日照科瑞佳电子科技股份有限公司股权挂牌转让说明书摘要

日照科瑞佳电子科技股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 日照科瑞佳电子科技股份有限公司日照科瑞佳电子科技股份有限公司日照科瑞佳电子科技股份有限公司日照科瑞佳电子科技股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要股权挂牌转让说明书摘要 公司名称 日照科瑞佳电子科技股份有限公司公司名称 日照科瑞佳电子科技股份有限公司 推荐机构 日照纬星企业上市服务有限公司推荐机构 日照纬星企业上市服务有限公司 日日 期 期 20172017 年年 0606 月月 0606 日日 区域性股权交易市场具有较高的投资风险 挂牌公司经 营风险高 投资者面临较大的市场风险 投资者应充分了解 区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素 审慎做出投资决定 日照科瑞佳电子科技股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 1 1 1 重要声明与提示重要声明与提示 本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况 投 资 者在作出交易决定之前 应仔细阅读该说明书全文 并以其作 为 投资决策依据 现就挂牌转让事宜作如下声明和提示 一 本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实 准确 完整 全体董事承诺对该说明书的虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏负连带责任 二 本公司提醒投资者注意 凡本说明书未涉及的有关内 容 请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心向本公司查询 三 根据 公司法 及有关法律 行政法规和齐鲁股权托 管 交易中心有关规定 本公司董事 监事 高级管理人员已依法 履 行诚信和勤勉尽责的义务和责任 四 齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对公司有关事项 的意见 均不表明对公司的任何保证 五 齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化给 投资者带来的风险 日照科瑞佳电子科技股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 1 1 2 释释 义义 在本次挂牌转让说明书中 除非另有说明 下列简称具有以下含义 1 1 一般词汇一般词汇 公司 科瑞佳电子科技 公司 指日照科瑞佳电子科技股份有限公司 科瑞佳公司指日照科瑞佳电子科技有限公司 法定代表人指刘雁兵 控股股东 实际控制人指刘雁兵 董事会指 除有前缀外 均指日照科瑞佳电子科技股份 有限公司董事会 监事会指 除有前缀外 均指日照科瑞佳电子科技股份 有限公司监事会 齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 推荐机构 日照纬星企业上市服务有限公司 律所指山东律苑律师事务所 审计机构指北京正和信会计师事务所有限责任公司 日照科瑞佳电子科技股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 1 1 3 元 万元指人民币元 万元 2 2 专业词汇 专业词汇 网络工程指 网络工程是指按计划进行的以工程化的思想 方式 方法 设计 研发和解决网络系统问题的工程 培养掌 握网络工程的基本理论与方法以及计算机技术和网络技 术等方面的知识 能运用所学知识与技能去分析和解决 相关的实际问题 可在信息产业以及其他国民经济部门 从事各类网络系统和计算机通信系统研究 教学 设计 开发等工作的高级网络科技人才 系统集成指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术 将 各个分离的设备 如个人电脑 功能和信息等集成到相 互关联的 统一和协调的系统之中 使资源达到充分共 享 实现集中 高效 便利的管理 系统集成应采用功 能集成 BSV 液晶拼接集成 综合布线 网络集成 软 件界面集成等多种集成技术 系统集成实现的关键在于 解决系统之间的互连和互操作性问题 它是一个多厂商 多协议和面向各种应用的体系结构 这需要解决各类设 备 子系统间的接口 协议 系统平台 应用软件等与 子系统 建筑环境 施工配合 组织管理和人员配备相 关的一切面向集成的问题 软件开发指 根据用户要求建造出软件系统或者系统中的软件部 分的过程 软件开发是一项包括需求捕捉 需求分析 设计 实现和测试的系统工程 软件一般是用某种程序 设计语言来实现的 通常采用软件开发工具可以进行开 发 软件分为系统软件和应用软件 并不只是包括可以 在计算机上运行的程序 与这些程序相关的文件一般也 被认为是软件的一部分 软件设计思路和方法的一般 过程 包括设计软件的功能和实现的算法和方法 软件 的总体结构设计和模块设计 编程和调试 程序联调和 测试以及编写 提交程序 日照科瑞佳电子科技股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 