出纳工作计划范文

1 / 21出纳工作计划范文会计工作计划书 -计划一、书的基本构成要素 企划书的种类，因提出的对象与内容不同，而在形式和体裁上有很大的差别，。但是，任何一种企划书的构成都必须有 5W2H1E，共 8 个基本要素： What(什么)企划的目的、内容。 Who( 谁)企划相关人员。 Where( 何处)企划场所。 When(何时 )企划的。 Why(为什么)企划缘由、前景。 How(如何)企划的和运转实施。 How much(多少)企划预算。 Effect(效果)预测企划结果、效 任何一种真正意义上的企划书必须具备上述 8 个基本要素。值得一提的是，要注意 How much 和Effect 对整个企划案的重要意义。如果忽视企划的成本投入，不注意企划书实施效果的预测，那么，这种企划就不是一种的企划。只有 5W1H 的企划书不能称之为企划书，只能算是计划书。 二、企划书的一般。 企划书的一般格式大致如下： 1.企划书名称 企划书的名称必须写得具体清楚。举例来说， 如何防盗企划书的名称就不够完整、准确，应该修正为市朝阳区 1994 年 6 月至 12 月防盗企划书 。 2.企划者的姓名 企划者的姓名、 、职务均应一一写明。如果是集体企划的话，所有相关的人员的姓名、工作单位、职务均应写出。 3.企划书完成时间 2 / 21依照企划书完成的年月日据实填写。如果企划书经过修正之后才定案的话，除了填写“某年某月某日完成”之处，还要加上“某年某月某日修正定案。 ” 4.企划目标 企划的目标要具体明确。例如；在 1994 年 6 月至 12 月间，北京市朝阳区盗窃案降低 10%。 5.企划的内容 这是企划书中最重要的部分。包括企划缘由、前景、问题点，创意关键等方面内容。具体内容因企划种类的不同而有所，但必须以让读者一目了然为原则。切忌过分详尽、拉杂，否则会令读者感到枯燥无味。此外，还要注意避免强词夺理的内容。 6.预算表和进度表 企划是一项复杂的系统工程，需要化一定的人力、物力和财力，因此，必须进行周密的预算，使各种费时，最好绘出表格，列出总目和分目的支出内容，既方便核算，又便于以后查对。 企划过度表则是把企划的全部过程似成时间表，何月何日要做什么，加以标示清楚，以便日后检查。 7.企划实施所需场地 在企划案实施过程中，需要提供哪些场地、何种场地，需提供何种方式的协助等，均要加以说明。 8.预测效果 根据掌握的情报，预测企划案实施后的效果。一个好的企划案，其效果是可期待的、可预测的，而且结果经常与事先预测的效果相当接近。 9.参考的文献资料 有助于完成本企划案的各种参考文献资料，包括报纸、杂志、 、稿、企业内部资料、政府统计浆、等，均应一一列出。3 / 21一来表明企划者负责的态度，二是则可增加企划案的可信度。 计划书 href=“(第一范文 网)整理，版权归原作者、原出处所有。 】 二、项目的总体定位 本项目立足于服务周边市场，集批发、零展示交易、物流配送功能等为一体，具有强大辐射的大型现代化的主题物流中心。 三、项目的功能定位 1、功能组合 展示、交易功能区 该功能区是本案的主功能区。展示功能与交易功能区，形成了前“展”后“店”的格局，依托南昌对于极强的辐射作用，通过动态的展览展示提升本项目的辐射半径。 同当前批发市场的主要差异在： 集中主题规划，导购便利； 增加了展示的设计，为交易提供了一个动态的展示平台； 经营产品以商品为主导；销售形式以开架式销售为主，统一结算，营造了良好的购物环境 对于小的代理商可将仓储和批发、零售一体化，但需达到展示功能要求； 可配计算机，进行客户管理，仓储管理-预留管线。 会展会议、推介培训服务功能区 该区域是市场的配套功能区，主要是提高本案的档次和水平； 同、行业协会等共同成立具有一定权威的专家顾问组委会，为会展会议、推出和培训奠定基础； 有计划、有主题地组织各种会展会议。对服装，可以安排各种主题的时装表演，动态地推出各个新产品，并成为一道独特的城，例如：季4 / 21节主题：春、夏、秋、冬；类别主题：时装系列 运动系列 绅士系列 学生系列 淑女系列? 