固定资产盘点计划

1 / 14固定资产盘点计划*固定资产年中盘点计划一、 盘点计划总体说明集团物业管理部各中心、城市公司必须严格按照固定资产盘点计划的要求和程序执行到位，对固定资产进行分类，认真填写盘点明细表，保证不漏盘、不重盘，并在明细表备注上表明固定资产使用情况，对于报废的资产要必须查明原因并加以文字说明，由相关领导在盘点明细表及文字说明材料上签字加以确认。二、 盘点范围*集团物业管理部各中心及城市公司所有固定资产 三、盘点工作期限*年*月*日*年*月*日 四、具体分工1、综合部、计划财务部负责总部办公室，及深圳各项目资2 / 14产盘点；2、各分公司负责各自所属资产盘点； 3、财务部负责整个盘点过程的监督。 五、盘点要求：1、各工作责任人根据盘点时间安排及固定资产的分类方法，安排人员进行全面盘查，详细登记资产盘点表，并经严格复核后，按公司规定的时间和要求上报，各中心、城市公司负责人对盘点的准确性、及时性负责。2、盘点时需重点核定固定资产实际数、使用部门、存放位置及使用情况。3、盘点表中资产编号由公司统一编制，各分公司无需填写。4、盘点以实物为准，盘点工作开始后，暂停固定资产调拨相关工作。5、盘点结果上报内容：深圳各项目上报纸质盘点表及电子版报表，各分公司提报电子版固定资产报表。为方便管理及工作接洽，各部门需指定资产管理员，随电子报表一同提报。3 / 14望本次固定资产盘点工作各部门予以配合和大力支持，如有任何疑问，请联系*。附件 1：固定资产类别 附件 2：盘点时间安排 附件 3：固定资产盘点表* 综合部 二*年*月*日固定资产类别固定资产盘点时间安排工作事项 责任部门总部固定资产深圳项目盘点4 / 14各分公司固定资产深圳项目 盘点报表提交 各分公司 各分公司(转 载于: 海达 范文 网:固定资产盘点计划) 固定资产行政中心 报表汇总固定资产财务中心台账核查工作责任人移动电话完成时限附件 35 / 14固定资产盘点表公司名称： 盘点日期：计财中心负责人：行政管理中心负责人： 监盘人： 盘点人：2016 年度固定资产盘点计划1.盘点目的：为及时、可观、准确反应公司整体固定资产状况，确保各部门账实一致。2.盘点内容：公司所有固定资产。3.盘点地点：各办公区、实验室、仓库及生产车间等。4.盘点时间：12 月 30 日 8:00 各部门盘点负责人组织自盘；12 月 31 日 17:30 前各部门盘点负责人提交初盘结果到行政6 / 14部；1 月 3 日 17:30 前行政部与财务中心共同完成复盘。1 月 4 日 17:30 前行政部、5.盘点要求：1.实物实地盘点，固定资产在哪个部门使用就哪个部门负责盘点登记。2.盘点时要仔细、认真，每项资产都要盘点到位，填列清楚、字迹工整，错误需修改时，应在错误处画一条单横线，在原错误处上方填写正确内容，并在修改处签署修改人姓名。6.各部门职责：财务中心：负责这次盘点工作的统筹部门，为主管部门，同时负责对整个公司异常固定资产账务的处理；行政部：负责本次盘点的过程组织；7 / 14各中心：协助固定资产的主管部门做好盘点工作。7.盘点过程组织框架：由总、经理任组长，牛、廖及各部门盘点负责人为组员；各盘点负责人负责对盘点结果的记录以及编号。固定资产管理员与会计主管负责对盘点结果的汇总、复核及账务处理。8.注意事项盘点组织人若有特殊情况需请授权代理人及时知会财务中心；为了确保盘点工作顺利进行，在盘点期间所有责任人的手机必须确保畅通。在财务中心和行政部进行共同复盘前，各部门所有固定资产变动都必须到行政部进行备案，获批准后方可进行变动。