晟元集团有限公司2011年度工作总结(1)

1 晟元集团有限公司 2011 年度工作总结 2011 年是公司贯彻实施 三五 发展规划的开局之年 也是公司第四轮经济承包期的最后一年 一年来 公司经营 班子扎实稳妥地按照 三五 发展规划推进企业战略转型 不 断提高企业经济运行的质量和效益 增强了企业的市场竞争 力和持续发展能力 各项主要经济指标稳中有升 晟元品牌 的知名度 美誉度和企业的整体形象有了新的提升 公司获 得了全国优秀施工企业 浙江省双爱双评先进企业 金华市 劳动关系和谐企业 金华市支援青川先进单位 金华市区纳 税重点大户 金华市先进建筑业企业 金华市思想政治工作 先进单位等荣誉 公司 晟元 商标被金华市工商局认定为 金华市知名商号 在今年 12 月中国建筑业协会评选的中 国建筑业企业竞争力百强和中国建筑业最具成长性企业百 强中 我公司位列中国建筑业最具成长性企业第五十六位 一 主要一 主要经济经济技技术术指指标稳标稳健健发发展 展 为为 三五三五 开局夯开局夯实实了了 基基础础 据统计 2011 年集团公司共完成产值 40 3 亿元 其中有 限公司完成产值 36 05 亿元 省外产值 16 5 亿元 同比增 长 23 完成年计划的 125 9 施工工程面积 743 万平方米 同比增长 26 6 新承接的业务量 合同额 44 05 亿元 同比 增长 33 26 完成年计划的 133 48 其中承接的省外项目 比去年同期增长 86 公共建筑项目同比增长 168 公司 区域分公司和集团多元化经营的格局进一步得到稳固 义乌 分公司完成施工产值 10 1 亿元 成为首个年产值突破十亿元 的分公司 一分公司 直属分公司 上海分公司 三分公司 装饰分公司完成施工产值分别达 8 5 亿元 6 5 亿元 2 3 亿 元 2 2 亿元和 2 01 亿元 九天钢构 盛德劳务 设备安装分 公司完成产值分别达 1 66 亿元 1 07 亿元和 1 066 亿元 婺 江房产公司在国家控制房地产价格政策措施不断出台的不 利因素影响下 仍使河南睢县天湖城项目二期工程的销售率 2 达 100 完成销售额 11109 万元 并通过竞拍获得了兰溪原 三分公司办公基地的开发权 启动了金义华府项目 金东区 孝顺镇南路以南地块 的开发 公司以创建精品工程 标化工地为抓手 努力提升工程 质量和文明施工管理水平 2011 年工程质量一次检验合格 率 100 创出省优质工程 4 项 其中省优秀安装工程 2 项 市级优质工程 6 项 市优质结构工程 5 项 省标化工程 2 项 市标化工地 4 项 公司重视科技发展工作 获国家授权发明 专利 1 项 取得省级工法 2 项 通过市科协重点学术研究项 目验收 1 项 二 分解二 分解 三五三五 目目标标 战战略管理基略管理基础础逐步夯逐步夯实实 年初 公司加大了对 三五 规划的宣贯力度 先后召开 三五 规划宣贯大会 集团理事会 工作形势通报会 管理骨 干工作会议 领导班子民主生活会 团员青年座谈会 党支 部书记会议和总裁办公会议等形式多样的宣贯会 4 月 30 日 公司总部还组织全体管理人员进行了 三五 规划知识考试 根据公司 三五 规划提出的目标任务 公司在年初下发的 2010 年度工作计划和工程质量 安全文明施工等分项计划中 对产值 净资产收益率 投资目标 质量目标 科技目标 管 理体系运行目标等分别提出了量化的年度目标 并首次把万 元产值施工能源消耗每年环比下降指标 水资源每年环比下 降指标 创建省级 节约型工地 或 新技术应用示范工程 等 目标列入年度计划 在各分 子 公司 2011 年度关键绩效计 