动态的、系列的活动，可以增加市场的“热点”和“兴奋点” ，吸引人流； 有目的、有计划地对批发企业的员工和经理人组织系列培训，提高经营人的素质，发展其技能，开发其潜力，变得更有才干； 零售功能区 零售功能区主要是拉动市场的人气，但是引入的零售业，不是按照商业中心区的业态引入，而是引入对批发市场经营有益的业态；引入的企业应该是行业的龙头，能够带动其它中小企业和个体进入。例如，麦德龙的客户群有 60-70%是团购客户，它走的是一种C&C 的批零兼售的仓储式超市功能。 或者引入专业商店的品牌商家，如国美、苏宁等电器经销商；东方家园、百安居、好美家、欧培德等建材家居超市、法国的低压电器分销商企业蓝格赛等。将行业的巨无霸与小批发企业融为一体，借助大企业同小批发企业的错位经营，形成某种批发产品种类的集群。 同时，引入一定比例面积的超市，专营店，可以汇聚消费人流，增加本项目的出售或出租面积，降低投资商的风险，增加项目的成功率。 休闲娱乐功能 本案的经营者既是一个庞大的经营群体，也是一个庞大的消费群体，一定对休闲娱乐功能存在着巨大的需求。一方面，为了业务的需要，接待客户需要一定的休闲娱乐5 / 21设施，另一方面，批发业务通常在下午 3-4 点钟结束，需要一个消费的空间。同时，南昌洪城区域也没有较高档次的休闲娱乐设施和场所，在本案内建立一定的休闲娱乐设施，可以填补洪城区域相对缺乏休闲娱乐产业的需求。 该区域为配套服务区，以满足本项目经营主体和消费者需求为主导，兼顾洪城区域对于休闲娱乐的需求，可以规划批发商会所，设置各种时尚休闲的项目，例如健身房、桌球、乒乓球室、美容美发、壁球室、棋牌室等运动休闲项目；各种主题的餐厅、茶室；设置娱乐、餐饮和业余时间休闲活动功能等。 仓储物流功能 本案作为位于洪城区域的新型批发 MALL，仓储物流功能是重要组成部分。不仅为本案的经营商家服务，同时也将填补整个区域的市场空间，独享一片利润天空。结合目前批发市场“多批次、小批量”的特点，可以为这种类型的批发交易形式提供小包装，并集中配送； 仓储可以采用自用和管理仓储服务区两种方式；会计工作计划书随文赠言：【受惠的人，必须把那恩惠常藏心底，但是施恩的人则不可记住它。西塞罗】2016 年财务出纳个人工作计划范文来源： 发布时间：2016-04-062016 年在一如既往地做好日常财务核算工作,加6 / 21强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订 2016 年财务出纳人员个人工作计划。一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后,汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理,做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作计划。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。7 / 214、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。会计工作计划书一、计划书的基本构成要素企划书的种类，因提出的对象与内容不同，而在形式和体裁上有很大的差别。但是，任何一种企划书的构成都必须有 5W2H1E，共 8 个基本要素：What(什么)企划的目的、内容。Who( 谁)企划相关人员。Where( 何处)企划实施场所。When(何时)企划的时间。Why(为什么)企划缘由、前景。How(如何)企划的方法和运转实施。8 / 21How much(多少)企划预算。Effect(效果)预测企划结果、效任何一种真正意义上的企划书必须具备上述 8个基本要素。值得一提的是，要注意 How much 和 Effect对整个企划案的重要意义。如果忽视企划的成本投入，不注意企划书实施效果的预测，那么，这种企划就不是一种成功的企划。只有 5W1H 的企划书不能称之为企划书，只能算是计划书。二、企划书的一般格式。企划书的一般格式大致如下：1.企划书名称企划书的名称必须写得具体清楚。