固定资产处置流程报告

中国水利水电第七工程局有限公司中国水利水电第七工程局有限公司 流程编号 ASM 01 04 版 次 资产管理模块资产管理模块 固定资产管理固定资产管理 页 次 1 生效日期 此此文件产权属中国水利水电第七工程局有限公司所有文件产权属中国水利水电第七工程局有限公司所有 未经许可未经许可 不得以任何方式外传不得以任何方式外传 1 固定资产处置流程固定资产处置流程 姓名姓名签字签字日期日期 编写 审核 批准 流程责任部门 公司资产产权部 流程责任岗位 资产产权部主任 中国水利水电第七工程局有限公司中国水利水电第七工程局有限公司 流程编号 ASM 01 04 版 次 资产管理模块资产管理模块 固定资产管理固定资产管理 页 次 2 生效日期 此此文件产权属中国水利水电第七工程局有限公司所有文件产权属中国水利水电第七工程局有限公司所有 未经许可未经许可 不得以任何方式外传不得以任何方式外传 2 1 流程目标流程目标 本流程主要阐述公司固定资产处置的相关程序 对处置的固定资产进行价值论证 争取固定资产在处置中达到最大的经济效益 2 适用适用范围范围 中国水利水电第七工程局有限公司 3 相关政策和制度相关政策和制度 AR01 中国电力建设股份有限公司资产转让管理办法 中国建股 2014 144 号 4 其它说明其它说明 中国水利水电第七工程局有限公司中国水利水电第七工程局有限公司 流程编号 ASM 01 04 版 次 资产管理模块资产管理模块 固定资产管理固定资产管理 页 次 3 生效日期 此此文件产权属中国水利水电第七工程局有限公司所有文件产权属中国水利水电第七工程局有限公司所有 未经许可未经许可 不得以任何方式外传不得以任何方式外传 3 5 流程图流程图 固定资产处置流程 公司资产产权部总经理工作部 公司分管 协管 领导 公司领导输出文档二级单位 固定资产处置流程 申请人资产产权部副主任资产产权部主任秘书处机要室副总经理总经理输出文档 开始 01 编写报告 05 审核 5 06 审核 6 07 审核 7 1 09 请示股份 公司 是否 同意 13 编写处置 协议 结束 10 收文处理 11 审核 9 12 审批 10 14 审核 11 16 审批 13 15 审核 12 19 交 财务部 18 盖章 17 签署协议 14 是 权 限 范 围 否 固定资产处置 申请明细表 01 09 股份公司 请示报告 公司收文 处理单 10 固定资产处置 报告 01 处置 协议 13 08 审核 8 否 是 主管领导资产管理处处长 02 审核 2 权 限 范 围 03 审批 3 04 审核 4 是 否 二级单 位固定 资产处 置流程 中国水利水电第七工程局有限公司中国水利水电第七工程局有限公司 流程编号 ASM 01 04 版 次 资产管理模块资产管理模块 固定资产管理固定资产管理 页 次 4 生效日期 此此文件产权属中国水利水电第七工程局有限公司所有文件产权属中国水利水电第七工程局有限公司所有 未经许可未经许可 不得以任何方式外传不得以任何方式外传 4 6 流程说明流程说明 编号编号 流程流程 步骤步骤 责任岗位责任岗位 人员人员 适用政策适用政策 与制度与制度 流程步骤描述流程步骤描述输出文档输出文档 备备 注注 流程说明 C01 股份公司制定 中国电力建设股份有限公司资产转让管理办法 中电 建股 2014 144 号 为规范公司资产管理和处置行为 明确资产管理责 任和流程 维护资产安全 促进资产合理流动 提高资产使用效率和固 定资产处置的经济效益 流程开始 01编写固定 资产处置 报告 二级单位资产 部门业务主管 人员 AR01 二级单位对需要处置的固定资产 由二级单位资产部门业务主管人员 编写 固定资产处置报告 及附表 固定资产处置申请明细表 各一份 在 固定资产处置报告 中写明固定资产状况及处理原因 提出申请处 理方式等内容 在 固定资产处置申请明细表 