1 1 4 服务外包指 企业将价值链中原本由自身提供的具有基础性的 共性的 非核心的 IT 业务和基于 IT 的业务流程剥离出 来后 外包给企业外部专业服务提供商来完成的经济活 动 因此 服务外包应该是基于信息网络技术的 其服 务性工作 包括业务和业务流程 通过计算机操作完成 并采用现代通信手段进行交付 使企业通过重组价值链 优化资源配置 降低了成本并增强了企业核心竞争力 注 本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数 若出现总数 与各分数数值之和尾数不符的情况 均为四舍五入所致 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文 并特别注意下列重大提示 除重大事项提示外 本公司特并特别注意下列重大提示 除重大事项提示外 本公司特 别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书 第二章第二章 风险因风险因 素素 的相关内容 的相关内容 一 风险因素 列示重大风险 一 风险因素 列示重大风险 1 1 宏观经济环境及国家政策风险 宏观经济环境及国家政策风险 信息系统集成行业的下游行业范围较为广阔 涉及国民经济具有信息化建 设需求的各行各业 因此受宏观经济影响较大 对宏观经济环境难以免疫 虽 然中国经济在近年来总体运行态势良好 增速可以保持在合理的较快增长区间 但中国经济的平稳运行仍面临层层考验 因此信息系统集成行业也会面临宏观 经济环境变化所带来的风险 目前 国家宏观政策对信息系统集成行业具有较为积极的推动作用 政府 和国有大型企业也在不断加大资金投入力度 促进产业转型升级 如果国家总 体发展规划及政策方向因宏观经济形势的变化而发生改变 行业的发展将受到 较大影响 这将给行业中的中小型企业带来不利影响 日照科瑞佳电子科技股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 1 1 5 2 2 市场竞争加剧风险 市场竞争加剧风险 公司主要从事系统集成及技术服务业务 属于信息系统集成行业 目前从 事该等业务的企业日益增多 市场竞争日趋激烈 虽然公司在山东地区已占据 较大市场份额 但是公司如果不能持续地进行研发和技术创新 公司在市场竞 争中将面临竞争力下降的风险 进而给公司的经营和发展带来不利影响 3 3 人才流失风险 人才流失风险 信息系统集成行业对人才的综合能力要求较高 既掌握系统集成 软件开 发 架构设计等专业知识 又熟悉客户所处行业知识背景的复合型人才仍存在 较大的缺口 行业内对专业技术人才的争夺也日趋激烈 公司面临专业人员引 进和稳定的风险 公司如果不能做好专业技术人员的稳定工作 出现人才大量 流失 将对公司的经营和发展造成不利影响 4 4 公司治理和内部控制风险 公司治理和内部控制风险 随着公司的快速发展 经营规模不断扩大 人员不断增加 对未来公司治 理和内部控制提出了更高的要求 通过股份改制和中介服务机构的辅导 公司 已经建立了相对完善的 公司章程 三会议事规则等治理结构和内部控制体系 并且针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施 但内部控制具有其固有 的局限性 公司未来经营中存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影 响公司持续稳定发展的风险 二 股东关于自愿锁定股权的承诺二 股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东刘雁兵 时德锁做出如下承诺 自公司挂牌之日起十二个月内不转让本人持有的股份 亦不将该等股份进 行质押等设置第三者权利 三 股利分配政策三 股利分配政策 一 本公司的利润分配政策 一 本公司的利润分配政策 根据 公司章程 的相关规定 第四十六条 公司分配当年税后利润时 应当提取利润的 10 列入公司法 定公积金 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50 以上的 可以不再提 取 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的 在依照前款规定提取法定 日照科瑞佳电子科技股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 1 1 6 公积金之前 应当先用当年利润弥补亏损 公司从税后利润中提取法定公积金后 经股东大会决议 还可以从税后利 润中提取任意公积金 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润 按照股东持有的股份比例分 配 但本章程规定不按持股比例分配的除外 第四十七条 公司的公积金用于弥补公司的亏损 扩大公司生产经营或者转 为增加公司资本 但是 资本公积金将不用于弥补公司的亏损 法定公积金转为资本时 所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资 本的 25 第四十八条 公司股东大会对利润分配方案做出决议后 公司董事会须在股 东大会召开后 2 个月内完成股利 或股份 的派发事项 第四十九条 