举例来说，如何防盗企划书的名称就不够完整、准确，应该修正为北京市朝阳区1994 年 6 月至 12 月防盗企划书 。2.企划者的姓名企划者的姓名、工作单位、职务均应一一写明。如果是集体企划的话，所有相关的人员的姓名、工作单位、职务均应写出。3.企划书完成时间依照企划书完成的年月日据实填写。如果企划书经过修正之后才定案的话，除了填写“某年某月某日完9 / 21成”之处，还要加上“某年某月某日修正定案。 ”4.企划目标企划的目标要具体明确。例如；在 1994 年 6 月至 12 月间，北京市朝阳区盗窃案降低 10%。5.企划的内容这是企划书中最重要的部分。包括企划缘由、前景资料(material)、问题点，创意关键等方面内容。具体内容因企划种类的不同而有所变化，但必须以让读者一目了然为原则。切忌过分详尽、拉杂，否则会令读者感到枯燥无味。此外，还要注意避免强词夺理的内容。6.预算表和进度表企划是一项复杂的系统工程，需要化一定的人力、物力和财力，因此，必须进行周密的预算，使各种花费时，最好绘出表格，列出总目和分目的支出内容，既方便核算，又便于以后查对。企划过度表则是把企划活动的全部过程似成时间表，何月何日要做什么，加以标示清楚，以便日后检查。7.企划实施所需场地在企划案实施过程中，需要提供哪些场地、何种场地，需提供何种方式的协助等，均要加以说明。8.预测效果10 / 21根据掌握的情报，预测企划案实施后的效果。一个好的企划案，其效果是可期待的、可预测的，而且结果经常与事先预测的效果相当接近。9.参考的文献资料(material)有助于完成本企划案的各种参考文献资料(material)，包括报纸、杂志、书籍、演讲稿、企业内部资料(material)、政府统计浆、调查报告等，均应一一列出。一来表明企划者负责的态度，二是则可增加企划案的可信度。市场工作计划书 教学工作计划书 会计工作计划书 招商工作计划书 服装店工作计划书 项目计划书 企业计划书 培训计划书 创业计划书模板10.其他注意事项为使本企划顺利进行，其他重要的注意事项应附在企划案上，诸如： ? 执行本企划案应具备的条件。? 必须取得其他部门的支持协作。? 希望企业领导向全体员工说明本案的重要意义，借以达成共识，通力使用。 现将上述企划书的一般格式归纳如表 2-2：企划书的一般格式封面 企划书名称11 / 21企划者的姓名 要求具体、清楚企划书完成时间正文 企划的目标企划的内容 本企划书的主要内容预算表与进度表细化内容 企划场地预测效果附件 参考的文献资料(material)其他注意事项2016 出纳人员下半年工作计划范本以下是本人为大家整理的关于 2016 出纳人员下半年工作计划范本的文章，希望大家能够喜欢！一、上半年主要工作完成情况(一)认真做好日常性会计集中核算和委派工作。集中核算工作：1、完成了各核算单位 20xx 年度决算，撰写了财务分析;协助并配合监察室完成了局系统事业单位 20xx年度经济责任指标考核、收入统计及干部离任的审计工作、协助并配合体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作;2、配合群体处等有关部门做好四体会的各项经费保障工作。3、根据财政部有关要求，对各预算单位 20xx-20xx 年行政成本数据进行了填报。4、根据省有关部门通知要求，认真12 / 21完成了局机关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、审核、申报和补缴工作，并及时向财政厅做好 20xx 年经费追加申请工作。5、根据档案管理要求对所有核算单位 20xx-20xx 两年的会计档案共计 1292 册进行了整理并归档。会计委派工作：1、认真总结了十一届周期委派工作，创新新周期会计委派形式。年初中心班子成员带领委派会计进行多次座谈，认真梳理十一届全运会周期委派工作中的成功之处和问题教训，不断探索符合体育系统特点实行委派会计的新模式。我们在充分分析了各单位的实际情况后，根据实行会计委派要首先保证运动训练单位、财政性资金保障单位、以及社会关注度大的单位的原则，结合中心的人力资源情况，在延续对局训练中心和方山训练基地实行会计委派的基础上，今年新增了省体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委派单位。