中填写固定资产的统一 编号 财务号 名称 购置时间 原净值等内容 填写制表人 有特殊 情况的另行填报说明情况或附相关证明 EF01 固定资产处置 报告 固定资产处置 申请明细表 02审核二级单位主管 领导 AR01 C02 二级单位领导审核 固定资产处置报告 及附表 固定资产处置申请表 主要从管理制度的要求 关注固定资产处置的合理性和合规性 审核完 成后在 固定资产处置报告 上签字确认 在 固定资产处置申请明细 表 的 单位主管 一栏中签字确认 上报时加盖单位公章 在权限围内 转至步骤 03 号 EF01 固定资产处置 报告 固定资产处置 申请明细表 中国水利水电第七工程局有限公司中国水利水电第七工程局有限公司 流程编号 ASM 01 04 版 次 资产管理模块资产管理模块 固定资产管理固定资产管理 页 次 5 生效日期 此此文件产权属中国水利水电第七工程局有限公司所有文件产权属中国水利水电第七工程局有限公司所有 未经许可未经许可 不得以任何方式外传不得以任何方式外传 5 编号编号 流程流程 步骤步骤 责任岗位责任岗位 人员人员 适用政策适用政策 与制度与制度 流程步骤描述流程步骤描述输出文档输出文档 备备 注注 超出权限围内 转至步骤 04 号 03审批二级单位主管 领导 AR01 C03 二级单位主管领导审批 固定资产处置报告 及附表 固定资产处置申 请表 主要从资产管理制度的要求 关注固定资产处置的合理性和合规 性 审批完成后在 固定资产处置报告 上签字确认 进入二级单位固定资 产处置的子流程 EF01 固定资产处置 报告 固定资产处置 申请明细表 04审核公司资产产权 部资产管理处 处长 AR01 C04 公司资产产权部资产管理处处长审核二级单位提交的 固定资产处置 报告 及附表 固定资产处置申请表 等资料 关注固定资产处置的数 据准确性和资产状况 处理原因的真实性 关注固定资产安全的合规性 审核完成后 在 固定资产处置申请表 中填写审核意见并签字确认 并根据国家相关法规和公司管理制度提出处置方式或确认二级单位提出 的处理方式 EF01 固定资产处置 报告 固定资产处置 申请明细表 05审核公司资产产权 部副主任 AR01 C05 公司资产产权部副主任审核 固定资产处置报告 及附表 固定资产处 置申请表 等资料 关注固定资产处置的数据准确性和资产现行状况 处理原因的真实性 处置后的利与弊进行分析 并对处置方式进行确认 审核完成后 在 固定资产处置申请表 中填写审核意见并签字确认 EF01 固定资产处置 报告 固定资产处置 申请明细表 中国水利水电第七工程局有限公司中国水利水电第七工程局有限公司 流程编号 ASM 01 04 版 次 资产管理模块资产管理模块 固定资产管理固定资产管理 页 次 6 生效日期 此此文件产权属中国水利水电第七工程局有限公司所有文件产权属中国水利水电第七工程局有限公司所有 未经许可未经许可 不得以任何方式外传不得以任何方式外传 6 编号编号 流程流程 步骤步骤 责任岗位责任岗位 人员人员 适用政策适用政策 与制度与制度 流程步骤描述流程步骤描述输出文档输出文档 备备 注注 06审核公司资产产权 部主任 AR01 C06 公司资产产权部主任审核 固定资产处置报告 及附表 固定资产处置 申请表 等资料 关注资产状况 处理原因的真实性 关注资产安全和 处置的合规性 对处置后的利与弊进行分析 并对处理方式进行确认或 提出意见 审核完成后 在 固定资产处置申请表 中填写审核意见并 签字确认 EF01 固定资产处置 报告 固定资产处置 申请明细表 07审核公司分管 副总经理 AR01 C07 公司主管副总经理从资产管理理要求审核 固定资产处置报告 及附表 固定资产处置申请表 等资料 查看各级主管意见 关注固定资产处 置的合规性 审核完成后在 固定资产处置申请表 中填写公司主管领 导意见并签字确认 EF01 固定资产处置 