划表中也增加了 清欠和流动资金控制 等指标 为贯彻实施 三五 发展规划 公司设立了组织机构改革 领导小组 通过赴江苏南通兄弟单位学习取经 召开座谈会 等形式 不断总结经验与不足 着手起草公司内部各项改革 方案 在 4 月份召开的董事会和股东会等会议上 围绕落实 三五 发展战略规划 重点讨论审议了集团公司内部机制改 革 组织机构设置 第五轮经济责任制 子公司改制等方案 为公司第五轮经济责任制的实施和组织机构的调整设置等 3 工作打下了基础 12 月 公司董事会 经营班子顺利换届 总部机构 各分 子 公司合并调整 中层干部及一般管理人员岗位聘任工作 圆满结束 三 三 稳稳步拓展市步拓展市场场 项项目管理水平逐步提升 目管理水平逐步提升 在国家加大对房地产实施宏观调控的大环境下 公司进 一步加强完善对省 市 外分公司的管理 出台了 关于二级 分公司设立和管理的有关指导意见 在立足本地及周边区 域市场的基础上 积极稳妥拓展省外市场 新设立了安徽滁 州 安徽淮北 甘肃兰州三个二级分公司 办理了贵州 山东 舟山 辽宁鞍山 河北沧州 云南 江西德安等地的进城施工 备案及年检手续 注销了顺昌 慈溪等分公司 一年来公司参 与投标项目 350 项 中标 106 项 中标率 30 3 承接的主要 大型项目有温州龙湾农村合作银行营业办公大楼 威尼斯庄 园一期工程 陕西佳豪花园 成都雅居乐花园五期 A 区 兰 溪城北安居苑工程 宜春国际商贸城会展中心及酒店工程等 公司被青海省住房和城乡建设厅考核评定为 2010 年度省外 入青建筑施工企业优良单位 2011 年 公司在建项目 642 个 新开工项目 228 个 竣 工项目 287 个 公司采取积极有效措施 使项目水平稳步提 高 一年来 公司安全质量形势总体平稳 杜绝了重大安全 质量事故 公司加强质量 安全管理 加大检查 整改 考核 奖罚的力度 通过了质量 职业健康安全 环境一体化管理 体系外审 制订下发了 建筑施工企业负责人及项目负责人 施工现场带班暂行规定 和 关于在建设工程施工现场推行 作业人员实名制管理的实施意见 举办了施工组织设计编 制评比等活动 坚持每季质量 安全 技术负责人例会和每 季安全质量大检查制度 发放创优 创标化奖金 913653 元 收取科研经费 790 万元 发放奖励 513 万元 审核施工组织 设计及专项方案 393 项 积极参加 QC 小组活动 发表 QC 成果 6 项 获市建设工程 QC 成果二等奖 2 项 三等奖 1 项 4 表扬奖 1 项 2 个 QC 小组获浙江省优秀质量管理小组和全 国工程建设质量管理小组优秀奖 积极组织专业技术人员公 司深入开展安全生产月活动 在义乌现代房产 端头小区高层 公寓 AB 幢工程召开以 安全责任 重在落实 为主题的 安全 文明施工 节能环保现场会 组织开展了安全及事故警示展 览 安全生产知识竞赛 班组长安全知识培训 消防应急演 练 安全警示宣传教育片放映等活动 四 加四 加强强基基础础管理 企管理 企业竞业竞争力不断增争力不断增强强 1 加强财务管理 从 1 月 20 日起采用了网上银行支付 结算方式 在建行现金管理系统 简称现金池 中开通了一网 式资金查询扣划功能 初步建成了集团资金集中管理的核心 功能 提高了资金使用效率 同时 规范了公司银行开户 项 目材料款支付 支票领用等工作流程 强化了资金集中管理 和有效监控 公司 2010 年在金华市区缴纳税费总额 6292 万 元 排名第 7 位 其中上缴地税 6291 万元 排名第 2 位 被 金华市人民政府授予 2010 年度市区缴纳税费重点大户荣誉 称号 