并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保重点和控全面的新的管理方式，这也体现了“稳定已有成果，扩大委派类型，全面提高质量”的工作思路，更好地贴合省体育局工作重点，形成以训练单位为主，其他类型单位相结合的委派格局。2、新周期委派会计工作初见成效。各委派会计13 / 21到岗后，根据各受派单位新周期工作特点，重新调整修订相应财务制度以及一些新的管理措施，如：局训练中心修订了资金支付审批办法、食堂财务管理规定、食堂餐料采购办法等制度，针对调拨的十一届参赛训练器材量大类杂的特点，专门设立资产管理科，加强资产管理力度;省体彩中心制订了省体彩中心站点物资材料管理办法(草案)，在财务核算中增加复核手续，对其日常支出的合理合规性严格把关，进一步提升财政预算专项资金的使用效率和效益;省体科所修订增补了财务人员岗位责任制以及项目经费管理规定等制度;方山基地研究开发枪弹器材核算网络系统电算化管理模式，提高枪弹器材管理效率。另外针对各委派单位专项经费较多的情况，及时提醒受派单位掌控专项经费使用进度，把好预算审核关，每月按时向上级汇报经费执行情况。(二)其他各项管理工作。1、针对集中核算单位 20xx 年部门预算专项经费的实际支出情况，进行了真实性资金需要分析，从而剔除“借名支出”等不实信息，为体育局了解掌握真实经费需求提供依据，同时也使完整分析非训练单位周期专项支出情况得到充实。此项工作目前已基本完成，计划在编报20xx 年部门预算前上报经济处。14 / 212、配合省审计厅对省体育局 20xx 年度预算执行总体情况、结余结转资金使用管理情况以及执行国家和省有关厉行节约规定情况进行了专项审计调查。3、认真做好“小金库”检查情况回头看落实工作，针对检查中反映较多的资产管理问题，上半年配合经济处专门开展了一次局系统资产清查工作，对长期借用资产进行了清理，并根据清查结果认真做好有关挂账资产调拨核销工作(已报经济处待批);根据审计意见，经多次与竞管中心协调沟通，已督促其将局调拨十运会器材登记入账，并于 2016 年 2 月报废了部分器材万元，同时完善了车辆报废审批手续，目前正在办理相关租用器材调拨手续，并在此基础上要求该中心明确专人进行实物管理，切实做到资产账账相符、账实相符。4、从报表使用者的角度出发，改进了专项经费报表形式，让使用者更容易看懂、接受财务状况报表，更好地掌握本单位的财务信息。二、上半年主要工作体会和存在问题(一)实行会计委派制度对推进受派单位整体会计工作有显著作用。初期的会计委派工作属于摸着石头过河的阶段，经过工作实践，得出了“建立健全制度是财务行为规范的根本，带出优秀团队是提升工作质量的保证，依靠集体智15 / 21慧应对问题是克难制胜的法宝”等一套会计委派工作经验，我们认为这一工作经验是促成会计委派工作成果得到广泛认同的基础。通过四年的努力，体育局系统实行会计委派的单位，在建立健全各项财务制度，增强财务规范意识，充分发挥财务监督职能，建立规范审核程序，营造良好的财务活动环境等方面面都有显著成效。委派会计在推动受派单位会计人员整体能力提高方面也有了结果，如：训练中心今年在委派财务科长建议下新聘用高级会计师一名，两名财务人员晋升到副科级。方山训练基地去年新进财务人员在委派会计带领下，如今已完全胜任基地会计主管工作。足球基地经过委派会计一个周期的参与工作，各项财务工作也有明显起色。这一切都充分证明了体育局党组实行财务体制改革，创新财务管理形式，实施集中核算与会计委派相结合的工作决策是非常正确的。这种财务管理形式也受到其他单位的关注，今年 5 月份又有辽宁省体育局会计核算中心来宁考察，就核算中心委派会计模式、会计核算、业务办理流程和财务管理等方面进行了全面细致的交流探讨，以此互通信息，互相促进，共同提高。 结 束 2016 年会计专业毕业生毕业实习工作计划-工16 / 21作计划范文导读：2016 年会计专业毕业生毕业实习工作计划一、实习目的 1.