报告 固定资产处置 申请明细表 08审批公司总经理 AR01 C08 在权限范围内的 转入步骤 12 号 由总经理审批 固定资产处置报告 及附表 固定资产处置申请表 等资料 查看各级主管意见 关注固定 资产处置的合规性 审核完成后在 固定资产处置申请表 中填写公司 主管领导意见并签字确认 超出权限范围 总经理审核签字后由资产产权部资产管理处处长再请示 股份公司 EF01 固定资产处置 报告 固定资产处置 申请明细表 09请示股份 公司 公司资产产权 部资产管理处 处长 公司资产产权部资产管理处处长根据公司领导审核通过后的 固定资产 处置报告 上报给股份公司对口部门人员 股份公司对该请示报告进行 审核批复 EF03 固定资产处置 的请示 中国水利水电第七工程局有限公司中国水利水电第七工程局有限公司 流程编号 ASM 01 04 版 次 资产管理模块资产管理模块 固定资产管理固定资产管理 页 次 7 生效日期 此此文件产权属中国水利水电第七工程局有限公司所有文件产权属中国水利水电第七工程局有限公司所有 未经许可未经许可 不得以任何方式外传不得以任何方式外传 7 编号编号 流程流程 步骤步骤 责任岗位责任岗位 人员人员 适用政策适用政策 与制度与制度 流程步骤描述流程步骤描述输出文档输出文档 备备 注注 如股份公司同意此报告 则转入 07 号 如股份公司不同意 则流程结 束 10收文处理总经理工作部 秘书处机要室 经办人 总经理工作部秘书处机要室经办人收到股份公司的批复 给分管副总经 理和总经理审阅 并在在中国水电七局收文办理单签字确认 EF04 中国水电七局 收文办理单 11审核公司分管副总 经理 C09 公司分管副总经理根据股份公司的审核批复 在中国水电七局收文办理 单签字确认 EF04 中国水电七局 收文办理单 12审批公司总经理 C10 公司总经理根据股份公司的审核批复 在中国水电七局收文办理单签字 确认 EF04 中国水电七局 收文办理单 13 编写固定 资产处置 协议书 资产产权部资 产管理处处长 AR01 资产产权部资产管理处处长根据股份公司批复的意见及公司总经理审阅 的意见 编写 固定资产处置协议 主要内容为处置的原因 处置完 成的时间 处置的价格等 EF05 固定资产处置 的协议 14审核资产产权部主 任 AR01 C11 资产经营部主任根据股份公司批复的意见及公司总经理审阅的意见 审 核 固定资产处置协议书 主要关注处置完成的时间和价格 审核完 在重要事项审签单上签字确认 EF05 固定资产处置 的协议 中国水利水电第七工程局有限公司中国水利水电第七工程局有限公司 流程编号 ASM 01 04 版 次 资产管理模块资产管理模块 固定资产管理固定资产管理 页 次 8 生效日期 此此文件产权属中国水利水电第七工程局有限公司所有文件产权属中国水利水电第七工程局有限公司所有 未经许可未经许可 不得以任何方式外传不得以任何方式外传 8 编号编号 流程流程 步骤步骤 责任岗位责任岗位 人员人员 适用政策适用政策 与制度与制度 流程步骤描述流程步骤描述输出文档输出文档 备备 注注 15审核公司分管副总 经理 AR01 C12 公司分管副总经理根据股份公司批复的意见及公司总经理审阅的意见 审核 固定资产处置协议书 要关注处置完成的时间和价格 审核完 在重要事项审签单上签字确认 EF05 固定资产处置 的协议 16审批公司总经理 AR01 C13 公司总经理审批 固定资产处置协议 审批通过后在重要事项审签单 上签字确认 并授权委托公司分管副总理签署协议 EF06 授权委托协议 17签署固定 资产处置 协议 公司分管副总 经理 AR01 C14 公司分管副总经理受总经理委托 签署固定资产处置协议 18盖章总经理工作部 秘书处机要室 经办人 根据公司分管副总经理签字 总经理工作部秘书处机要室经办人在 固 定资产处置协议 上加盖公司公章 19提交财务 部 公司资产