加大工程款清欠力度 着力建立规范管理和预防监控的 长效机制 下达了公司借款额度指标 与一分公司等 6 个单 位签订了清欠工作目标责任书 向 13 个单位下发了 关于加 强资金风险防控管理的告急通知书 多次召开专题会议研 究部署 并对总部清欠工作进行了逐项分工 取得了一定的 成效 但清欠工作依然任重道远 2 做好审计与法务工作 一年来 公司对 2010 年度各 基层单位的财务年报及各项指标完成情况进行了审计 并着 重对年度财务报表反映出亏损的市政分公司和上海分公司 进行了审计分析 提出了相应的整改意见和建议 公司两级 认真做好应起诉案件工作 并积极通过起诉催讨工程拖欠款 和借款 3 提升人力资源管理与开发力度 截止 12 月底 公司 平均人数 11083 人 参保人员 761 人 支付参保费用 1248 万 5 元 支付员工医疗费用 43 2 万元 公司新招聘管理和技术人 员 74 人 解除和终止劳动合同 97 人 办理退休人员 18 人 截止年底共有注册建造师 226 人 其中一级建造师注册 80 人 二级建造师注册 146 人 各类工程经济技术职称人员 952 人 其中高级职称 52 人 中级职称 362 人 一年来 公司 组织员工参加继续教育 三类人员培训 岗位培训和学历提 高等 933 人次 报名参加一 二级建造师 336 人次 组织内 部培训 6058 人次 为加强后备人才队伍建设 经各基层单位 推荐和公司初审 确定了公司后备中层骨干候选人名单 并 进行了为期两天的集中培训 公司认真贯彻落实 劳动合同 法 参保正式员工劳动合同签订率 100 公司劳动管理经 市劳动行政部门年检合格 并继续保持 A 级单位 4 以节俭原则优化物业管理 全年公司对外出租房收入 提高明显 共收到出租房收入 477 6 万元 其中对外租房收 入 328 2 万元 内部房屋使用费 140 9 万元 公房宿舍租费 8 5 万元 5 加强行政管理 一年来公司行政发文 36 个 抄告单 15 个 会议纪要 14 个 加强了档案管理 2011 年接收归档 工程技术资料 228 个 入库技术档案 1215 卷 查借阅档案 350 多次 从年初开始 启动了综合信息化系统 目前 财务 核算已经成功上线 行业个性化应用 税单 成本 经济责任 状 已经正式使用 人力资源员工管理 薪酬管理 培训管理 已经在总部 一分公司上线 2012 年将在全公司推广 绩效 管理正处于实施阶段 合同管理 施工合同 已试运行 五 建五 建设优设优秀企秀企业业文化 文化 创创建和建和谐谐晟元 晟元 1 文体活动丰富多彩 以庆祝建党 90 周年为契机 开 展了创先争优演讲赛 党建和 三五 规划知识竞赛 党旗在 我心中 征文 为 31 位五十年以上党龄老党员颁发荣誉证书 等活动 举办了卡拉 OK 比赛 安全生产知识竞赛 登山比赛 等文体活动 组队参加上级党委举办的红歌会 演讲会 公司 合唱团参加金华市第二届妇女文化节开幕式获得最佳创意 6 奖 2 宣传工作卓有成效 晟元集团报 每月刊出一期并开 通了数字报 获得了全省建筑业行业最佳报纸 2011 年 在 建筑时报 等报刊杂志发表各类报道 论文 36 篇 则 召开 宣传工作会议表彰了一分公司等 3 个宣传先进单位和 10 位 优秀宣传报道员 公司选送的 11 篇论文 征文 在金华市政 研会 金华市总工会和建设局党委等部门组织的征文中获奖 3 参加公益活动 履行社会责任 公司广大员工积极参 加金华市区 慈善一日捐 活动 职工个人捐款数达 30390 元 六一 前夕 公司为晟元希望小学 351 名师生定制了校服 今年 2 月 