公司利润分配政策为公司依法缴纳所得税和提取法定公积金 任意公积金后 按各方在公司注册资本中所占的比例进行分配 公司每年现金分红比例不低于当年实现可分配利润的 10 经各方股东协 商一致 可调整分红比例 二 近两年的股利分配情况 二 近两年的股利分配情况 报告期内 公司因业务发展需要 增加了资金需求 未进行利润分配 日照科瑞佳电子科技股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 1 1 7 第二章第二章 公司基本情况公司基本情况 一 挂牌公司基本情况一 挂牌公司基本情况 公司名称 日照科瑞佳电子科技股份有限公司 注册资本 500 00 万元 实收资本 500 00 万元 法定代表人 刘雁兵 成立日期 2011 年 05 月 10 日 住所 山东省日照经济开发区郑州路南端东韩家村西花园沿街房 经营范围 有效期限以许可证为准 办公耗材 通讯器材 不含卫星发 射及地面接收设备 电子产品 音响设备 监控支架 电子电器辅料 五金建 材 不含危险化学品 计算机及周边配件批发零售 视频监控器材的销售 安 装 维修 网络工程 通讯工程施工 维护 凭有效资质经营 上述范围涉 及许可经营的凭有效许可证经营 依法须经批准的项目 经相关部门批准后方 可开展经营活动 主要产品 生物识别考勤系统 网络节点自动检测 故障点日志回收 开 发中小企业办公自动化 OA 系统 系统集成了货物集疏运系统 邮政编码 276800 电子邮箱 973170244 日照科瑞佳电子科技股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 1 1 8 董事会秘书 王兆香 电话日照科瑞佳电子科技股份有限公司是一家专业从事系统集成 网络工程 通讯工程施工 办公耗材 计算机配件电子产品和专业设备销售的电子企业 公司自成立以来 以专业为目标 市场为中心 管理为支柱 人才为根本 坚持艰苦奋斗 团结拼搏 开拓进取和无私奉献的创业理念 在激烈的竞争中 以先进的技术 科学的管理 以创一流的工程质量和热情诚恳的服务态度 在 系统集成市场中扎根成长起来 公司成立至今 已取得了明显的社会效益和经 济效益 二 公司股本结构二 公司股本结构 一 本公司截至 一 本公司截至 20172017 年年 0505 月月 2727 日 股权结构及股东持股情况如下表 日 股权结构及股东持股情况如下表 股东名称出资额 万元 出资时间出资比例 出资方式 时德锁200 002017 04 2140 00 货币 刘雁兵300 002017 04 2160 00 货币 合 计500 00100 00 二 公司控股股东 实际控制人情况公司控股股东 实际控制人情况 根据发起人共同签署的 发起人协议 京正和信审字 2017 第 1015 号 审计报告 股东大会决议 公司章程 公司的股东名册及公司工商登记资 料等文件 律师确认为刘雁兵公司控股股东 实际控制人 截至本法律意见出 具之日 公司的控股股东情况如下 1 经律师核查后认定刘雁兵为公司控股股东 理由如下 经律师核查后认定刘雁兵为公司控股股东 理由如下 1 刘雁兵持有公司 300 00 万股 占公司总股本的 60 00 为公司控股 股东 2 刘雁兵一直是公司经营决策的制定和实施者 对公司的业务及日常经 营均产生重大影响 系公司生产经营管理工作的核心领导 且对公司的经营方 日照科瑞佳电子科技股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 1 1 9 针 投资计划 经营计划等具有实质影响力 因此 律师认定刘雁兵为公司的控股股东 实际控制人 2 控股股东 实际控制人主体资格控股股东 实际控制人主体资格 刘雁兵 男 汉族 系公司的发起人 1974 年 05 月 19 日出生 专科学历 2009 年至 2011 年日照开发区奇诺电子器材厂任职经历 2011 年至今任日照科 瑞佳电子科技股份有限公司董事 总经理 经律师核查上述控股股东的身份证明文件及其他相关文件 律师确认 该 控股股东为中国公民 是具有完全民事行为能力的自然人 符合设立时 公司 法 及发起设立时其他法律 法规和规范性文件的相关规定 三 公司的主营业务及主要产品三 公司的主营业务及主要产品 一 主要产品及用途 一 主要产品及用途 经营范围为办公耗材 通讯器材 不含卫星发射及地面接收设备 电子产 品 音响设备 监控支架 电子电器辅料 五金建材 不含危险化学品 计算 机及周边配件批发零售 视频监控器材的销售 安装 维修 网络工程 通讯 工程施工 维护 凭有效资质经营 上述范围涉及许可经营的凭有效许可证 经营 依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动 主要产品 生物识别考勤系统 网络节点自动检测 故障点日志回收 开 发中小企业办公自动化 OA 系统 系统集成了货物集疏运系统 1 考勤系统 生物人脸识别 是一种新型的存储类考勤机 事先只需采集 员工的面像并建立档案 当员工上下班站在人脸识别考勤机的识别区域内 考 勤机上就会快速的记录考勤状况并保存记录 2 网络节点自动检测 故障点日志回收软件指一台电脑或其他设备与一个 有独立地址和具有传送或接收数据功能的网络相连 节点可以是工作站 客户 网络用户或个人计算机 还可以是服务器 打印机和其他网络连接的设备 3 开放中小企业办公自动化 OA 