毕业实习是理论与实践相结合的重要方式，是提高学生的职业道德、业务素质和动手能力的重要环节。学生通过实习走向社会，接触实务，了解经。文章“2016 年会计专业毕业生毕业实习工作计划”正文开始一、实习目的 1.毕业实习是理论与实践相结合的重要方式，是提高学生的职业道德、业务素质和动手能力的重要环节。学生通过实习走向社会，接触实务，了解经济管理和财会会计工作现状，可加深理解并巩固所学专业知识，进一步提高认识问题、分析问题、解决问题的能力，为今后走向社会，服务社会做好思想准备和业务准备。 2.毕业实习可以使毕业实践报告的写作有更充分、更现实的依据。二、实习要求 1.实习前的准备 (1)每个同学在实习前要把三年来学过的知识复习一下，以达到对本专业的知识有一个比较全面、系统的了解; (2)每个同学在实习之前要对自己的实习有充分估计和把握。即事先要确定一个自己感兴趣，也学得比较扎实的专题，以便在实习中有目的收集资料、选择素材为毕业实践报告的写作做准备。 2.实习中的要求 (1)学生必须经常将实习中的心得体会、实际做法、有待进一步改进的想法等写成实习周志(每周一篇)，及时与指导教师进行沟通。要求学生在实习期间与学校指导老17 / 21师至少联系 3 次。 (2)在实习期间必须遵守实习单位的作息时间，遵守实习单位的有关纪律。 3.实习后的要求 (1)请实习单位对学生在实习期间的各方面表现填写实习鉴定表并盖公章; (2)请单位指导教师对学生在实习期间的表现进行具体评定并签字; (3)写一篇不少于 1000 字的实习总结。三、实习内容 1.了解实习单位的基本情况和营业范围，从而进一步了解该单位业务流程以及市场情况等。 2.对企业：掌握该企业会计核算的全过程，采用的核算方法及其原理，具体来说包括以下几个方面： (1)设置的会计科目、采用的会计核算方法、该企业会计核算的有关规定和习惯做法; (2)货币资金、应收项目、存货、固定资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润等核算内容; (3)有关经济业务凭证的取得、传递和稽核过程; (4)存货采购、验收、领用、清查的核算和管理; (5)内部控制制度以及执行情况。4.对会计师事务所： (1)了解事务所的业务范围和工作流程; (2)熟悉审计业务的审计过程和审计重点，了解审计技巧; (3)掌握审计工作底稿和审计报告的编制方法。出纳工作计划一、任务目标1.填制相应业务的原始凭证；18 / 212.根据原始凭证，熟练编制相应业务的记账凭证；3.熟练开设和登记日记账；4.加强规范现金管理，做好日常核算；5.熟练掌握点钞方法；6.编制银行存款余额调节表；7.加强学习，对该岗位实务进行熟练操作；8.结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。二、工作内容1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整；4.保管有关印章，空白收据和空白支票；5.根据经济业务的发生编制相应会计分录；6.办理银行存款和现金领取；19 / 217.做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章；8.负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作；9.每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理；10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查；11.每天核算项目收入情况，及时到联华公司购票并完成对账工作。会计专业工作计划及教研活动安排表2016 年出纳工作总结及工作计划2016 年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，完成了这三个月的试用期工作。三个月来，我不断加强学习，提高自己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的