得知金华市区医用血源紧张 公司主动与市中心 血站联系 组织三十名员工无偿献血 10000 毫升 得知三分 公司员工陆建患尿毒症需实施肾移植手术 公司发起了 献 爱心捐款活动 431 位员工为陆建捐款达 13 万元 在今年 5 月 19 日召开的金华市援川工作总结表彰大会上 公司被评 为金华市支援青川先进单位 4 弘扬正气 涌现出一大批先进人物 2011 年 公司开 展了评选表彰优秀科技工作者 财务规范年活动先进个人 优秀贤内助 晟元十佳青年等活动 涌现出了全国优秀职业 经理人金龙森 全国工程建设质量管理小组活动卓越领导者 邵宁 浙江省建筑业十大杰出企业家应金良 金华市支援青 川先进个人徐旭平等一大批先进个人 5 公司加强了廉政建设 社会综合治理 计划生育 消 防管理等工作 维护了企业合法权益和正常生产经营秩序 六 存在的六 存在的问题问题与不足与不足 一年来 公司取得了一些成绩 但在许多方面还存在着 不足 而且有些不足对公司持续稳健发展还具有极强的杀伤 力 我们必须要足够的重视和准备 1 企业经营理念滞后 公司目前的经营模式和管理手 段受思维定式的影响 仍停留在一贯的传统方式上 不能跟 7 上当前竞争日益激烈的市场形势 品牌影响力未形成 企业 经营效益不理想 2 企业风险防范意识有待加强 公司在某种程度上过于 追求规模 偏重量的扩大和增加 却忽视了对各分公司和项 目的风险控制和防范 在宏观调控及当前建筑行业存在很多 潜规则的大背景下 建设方对项目带 垫资的要求越来越苛 刻 且对有些建设资金没有到位的项目和无资金实力的项目 经理 公司没有完备的制度 专职机构和专业人员对项目的 风险进行前期评估和预警 使部分项目存在先天不足 同时 由于近年来公司在项目经济承包责任制上存在的一些漏洞 和不足 项目以包代管的现象严重 导致项目成本控制 预 算控制 结算控制等无法落到实处 从而导致风险加剧 3 部分单位计划执行力不强 从各单位完成利润指标看 列入计划的 27 家单位 含子公司 经营情况较好的单位不 到一半 其中有上海分公司 直属分公司 市政分公司 北京 分公司 广东分公司等 7 家单位存在亏损 还有不少单位未 能及时上缴利润等各项费用 导致企业经营效果不理想 4 清欠工作效果不明显 一年来 公司虽然采取了与基 层单位签订清欠工作责任书和下发 加强资金风险防控管理 的告急通知书 等多种措施加大清欠工作力度 但总体效果 仍不够明显 较多回收期过长的应收款已直接影响到企业的 资金周转 给企业发展造成较大的不利影响 对于上述问题 我们必须在新一年工作中高度重视 采 取有效措施 切实加以解决 晟元集团 2012 年工作思路 2012 年公司的年公司的总总体思路是 体思路是 继续贯彻继续贯彻 落 落实实公司公司 三五三五 发发 展展战战略 理清思路 略 理清思路 强强化基化基础础管理 争管理 争创创精品 抓好清欠 控精品 抓好清欠 控 8 制制风险风险 确保安全 确保安全 稳稳健健发发展 展 主要目主要目标标是 新承接是 新承接业务业务 合同 合同额额 42 亿亿元 完成元 完成产值产值 40 亿亿元元亿亿元 元 结结算收入算收入 38 亿亿元 元 主要措施有 一 一 围绕围绕 三五三五 规规划 划 优优化化发发展格局 展格局 经过 2011 年的努力 公司在产值规模上实现了较大跨 越 为 三五 规划的实施奠定了基础 但企业利润指标却有 所下滑 效益始终停滞不前 2012 年 公司将进一步理清思 路 在提升主业品质上下功夫 在拓展多元上下功夫 在风 险控制上下功夫 在优化发展格局上下功夫 在提升盈利能 力上下功夫 必须紧紧围绕 三五 规划 