固定资产卡片-拆分简介

金蝶知识库文档 金蝶软件 中国 有限公司 技术支持部 第 1 页 共 13 页 固定资产卡片拆分简介固定资产卡片拆分简介 本文档适用于 K 3 10 4 固定资产模块 本文档通过对固定资产卡片的拆分的详细描述 使大家对固定资产的特殊处理 特殊业务有了一定的了解 以帮助大家更好的利用固定资产模块的相关功能来处 理日的相关业务 2008 年 6 月 19 日 V1 0 编写人 余娜 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权 并且仅将本文件内容提供给阁下个人 使用 对于内容中所含的版权和其他所有权声明 您应予以尊重并在其副本中予 以保留 您不得以任何方式修改 复制 公开展示 公布或分发这些内容或者以 其他方式把它们用于任何公开或商业目的 任何未经授权的使用都可能构成对版 权 商标和其他法律权利的侵犯 如果您不接受或违反上述约定 您使用本文件 的授权将自动终止 同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证 也不保证本文件内容 的绝对准确性和绝对完整性 本文件中介绍的产品 技术 方案和配置等仅供您 参考 且它们可能会随时变更 恕不另行通知 本文件中的内容也可能已经过期 著作权人不承诺更新它们 如需得到最新的技术信息和服务 您可向当地的金蝶 业务联系人和合作伙伴进行咨询 著作权声明 著作权所有 2008 金蝶软件 中国 有限公司 所有权利均予保留 本期概述 版本信息 版权信息 金蝶知识库文档 金蝶软件 中国 有限公司 技术支持部 第 2 页 共 13 页 目目 录录 1 1 应用背景应用背景 3 3 2 2 卡片拆分实例讲解卡片拆分实例讲解 3 3 2 12 1 按金额进行拆分按金额进行拆分 5 5 2 22 2 按数量进行拆分按数量进行拆分 9 9 2 32 3 生成凭证生成凭证 1111 金蝶知识库文档 金蝶软件 中国 有限公司 技术支持部 第 3 页 共 13 页 1 1 应应用用背背景景 在日常的业务中 经常有客户在做固定资产卡片时数量录入错误 但是金额录入正确 或者说需要对卡片部分清理的情况 当碰到此种情况 我们该如何处理呢 怎样才能更好 的处理此种业务呢 学习完本文档后 相信您可以正确快速的处理此种业务 2 2 卡卡片片拆拆分分 实实例例讲讲解解 案例 2006 年 4 月初始化时入账一台电脑 该固定资产 2006 年 1 月开始使用 原值为 6000 预 计使用期间为 60 期 入账时累计折旧为 200 净值为 5800 折旧方法为平均年限法 目前 固定资产模块结束了初始化为第 4 期 卡片录入原值与折旧页签数据如图一 图一 选中需要拆分的卡片 点击变动列表中的拆分 如图二 金蝶知识库文档 金蝶软件 中国 有限公司 技术支持部 第 4 页 共 13 页 图二 此时出现如图三的界面 界面上显示 请录入卡片拆分的数量 供选择 若数量为 1 系 统会给出图四的提示 拆分后的卡片数量应该大于等于 2 因此卡片拆分的数量至少应该 选择 2 否则不能拆分 图三 金蝶知识库文档 金蝶软件 中国 有限公司 技术支持部 第 5 页 共 13 页 图四 2 2 1 1 按按金金额额进进行行拆拆分分 选择按金额进行拆分 我们以拆分成 2 张为例 如图五 图五 金蝶知识库文档 金蝶软件 中国 有限公司 技术支持部 第 6 页 共 13 页 进入卡片拆分的界面 如图六 可以看出 拆分的两张卡片编码是在原卡片编码的后面加 上了拆 1 拆 2 进行区别 入账日期为当前期间的最后一天 2006 4 30 数量都为 1 与原 卡片的数量 1 相同 本币原值和累计折旧金额各占原卡片的一半 已使用期间数不变 由 此可见 按金额拆分时 卡片数量是不变的 相应参数的金额按照卡片拆分的数量均分 注 本币原值和累计折旧等金额都可以修改 您可以根据自己的实际情况修改金额 例如注 本币原值和累计折旧等金额都可以修改 您可以根据自己的实际情况修改金额 例如 原卡片的金额正确 但是数量是原卡片的金额正确 但是数量是 1 错录成 错录成 2 可以用此种拆分方法拆分 然后将其中一张 可以用此种拆分方法拆分 然后将其中一张 卡片的金额都改为零 将另外一张卡片的金额保持和原卡片一致 然后再将拆分的那张金卡片的金额都改为零 将另外一张卡片的金额保持和原卡片一致 然后再将拆分的那张金 额都为零的卡片清理即可 额都为零的卡片清理即可 图六 金蝶知识库文档 金蝶软件 中国 有限公司 技术支持部 第 7 页 共 13 页 若没有选择卡片清理的变动方式 系统会给出图七的提示 请选择卡片清理的变动方式 图七 金蝶知识库文档 金蝶软件 中国 有限公司 技术支持部 第 8 页 共 13 页 选择了清理的变动方式 确定后 系统提示如图八 拆分两张卡片保存成功 图八 此时从卡片管理里可以看到如图九的结果 系统生成了三条新的纪录 即一张对原卡片清 理的记录和两张拆分生成的新的卡片的记录 金蝶知识库文档 金蝶软件 中国 有限公司 技术支持部 第 9 页 共 13 页 图九 2 2 2 2 按按数数量量进进行行拆拆分分 选择按数量进行拆分 如图十 图十 进入卡片拆分的界面图十一 我们会发现两张卡片的数量都变成 0 5 金额各占原卡片的一 半 可见 对卡片进行数量拆分和金额拆分唯一的区别是数量拆分将原卡片的数量也按拆 分的卡片数量均分 金蝶知识库文档 金蝶软件 中国 有限公司 技术支持部 第 10 页 共 13 页 图十一 按数量拆分后和按金额拆分一样生成三条记录 对于原卡片清理生成的记录 原值与折旧 页签如图十二 原币金额为零 累计折旧调整为 300 为什么累计折旧为 200 而累计折 旧调整为 300 呢 这是因为该卡片按照折旧方法每期应提折旧额为 100 而清理当期还要 计提 100 的折旧 相当于此卡片应清理的折旧金额为 300 故累计折旧调整为 300 图十二 拆分的卡片原值与折旧页签如图十三 原币金额为原卡片的一半 3000 累计折旧为原卡片 清理的折旧的一半 150 金蝶知识库文档 金蝶软件 中国 有限公司 技术支持部 第 11 页 共 13 页 图十三 2 2 3 3 生生成成凭凭证证 卡片拆分相当于固定资产内部调整 可以不用生成凭证 对业务没有任何影响 若需要生成凭证来反应 也可以生成凭证 在凭证管理里 选中要生成凭证的卡片 点击按单 如图十四 金蝶知识库文档 金蝶软件 中国 有限公司 技术支持部 第 12 页 共 13 页 图十四 清理的卡片生成的凭证如图十五 固定资产与累计折旧的差额可计入固定资产清理科目 图十五 拆分的卡片生成的凭证如图十六 固定资产与累计折旧的差额也计入固定资产清理 这样 金蝶知识库