系统是将现代化办公和计算机网络功能结 合起来的一种新型的办公方式 通过实现办公自动化或者数字化 可以优化现 有的管理组织结构调整管理体制 在提高效率的基础上 增加协同办公能力 强化决策的一致性 最后实现提高决策效能的目的 日照科瑞佳电子科技股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 1 1 10 4 系统集成了货物集疏运系统是将区域封闭的车辆识别 出入空重载车辆 的自动数据存储 远程图像监控 语音互通互动指令下达 二 主要业务模式 二 主要业务模式 公司处于信息系统集成行业 主要提供系统集成服务以及相关的软硬件产 品销售 公司通过长期的业务积累拥有从事该业务的核心技术人员和业务团队 公司业务主要面向港口 物流等行业大客户 通过结构化综合布线系统 计算 机软件 网络技术 将各个分离的计算机 服务器 多媒体设备集成到相互关 联 统一 协调的系统之中 使资源达到充分共享 实现集中 高效 便利的 管理 公司主要通过公开招投标以及服务外包来取得业务合同 从而获得业务 收入 报告期内 公司收入来源主要是系统集成和服务外包 未来随着港口 物流吞吐量的加大 公司的系统集成将继续为公司贡献收入和利润 报告期内 公司的商业模式未发生重大变化 1 采购模式 采购模式 公司采购的原材料可分为线材和监控设备等 公司根据销售合同进行分解 生成销售订单 按照销售订单进行采购 公司在代客采购的同时整合资源 通 过大额的采购数量与厂家形成紧密的合作关系 公司对供应商有严格的质量管 理要求 1 公司供应商须在公司销售服务区内设有专业售后服务站 2 公司与供应商之间定期技术交流 并培训具备相关资格的认证工程师 3 公司与供应商配合 每年定期组织客户的技术交流 培训 评比活动 以提高客户服务满意度 2 2 销售模式 销售模式 公司的销售模式包含公开招投标 服务外包和公司自身寻找项目3类 1 公开招投标 港口 物流等客户主要采用的销售模式是公开招投标方 式 公司依靠系统集成设计能力 行业经验等优势中标后为客户提供系统集成 及交付服务 2 服务外包 因公司在行业内已拥有一定的声誉和口碑 有一批长期合 作的客户 此类客户一般采用服务外包的方式 即对计算机网络与软件工程的 日照科瑞佳电子科技股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 1 1 11 理论 相关知识和技能 能构建网络 分析和排除常见网络故障 维护网络的 安全和正常运行 能从事计算机应用软件的测试 开发 计算机网络系统管理与 维护工作 3 公司自身寻找项目来源 公司利用互联网资源以及公司业务团队等渠 道资源来获取项目 四 公司财务报表四 公司财务报表 1 资产负债表 资产负债表 资产负债表资产负债表 编制单位 日照科瑞佳电子科技股份有限公司 单位 人民币 元 资产资产 行行 次次 附附 注注 编编 号号 20172017年年0404月月3030日日20162016年年1212月月3131日日20152015年年1212月月3131日日 流动资产 1 货币资金 22 463 851 98321 072 9656 329 01 交易性金融资产 5 应收票据 6450 000 00890 000 00 应收账款 7813 431 74788 362 64499 225 93 预付款项 81 083 685 00115 000 00115 000 00 应收利息 12 应收股利 13 其他应收款 141 323 750 00113 000 00114 000 00 存货 1642 309 127 149 633 428 56 一年内到期的非流 动资产 17 其他流动资产 18 流动资产合计流动资产合计 195 727 027 841 794 585 231 677 983 50 非流动资产 20 可供出售金融资产 22 持有至到期投资 23 长期应收款 24 长期股权投资 25 日照科瑞佳电子科技股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 1 1 12 投资性房地产 26 固定资产 2734 011 1955 734 35119 670 18 在建工程 28 工程物资 29 固定资产清理 30 生产性生物资产 31 油气资产 32 无形资产 33 开发支出 34 商誉 35 长期待摊费用 36 递延所得税资产 37 其他非流动资产 38 非流动资产合计非流动资产合计 39 资产总计资产总计 405 761 039 031 850 319 581 797 653 68 法定代表人 刘雁兵 财务主管 王兆香 制表人 王兆 香 资产负债表 续 资产负债表 续 编制单位 日照科瑞佳电子科技股份有限公司 单位 人民币 元 负债和所有者权益负债和所有者权益 或股东权益 或股东权益 行行 次次 附附 注注 编编 号号 20172017年年0404月月3030日日20162016年年1212月月3131日日20152015年年1212月月3131日日 流动负债 41 短期借款 42 交易性金融负债 46 应付票据 47 应付账款 48270 848 33144 038 33379 181 24 预收款项 49 应付职工薪酬 52 应交税费 5311 203 8310 598 1131 473 82 应付利息 54 应付股利 55 其他应付款 