8 / 14拟定： 财务审核： 批准：固定资产盘点计划一、 盘点总体要求资产盘点人员必须按照盘点计划规定的盘点程序步步到位实行，对固定资产进行分类，认真填写盘点明细表，保证不漏盘和重复交叉盘点。对损坏及报废的资产查明原因并文字说明，由部门领导在盘点明细表及文字说明材料上签字，确认盘点结果。二、 盘点范围7 月份新增固定资产三、 盘点步骤按部门进行盘点工作，盘点与整理交错进行。固定资产盘点以及盘点差异表分别由人事行政部和财务部归档保存。9 / 14盘点安排表附件一：固定资产类别固定资产盘点计划安排2016 年度即将结束，计划在 12 月份进行公司各项存货与资产的盘点工作，为了保证盘点的有效性与准确性，现拟定xx 公司年末盘点工作计划如下：一、 盘点时间：定于 2016 年 12 月 30-31 日进行固定资产(具体请见以下盘点时间与人员表)二、 盘点对象：xx 公司资产包括：各项固定资产、无形资产与在建工程。10 / 14三、 盘点方式：首先：财务部将目前在册的资产清单发给各相关部门，各部门需要对所管辖范围内的资产进行初盘，并请对初盘的记录列示在盘点清册中；其次：12 月 29-31 日财务人员将进行抽盘，并记录抽盘的资产情况。四、 盘点要求：1、为了保证盘点数据的准确性，请各相关部门在进行初盘时需要将现场的资产、部门台账与财务账册的资产进行对应，以满足审计的内控循环要求，同时便于后续财务人员的抽盘；2、为了保证盘点有序进行，请各相关部门提前做好准备工作，将现场的资产上要粘贴资产标签，要保证资产标签清晰可见；3、盘点人员需仔细、认真的进行盘点，杜绝少盘、多盘和11 / 14漏盘情况，保证盘点数据的准确；4、盘点后需要盘点人员在盘点表中作双方签字确认盘点数据；5、盘点后及时制作盘点报告表，以便进行盘盈和盘亏数据分析。五、盘点人员与时间具体安排如下：固定资产盘点计划书一、 盘点总体要求固定资产管理员必须严格按照固定资产盘点计划的要求和程序执行到位，对固定资产进行分类，认真填写盘点明细表，保证不漏盘、不重盘，并在明细表备注上表明哪些固定资产盘盈或者哪些固定资产盘亏，对盘盈、盘亏、报废的固定资产要必须查明原因并加以文字说明，由相关领导在盘点明细表及文字说明材料上签字加以确认。二、 盘点范围12 / 14公司内部所有固定资产三、 盘点工作期限2016 年 11 月 19 日2016 年 11 月 23 日四、 盘点步骤按固定资产类别对固定资产进行盘点工作，盘点工作与整理资料工作交叉进行，计划如下：1. 根据财务部原有固定资产模块以及固定资产的分类方法，设置固定资产类别。时间：2016 年 11 月 16 日；2. 制作固定资产盘点表统一格式。时间：2016 年 11 月 16日；3. 确定各部门的此次的资产盘点负责人，原则上由各部门内勤负责，并集中召开计划工作会，将资产盘点的细节和要求及表格格式统一说明，严格按照盘点的要求进行此13 / 14次盘点。时间：2016 年 11 月 19 日4. 各部门内部自行盘点。时间：11 月 19 日 20 日；5. 由办公室一名人员协同财务部门负责人组成盘点小组，到各个部门进行资产盘点。时间 2016 年 11 月 2122 日上午。6. 整理盘点数据。时间：2016 年 11 月 22 日下午。7. 将整理好的固定资产盘点表打印出来，交相关领导签署意见，对盘盈、盘亏以及报废的固定资产要根据签署意见及时处理。时间：2016 年 11 月 23 日；8. 办公室行政人员根据固定