深化目标落实 1 强化管控 不断优化调整产权结构 产业结构 专业 结构 市场结构 组织结构和人才结构 稳定规模 降低风险 2 提升盈利 调整区划结构 业务结构 市场布局 商业 模式 人才队伍 经营管理 集团管控等 以科技创新促进转 型升级 提升品质 提高效益 3 增强实力 管控能力明显提高 资金统一管理必须到 位 结构转型基本实现 投资功能不断提升加强 专业队伍 做精做强 积极拓展国际市场 扩大海外工程业务 实现集 团多元化管理结构功能 4 目标深化 稳中求进 以 稳定规模 提升品质 降低 风险 改善效益 为指导 钻研项目管理模式 优化经济承包 经济结构和发展方式 努力实现 十个提升 十个控制 市 场规模要提升 分公司数量要控制 利润总额要提升 管理成 本要控制 品牌工程要提升 业主投诉要控制 自营比例要提 升 联营比例要控制 外向度要提升 法律诉讼案件要控制 多元营收比例要提升 建筑营收比例要控制 注册资金要提 升 资产负债率要控制 银行授信额度要提升 应收账款要控 制 信用等级要提升 不良记录要控制 员工收入要提升 人 才流失要控制 9 5 实施方针要深化 发展模式以作业价值链整合为主 企业价值链整合为辅 产业价值链整合为补充 集团总部在 企业价值链整合和产业价值链整合上下功夫 通过内部资源 的有效整合 产业链经营和资本运行 适度拓展业务领域 探索以 BT BOT 模式开展项目运作 大力推动业务升级 结 构调整 资本运营 协同创新 提升盈利能力 实现晟元又快 又好发展 6 进一步深化战略措施 加强 四大保障 集团管控 保障 资金统一管理保障 人力资源统一保障 技术创新统一 保障 通过业务升级 结构调整 资源整合 资本运行 四大 途径 明确项目部 分 子 公司 集团总部管理职责 分清 责任并落实到位 实现全面转型升级 二 二 创创新新经营经营模式 提升企模式 提升企业业品牌影响力 品牌影响力 经过近几年的发展 公司虽然在金华市区有一定名气 承接的公建项目较多 但有影响力的 标志性的 能体现企 业品牌和实力的项目还较少 因此 2012 年将加大对重大项 目的经营力度 创新经营模式 先算后做 科学评估 把好合 同关 项目经理审核关 从源头上控制项目风险 力争承接 一个项目 开拓一方市场 充分调动各分公司和项目经理积 极性 整合内部资源 发挥各单位的优势 取得重大建设项 目经营上的突破 提升企业核心竞争力和品牌形象 抓好企 业的合理布局 实施重点突破 考虑企业经营的合理布局 在资源配备最优化 项目管理最便捷 发展空间最大化的原 则基础上 选定 3 5 个重点区域 加大资金 资源 人才等方 面的投入 提高市场占有率 争取在第五轮经济承包期末 建成 5 个 15 亿元以上的规模基地 重点关注海南 上海 西 安 兰州 西宁和太原等区域的发展 加大扶持力度 三 三 协调协调区域区域发发展 展 处处理好各理好各单单位新老位新老领导领导交接工作 交接工作 2012 年是第五轮经济承包的开局之年 公司组织机构和 人事变动较大 各单位新老领导要做好工作交接 经济责任 10 要分清 遗留问题不留死角 后续工作责任义务要分清 不 推诿 不扯皮 加强审计工作力度 对亏损单位或项目 要严 格按照公司规定对责任人进行处罚和赔偿 在探索实施区域 化管理的思路上 慎重设立区域公司 从严控制分公司数量 对发展势头较好的一分公司 义乌分公司 三分公司 在资 金 技术 管理及政策上要进行重点扶持 做大做强 对新设 立的 底子薄的区域公司 在技术 管理上要加强指导 控制 经营风险 实现稳妥发展 四 在四 在财务财务 资资金金统统一管理上要有新提升 