统立即产生相 应的财务凭证 4BAI 预处理程序可选如果选择系统将首先根据 BAI 的逻辑 做一个提前检查 如果不选将不提前 检查而直接过帐 67 银行对帐单的处理操作 Page 5 点击继续执行 屏幕如下 点击继续执行 屏幕如下 点击继续执行 屏幕如下 银行对帐单的处理操作 Page 6 点击继续执行 屏幕如下 3 4 银行对帐单的处理操作 Page 7 1 2 1 2 过帐上载后的银行对帐单过帐上载后的银行对帐单 SAP 菜单会计核算 财务会计 银行 收款 银行对帐单 过帐 事务代码 FEBP 功能说明对上载以后的银行对帐单进行过帐 之前 FF 6 选择的是不过帐 项次输入字段名称类型输入内容 1公司代码必选填入公司代码 2开户银行号码必输填入 AB01 3银行帐户标识必输填入 RMB01 4立即过帐可选如果在之前的 FF 6 上载银行对帐单 过程中 选择的参数是 不记帐 则选 择此选项进行过帐 银行对帐单的处理操作 Page 8 5输出控制可选 其余操作与 FF 6 的操作相同 请参考 FF 6 的操作手册 1 3 1 3 显示上载后的银行对帐单显示上载后的银行对帐单 SAP 菜单会计核算 财务会计 银行 收款 银行对帐单 显示 事务代码 FF 6 功能说明对上载以后形成的银行对帐单进行显示 双击 打印帐面清单 银行对帐单的处理操作 Page 9 项次输入字段名称类型输入内容 1公司代码必选填入公司代码 2开户银行号码必输填入 AB01 3银行帐户标识必输填入 RMB01 点击继续执行 银行对帐单的处理操作 Page 10 1 4 1 4 再处理上载的银行对帐单再处理上载的银行对帐单 SAP 菜单会计核算 财务会计 银行 收款 银行对帐单 再处理 事务代码 FEBA BANK STATEMENT 功能说明对上载后的银行对帐单进行再处理 主要是银行对帐单的有些没有生 成财务凭证的行项目需要手工处理生成相应的财务凭证 比如说汇票 托收 银行对帐单的处理操作 Page 11 项次输入字段名称类型输入内容 1公司代码必选填入公司代码 2开户银行号码必输填入 AB01 3银行帐户标识必输填入 RMB01 点击继续执行 银行对帐单的处理操作 Page 12 银行对帐单的处理操作 Page 13 选中某一行 然后到屏幕上方菜单选择字菜单 编辑 再选择过帐模式为 在前台 随后选择子菜单 报表项目 中的 过帐 继续执行 按 Enter 按钮继续 银行对帐单的处理操作 Page 14 按 Enter 按钮继续 按 Enter 按钮继续 中间过程省略 银行对帐单的处理操作 Page 15 从上面可以看到 凭证 1200000005 创建 之前的行