56401 433 24636 433 24350 555 24 一年内到期的非流动负债 61 其他流动负债 62 流动负债合计流动负债合计 63683 485 40791 069 68761 210 30 非流动负债 64 长期借款 65 应付债券 66 长期应付款 67 日照科瑞佳电子科技股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 1 1 13 专项应付款 68 预计负债 69 递延所得税负债 70 其他非流动负债 71 非流动负债合计非流动负债合计 72 负债合计负债合计 73683 485 40791 069 68761 210 30 所有者权益 或股东权益 74 实收资本 755 000 000 001 000 000 001 000 000 00 资本公积 76 减 库存股 77 盈余公积 78 一般风险准备 79 未分配利润 8077 553 6359 249 9036 443 38 外币报表折算差额 81 归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益 合计合计 82000 少数股东权益 83 所有者权益合计所有者权益合计 845 077 553 631 059 249 901 036 443 38 负债和所有者权益负债和所有者权益 总计总计 855 761 039 031 850 319 581 797 653 68 法定代表人 刘雁兵 财务主管 王兆香 制表人 王兆 香 2 2 利润表 利润表 利利 润润 表表 编制单位 日照科瑞佳电子科技股份有限公司 单位 人民币 元 项目项目行次行次20172017年年1 41 4月月20162016年度年度20152015年度年度 一 营业总收入 11 287 579 584 697 492 555 057 614 18 其中 营业收入 21 287 579 584 697 492 555 057 614 18 二 营业总成本 31 149 779 114 440 026 874 752 026 08 其中 营业成本 41 149 779 114 440 026 874 752 026 08 营业税金及附加 53 634 1711 299 4125 707 28 销售费用 6 管理费用 7115 228 37220 961 75259 677 18 财务费用 824 06 95 83 949 37 日照科瑞佳电子科技股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 1 1 14 资产减值损失 9 加 公允价值变动收益 损失以 号填列 10 投资收益 损失以 号填列 11 其中 对联营企业和 合营企业的投资收益 12 汇兑收益 损失以 号填列 13 三 营业利润 亏损以 号填列 1418 913 8725 300 3521 153 01 加 营业外收入 1540 22630 00 减 营业外支出 16300 00 其中 非流动资产处置损失 17 四 利润总额 亏损总额以 号填列 1818 913 8725 340 5721 483 01 减 所得税费用 19585 902 534 052 148 30 五 净利润 净亏损以 号填列 2018 327 9722 806 5219 334 71 归属于母公司所有者的净利润 2118 327 97 22 806 5219 334 71 少数股东损益 22 六 每股收益 230 0036660 02280 0193 一 基本每股收益 240 0036660 02280 0193 二 稀释每股收益 25 七 其他综合收益 26 八 综合收益 2718 327 9722 806 5219 334 71 法定代表人 刘雁兵 财务主管 王兆香 制表人 王兆香 3 3 现金流量表 现金流量表 现金流量表现金流量表 编制单位 日照科瑞佳电子科技股份有限公司 单位 人民币 元 项目项目 行行 次次 附附 注注 编编 号号 20172017年年1 41 4月月20162016年度年度20152015年度年度 日照科瑞佳电子科技股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 1 1 15 一 经营活动产生的现金流量 1 销售商品 提供劳务收到的现金 21 931 399 015 646 929 575 012 379 01 收到的税费返还 3 收到其他与经营活动有关的现金 4 1 419 050 98616 710 32670 418 15 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 5512 348 036 263 639 895 682 797 16 购买商品 接受劳务支付的现金 62 228 253 165 434 328 005 500 283 70 支付给职工以及为职工支付的现金 7112 000 00335 800 20335 800 20 支付的各项税费 829 315 8578 478 3423 455 68 支付其他与经营活动有关的现金 9148 665 47176 001 81 经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 1 0 2 369 569 