一管理上要有新提升 要系统总结和分析公司近几年来在财务管理上存在的 问题 发挥财务管理的核心作用 积极有序地开展财务人员 岗位培训和业务知识培训 规范财务核算口径 落实各项责 任制 严格财务制度 全面推广义乌分公司在财务管理上的 先进经验 建立项目财务和成本管理的预警体系 切实应用 和利用信息化平台 加大成本控制的力度 结算中心要做好 资金的统一管理工作 确保企业运转现金流的需要 五 抓好清欠工作 五 抓好清欠工作 缓缓解企解企业资业资金金压压力 力 清欠工作是公司当前一项重中之重的工作 公司两级领 导要充分认识清欠的目的和意义 为此 公司还设立了专门 部门和专职清欠人员 目的是想在 2012 年清欠工作有新的 突破 公司分管领导 各单位第一责任人要高度重视 采取 灵活多样的催讨办法 力争大幅度降低应收款项余额 要修 订并颁布 清欠工作管理办法 将应收账款进行细化分类 采取不同措施加以清欠 根据各单位实际情况 落实具体清 欠目标 与各单位第一责任人签订 清欠目标责任书 将清 欠目标作为年终考核的重要指标之一 六 在六 在质质量 安全生量 安全生产产管理上要有新的突破 管理上要有新的突破 提高工程管理水平 加强监督力度 严格执行公司三大 标准 管理制度和相关法律法规 完善质量 安全生产责任 制 各单位必须配足质安管理力量 要最大限度地使用好劳 11 务公司资源 把项目管理中相关劳务分包全部纳入到统一 规范的体制上 要利用好培训中心这块平台 提高项目部五 大员的配备率和持证上岗率 为逐步实现经营层与劳务层分 离打下良好基础 要加强质安检查的力度 扩大检查范围 严格控制各种质量安全事故的发生 对发生质量 安全事故 的 要坚决按规定从严从重处理 要提高创优意识 规范现 场形象识别系统 注重科技发展 多创优质标化工程 总部 有关职能部门要抓好施工进度 成本管控等环节 各分 子 公司要合理安排施工计划 如实上报施工产值 不得漏报 瞒报 安全生产必须时时处处高标准 严要求 着力加强基础 工作 切实做到严格制度 严格管理 严格执行 严格惩处 要真正把安全生产责任落实到企业及施工现场的每一个环 节 每一个岗位 确保建筑施工安全 继续深入开展 安全生 产月 活动 以 月 促 年 七 推七 推进进科技科技进进步 提升企步 提升企业业核心核心竞竞争力 争力 根据 金华市人民政府关于加快金华市区建筑业转型健 康发展的若干意见 金政发 2011 107 号 精神 到 2015 年 市区将培育 1 家特级企业 要想保住金华市建筑业龙头企业 地位 同时也为了贯彻落实公司 三五 战略规划 公司必须 在 2014 年前完成特级资质申报的相关准备工作 为此 2012 年 必须要完成市级企业技术中心的申报核定工作 工程技 术中心组织机构已健全 要做好相关职能的就位工作 做好 QC 成果的发表和省市级工法的申报工作 力争拿下国家级 工法 为省级企业技术中心的认定打下良好基础 加大技术 创新成果的奖励力度 促进工程技术人才的不断涌现 要充 分利用工程技术中心这个平台 多开展交流和观摩活动 调 动各单位主任工程师的积极性 发挥广大工程技术人员的作 用 以高 尖 新 难项目为载体 切实提高项目攻关水平 全面推进信息化建设 重点做好财务 人力资源等信息化系 12 统建设 提升企业核心竞争力 八 在八 在战战略上重略上重视视工程技工程技术术人才和人才和项项目目经经理理队队伍的建伍的建设设 人才资源特别是项目经理队伍和工程技术人才是建筑 企业发展的核心要素 是决定建筑企业做大做强的关键要素 有的基层单位甚至已经发展到了项目经理和技术人才比资 金更短缺的地步 受整