015 997 272 016 035 541 39 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 1 1 1 857 220 98266 367 88 352 744 23 二 投资活动产生的现金流量 1 2 收回投资收到的现金 1 3 取得投资收益收到的现金 1 4 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 1 5 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 1 6 收到其他与投资活动有关的现金 1 7 投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计 1 8 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 1 9 1 623 9310 063 25 投资支付的现金 2 0 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 2 1 支付其他与投资活动有关的现金 2 2 投资活动现金流出小计投资活动现金流出小计 2 3 1 623 9310 063 25 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 2 4 1 623 93 10 063 25 三 筹资活动产生的现金流量 2 5 吸收投资收到的现金 24 000 000 00 日照科瑞佳电子科技股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 1 1 16 6 取得借款收到的现金 2 7 收到其他与筹资活动有关的现金 2 8 筹资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计 2 9 4 000 000 00 偿还债务支付的现金 3 0 分配股利 利润或偿付利息支付 的现金 3 1 支付其他与筹资活动有关的现金 3 2 筹资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计 3 3 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 3 4 4 000 000 00 四 汇率变动对现金及现金等价 物的影响 3 5 五 现金及现金等价物净增加额 3 6 2 142 779 02264 743 95 362 807 48 加 期初现金及现金等价物余额 3 7 321 072 9656 329 01419 136 49 六 期末现金及现金等价物余额 3 8 2 463 851 98321 072 9656 329 01 法定代表人 刘雁兵 财务主管 王兆香 制表人 王兆 香 4 4 主要财务指标对比分析 主要财务指标对比分析 主要指标主要指标 20172017 年年 0404 月月 3030 日日 20162016 年年 1212 月月 3131 日日 20152015 年年 1212 月月 3131 日日 流动比率 8 382 272 07 速动比率 8 322 262 07 资产负债率 11 86 42 75 48 33 应收帐款周转率 1 617 3011 45 日照科瑞佳电子科技股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 1 1 17 存货周转率 利息保障倍数 息税前利润 18 913 8725 340 5721 483 01 五 利润分配情况五 利润分配情况 一 公司近两年利润分配情况 一 公司近两年利润分配情况 截止 2017 年 04 月 30 日 公司累计未分配利润 77 553 63 元 公司因发 展需要 增加了资金需求 未进行利润分配 六 发展规划概况六 发展规划概况 一 发展目标 一 发展目标 公司致力于提供专业化的信息系统集成 软件开发 工程施工等服务 为 客户建设先进 安全 稳定的信息化应用系统 在不断涌现的新技术 新市场中 公司将通过在服务 技术 人才 管理 等方面持续投入 提高公司技术和营销能力 带动公司规模快速壮大 提高公 司综合竞争力和可持续发展能力 综上所述 公司业务发展目标与现有主营业务一致 且公司制定的未来业 务发展目标将会促进公司对现有主营业务加大投入 增强公司的持续经营能力 在未来 5 年里 公司将以市场为导向 优化人员结构和管理架构 提升企 业技术实力 提升企业的经营管理水平和资本 资产运作水平 使企业步入良 性发展时期 成为一个面向优势行业全国市场的具有强大竞争力的系统集成和 服务提供商 二 发展战略 二 发展战略 对于企业来说 一个战略决策 就是如何去更好地应对现在的新局面 从 战略管理角度 系统集成技术创新不断加快 信息领域新产品 新服务 新业 态大量涌现 在云计算 大数据等新一代信息技术驱动下 将进一步加快系统 日照科瑞佳电子科技股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 1 1 18 集成业向服务化转型的步伐 使社会各领域信息化水平持续提升 围绕着生物 识别考勤系统 开放中小企业办公自动化 OA 系统等基础设施建设等新的市场需 求将不断被激